CLASIFICACION SEPTIEMBRE

CUENTA SALDO CLASIFICACION NATURALEZA

ACCIONES $ 4,500,000 ACTIVO DEBITO
ANTICIPO IMPUESTOS $ 600,000 ACTIVO DEBITO
APORTES SOCIALES $ 60,000,000 PATRIMONIO CREDITO
BANCOS $ 68,500,000 ACTIVO DEBITO
CAJA $ 20,500,000 ACTIVO DEBITO
CARGOS DIFERIDOS $ 10,000,000 ACTIVO DEBITO
CERTIFICADOS $ 9,000,000 ACTIVO DEBITO
CLIENTES $ 35,000,000 ACTIVO DEBITO
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 121,500,000 INGRESOS CREDITO
COSTO DE VENTAS $ 55,400,000 COSTOS CREDITO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 61,500,000 PASIVO CREDITO
CUENTAS DE AHORRO $ 13,800,000 ACTIVO DEBITO
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 6,500,000 ACTIVO DEBITO
DEPREACIACION ACUMULADA -$ 24,500,000 ACTIVO CREDITO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ N $ 27,600,000 ACTIVO DEBITO

EQUIPO DE OFICINA $ 14,500,000 ACTIVO DEBITO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 62,370,000 ACTIVO DEBITO
GASTOS DE PERSONAL $ 2,500,000 GASTOS DEBITO
GASTOS DIVERSOS $ 320,000 GASTOS DEBITO
GASTOS FINANCIEROS $ 3,560,000 GASTOS DEBITO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,500,000 ACTIVO DEBITO
GASTOS SERVICIOS $ 6,670,000 GASTOS DEBITO
ICA POR PAGAR $ 21,500,000 PASIVO CREDITO
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 7,800,000 PASIVO CREDITO
INGRESOS FINANCIEROS $ 560,000 INGRESOS CREDITO
IVA POR PAGAR $ 89,000,000 PASIVO CREDITO
MATERIA PRIMA $ 890,000 ACTIVO DEBITO
MERCANCIAS $ 24,000,000 ACTIVO DEBITO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 24,800,000 PASIVO CREDITO
PROVEEDORES NACIONALES $ 21,500,000 PASIVO CREDITO
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -$ 4,500,000 ACTIVO CREDITO
RETENCION FUENTE $ 550,000 PASIVO CREDITO
TERRENOS $ 65,000,000 ACTIVO DEBITO
 LOS MAGNIFICOS S EN C
BALANCE DE PRUEBA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO CUENTA DEBITO

1105 CAJA $ 20,500,000
1110 BANCOS $ 68,500,000
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 13,800,000
1205 ACCIONES $ 4,500,000
1225 CERTIFICADOS $ 9,000,000
1305 CLIENTES $ 35,000,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 600,000
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 6,500,000
1405 MATERIA PRIMA $ 890,000
1435 MERCANCIAS $ 24,000,000
1504 TERRENOS $ 65,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,500,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 10,000,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,500,000
5135 GASTOS SERVICIOS $ 6,670,000
5195 GASTOS DIVERSOS $ 320,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 3,560,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 55,400,000
151210 EQUIPO DE OFICINA $ 14,500,000
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 62,370,000
191020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ N $ 27,600,000
1399 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
1592 DEPREACIACION ACUMULADA
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION FUENTE
2404 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
2408 IVA POR PAGAR
2412 ICA POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
4210 INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL $ 437,710,000
CREDITO NATURALEZA
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
$ 4,500,000 CREDITO
$ 24,500,000 CREDITO
$ 24,800,000 CREDITO
$ 21,500,000 CREDITO
$ 61,500,000 CREDITO
$ 550,000 CREDITO
$ 7,800,000 CREDITO
$ 89,000,000 CREDITO
$ 21,500,000 CREDITO
$ 60,000,000 CREDITO
$ 121,500,000 CREDITO
$ 560,000 CREDITO
$ 437,710,000 $ -
 LOS MAGNIFICOS S EN C
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

4 INGRESOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 121,500,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS $ 560,000
TOTAL INGRESOS $ 122,060,000

6 COSTOS
6135 COSTO DE VENTAS $ 55,400,000
TOTAL COSTOS $ 55,400,000

5 GASTOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,500,000
5135 GASTOS SERVICIOS $ 6,670,000
5195 GASTOS DIVERSOS $ 320,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 3,560,000
TOTAL GASTOS $ 13,050,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 53,610,000
 LOS MAGNIFICOS S EN C
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO ACTIVO
DISPONIBLE 11
1105 CAJA $ 20,500,000
1110 BANCOS $ 68,500,000
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 13,800,000
TOTAL DISPONIBLE $ 102,800,000

INVERSIONES 12
1205 ACCIONES $ 4,500,000
1225 CERTIFICADOS $ 9,000,000
TOTAL INVERSIONES $ 13,500,000

DEUDORES 13
1305 CLIENTES $ 35,000,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 600,000
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 6,500,000
1399 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -$ 4,500,000
TOTAL DEUDORES $ 37,600,000

INVENTARIOS 14
1405 MATERIA PRIMA $ 890,000
1435 MERCANCIAS $ 24,000,000
TOTAL DEDUDORES $ 24,890,000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15

1504 TERRENOS $ 65,000,000
151210 EQUIPO DE OFICINA $ 14,500,000
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 62,370,000
1592 DEPREACIACION ACUMULADA -$ 24,500,000
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 117,370,000

DIFERIDOS 17
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,500,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 10,000,000
TOTAL DIFERIDOS $ 16,500,000

VALORIZACIONES 19
191020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ N $ 27,600,000
TOTAL VALORIZACIONES $ 27,600,000
TOTAL ACTIVO $ 340,260,000
CODIGO PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 21
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 24,800,000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 24,800,000

PROVEEDORES 22
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 21,500,000
TOTAL PROVEEDORES $ 21,500,000

CUENTAS POR PAGAR 23

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 61,500,000
2365 RETENCION FUENTE $ 550,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 62,050,000

IMPUESTOS GRAVEMEN O TASAS 24

2404 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 7,800,000
2408 IVA POR PAGAR $ 89,000,000
2412 ICA POR PAGAR $ 21,500,000
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMEN O TASAS $ 118,300,000
TOTAL PASIVO $ 226,650,000

CODIGO PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES $ 60,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 53,610,000
TOTAL PATRIMONIO $ 113,610,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 340,260,000

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