GEMMA

Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Egreso: # 202208000007

Cheque #2

Fecha de emisión: 15/08/2022 Fecha a cobrar: 15/08/2022

Persona: Gema Guerra Páguese a la orden de: Gema Guerra
RUC/CI: 1311594194
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $50.00 (Cincuenta con 00/100 dólares)
Cheque No.: 2
No. de comprobante: 202208000007
Descripción: REPOSICION DE CAJA CHICA

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.1.2 Caja Chica MATRIZ PRINCIPAL $50.00
1.1.1.7 Banco Bolivariano $50.00

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Egreso: # 202208000008

Cheque #3

Fecha de emisión: 21/08/2022 Fecha a cobrar: 21/08/2022

Persona: LEONARDO PEREZ Páguese a la orden de: LEONARDO PEREZ
RUC/CI: 1712368305
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $426.00 (Cuatrocientos veintiséis con
00/100 dólares)
Cheque No.: 3
No. de comprobante: 202208000008
Descripción: PRÉSTAMO A ACCIONISTA MEDIANTE CHEQUE 3

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados MATRIZ PRINCIPAL $426.00
1.1.1.7 Banco Bolivariano $426.00

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Conciliación Bancaria

Fecha de Corte: 31/08/2022

Banco: Banco Bolivariano
Descripción: CONCILIACION BANCARIA
Saldo Estado de Cuenta: $1,133.45
Estado: Concluida

Transacciones Afectadas:

Fecha Detalle Referencia Tipo Monto

Saldo Inicial: $0.00

02/08/2022 INGRESO POR COBRO DE FALTANTE DE CAJA A EMPLEADO. 36 (+) DEP $25.60

03/08/2022 PRÉSTAMO A EMPLEADO 1 (-) CHE $150.00

15/08/2022 REPOSICION DE CAJA CHICA 2 (-) CHE $50.00

19/08/2022 NOTA DE DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS 530 (-) TRANSF $15.25

25/08/2022 NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS 463 (+) DEP $1,300.00

30/08/2022 NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS 6845 (+) TRANSF $23.10

Saldo bancario al 31/08/2022 $1,133.45

Transacciones Pendientes:

Fecha Detalle Referencia Tipo Monto

Cheques pendientes de cobro:

21/08/2022 PRÉSTAMO A ACCIONISTA MEDIANTE CHEQUE 3 3 (-) CHE $426.00

Saldo contable al 31/08/2022 $707.45

Resumen:

Saldo bancario al 31/08/2022 Saldo contable al 31/08/2022 Diferencia

$1,133.45 $707.45 $426.00

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

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Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Ingreso: # 202208000005

Depósito

Fecha de emisión: 02/08/2022

Persona: Gema Guerra
RUC/CI: 1311594194
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $25.60 (Veinticinco con 60/100 dólares)
No. de comprobante: 36
Descripción: INGRESO POR COBRO DE FALTANTE DE CAJA A EMPLEADO.

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.1.7 Banco Bolivariano $25.60
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados MATRIZ PRINCIPAL $25.60

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Ingreso: # 202208000006

Depósito

Fecha de emisión: 25/08/2022

Persona: LEONARDO PEREZ
RUC/CI: 1712368305
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $1,300.00 (Mil trescientos con 00/100
dólares)
No. de comprobante: 463
Descripción: NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.1.7 Banco Bolivariano $1,300.00
4.3.2 Intereses Financieros MATRIZ PRINCIPAL $1,300.00

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Egreso: # 202208000009

Transferencia/ND

Fecha de emisión: 19/08/2022

Persona: Gema Guerra
RUC/CI: 1311594194
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $15.25 (Quince con 25/100 dólares)
No. de comprobante: 530
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

5.2.1.3.2 Comisiones MATRIZ PRINCIPAL $15.25
1.1.1.7 Banco Bolivariano $15.25

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Ingreso: # 202208000007

Transferencia/NC

Fecha de emisión: 30/08/2022

Persona: LEONARDO PEREZ
RUC/CI: 1712368305
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $23.10 (Veintitrés con 10/100 dólares)
No. de comprobante: 6845
Descripción: NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.1.7 Banco Bolivariano $23.10
4.3.2 Intereses Financieros MATRIZ PRINCIPAL $23.10

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Tabla de Productos

Estado: Todos Propósito: Compra

Tipo: Todos Tipo Producto: Todos
IVA: Todos
Categoria: GASTOS ADIMINISTRATIVOS

GASTOS ADIMINISTRATIVOS:

Codigo Nombre Unid %Iva Stock Min PVP1 Costo Est

ad
AC001 ALCOHOL Unid. 0% 0 0.00 $0.00 A
HC001 HOJA CUADSRICULADA Unid. 0% 0 5.00 $1.25 $0.00 A
LP001 LIMPIADOR DE TAPICERIA Unid. 12% 0 0.00 $0.00 A
PB001 PAPEL BOND Unid. 0% 0 5.00 $0.00 A

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Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Egreso: # 202208000006

Cheque #1

Fecha de emisión: 03/08/2022 Fecha a cobrar: 03/08/2022

Persona: Gema Guerra Páguese a la orden de: Gema Guerra
RUC/CI: 1311594194
Con cargo a cuenta: Banco Bolivariano
El valor de: $150.00 (Ciento cincuenta con 00/100
dólares)
Cheque No.: 1
No. de comprobante: 202208000006
Descripción: PRÉSTAMO A EMPLEADO

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados MATRIZ PRINCIPAL $150.00
1.1.1.7 Banco Bolivariano $150.00

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Compra/Venta: 202208000003

Fecha de emisión: 10/08/2022 Vencimiento: 30 días

Documento: FAC 001-001-000000450 Autorización: 1127605356
Proveedor: ANA VINUEZA - Ruc: 1712902244001
Teléfonos: 2540082
Referencia: AGENTE DE RETENCION
Estado: Pagado
Bodega: BODEGA PRINCIPAL
Dirección: PORTOVIEJO Y VERSALLES

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

5.00 Unid. HC001 HOJA CUADSRICULADA HOJA CUADSRICULADA $1.25 0.00% $0.00 $6.25
Centro de costo:MATRIZ
PRINCIPAL

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm. $6.25 2 MATRIZ PRINCIPAL
2.1.3.1.1 Proveedores $6.25

Descripción: COMPRA A PACO POR HOJAS CUADRICULADAS Subtotal 12%: $0.00

Subtotal 0%: $6.25
IVA: $0.00
Total: $6.25
Saldo: $0.00

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

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Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Compra/Venta: 202208000004

Fecha de emisión: 14/08/2022 Vencimiento: 30 días

Documento: FAC 001-001-000003015 Autorización: 1463549752
Proveedor: PALACIOS MONICA - Ruc: 1717791139001
Teléfonos: 0979285021
Referencia: RETENCION
Estado: Pagado
Bodega: BODEGA PRINCIPAL
Dirección: EUCALIPTOS

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

1.00 Unid. PC001 TRANSPORTE CARRERA $8.63 0.00% $0.00 $8.63
Centro de costo:MATRIZ
PRINCIPAL

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.1.2.29 Gastos de Gestión Adm. $8.63 2 MATRIZ PRINCIPAL
2.1.3.1.1 Proveedores $8.63

Retención

Fecha de emisión: 14/08/2022 Número de documento: 001-001-000003015 Autorización: 1199999999

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal Imp. a la Renta 310 $8.63 1.00 $0.09

Asiento Contable Retencion: RET 202208000003

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

2.1.3.1.1 Proveedores $0.09
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal $0.09

Descripción: Pago de carrera al SRI y bancos Subtotal 12%: $0.00

Subtotal 0%: $8.63
IVA: $0.00
Total: $8.63
Saldo: $0.00

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Usuario: Gema Gissella Guerra Romero

Fecha de impresion: 08/09/2021

Comprobante de Compra/Venta: 202208000004

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

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