CIUDAD FECHA

Tunja-Boyacá
9/13/2021
DEPOSITANTE C.C. O CÓDIGO
Diana Rodríguez 800150300-1
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
Calle 12 nº 21-34 TELÉFONO
3124354467 2 3 67

Nº DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN DE
PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S)

"ACEPTO PAGO PARCIAL"
NOMBRE DEL BANCO o (No. DE No. CTA DEL
COMPENSACIÓN) CHEQUE VALOR

13-SEP-2021

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

LOCAL RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO No.

NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
823641923

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

67 5 6 2 4 34 8NÚMERO9 DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO: Javier Hurtado Ríos

NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

FORMA DE PAGO EFECT. CANJE CTA. CTE.

X EFECTIVO
$ 2,412,500

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $ 2,412,500

 CIÓN

RACIÓN

$ 2,412,500
$ 2,412,500
CHEQ. BANC.
823641923
ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA
MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ
NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO
DEL CAJERO
DETALLE:

ACOM
CODIGO
5120
2365
1110

PREPARADO
 NOTA DE CONTABILIDAD Nº 001
DÍA MES
Cancelacion de pago de arriendo FECHA: 13 9

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS PARCIALES DEBITOS
Arrendamientos $ 2,500,000
Retención fuente 3.5%
Bancos

REPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DAD Nº 001
AÑO
2021

CREDITOS

$ 87,500
$ 2,412,500

ABILIZADO
 NOTA DE CONTABILIDAD Nº 0
DETALLE: DÍA
Cancelacion de pago de honorarios FECHA: 13

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES
5210 Honorarios
2365 Retención fuente 11%
1110 Bancos

PREPARADO REVISADO APROBADO

A DE CONTABILIDAD Nº 002
MES AÑO
9 2021

TO DE PRUEBA
DEBITOS CREDITOS
$ 4,000,000
$ 440,000
$ 3,560,000

CONTABILIZADO
 NOTA DE CONTABILIDAD
DETALLE: DÍA
Cancelacion de servicios por vigilancia FECHA: 13

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES
5135 SERVICIOS
2365 RETENCIÓN 6%
1105 CAJA

PREPARADO REVISADO APROBADO

OTA DE CONTABILIDAD Nº 003
MES AÑO
9 2021

DE PRUEBA
DEBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 60,000
$ 940,000

CONTABILIZADO
Ciudad:
TUNJA- BOYACÁ

Pagado a: Telcel +

Por concepto de: Pago de

La suma de (en letras): CIENTO DOCE MIL Q

Contabilización
Código P.U.C Cuenta Débitos
5135 SERVICIOS 97000
2408 IVA 16% 15520
1105 CAJA

Elaborado Aprobado
 COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: Valor:
9/13/2021 $ 112,520

Pago de factura de internet

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C

n Cheque Nº Banco

Créditos
Sucursal Efectivo X
Firma y sello del beneficiario

112520

Contabilizado C.C. X NIT Nº

Fecha de recibido: 13-Sep-21
 NOTA DE CONTABILIDAD Nº 004
DETALLE: DÍA MES
PAGO DE FACTURA DE INTERNET FECHA: 13 9

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO
5135 SERVICIOS $ 97,000

2408 IVA 16% $ 15,520

1105 CAJA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

ABILIDAD Nº 004
AÑO
2021

A
CREDITO

$ 112,520

ONTABILIZADO
Ciudad: FECHA:
Tunja- Boyacá
Pagado a: Acueducto Tunja

Por concepto de: Pago de acueducto y

La suma de (en letras): Cincuenta y cinco

Contabilización
Código P.U.C Cuenta Débitos Créditos
5135 Servicios 55000
1105 Caja 55000

Elaborado Aprobado Contabilizado

 COMPROBANTE DE EGRESO
ECHA: Valor:
9/13/2021 $ 55,000

Pago de acueducto y alcantarillado

Cincuenta y cinco mil pesos

Cheque Nº Banco
Créditos
Sucursal Efectivo X
55000 Firma y sello del beneficiario

ontabilizado C.C. X NIT Nº

Fecha de recibido: 13-Sep-21
Ciudad: FECHA:
Tunja- Boyacá
Pagado a: EnergÍa de Boyacá

Por concepto de: Pago de energÍa e

La suma de (en letras): Setenta y ocho mil nove

Contabilización
Código P.U.C Cuenta Débitos Créditos
5135 Servicios $ 78,900
1105 Caja $ 78,900

Elaborado Aprobado Contabilizado

 COMPROBANTE DE EGRESO
ECHA: Valor:
9/13/2021 $ 78,900

Pago de energÍa electrica

Setenta y ocho mil novecientos pesos

Cheque Nº Banco
Créditos
X
Sucursal Efectivo
78,900 Firma y sello del beneficiario

ontabilizado C.C. X NIT Nº

13-Sep-21
Fecha de recibido: