Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 18/10/2019 10:42:21

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 903 D.A. : 4 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 FTE: 20
Hasta: Fecha: 31/12/2018 FTE: 20
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 903 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

DA 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD

UE 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD

Cat. Prg. 40 0 016 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.1.1 Comunicaciones 18.000,00 12.348,00 30.348,00 23.204,00 23.204,00 23.204,00 23.204,00 0,00 76,46 7.144,00
2.1.2 Energía Eléctrica 170.170,00 20.000,00 190.170,00 181.292,70 181.292,70 181.292,70 181.292,70 0,00 95,33 8.877,30
2.1.3 Agua 45.000,00 0,00 45.000,00 25.030,80 25.030,80 25.030,80 25.030,80 0,00 55,62 19.969,20
2.1.4 TELEFONÍA 150.000,00 0,00 150.000,00 94.789,25 94.789,25 94.789,25 94.789,25 0,00 63,19 55.210,75
2.1.6 INTERNET 87.413,00 0,00 87.413,00 75.102,89 75.102,89 75.102,89 75.102,89 0,00 85,92 12.310,11
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 49.500,00 0,00 49.500,00 30.582,00 30.582,00 30.582,00 30.582,00 0,00 61,78 18.918,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 249.112,00 85.994,00 335.106,00 283.360,60 283.360,60 283.360,60 283.360,60 0,00 84,56 51.745,40
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.441,00 0,00 6.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441,00
2.2.5 Seguros 190.000,00 0,00 190.000,00 119.542,66 119.542,66 119.542,66 119.542,66 0,00 62,92 70.457,34
2.2.6 Transporte de Personal 500,00 -200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.800,00 0,00 2.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 21,43 2.200,00
2.3.4 Otros Alquileres 41.630,00 0,00 41.630,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 0,00 53,33 19.430,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 400.000,00 -337.500,00 62.500,00 58.367,55 58.367,55 58.367,55 58.367,55 0,00 93,39 4.132,45
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 146.152,00 -70.000,00 76.152,00 70.020,00 70.020,00 70.020,00 70.020,00 0,00 91,95 6.132,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
Muebles y Enseres
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 21.800,00 12.380,00 34.180,00 17.496,00 17.496,00 17.496,00 17.496,00 0,00 51,19 16.684,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 7.000,00 4.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 0,00 100,0 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 51.200,00 0,00 51.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 25.000,00 0,00 25.000,00 24.037,10 24.037,10 24.037,10 24.037,10 0,00 96,15 962,90
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 2.970,00 1.020,00 3.990,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 85,71 570,00
2.5.5 Publicidad 200.418,00 0,00 200.418,00 198.262,04 198.262,04 198.262,04 198.262,04 0,00 98,92 2.155,96
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 227.686,00 -21.690,00 205.996,00 181.024,05 181.024,05 181.024,05 181.024,05 0,00 87,88 24.971,95
Fotográficos
2.5.7 Capacitación del Personal 10.348,00 -10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.500,00 6.000,00 7.500,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 84,00 1.200,00
2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 0,00 2.000,00 672,00 672,00 672,00 672,00 0,00 33,60 1.328,00
2.6.9.90 Otros 6.050,00 0,00 6.050,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00 27,93 4.360,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 1.296.720,00 -150.000,00 1.146.720,00 1.055.711,00 1.055.711,00 1.055.711,00 1.055.711,00 0,00 92,06 91.009,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 315.560,00 -45.000,00 270.560,00 223.084,50 223.084,50 223.084,50 223.084,50 0,00 82,45 47.475,50
Similares
3.1.2 Alimentos para Animales 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 55.070,00 25.000,00 80.070,00 51.165,23 51.165,23 51.165,23 51.165,23 0,00 63,90 28.904,77
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 78.000,00 18.000,00 96.000,00 67.440,85 67.440,85 67.440,85 67.440,85 0,00 70,25 28.559,15
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.800,00 0,00 2.800,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 0,00 90,71 260,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.850,00 1.000,00 4.850,00 3.584,32 3.584,32 3.584,32 3.584,32 0,00 73,90 1.265,68
3.3.3 Prendas de Vestir 129.000,00 0,00 129.000,00 85.947,88 85.947,88 85.947,88 85.947,88 0,00 66,63 43.052,12
3.3.4 Calzados 12.100,00 0,00 12.100,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 0,00 89,34 1.290,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 196.280,00 0,00 196.280,00 167.560,00 167.560,00 167.560,00 167.560,00 0,00 85,37 28.720,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 585.032,00 0,00 585.032,00 531.214,90 531.214,90 531.214,90 531.214,90 0,00 90,80 53.817,10
3.4.3 Llantas y Neumáticos 63.300,00 -30.000,00 33.300,00 33.072,00 33.072,00 33.072,00 33.072,00 0,00 99,32 228,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 121,62 121,62 121,62 121,62 0,00 12,16 878,38
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 69.780,00 0,00 69.780,00 18.579,12 18.579,12 18.579,12 18.579,12 0,00 26,63 51.200,88
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 17.540,00 3.000,00 20.540,00 7.302,05 7.302,05 7.302,05 7.302,05 0,00 35,55 13.237,95
3.4.8 Herramientas Menores 23.300,00 0,00 23.300,00 3.840,63 3.840,63 3.840,63 3.840,63 0,00 16,48 19.459,37
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 60.744,00 0,00 60.744,00 44.013,13 44.013,13 44.013,13 44.013,13 0,00 72,46 16.730,87
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 0,00 1.000,00 164,79 164,79 164,79 164,79 0,00 16,48 835,21
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 37.829,00 0,00 37.829,00 821,00 821,00 821,00 821,00 0,00 2,17 37.008,00

3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 401.280,00 63.100,00 464.380,00 340.770,79 340.770,79 340.770,79 340.770,79 0,00 73,38 123.609,21
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 2.000,00 0,00 2.000,00 123,70 123,70 123,70 123,70 0,00 6,18 1.876,30
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 43.500,00 0,00 43.500,00 27.001,64 27.001,64 27.001,64 27.001,64 0,00 62,07 16.498,36
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 169.500,00 20.000,00 189.500,00 162.742,03 162.742,03 162.742,03 162.742,03 0,00 85,88 26.757,97
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 25.000,00 13.600,00 38.600,00 23.245,91 23.245,91 23.245,91 23.245,91 0,00 60,22 15.354,09
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 154.800,00 -29.800,00 125.000,00 113.570,00 113.570,00 113.570,00 113.570,00 0,00 90,86 11.430,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 285.500,00 52.000,00 337.500,00 252.867,00 252.867,00 252.867,00 252.867,00 0,00 74,92 84.633,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 275.979,00 349.236,00 625.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.215,00
Administrativas
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 257.060,00 0,00 257.060,00 224.422,00 224.422,00 224.422,00 224.422,00 0,00 87,30 32.638,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 10.200,00 -10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 28.300,00 20.000,00 48.300,00 40.046,12 40.046,12 40.046,12 40.046,12 0,00 82,91 8.253,88
8.5.1 Tasas 510,00 5.700,00 6.210,00 2.749,00 2.749,00 2.749,00 2.749,00 0,00 44,27 3.461,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 6.735.424,00 0,00 6.735.424,00 4.935.064,85 4.935.064,85 4.935.064,85 4.935.064,85 0,00 73,27 1.800.359,15

Total FTE 20 Recursos Específicos 6.735.424,00 0,00 6.735.424,00 4.935.064,85 4.935.064,85 4.935.064,85 4.935.064,85 0,00 73,27 1.800.359,15

Total Cat. 40 SERVICIO 6.735.424,00 0,00 6.735.424,00 4.935.064,85 4.935.064,85 4.935.064,85 4.935.064,85 0,00 73,27 1.800.359,15

Cat. Prg. 40 0 060 ATENCION A PACIENTES CON PATOLOGIA MENTAL

FTE 20 Recursos Específicos

 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 18/10/2019 10:42:21
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 903 D.A. : 4 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 FTE: 20
Hasta: Fecha: 31/12/2018 FTE: 20
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Org. 220 Regalías
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,0 0,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,0 0,00

Total Cat. 40 ATENCION A PACIENTES 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,0 0,00

Cat. Prg. 40 0 062 PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE SALUD INTEGRAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20.000,00 19.700,00 39.700,00 37.554,00 37.554,00 37.554,00 37.554,00 0,00 94,59 2.146,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 7.900,00 -475,00 7.425,00 7.422,50 7.422,50 7.422,50 7.422,50 0,00 99,97 2,50
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 25.000,00 -4.600,00 20.400,00 19.336,44 19.336,44 19.336,44 19.336,44 0,00 94,79 1.063,56
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 74.850,00 -10.060,00 64.790,00 64.727,84 64.727,84 64.727,84 64.727,84 0,00 99,90 62,16
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 75,00 250,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 500,00 2.600,00 3.100,00 2.463,60 2.463,60 2.463,60 2.463,60 0,00 79,47 636,40
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 825,00 825,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 84,85 125,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 250,00 3.250,00 3.500,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 97,71 80,00

3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 800,00 500,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.800,00 -2.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 9.500,00 0,00 9.500,00 9.401,00 9.401,00 9.401,00 9.401,00 0,00 98,96 99,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.900,00 -2.540,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 155.000,00 0,00 155.000,00 149.135,38 149.135,38 149.135,38 149.135,38 0,00 96,22 5.864,62

Total FTE 20 Recursos Específicos 155.000,00 0,00 155.000,00 149.135,38 149.135,38 149.135,38 149.135,38 0,00 96,22 5.864,62

Total Cat. 40 PROGRAMA UNIDADES 155.000,00 0,00 155.000,00 149.135,38 149.135,38 149.135,38 149.135,38 0,00 96,22 5.864,62

Total UE 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD 7.190.424,00 0,00 7.190.424,00 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 0,00 74,88 1.806.223,77

Total DA 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD 7.190.424,00 0,00 7.190.424,00 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 0,00 74,88 1.806.223,77

Total 903 Gobierno Autónomo 7.190.424,00 0,00 7.190.424,00 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 0,00 74,88 1.806.223,77

TOTALES GENERALES 7.190.424,00 0,00 7.190.424,00 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 5.384.200,23 0,00 74,88 1.806.223,77