Pruebas Mensuales: Prueba 3

Pruebas Mensuales
Prueba 3
Edith Morales
Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Fecha de impresion: 11/09/2020
Comprobante de Egreso # 202108000009
Fecha de emisión: 20/08/2021 Fecha a cobrar: 20/08/2021

Persona: Edith Morales LLumiquinga Páguese a la orden de: Edith Morales LLumiquinga
RUC/CI: 1719376418001
Con cargo a cuenta: Nicol
El valor de: $53.73 (Cincuenta y tres con 73/100
dólares)
Cheque No.: 4
No. de comprobante: 202108000009
Descripción: reposición de caja chica
Detalle Reposición de Caja Chica
Transacción Persona F. Emisión Valor

202108000007 LRÍA Y PAPELERIA POPULAR S.C.C 19/08/2021 $11.95
202108000006 DIPAC MANTA S.A 16/08/2021 $9.60
202108000005 LLANO GUALLI VICENTE ROBERTO 09/08/2021 $11.27
202108000008 LLANO GUALLI VICENTE ROBERTO 05/08/2021 $20.91
Detalle del asiento
Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

1.1.1.2 Caja Chica $53.73
1.1.1.4 Banco Internacional $53.73
Revisado por: Aprobado por: Recibido por:
Cédula No. Cédula No. Cédula No.
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Edith Morales


Caja Chica (N/D)
Fecha de emisión: 05/08/2021

Persona: LLANO GUALLI VICENTE ROBERTO
RUC/CI: 1717253973001
Con cargo a cuenta: Caja Chica
El valor de: $20.91 (Veinte con 91/100 dólares)
Descripción: Doc. 001-001-000007326, Publicidad
para la empresa
Detalle del pago
Documento Concepto Saldo Ant. A pagar Saldo Act.

FAC Publicidad para la empresa $20.91 $20.91 $0.00
001-001-000007326
Total $20.91 $0.00
Detalle del asiento
Código Cuenta Centro de Debe Haber

Costo
2.1.3.1.1 Proveedores N/A $20.91
1.1.1.2 Caja Chica N/A $20.91

Edith Morales


Caja Chica (N/D)

Persona: LRÍA Y PAPELERIA POPULAR S.C.C
RUC/CI: 1792863112001
El valor de: $11.95 (Once con 95/100 dólares)
Descripción: Doc. 002-002-000002078, Suministros
de oficina
Detalle del pago

FAC Suministros de oficina $11.95 $11.95 $0.00
002-002-000002078
Total $11.95 $0.00
Detalle del asiento

Costo
1.1.1.2 Caja Chica N/A $11.95

Edith Morales


Caja Chica (N/D)

RUC/CI: 1717253973001
El valor de: $11.27 (Once con 27/100 dólares)
Descripción: Doc. 001-001-000007335, Pago de
impresiones de planos de la empresa
Detalle del pago

FAC Pago de impresiones de planos de la empresa $11.27 $11.27 $0.00
001-001-000007335
Total $11.27 $0.00
Detalle del asiento

Costo
1.1.1.2 Caja Chica N/A $11.27

Edith Morales

Conciliación Bancaria
Fecha de Corte: 30/08/2021

Banco: Banco Internacional
Descripción: Conciliación bancaria
Saldo Estado de Cuenta: $1,930.73
Estado: Concluida
Transacciones Afectadas:
Fecha Detalle Referencia Tipo Monto
Saldo Inicial: $0.00
10/09/2020 CREDITO OTROGADO A LA EMPRESA 280 (+) DEP $2,000.00
03/08/2021 FALTANTE DE CAJA CHICA 250 (+) DEP $65.00
03/08/2021 PRÉSTAMO EMPLEADO 1 (-) CHE $85.00
15/08/2021 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2 (-) CHE $50.00
19/08/2021 COMISIÓN BANCARIA 210 (-) TRANSF $14.90
30/08/2021 Intereses 8350 (+) TRANSF $15.63
Saldo bancario al 30/08/2021 $1,930.73
Transacciones Pendientes:
Fecha Detalle Referencia Tipo Monto
Cheques pendientes de cobro:
21/08/2021 PRESTAMO ACCIONISTA 3 (-) CHE $360.00
Saldo contable al 30/08/2021 $1,570.73
Resumen:
Saldo bancario al 30/08/2021 Saldo contable al 30/08/2021 Diferencia
$1,930.73 $1,570.73 $360.00
Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

Edith Morales

Comprobante de Compra/Venta: 202008000008
Fecha de emisión: 10/08/2020 Vencimiento: 30 días

Documento: FAC 001-001-000000001 Autorización: 1199999999
Cliente: BONLLA MARIO ABEL - Ruc: 0902895010001
Vendedor: Edith Morales LLumiquinga
Estado: Pendiente
Bodega: PRINCIPAL
Dirección: NUEVA AURORA S49-10
Bienes/Servicios
Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

20.00 Unid. 007 PAPEL HIGÍENICO PAPEL HIGIÉNICO $1.00 0.00% $0.00 $20.00
Asiento Contable
Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales $22.40
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas $2.40
4.1.1 Venta de Bienes $20.00
Descripción: VENTA DE PAPEL HIGIENICO 20 UNIDADES A FERRETERÍA BONILLA Subtotal 12%: $20.00
Subtotal 0%: $0.00
IVA: $2.40
Total: $22.40
Saldo: $22.40

Edith Morales


Cliente: REYES FARIAS SEGUNDO PABLO - Ruc: 0801602707001
Estado: Pendiente
Bodega: PRINCIPAL
Dirección: MORO MORO E3-25
Bienes/Servicios

5.00 Unid. 009 ARROZ RICO ARROZ RICO $60.00 0.00% $0.00 $300.00
Asiento Contable

Descripción: VENTA DE ARROZ RICO DE 5 UNIDADES A REPUESTOS FAST Subtotal 12%: $0.00
Subtotal 0%: $300.00
IVA: $0.00
Total: $300.00
Saldo: $300.00

Edith Morales


Cliente: CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO - Ruc: 1711696474001
Estado: Pendiente
Bodega: PRINCIPAL
Dirección: SANTIAGO OE3 199 Y VENEZUELA
Bienes/Servicios

10.00 Unid. 008 CLORO CLORO $3.00 0.00% $0.00 $30.00
Asiento Contable

2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas $3.60
Descripción: VENTA DE CLORO DE 10 UNIDADES A OFFSERT CHAVEZ Subtotal 12%: $30.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $3.60
Total: $33.60
Saldo: $33.60

Pruebas Mensuales
Prueba 4
Edith Morales


Transferencia (N/D)

Persona: LRÍA Y PAPELERIA POPULAR S.C.C
RUC/CI: 1792863112001
Con cargo a cuenta: Banco Internacional
El valor de: $30.87 (Treinta con 87/100 dólares)
Descripción: Doc. 001-001-000020070, pago con
transferencia 100% DE 35 UNIDADES
DE PAPEL HIGÍENICO A LIBRERÍA
POPULAR
Detalle del pago

FAC COMPRA DE 35 UNIDADES DE PAPEL HIGÍENICO A LIBRERÍA $30.87 $30.87 $0.00
001-001-000020070 POPULAR
Total $30.87 $0.00
Detalle del asiento

Costo
1.1.1.4 Banco Internacional N/A $30.87

Edith Morales


Transferencia (N/D)

RUC/CI: 1717253973001
El valor de: $10.00 (Diez con 00/100 dólares)
Descripción: Doc. 001-001-000007314, Pago con
transferencia del 25% DE 15
UNIDADES DE CLORO A KOLOREA
Detalle del pago

FAC COMPRA DE 15 UNIDADES DE CLORO A KOLOREA $39.99 $10.00 $29.99
001-001-000007314
Total $10.00 $29.99
Detalle del asiento

Costo

Edith Morales


Transferencia (N/D)

Persona: DIPAC MANTA S.A
RUC/CI: 1390060757001
El valor de: $176.85 (Ciento setenta y seis con
85/100 dólares)
Transferencia 40% de 10 UNIDADES
DE ARROZ RICO A DIPAC
Detalle del pago

FAC COMPRA DE 10 UNIDADES DE ARROZ RICO A DIPAC $442.12 $176.85 $265.27
001-001-000027850
Total $176.85 $265.27
Detalle del asiento

Costo
2.1.3.1.1 Proveedores N/A $176.85

Edith Morales

Comprobante de Ingreso: # 202109000003

Caja (N/C)

Persona: BONLLA MARIO ABEL
RUC/CI: 0902895010001
Cuenta de Cobro: Caja
El valor de: $11.20
Descripción: Doc. 001-001-000000001, COBRO en
efectivo del 50% DE PAPEL
HIGIENICO 20 UNIDADES A
FERRETERÍA BONILLA
Detalle del cobro
Documento Concepto Valor Doc. A cobrar Saldo Act.

FAC VENTA DE PAPEL HIGIENICO 20 UNIDADES A FERRETERÍA $22.40 $11.20 $11.20
001-001-000000001 BONILLA
Total $11.20 $11.20
Detalle del asiento

1.1.1.1 Caja N/A $11.20
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales N/A $11.20

Edith Morales


Cheque #2

Persona: CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO
RUC/CI: 1711696474001
Cuenta de Cobro: Caja
El valor de: $25.20
Cheque No.: 2
Fecha a cobrar: 07/09/2021
Descripción: Doc. 001-001-000000002, COBRO
CON CHEQUE DEL 75% DE CLORO
DE 10 UNIDADES A OFFSERT
CHAVEZ
Detalle del cobro

FAC VENTA DE CLORO DE 10 UNIDADES A OFFSERT CHAVEZ $33.60 $25.20 $8.40
001-001-000000002
Total $25.20 $8.40
Detalle del asiento

1.1.1.1 Caja N/A $25.20

Edith Morales


Transferencia (N/C)

Persona: REYES FARIAS SEGUNDO PABLO
RUC/CI: 0801602707001
Cuenta de Cobro: Banco Internacional
El valor de: $275.00
Descripción: Doc. 001-001-000000003, Cobro con
transferencia del 100% de arroz rico de
5 unidades a repuestos fast
Detalle del cobro

FAC compra de arroz rico de 5 unidades a repuestos fast $275.00 $275.00 $0.00
001-001-000000003
Total $275.00 $0.00
Detalle del asiento


Edith Morales


Cliente: CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO - Ruc: 1711696474001
Estado: Pendiente
Bodega: PRINCIPAL
Dirección: SANTIAGO OE3 199 Y VENEZUELA
Bienes/Servicios

1.00 Unid. 009 ARROZ RICO ARROZ RICO $60.00 0.00% $0.00 $60.00
Asiento Contable

Descripción: venta de un quintal de arroz rico a offset Chávez Subtotal 12%: $0.00
Subtotal 0%: $60.00
IVA: $0.00
Total: $60.00
Saldo: $60.00

Edith Morales


Tarjeta de Crédito (TC)

Persona: CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO
RUC/CI: 1711696474001
Cuenta de Cobro: Datafast
Lote: 1249 - MATRIZ PRINCIPAL
El valor de: $60.00
tarjeta de crédito 100% de un quintal de
arroz rico a offset Chávez
Detalle del cobro

FAC venta de un quintal de arroz rico a offset Chávez $60.00 $60.00 $0.00
001-001-000000020
Total $60.00 $0.00
Detalle del asiento

1.1.1.5.1 Datafast N/A $60.00

Edith Morales

Liquidación # 001-001-20

Banco: Banco Internacional
Proveedor: BCO.PACIFICO
Número de Documento: 001-001-20
Autorización: 119999999
Cuenta Comisión: Comisiones
Lotes
Fecha Num. RECAP - Cuenta Depósito Comisión IVA Base Ret. IR Base Ret. IVA A pagar
29/09/2020 1249 - Datafast $60.00 $1.50 $0.18 $60.00 $0.00 $57.12
Retenciones
Retención Tipo Emisión CodSRI Comprobante Autorización Base % Valor
2% Servicios IR 07/10/2020 344A 001-001-45 119999999 $60.00 2.00 $1.20
Asiento Contable
Código Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.1.4 Banco Internacional $57.12
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $0.18
5.2.1.3.2 Comisiones $1.50
1.1.1.5.1 Datafast $58.80
Asiento Contable Retención
Código Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.5.3.2 2% Servicios $1.20
1.1.1.5.1 Datafast $1.20
Elaborado por: Aprobado por:

Edith Morales

Lote #1249
# RECAP: 1249
POS: MATRIZ PRINCIPAL
Red: Datafast
Fecha de Inicio: 20/09/2020
Fecha de Fin: 20/09/2020
Número de Vales: 1
Total Cobrado: $60.00
Total Liquidado: $0.00
Transacciones
Fecha Persona Documento Valor IVA Total

20/09/2020 OFFSET CHAVEZ FAC 001-001-000000020 $60.00 $0.00 $60.00
Anticipos
Fecha Persona Comprobante Cuenta Total
Liquidaciones
Fecha Liq. Proveedor Liquidación Valor Depósito Valor Comisión

Edith Morales

Persona
Datos de identificación
Estado: Activo Tipo: Jurídica

Cédula: RUC: 0990006059001
Nombre: BCO.PACIFICO Teléfonos: 2345001
Nombre Comercial: BANCO DEL PACÌFICO Email: bancodelP@gmail.com
Dirección: CONOCOTO PUENTE 4 Extranjero: NO
Cliente: NO Proveedor: SI
Empleado: NO Vendedor: NO
Fecha Tipo Codigo Descripcion Debito Credito Saldo

Saldo inicial cliente: - - -
Saldo inicial proveedor: - - $0.00
SALDO INICIAL TOTAL: - - $0.00

Pruebas Mensuales: Prueba 3

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Pruebas Mensuales

Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Comprobante de Egreso # 202108000009

Fecha de emisión: 20/08/2021 Fecha a cobrar: 20/08/2021

Detalle Reposición de Caja Chica

Transacción Persona F. Emisión Valor

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Costo Debe Haber

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

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Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Comprobante de Egreso # 202108000008

Fecha de emisión: 05/08/2021

Detalle del pago

Documento Concepto Saldo Ant. A pagar Saldo Act.

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Debe Haber

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 1

Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Comprobante de Egreso # 202108000007

Fecha de emisión: 19/08/2021

Detalle del pago

Documento Concepto Saldo Ant. A pagar Saldo Act.

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Debe Haber

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 1

Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Comprobante de Egreso # 202108000005

Fecha de emisión: 09/08/2021

Detalle del pago

Documento Concepto Saldo Ant. A pagar Saldo Act.

Detalle del asiento

Código Cuenta Centro de Debe Haber

Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Cédula No. Cédula No. Cédula No.

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 1

Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Fecha de Corte: 30/08/2021

Fecha Detalle Referencia Tipo Monto

Saldo Inicial: $0.00

10/09/2020 CREDITO OTROGADO A LA EMPRESA 280 (+) DEP $2,000.00

03/08/2021 FALTANTE DE CAJA CHICA 250 (+) DEP $65.00

03/08/2021 PRÉSTAMO EMPLEADO 1 (-) CHE $85.00

15/08/2021 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2 (-) CHE $50.00

19/08/2021 COMISIÓN BANCARIA 210 (-) TRANSF $14.90

30/08/2021 Intereses 8350 (+) TRANSF $15.63

Saldo bancario al 30/08/2021 $1,930.73

Fecha Detalle Referencia Tipo Monto

Cheques pendientes de cobro:

21/08/2021 PRESTAMO ACCIONISTA 3 (-) CHE $360.00

Saldo contable al 30/08/2021 $1,570.73

Saldo bancario al 30/08/2021 Saldo contable al 30/08/2021 Diferencia

$1,930.73 $1,570.73 $360.00

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

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Usuario: Edith Nicole Morales Llumiquinga

Comprobante de Compra/Venta: 202008000008