MES 12

CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO ANTERI DEBITOS

1105 CAJA 8,086,532.96 0.00
1120 CUENTAS DE AHORROS 2,126,524.44 0.00
1305 CLIENTES 953,800.00 0.00
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,275,187.00 41,108.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 3,023,784.00 1,425,229,666.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 49,900.00 0.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,224,040.00 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 8,185,000.00 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1,300,000.00 0.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES -16,431,278.00 0.00
2205 NACIONALES -7,462,766.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -1,415,544.00 0.00
2370 DESCUENTOS A EMPLEADOS -727,060.00 0.00
2505 SALARIOS POR PAGAR -297,898.00 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -2,420,001.00 0.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -237,553.00 0.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 1.00 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -826,853.00 0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -10,000,000.00 0.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO 0.00 0.00
3710 PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES 3,897,000.00 0.00
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS -860,587,939.00 860,587,939.00
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 6,094.00 0.00
4210 FINANCIEROS -25,874,225.28 25,874,225.28
4250 RECUPERACIONES -3,181,105.00 3,181,105.00
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB) 208,380.00 0.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 14,447,097.00 0.00
5110 HONORARIOS 7,690,000.00 0.00
5115 IMPUESTOS 1,747,963.00 0.00
5120 ARRENDAMIENTOS 2,051,010.00 0.00
5130 SEGUROS 1,236,257.00 0.00
5135 SERVICIOS 5,665,273.00 0.00
5140 GASTOS LEGALES 362,727.00 0.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,711,287.00 0.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 226,200.00 0.00
5195 DIVERSOS 2,710,043.00 0.00
5305 FINANCIEROS 1,818,405.88 1,100.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 219,233.00 0.00
5395 GASTOS DIVERSOS 550,000.00 0.00
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 0.00 889,897,663.28
7101 MATERIA PRIMA 711,490,974.00 0.00
7201 MANO DE OBRA DIRECTA 73,325,780.00 212,186.00
7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,753,489.00 0.00
7315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 134,217.00 0.00
7320 ARRENDAMIENTO 2,898,494.00 0.00
7335 SERVICIOS 10,380,367.00 0.00
7395 GASTOS DIVERSOS 8,618,253.00 0.00
7401 CONTRATOS DE SERVICIOS 28,088,909.00 0.00

8.102506E-08
 MES 13
CREDITOS NUEVO SALDO
0.00 8,086,532.96 4
0.00 2,126,524.44 4
0.00 953,800.00 4
41,108.00 3,275,187.00 4
1,425,229,666.00 3,023,784.00 4
0.00 49,900.00 4
0.00 20,224,040.00 4
0.00 8,185,000.00 4
0.00 1,300,000.00 4
0.00 -16,431,278.00 4
0.00 -7,462,766.00 4
0.00 -1,415,544.00 4
0.00 -727,060.00 4
0.00 -297,898.00 4
0.00 -2,420,001.00 4
0.00 -237,553.00 4
0.00 1.00 4
0.00 -826,853.00 4
0.00 -10,000,000.00 4
11,302,816.40 -11,302,816.40 4
0.00 3,897,000.00 4
0.00 0.00 4
6,094.00 0.00 4
0.00 0.00 4
0.00 0.00 4
208,380.00 0.00 4
14,447,097.00 0.00 4
7,690,000.00 0.00 4
1,747,963.00 0.00 4
2,051,010.00 0.00 4
1,236,257.00 0.00 4
5,665,273.00 0.00 4
362,727.00 0.00 4
2,711,287.00 0.00 4
226,200.00 0.00 4
2,710,043.00 0.00 4
1,819,505.88 0.00 4
219,233.00 0.00 4
550,000.00 0.00 4
889,897,663.28 0.00 4
711,490,974.00 0.00 4
73,537,966.00 0.00 4
1,753,489.00 0.00 4
 134,217.00 0.00 4
2,898,494.00 0.00 4
10,380,367.00 0.00 4
8,618,253.00 0.00 4
28,088,909.00 0.00 4
 EMPRESA DE PRUEBA
NIT 890,563,956-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN PESOS COLOMBIANOS
2020
INGRESOS POR VENTAS( INGRESOS OPERACIONALES) $ 860,587,939.00
(-) DEVOLUCIONES -$ 6,094.00
(-) DESCUENTOS $ -
INGRESOS POR VENTAS NETOS $ 860,581,845.00
(-) COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA(CMV) (cuentas 6 y 7) -$ 836,690,483.00
RESULTADO BRUTO $ 23,891,362.00
(-)GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMON (51) -$ 38,847,857.00
GASTOS DE PERSONAL $ 14,447,097.00
HONORARIOS $ 7,690,000.00
IMPUESTOS $ 1,747,963.00
ARRENDAMIENTOS $ 2,051,010.00
SEGUROS $ 1,236,257.00
SERVICIOS $ 5,665,273.00
GASTOS LEGALES $ 362,727.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,711,287.00
ADECUACION E INSTALACION $ 226,200.00
DIVERSOS $ 2,710,043.00
GASTOS DE VENTAS (52) $ -
RESULTADO OPERACIONAL -$ 14,956,495.00
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 3,181,105.00
DEVOLUCIONES DE INGRESOS NO OPERACIONALES -$ 208,380.00
INGRESOS FINANCIEROS $ 25,874,225.28
FINANCIEROS -$ 1,818,405.88
GASTOS EXTRAORDINARIOS -$ 219,233.00
GASTOS DIVERSOS -$ 550,000.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $ 11,302,816.40
IMPUESTO A PAGAR 32% -$ 3,616,901.25
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 7,685,915.15
reserva legal 10% -$ 768,591.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,917,323.64

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO

CEDULA T.P.
 36 utilidades $ 3,616,901.25
2404 impuesto de renta por pagar $ 3,616,901.25

36 utilidades $ 768,591.52
33 RESERVAS LEGALES $ 768,591.52

ACTIVOS
CORRIENTES
CAJA
CUENTAS DE AHORROS
CLIENTES
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRI
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (PPE)
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE $
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI $
TOTAL PPE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EMPRESA DE PRUEBA
NIT 890,563,956-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN PESOS COLOMBIANOS
2019
$ 8,086,532.96
$ 2,126,524.44
$ 953,800.00
$ 3,275,187.00
$ 3,023,784.00
$ 17,465,828.40
49,900.00
$ 20,224,040.00
$ 8,185,000.00
1,300,000.00
$ 29,758,940.00
$ 29,758,940.00
$ 47,224,768.40
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
 DE PRUEBA
,563,956-4
ACIÓN FINANCIERA
CIEMBRE 2020
OLOMBIANOS

PASIVOS
CORRIENTE 2019

OTRAS OBLIGACIONES $ 16,431,278.00

NACIONALES $ 7,462,766.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,415,544.00
DESCUENTOS A EMPLEADOS $ 727,060.00
IMPUESTA POR PAGAR $ 3,616,901.25
SALARIOS POR PAGAR $ 297,898.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 2,420,001.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 237,553.00
PRIMA DE SERVICIOS -$ 1.00
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 826,853.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 33,435,853.25

NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO $ 33,435,853.25

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 10,000,000.00

RESERVA LEGAL $ 768,591.52
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 6,917,323.64
PERDIDAS DE PERIODOS ANTERI -$ 3,897,000.00

TOTAL PATRIMONIO $ 13,788,915.15

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 47,224,768.40

$ -
CONTADOR PÚBLICO
T.P.
 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO
3710 PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES
330510 RESERVA LEGAL

EMPRESA DE PRUEB
NIT 890,563,956-4
ESTADO DE SITUACIÓN FIN
AL 31 DE DICIEMBRE 2
EN PESOS COLOMBIA

SALDOS INICIALES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 10,000,000.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ -
PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES -$ 3,897,000.00
RESERVA LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
 2019 2020
SALDO INICIAL SALDO ACTUAL VARIACIONES
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ -
$ - $ 11,302,816.40 $ 11,302,816.40
-$ 3,897,000.00 -$ 3,897,000.00 $ -
$ 768,591.52 $ 768,591.52
$ 6,103,000.00 $ 18,174,407.92 $ 12,071,407.92

EMPRESA DE PRUEBA
NIT 890,563,956-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN PESOS COLOMBIANOS

CAPITAL PERDIDAS DE
SUSCRITO Y UTILIDADES DEL PERIODOS SALDOS
PAGADO EJERCICIO ANTERIORES RESERVA LEGAL ACTUALES
$ - $ 10,000,000.00
$ 11,302,816.40 $ 11,302,816.40
0 -$ 3,897,000.00
$ 768,591.52 $ 768,591.52

CONTADOR PÚBLICO
T.P.