O.E.

1 DESCRIBIR LA SITUACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA

SERVICENTRO PETRO MAPI E.I.R.L. PROVINCIA DE MANU, MADRE DE

DIOS - PERÍODO 2018

OJO: En la recolección de información será necesario contar con toda información

relacionada a informes de todo activo invertidos en todo el periodo 2018

ACTIVOS QUE SEGÚN UNIDAD DE CANTIDA PAGO AL MONTO

LA EMPRESA MESES / MENDICION D CONTADO DE
INVIERTE ENERO A TIPO O INVERSION
(DESCRIPCION) DICIEMBR CREDITO TOTAL DE
E (IDEAL) ACTIVO
SI NO, AL
AÑO
ACTIVO 15, 30 y 40 Combustible y Crédito 197,775.00
REALIZABLE días Lubricantes
ACTIVO anual Edificaciones y contado 320,253.00
INMOVILIZADO construcciones
Vehículos contado 29,431.00
motorizados
Surtidores contado 238,393.00
Anual DIESEL B5 S50 GALONES 18,542 Contado 190,936.00

EXISTENCIAS Anual GASOLINA 84° GALONES 6,854 Contado 57,313.00

Anual LUBRICANTES 387,170.00

INVERSIONES
INTANGIBLES

¿En qué activos invirtió la empresa?

A) ACTIVO REALIZABLE

B) ACTIVO INMOBILIZADO

C) EXISTENCIAS

D) INVERSIONES

E) INTANGIBLES

F) OTRO TIPO DE INVERSIONES

O.E.2 DESCRIBIR LA SITUACIÓN DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LA

EMPRESA SERVICENTRO PETRO MAPI E.I.R.L. PROVINCIA DE MANU,

MADRE DE DIOS - PERÍODO 2018

OJO: En la recolección de información será necesario contar con toda información

relacionada a informes del plan de financiamiento para cubrir el costo de

inversión.

A) SI EN CASO FUERA POR AUTOFINANCIACION,

a) Recursos Propios (autofinanciación)

b) Capital Social
c) Aportaciones de socios
d) Otros

APORTE BIENES EFECTIVO TOTAL

COSTO MONTO
RECURSOS PROIPIOS
CAPITAL SOCIAL 380,600.00
APORTACIONES DE SOCIOS 580,000.00

B) SI EN CASO FUERA FINANCIACION EXTERNA

QUE EMPRESAS TIPO DE MONTO INTERES/ TIEMPO TOTAL

FINANCIAN AL GRIFO MONEDA COMISION O
CUOTAS
BBVA continental SOLES 1,411,405.00 452,519.99 72 1,864,536.99
CMAC TACNA S.A. 1 SOLES 900,000.00 35
SCOTIABANK SOLES 254,100.00 11,608.24 14 265,848.24
BBVA Carta Fianza 1 SOLES 200,000.00 9,500.00 12 200,000.00
Leasing BBVA DOLARES 107,300.00 37

A) SI EN CASO FUERA OTROS TIPOS DE FINANCIACION

a) Leasing Financiero
b) Factoring
c) Financiación obtenida de proveedores
d) Otros
O.E.3 DESCRIBIR LA SITUACIÓN DEL PLAN DE PRESUPUESTO DE LA

EMPRESA SERVICENTRO PETRO MAPI E.I.R.L. PROVINCIA DE MANU,

MADRE DE DIOS - PERÍODO 2018

Se necesitará información relacionada a responder como presupuesta la empresa los

ingresos, gastos y costos para hacer frente a las obligaciones de financiación.

NIVELES INGRESOS QUE POSEE LA EMPRESA DENOMINACION MONTO SEGÚN MESES /

(VENTAS PRINCIPALMENTE Y OTROS INGRESOS ENERO A
POSIBLES “SI HUBIERA”) DICIEMBRE
COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, 5,878,006.99 12 MESES
GASOLINA 84°
LUBRICENTRO 12 MESES
INGRESOS DIVERSOS 41,528.50 12 MESES
INGRESOS FINANCIEROS 9,854.50 12 MESES

NIVEL COSTOS QUE POSEE LA EMPRESA DENOMINACIO SEGÚN MESES /

COSTO DE VENTA (COSTO DE VENTA) N ENERO A
DICIEMBRE

COMBUSTIBLE TRANSPORTE Y 4,702,405.59 12 MESES

LUBRICENTRO PERSONAL 12 MESES

NIVEL DE EGRESOS QUE POSEE LA EMPRESA DENOMINACION MONTO SEGÚN MESES /

ENERO A
FIJOS (GASTO DE PERSONAL) OPERATIVO O DICIEMBRE
ADMINIS.
VARIABLES (LUZ, AGUA, TELF, INTERNET, ETC)
OTROS (MANTENIMIENTO)
OBLIGACIONES DEL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS Agua, luz, 12 MESES
teléfono,
internet
UTILES DE ESCRITORIO Lapiceros, papel 12 MESES
boom, tinta para
impresoras
UTILES DE LIMPIEZA Franelas, 12 MESES
escoba,
recogedor,
detergente,
GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de 176,340.21 12 MESES
representación
Viáticos
GASTOS DE VENTAS Energia 179,279.21 12 MESES
 eléctrica,
publicidad
GASTOS FINANCIEROS 81,438.08 12 MESES

PARA ASI TENER UN CUADRO DE PRESUPUESTACION

PROYECCIONES FINANCIERAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DERESULTADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

O.E.4 DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA

EMPRESA SERVICENTRO PETRO MAPI E.I.R.L. PROVINCIA DE

MANU, MADRE DE DIOS - PERÍODO 2018

TODAS LAS CUENTAS POR PAGAR QUE TIENE LA DENOMINACION SEGÚN MESES / ENERO
EMPRESA A DICIEMBRE

A CORTO PLAZO NO existe No existe

BBVA continental 72 MESES
CMAC TACNA S.A. 1 35 MESES
SCOTIABANK 14 MESES
A ALARGO PLAZO
BBVA Carta Fianza 1 37 MESES
Leasing BBVA 37 MESES