LIBRO DIARIO GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

1310407 Existencias de Materiales y Útiles de Aseo 6,723,500
21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo
1 10-Jan
GLOSA: Devengo de Materiales de Oficina, para ser utilizados durante el 6,723,500
Primer Semestre 2021.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo 6,723,500
11102 Banco Estado
1 27-Jan
6,723,500
GLOSA: Pago de Materiales de Oficina para Stock.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

14106 Muebles y Enseres 750,000
acreedores presupuestarios
2 12-Jan
750,000
GLOSA:

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

5321401 Gastos en Mobiliario y Otros 750,000
11102 Banco Estado
2 11-Feb
750,000
GLOSA: Pago de escritorios y sillas

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

11102 Banco Estado 7,200,000
21405 Administración de Fondos
3 15-Jan
GLOSA: Constitución de la Deuda por Fondos de Terceros Recibidos en 7,200,000
Administración.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

531010101 Sueldo Base Personal de Planta 12,300,000
531020101 Sueldo Base Personal a Contrata 25,600,000
531020103 Asignación Profesional Personal a Contrata 5,300,000
21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal
5 17-Jan
 5 17-Jan

GLOSA: Devengamiento de Obligaciones Brutas del Personal de Planta y 43,200,000

Contrata de enero 2021.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

1310407 Existencias de Materiales y Útiles de Aseo 3,998,000
21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo
9 25-Jan
GLOSA: Devengo de Materiales de Aseo, para ser utilizados durante el 3,998,000
Primer Semestre 2021

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo 3,998,000
11102 Banco Estado
9 25-Jan
3,998,000
GLOSA: Pago de Materiales de Aseo para stock

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal 32,400,000
11102 Banco Estado
11 31-Jan
GLOSA: Pago de Remuneraciones Líquidas del Personal de Planta y 32,400,000
Contrata de enero 2021.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

5320407 Materiales y Útiles de Aseo 442,000
1310407 Existencias de Materiales y Útiles de Aseo
12 31-Jan
GLOSA: Registra el consumo de las existencias de Materiales y Útiles de 442,000
Aseo.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

5320401 Materiales de Oficina 1,300,000
1310401 Existencia de Materiales de Oficina
12 31-Jan
1,300,000
GLOSA: Registra el consumo de las existencias de Materiales de Oficina.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

11405 Aplicación de Fondos en Administración 4,200,000
11102 Banco Estado
14 7-Feb
 14 7-Feb
GLOSA: Utilización de Fondos en Administraciónpara pago de Curso 4,200,000
Capacitación Proyecto SENAMA.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

5530301 Costo de Venta de Vehículos Terrestres 3,000,000
1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres 9,000,000
1410501 Vehículos Terrestres
11102 Banco Estado 5,200,000
19 14-Feb
4530301 Venta de Vehículos Terrestres

17,200,000
GLOSA: Venta de Camioneta Institucional

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

11405 Aplicación de Fondos en Administración 1,130,500
11102 Baco Estado
21 17-Feb
GLOSA: Utilización de Fondos en Administraciónpara pago de Coffe Break 1,130,500
Proyecto SENAMA.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

11405 Aplicación de Fondos en Administración 357,000
11102 Baco Estado
21 17-Feb
GLOSA: Utilización de Fondos en Administración para pago de Arriendo de 357,000
Local Proyecto SENAMA.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

21405 Adminitración de Fondos 5,687,500
11405 Aplicación de Fondos en Administración
23 25-Feb
GLOSA: Rendición de Cuentas de Fondos en Administración Proyecto 5,687,500
SENAMA.

ITEM Fecha N° Cuenta Descripción Debe

21405 Adminitración de Fondos 1,512,500
11102 Banco Estado
23 25-Feb
GLOSA: Rendición de Cuentas de Fondos en Administración Proyecto 1,512,500
SENAMA.
LE

Haber

6,723,500

6,723,500

Haber

6,723,500

6,723,500

Haber

Haber

750,000

750,000

Haber

7,200,000

7,200,000

Haber

43,200,000
43,200,000

Haber

3,998,000

3,998,000

Haber

3,998,000

3,998,000

Haber

32,400,000

32,400,000

Haber

442,000

442,000

Haber

1,300,000

1,300,000

Haber

4,200,000
 4,200,000

Haber

12,000,000

5,200,000

17,200,000

Haber

1,130,500

1,130,500

Haber

357,000

357,000

Haber

5,687,500

5,687,500

Haber

1,512,500

1,512,500
 Banco Estado Administración de Fondos
Fecha Debe Haber Fecha Fecha Debe Haber

Totales 0 0 Totales 0 0
Saldo Saldo
n de Fondos Cuentas por pagar - Gastos en Personal
Fecha Fecha Debe Haber Fecha

Totales 0 0
Saldo