Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 18/10/2019 10:43:36

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 903 D.A. : 4 )

Desde: Fecha: 01/01/2017 FTE: 20
Hasta: Fecha: 31/12/2017 FTE: 20
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 903 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

DA 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD

UE 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD

Cat. Prg. 40 0 016 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.1.1 Comunicaciones 18.000,00 0,00 18.000,00 15.695,00 15.695,00 15.695,00 15.695,00 0,00 87,19 2.305,00
2.1.2 Energía Eléctrica 160.000,00 0,00 160.000,00 155.828,20 155.828,20 155.828,20 155.828,20 0,00 97,39 4.171,80
2.1.3 Agua 45.000,00 -6.000,00 39.000,00 25.716,10 25.716,10 25.716,10 25.716,10 0,00 65,94 13.283,90
2.1.4 TELEFONÍA 120.000,00 0,00 120.000,00 96.440,21 96.440,21 96.440,21 96.440,21 0,00 80,37 23.559,79
2.1.6 INTERNET 84.000,00 0,00 84.000,00 71.479,52 71.479,52 71.479,52 71.479,52 0,00 85,09 12.520,48
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 40.000,00 0,00 40.000,00 27.788,00 27.788,00 27.788,00 27.788,00 0,00 69,47 12.212,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 160.020,00 0,00 160.020,00 155.516,60 155.516,60 155.516,60 155.516,60 0,00 97,19 4.503,40
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 425,00 425,00 425,00 425,00 0,00 21,25 1.575,00
2.2.5 Seguros 190.000,00 0,00 190.000,00 133.598,78 133.598,78 133.598,78 133.598,78 0,00 70,32 56.401,22
2.2.6 Transporte de Personal 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 8.000,00 -5.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 33,33 2.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 92,00 800,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 372.766,00 -277.000,00 95.766,00 69.417,89 69.417,89 69.417,89 69.417,89 0,00 72,49 26.348,11
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 60.000,00 35.000,00 95.000,00 87.123,00 87.123,00 87.123,00 87.123,00 0,00 91,71 7.877,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 12.000,00 0,00 12.000,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00 89,58 1.250,00
Muebles y Enseres
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 30.000,00 0,00 30.000,00 29.960,00 29.960,00 29.960,00 29.960,00 0,00 99,87 40,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 12.000,00 0,00 12.000,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 30,42 8.350,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 30.000,00 -3.000,00 27.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 81,48 5.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 25.000,00 0,00 25.000,00 23.209,73 23.209,73 23.209,73 23.209,73 0,00 92,84 1.790,27
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 5.000,00 0,00 5.000,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 0,00 47,40 2.630,00
2.5.5 Publicidad 150.000,00 -16.000,00 134.000,00 114.853,70 114.853,70 114.853,70 114.853,70 0,00 85,71 19.146,30
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 160.000,00 4.000,00 164.000,00 160.123,29 160.123,29 160.123,29 160.123,29 0,00 97,64 3.876,71
Fotográficos
2.5.7 Capacitación del Personal 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 470,00 470,00 470,00 470,00 0,00 9,40 4.530,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 6,50 2.805,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.000,00 0,00 3.000,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 6,00 2.820,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 1.165,02 1.165,02 1.165,02 1.165,02 0,00 58,25 834,98
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 1.674.480,00 -573.000,00 1.101.480,00 1.020.161,57 1.020.161,57 1.020.161,57 1.020.161,57 0,00 92,62 81.318,43
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 110.000,00 48.000,00 158.000,00 153.526,00 153.526,00 153.526,00 153.526,00 0,00 97,17 4.474,00
Similares
3.1.2 Alimentos para Animales 1.000,00 0,00 1.000,00 165,60 165,60 165,60 165,60 0,00 16,56 834,40
3.2.1 Papel 55.000,00 0,00 55.000,00 50.297,23 50.297,23 50.297,23 50.297,23 0,00 91,45 4.702,77
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 50.000,00 25.000,00 75.000,00 74.665,93 74.665,93 74.665,93 74.665,93 0,00 99,55 334,07
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 5.000,00 0,00 5.000,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 0,00 67,72 1.614,00
3.3.2 Confecciones Textiles 6.000,00 0,00 6.000,00 243,85 243,85 243,85 243,85 0,00 4,06 5.756,15
3.3.3 Prendas de Vestir 100.000,00 0,00 100.000,00 90.206,79 90.206,79 90.206,79 90.206,79 0,00 90,21 9.793,21
3.3.4 Calzados 10.500,00 0,00 10.500,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 0,00 92,00 840,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 160.000,00 35.904,00 195.904,00 159.999,25 159.999,25 159.999,25 159.999,25 0,00 81,67 35.904,75
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 400.000,00 152.116,00 552.116,00 445.448,41 445.448,41 445.448,41 445.448,41 0,00 80,68 106.667,59
3.4.3 Llantas y Neumáticos 35.000,00 0,00 35.000,00 34.552,00 34.552,00 34.552,00 34.552,00 0,00 98,72 448,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 1.467,93 1.467,93 1.467,93 1.467,93 0,00 29,36 3.532,07
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 60.000,00 -24.932,00 35.068,00 27.761,01 27.761,01 27.761,01 27.761,01 0,00 79,16 7.306,99
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 11.622,13 11.622,13 11.622,13 11.622,13 0,00 46,49 13.377,87
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 -4.000,00 16.000,00 1.007,35 1.007,35 1.007,35 1.007,35 0,00 6,30 14.992,65
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 45.000,00 0,00 45.000,00 41.172,87 41.172,87 41.172,87 41.172,87 0,00 91,50 3.827,13
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 70.000,00 52.000,00 122.000,00 120.030,38 120.030,38 120.030,38 120.030,38 0,00 98,39 1.969,62

3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 310.000,00 60.000,00 370.000,00 365.818,96 365.818,96 365.818,96 365.818,96 0,00 98,87 4.181,04
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 2.037,00 2.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 30.000,00 0,00 30.000,00 21.462,61 21.462,61 21.462,61 21.462,61 0,00 71,54 8.537,39
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 150.000,00 -18.000,00 132.000,00 130.355,47 130.355,47 130.355,47 130.355,47 0,00 98,75 1.644,53
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 9.990,00 24.990,00 21.194,63 21.194,63 21.194,63 21.194,63 0,00 84,81 3.795,37
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 46.860,00 96.860,00 96.856,00 96.856,00 96.856,00 96.856,00 0,00 100,0 4,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 120.000,00 156.000,00 276.000,00 275.994,00 275.994,00 275.994,00 275.994,00 0,00 100,0 6,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 80.000,00 350.000,00 430.000,00 426.390,00 426.390,00 426.390,00 426.390,00 0,00 99,16 3.610,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 15.000,00 9.025,00 24.025,00 23.282,00 23.282,00 23.282,00 23.282,00 0,00 96,91 743,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 9.000,00 19.000,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 0,00 99,26 140,00
4.9.1 Activos Intangibles 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 7,50 925,00
8.5.4 Multas 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 5.398.766,00 0,00 5.398.766,00 4.843.818,01 4.843.818,01 4.843.818,01 4.843.818,01 0,00 89,72 554.947,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.398.766,00 0,00 5.398.766,00 4.843.818,01 4.843.818,01 4.843.818,01 4.843.818,01 0,00 89,72 554.947,99

Total Cat. 40 SERVICIO 5.398.766,00 0,00 5.398.766,00 4.843.818,01 4.843.818,01 4.843.818,01 4.843.818,01 0,00 89,72 554.947,99

Cat. Prg. 40 0 062 PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE SALUD INTEGRAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 18/10/2019 10:43:36
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 903 D.A. : 4 )

Desde: Fecha: 01/01/2017 FTE: 20
Hasta: Fecha: 31/12/2017 FTE: 20
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16.000,00 10.280,00 26.280,00 24.890,00 24.890,00 24.890,00 24.890,00 0,00 94,71 1.390,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Muebles y Enseres
2.5.5 Publicidad 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 10.000,00 0,00 10.000,00 9.985,00 9.985,00 9.985,00 9.985,00 0,00 99,85 15,00
Fotográficos
3.3.2 Confecciones Textiles 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 19.000,00 0,00 19.000,00 18.974,28 18.974,28 18.974,28 18.974,28 0,00 99,86 25,72
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 55.600,00 24.100,00 79.700,00 77.148,54 77.148,54 77.148,54 77.148,54 0,00 96,80 2.551,46
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 24.400,00 -24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.800,00 -2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.500,00 5.820,00 10.320,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 0,00 97,58 250,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.700,00 0,00 5.700,00 5.643,00 5.643,00 5.643,00 5.643,00 0,00 99,00 57,00
Total Org. 220 Regalías 155.000,00 0,00 155.000,00 147.710,82 147.710,82 147.710,82 147.710,82 0,00 95,30 7.289,18

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 14.000,00 14.000,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 0,00 97,29 380,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Muebles y Enseres
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 21.059,00 21.059,00 20.575,60 20.575,60 20.575,60 20.575,60 0,00 97,70 483,40
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 17.220,00 17.220,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 0,00 99,42 100,00

3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 15.480,00 15.480,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00 0,00 93,18 1.055,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 75.059,00 75.059,00 69.040,60 69.040,60 69.040,60 69.040,60 0,00 91,98 6.018,40

Total FTE 20 Recursos Específicos 155.000,00 75.059,00 230.059,00 216.751,42 216.751,42 216.751,42 216.751,42 0,00 94,22 13.307,58

Total Cat. 40 PROGRAMA UNIDADES 155.000,00 75.059,00 230.059,00 216.751,42 216.751,42 216.751,42 216.751,42 0,00 94,22 13.307,58

Cat. Prg. 40 0 063 PROG.DE ATENC.GRAT.A PAC.DE VIH/SIDA Y ENFERMEDADES OPORT.EN TERC.NIVEL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 40 PROG.DE ATENC.GRAT.A 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 40 0 065 PROGRAMA ATENCION A PACIENTES CON PATOLOGIA MENTAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,0 0,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,0 0,00

Total Cat. 40 PROGRAMA ATENCION A 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,0 0,00

Total UE 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD 5.753.766,00 75.059,00 5.828.825,00 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 0,00 90,25 568.255,57

Total DA 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD 5.753.766,00 75.059,00 5.828.825,00 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 0,00 90,25 568.255,57

Total 903 Gobierno Autónomo 5.753.766,00 75.059,00 5.828.825,00 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 0,00 90,25 568.255,57

TOTALES GENERALES 5.753.766,00 75.059,00 5.828.825,00 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 5.260.569,43 0,00 90,25 568.255,57