Bogotá; 20 de FEBRERO de 2019

ACTA DE DEVOLUCION DE DOCUMENTACION CONTABLE FISICA DE LA

COMPAÑÍA LABICI AMERICAS SAS

Ref. Devolución de información contable Compañía LABICI AMERICAS SAS

Mediante el presente nos permitimos relacionar la documentación física de la información física

contable recibida, más la nueva que llego.

Es de anotar que la información magnética (back up) de la contabilidad no fue posible recibirla en
virtud en virtud que los archivos generados no funcionaron, este ejercicio se intentó realizar
varias veces tanto por parte LABICI AMERICAS SAS como por parte de EQUIPARK SAS, pero
desafortunadamente no se logró llegar a feliz término.

CARPETA 1:

NOMBRE INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA OBSERVACIÓN

Documentos de la empresa EEFF Iniciales
Cámara de comercio-Rut
Facturas de venta Abril 2018 Consecutivo: 2-4
Facturas de compra 2018 FC Comercializadora gold ma sas: 1674-
1716-1739-1757 Leguz: 01-11853
Entregas de resultado
estudios de ingeniería
Órdenes de pago fidecomiso Consecutivo: 1-14
Informes de gestión De Enero a Septiembre 2018
fidecomiso
Balance de prueba LABICI De 01 octubre 2017 a 30 Septiembre 2018 Presenta un
AMERICAS SAS saldo en caja
volteado en $38
millones, se
aduce que fue
por algunos
movimientos
manuales de
egresos que
generaron el
 error. No se
logro conciliar.

CARPETA 2:

NOMBRE INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA OBSERVACIÓN

Facturas de venta 2018 Consecutivo: 1-6
Facturas de compra 2018 Consecutivo: 1-26 Hay una cta cobro 9/5/18 y
Dhl DE 13/7/18 ADA739-
CBO-601584 sin consecutivo
FC

Comprobantes de egreso Consecutivo: 1- 55 Hay egresos sin soportes

2018 Falta CE# 28, 32, 33, 34, 36,
39, 40, 41,46.

Recibos de Caja 2018 Consecutivo: 1- 7 Hay RC sin soportes

NOMBRE INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA OBSERVACIÓN

Nominas 2018 Consecutivo: 1- 5 Hasta 30 abril 2018
Notas contable 2018 Hay NC sin soportes
Falta NC# 6,7,8,13,14
Bancos Extractos Davivienda Dic/2017 a Conciliaciones bancarias?
Ago/18
Factura de compra Consecutivo: Mar-Jun-jul-ago-sep
Comisión fiduciaria
Extracto fiduciaria Consecutivo: Ene-Mar-Abr-Jun
Impuestos Retención en la fuente: 1,2,3,4,5 ¿Están pagas?
¿Contabilizado?
LA Retención en la fuente
periodo 4 y 5 borrador en
trámites de firmas

NOMBRE INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA OBSERVACIÓN

Documentos Factura de compra
sin *Leguz 15667.
contabilizar *Eti 71843
*Muldial de tornillos 904364, 935128
*$368.750 mauricio Ocampo
*Leguz 16169 (remisión 3891, 3945)
*Grupo Éxito 3584
* Ferretería Tornidil 2288 y 2255
*Condos de Colombia 7530
(soportes pago de 803.488 de compra de elementos para
estaciones)
 Consignación Bancolombia 5332 $76.663.700
*Cuenta de cobro sep y ago Mauricio Ocampo
*Leguz 16795
*leguz formato de prefacturacion
*Leguz 16794
*Cuenta de cobro Mauricio Ocampo nov
*DHL ceu2150095
*Ferretería Actual S.A.S 136342
*RC Pedro Almanza Oct
(soportes de $400.000) entregados a
*Acrílicos 1128
* comercial modelo sas 4716
* Home Center 4011
* Ivan Dario Botero Cardona
*RC Jose Zuluaga (20.000)
* RC Jose Zuluaga (120.000)
*RC Jose Zuluaga (25.000)

Se deja constancia que EQUIPARK SA, NO manejo información financiera existente, saldos en
bancos, tesorerías, dispositivos de aprobación de pagos, chequeras, manejos de fiducias etc.

Que EQUIPARK SAS, no realizo recaudo de cartera alguna, ni genero documentos contables como
facturas, recibos de caja o comprobantes de egreso.

También se adjunta:

 Copia de la certificación donde consta el recibo de la suma de $110, 000,000 por

concepto de devolución de préstamo.

 Copia del estado cuenta donde se relacionan los prestamos efectuados por Equipark
Sas, con los cuales se pagaron gastos de administración y operación de LABICI
AMERICAS SAS.

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, a los 5 días del mes de
febrero de 2019.

Quien recibe, Quien entrega,

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LABICI AMERICAS SAS EQUIPARK SAS

NOMBRE:____________________ NOMBRE:____________________
Documento:__________________ Documento:__________________