EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 1 01/01/2021 ASIENTO DE APERTURA COSTOS
1120-002-000 BANCOS COSTOS ASIENTO DE APERTURA $100,000.00 $0.00
COSTOS
1110-001-000 CAJA CHICA ASIENTO DE APERTURA $10,000.00 $0.00
COSTOS
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # ASIENTO DE APERTURA $200,000.00 $0.00
COSTOS
1150-003-000 JULIO ASIENTO DE APERTURA $1,000.00 $0.00
COSTOS
1150-004-000 ROGELIO ASIENTO DE APERTURA $500.00 $0.00
COSTOS
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO ASIENTO DE APERTURA $0.00 $311,500.00
COSTOS
Total de la póliza : $311,500.00 $311,500.00
Dr 2 04/01/2021 APORTACION DE LOS SOCIOS
1120-003-000 BANCOS PROCESOS APORTACION DE LOS SOCIOS $1,000,000.00 $0.00
1191-003-001 INV DE PROD TERMINADOS PROCESOS APORTACION DE LOS SOCIOS $500,000.00 $0.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO APORTACION DE LOS SOCIOS $0.00 $1,500,000.00
Total de la póliza : $1,500,000.00 $1,500,000.00
Dr 3 26/01/2021 COM PRA DE M ATERIA PRIM A A CREDITO
1191-001-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA $118,900.00 $0.00
A CREDITO
1200-004-000 IVA 16% POR ACREDITAR COMPRA DE MATERIA PRIMA $17,835.00 $0.00
A CREDITO
2110-003-000 LA PALOMA (ALUMINIO) COMPRA DE MATERIA PRIMA $0.00 $136,735.00
A CREDITO
Total de la póliza : $136,735.00 $136,735.00
Dr 4 07/01/2021 PRACTICA COSTOS ORDENES
1191-002-001 PROCESO 1 PRACTICA COSTOS ORDENES $1,538,000.00 $0.00
5003-001-000 CIP REALES PRACTICA COSTOS ORDENES $86,600.00 $0.00
1191-001-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA PRACTICA COSTOS ORDENES $0.00 $1,624,600.00
Total de la póliza : $1,624,600.00 $1,624,600.00
Dr 5 08/01/2021 PAGO DE SUELDOS Y SALRIOS
5002-001-000 MANO DE OBRA POR APLICAR PAGO DE SUELDOS Y $180,000.00 $0.00
SALRIOS
1120-004-000 BANCOS ORDENES DE PRODUCCION PAGO DE SUELDOS Y $0.00 $180,000.00
SALRIOS
Total de la póliza : $180,000.00 $180,000.00
Dr 6 09/01/2021 APLICACION DE SUELDOS Y SALARIOS
1191-002-001 PROCESO 1 APLICACION DE SUELDOS Y $165,394.00 $0.00
SALARIOS
5003-001-000 CIP REALES APLICACION DE SUELDOS Y $14,606.00 $0.00
SALARIOS
5002-001-000 MANO DE OBRA POR APLICAR APLICACION DE SUELDOS Y $0.00 $180,000.00
SALARIOS
Total de la póliza : $180,000.00 $180,000.00
Dr 7 11/01/2021 IM PORTE DE LOS CIP APLICADOS A LA PRODUCCION
1191-002-001 PROCESO 1 IMPORTE DE LOS CIP $98,400.00 $0.00
APLICADOS A LA
PRODUCCION
5003-002-000 CIP APLICADOS IMPORTE DE LOS CIP $0.00 $98,400.00
APLICADOS A LA
PRODUCCION

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/05/2021 14:12 Pág : 1

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Total de la póliza : $98,400.00 $98,400.00
Dr 8 03/01/2021 COM PRA DE M AQUINARIA A CREDITO
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE COMPRA DE MAQUINARIA A $100,000.00 $0.00
CREDITO EQUIPO DE
TRASPORTE
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR COMPRA DE MAQUINARIA A $16,000.00 $0.00
CREDITO
2120-001-000 ACREEDOR # COMPRA DE MAQUINARIA A $0.00 $116,000.00
CREDITO
Total de la póliza : $116,000.00 $116,000.00
Eg 1 10/01/2021 PAGO DE GASTOS FABRILES
5003-001-000 CIP REALES PAGO DE GASTOS FABRILES $17,594.00 $0.00
1120-004-000 BANCOS ORDENES DE PRODUCCION PAGO DE GASTOS FABRILES $0.00 $17,594.00
Total de la póliza : $17,594.00 $17,594.00
Ig 1 21/01/2021 PAGO DEL DEUDOR
1120-003-000 BANCOS PROCESOS PAGO DEL DEUDOR $50.00 $0.00
1170-004-000 BRANDON PAGO DEL DEUDOR $0.00 $50.00
Total de la póliza : $50.00 $50.00
Ig 2 02/01/2021 PAGO DE CLIENTE
1120-003-000 BANCOS PROCESOS PAGO DE CLIENTE $100.00 $0.00
1150-003-000 JULIO PAGO DE CLIENTE $0.00 $100.00
Total de la póliza : $100.00 $100.00
Ig 3 03/01/2021 PAGO DEUDOR
1120-003-000 BANCOS PROCESOS PAGO DEUDOR $100.00 $0.00
1170-004-000 BRANDON PAGO DEUDOR $0.00 $100.00
Total de la póliza : $100.00 $100.00
Ig 4 05/01/2021 VENTA DE M ERCANCIA
1120-003-000 BANCOS PROCESOS VENTA DE MERCANCIA $116,000.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% VENTA DE MERCANCIA $0.00 $100,000.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR VENTA DE MERCANCIA $0.00 $16,000.00
5001-001-000 COSTO DE VENTAS VENTA DE MERCANCIA $20,000.00 $0.00
1191-003-001 INV DE PROD TERMINADOS PROCESOS VENTA DE MERCANCIA $0.00 $20,000.00
Total de la póliza : $136,000.00 $136,000.00
Ig 5 06/01/2021 PRESTAM O DEL ACREEDOR
1120-003-000 BANCOS PROCESOS PRESTAMO DEL ACREEDOR $200,000.00 $0.00
2120-001-000 ACREEDOR # PRESTAMO DEL ACREEDOR $0.00 $200,000.00
Total de la póliza : $200,000.00 $200,000.00
Ig 6 03/01/2021 VENTA DE M ERCANCIA DE LA ORDEN 102
1120-004-000 BANCOS ORDENES DE PRODUCCION VENTA DE MERCANCIA DE LA $116,000.00 $0.00
ORDEN 102
4100-001-000 VENTAS AL 16% VENTA DE MERCANCIA DE LA $0.00 $100,000.00
ORDEN 102
2140-001-000 IVA POR PAGAR VENTA DE MERCANCIA DE LA $0.00 $16,000.00
ORDEN 102
5001-001-000 COSTO DE VENTAS VENTA DE MERCANCIA DE LA $20,000.00 $0.00
ORDEN 102
1191-003-001 INV DE PROD TERMINADOS PROCESOS VENTA DE MERCANCIA DE LA $0.00 $20,000.00
ORDEN 102
Total de la póliza : $136,000.00 $136,000.00
Ig 7 03/01/2021 PAGO DEL CLIENTE
1120-004-000 BANCOS ORDENES DE PRODUCCION PAGO DEL CLIENTE $10,000.00 $0.00
1150-004-000 ROGELIO PAGO DEL CLIENTE $0.00 $10,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/05/2021 14:12 Pág : 2

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00003

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Total de la póliza : $10,000.00 $10,000.00
Ig 8 03/01/2021 PAGO DEL DOCUM ENTO DEPOSITADO EN EL BANCO
1120-004-000 BANCOS ORDENES DE PRODUCCION PAGO DEL DOCUMENTO $1,000.00 $0.00
DEPOSITADO EN EL BANCO
1160-002-000 HUBER VENCES PAGO DEL DOCUMENTO $0.00 $1,000.00
DEPOSITADO EN EL BANCO
Total de la póliza : $1,000.00 $1,000.00
Total de pólizas reportadas 17 Totales: $4,648,079.00 $4,648,079.00

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