FI-R-004

Versión 1
ARQUEO DE CAJA MENOR 1/18/2013
Pagina 1 de 1

INFORMACION GENERAL

CIUDAD : FECHA:

Funcionario responsable de la Caja menor:

Funcionario que efectua el arqueo:

RECIBOS DE CAJA MENOR

Numero de recibos de caja menor diligenciados. Del nùmero Al nùmero

Cantidad de recibos provisionales

MONTO AUTORIZADO DE LA CAJA MENOR (1)

ARQUEO
Valor que suman los
Valor en Billetes recibos de caja
Valor que suman los gastos
Valor en Monedas por vales provisionales
Total Saldo en efectivo
(A) Total soportes (B)

TOTAL CAJA MENOR (2) (suma de A y B)

SOBRANTE/ FALTANTE (Resta entre 1 y 2)

OBSERVACIONES:

¿Los recibos estan correctamente diligenciados y soportados?

¿Los soportes estan a nombre de la empresa?

¿Los recibos estan por encima del monto autorizado?

¿Los gastos son los autorizados por el reglamento?

Otras:

______________________________ ______________________ ____________________________

Responsable Manejo Caja Menor Funcionario que Revisa Testigo