3.

PAGO

3.1. TESORERÍA en base a la ORDEN DE PAGO, emite el CHEQUE.

3.2. TESORERÍA, anota en ORDEN DE PAGO (triplicado).

• Banco Girado.

3.3. TESORERÍA firma el CHEQUE.

3.4. TESORERÍA envía

3.4.1. CHEQUE y ORDEN DE PAGO (duplicado) a la SEGUNDA FIRMA.

3.4.2. ORDEN DE PAGO (triplicado) al archivo transitorio.

3.5. SEGUNDA FIRMA verifica los componentes básicos de pago; REMITO, FACTURA, ORDEN
DE PAGO, LEGAJO DE COMPRA.

3.6. SEGUNDA FIRMA anula COMPONENTES BÁSICOS DE PAGO con:

• Pagado
• Fecha
• Número de cheque
• Iníciala.

3.7. SEGUNDA FIRMA; firma EL CHEQUE.

3.8. SEGUNDA FIRMA envía

• ODEN DE PAGO (duplicado) a TESORERÍA

• FACTURA; REMITO a CONTADURÍA
• CHEQUE; ORDEN DE PAGO (original) a SECRETARÍA DE GERENCIA.

3.9. TESORERÍA archiva (definitivamente) ORDEN DE PAGO (duplicado).

3.10. TESORERÍA envía a CUENTAS A PAGAR la ORDEN DE PAGO (triplicado).

3.11. CUENTAS A PAGAR destruye ORDEN DE PAGO (cuadruplicado) y demora (pendiente)

el LEGAJO.

3.12. SECRETARÍA DE SEGUNDA FIRMA envía CHEQUE al PROVEEDOR.

3.13. SECRETARÍA DE SEGUNDA FIRMA anota en ORDEN DE PAGO (original), CHEQUE Enviado.

3.14. SECRETARÍA DE SEGUNDA FIRMA envía ORDEN DE PAGO (original) a CUENTAS A PAGAR.

Hoja de ruta
 Remito

Remito

STOCK
Remito

Salida de existencias
Visto de

Despacho

Remito

REMITOS

Remito

Remito

Remito

Hoja de ruta

Hoja de ruta
Número de
remito HOJAS DE RUTA Remito

Notas de pedido Hoja de ruta Hoja de ruta

Remito

Hoja de ruta

Remito Remito

Hoja de ruta

Remito

Remito