“Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado

Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900

Incaico, 02 de septiembre 2019.

CARTA N° 001 - 2019 NE SNIP 293900 INCAICO/SS-JSD

PARA : Ing. René Vasquez Tello

Supervisor de Proyecto

DE : Lic. Jaime Silva Díaz

Supervisor Social

ASUNTO : Solicitud de Autorización de Gastos N°002, N° 003, N°004, N°005, N° 006,

N°007, N°008 y N°009.

REFERENCIA : a) Presupuesto Social Núcleo Ejecutor. Según Expediente Técnico.

b) Contrato de locación de Servicios.
c) Convenio n° 572 – 2018-PNSR – N.E.
d) Guía de Ejecución, Pos ejecución y liquidación de proyectos del Programa
Nacional de Saneamiento Rural a través del Núcleo Ejecutor.
__________________________________________________________________________________

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez

hacer de su conocimiento en atención al asunto y documentos de la referencia, lo siguiente:

El documento de referencia es de atención a la solicitud de autorización de gastos para materiales de

librería, gigantografías, fotocopias, refrigerios, servicios de elaboración de cuña sobre mensajes claves;
esto comprende el desarrollo de Actividades según los planes de EDUSA, Gestión y NE correspondiente
a 7 meses (1 de actividades previas y 6 de ejecución), y honorarios profesionales del supervisor y gestor
social del mes 1.
para el desarrollo de las actividades en mención se anexa los siguientes documentos,

 Formato 12
 Cuadros comparativos
 Cotizaciones
 Formatos 29 y 28
 Contratos del supervisor y gestor social.

En cumplimiento de la guía del Núcleo Ejecutor, el suscrito emite la solicitud en

coordinación con los representantes del Núcleo Ejecutor y gestor social.

Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mi consideración.

Atentamente;
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900

INFORME N° 001 – 2019 / NE SNIP 293900 – INCAICO/ SS -JSD

PARA : Ing. René Vasquez Tello

Supervisor de Proyecto
DE : Lic. Jaime Silva Díaz
Supervisor Social
ASUNTO : Solicitud de Autorización de Gastos N°002, N° 003, N°004, N°005, N° 006,
N°007, N°008 y N°009.

REFERENCIA : a) Presupuesto Social Núcleo Ejecutor. Según Expediente Técnico.

b) Contrato de locación de Servicios.

FECHA : 02 de septiembre del 2019

Me es grato dirigirme a Ud. para saludarla y a la vez remitir el informe para la Autorización de Gastos
N°002, N° 003, N°004, N°005, N° 006, N°007, N°008 y N°009; en el marco del “Mejoramiento y
Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado INCAICO, distrito de
SAN MARTÍN - Dorado - san Martín” – código SNIP 293900, en concordancia a lo establecido en la Guía
de Ejecución y Pos ejecución de Proyectos para el PNSR.

I. OBJETIVO
Solicitar la AUTORIZACION DE GASTOS N°002, N° 003, N°004, N°005, N° 006, N°007, N°008 y
N°009– PARTE SOCIAL –Etapa de mes de actividades previas y ejecución de obra, para
materiales del componente social de las actividades en la Localidad de Incaico, Distrito de SAN
MARTÍN- Dorado- San Martín- SNIP 293900”, por un total de S/. 15, 984.70 (Quince mil
novecientos ochenta y cuatro con 70/100 soles.)

II. AUTORIZACIÓN CONSOLIDADA:

De acuerdo con las actividades del Componente Social programadas y ejecutadas, se tiene
presupuestos por meses y por los tres planes de capacitación EDUSA, Gestión del servicio y
capacitación a los RNE, cotizados en rubros según lo programado, para ello se solicita tramitar las
AUTORIZACIONES DE GASTO N°002, N° 003, N°004, N°005, N° 006, N°007, N°008 y N°009
del Componente Social, por un total de S/. 15, 984.70 (Quince mil novecientos ochenta y cuatro
con 70/100 soles.),según el siguiente detalle:

CUADRO N° 001
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09.

N° de MONTO
CONCEPTO DE GASTOS OBSERVACIÓN
Orden SOLICITADO
Autorización de gasto N° 02
MES 1 (Actividades previas)
1 2,631.20
(Detalle del gasto N° 02)
Autorización de gasto N° 03
MES 2 (Ejecución de obra)
2 1,490.80
(Detalle del gasto N° 03)
Autorización de gasto N° 04
MES 3 (Ejecución de obra)
3 341.20
(Detalle del gasto N° 04)
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Autorización de gasto N° 05
MES 4 (Ejecución de obra)
4 412.00
(Detalle del gasto N° 05)
Autorización de gasto N° 06
MES 5 (Ejecución de obra)
5 379.90
(Detalle del gasto N° 06)
Autorización de gasto N° 07
MES 6 (Ejecución de obra)
6 305.00
(Detalle del gasto N° 07)
Autorización de gasto N° 08
MES 7 (Liquidación de obra)
7 184.60
(Detalle del gasto N° 08)
Autorización de gasto N° 09
HONORARIOS PROFESIONALES
8 10,240.00
(Detalle del gasto N° 09)
TOTAL 15,984.70
SON: Quince mil novecientos ochenta y cuatro con 70/100 soles

III. DETALLE DEL GASTO:

De acuerdo a lo solicitado, en la AUTORIZACIONES DE GASTO N°002, N° 003, N°004, N°005,
N° 006, N°007, N°008 y N°009 del Componente Social, por un total de S/. 15, 984.70 (Quince mil
novecientos ochenta y cuatro con 70/100 soles.), se tiene que tener en cuenta el siguiente detalle:

CUADRO N° 002
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 02
COMPONENTE SOCIAL: MES 1
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 143,436.99
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 0.00
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 691.50

Detalle: 01 Librería 530.00

Detalle: 02 Gigantografias 120.00

Detalle: 03 Fotocopias 41.50

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 741.70

Detalle: 04 Librería 641.70

Detalle: 05 Gigantografias 100.00

PLAN DE CAPACITACIÓN AL NUCLEO EJECUTOR 1,198.00

Detalle: 06 Librería 148.00

Detalle: 07 Gigantografias 1,050.00
  TOTAL 2,631.20
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Dos mil seiscientos treinta y uno con 20/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 140,805.79

CUADRO N° 003
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
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AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 03
COMPONENTE SOCIAL: MES 2
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 140,805.79
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 2,631.20
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 1,263.40

Detalle: 01 Librería (Adquisión de equipo de perifoneo) 900.00

Detalle: 02 Gigantografias 80.00

Detalle: 03 Fotocopias 33.40
Detalle: 04 Cuñas mensajes claves 250.00

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 227.40

Detalle: 05 Fotocopias 227.40

  TOTAL 1,490.80
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Mil cuatrocientos noventa con 80/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 139,314.99

CUADRO N° 004
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 04
COMPONENTE SOCIAL: MES 3
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 139,314.99
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 4,122.00
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 120.00

Detalle: 01 Gigantografias 120.00

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 221.20

Detalle: 02 Gigantografias 160.00

Detalle: 03 Fotocopias 16.20
Detalle: 04 Refrigerios 45.00
  TOTAL 341.20
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Trecientos cuarenta y uno con 20/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 138,973.79

CUADRO N° 005
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 05
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900
COMPONENTE SOCIAL: MES 4
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 138,973.79
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 4,463.20
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 241.00

Detalle: 01 Útiles de aseo 121.00

Detalle: 02 Gigantografias 120.00

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 171.00

Detalle: 03 Librería 40.00

Detalle: 04 Fotocopias 116.00
Detalle: 05 Refrigerios 15.00
  TOTAL 412.00
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: cuatrocientos doce con 00/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 138,561.79

CUADRO N° 006
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 06
COMPONENTE SOCIAL: MES 5
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 138,561.79
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 4,875.20
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 160.00

Detalle: 01 Gigantografias 160.00

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 219.90

Detalle: 02 Gigantografias 60.00

Detalle: 03 Fotocopias 159.90
  TOTAL 379.90
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Trecientos setenta y nueve con 90/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 138,181.89

CUADRO N° 007
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 07
COMPONENTE SOCIAL: MES 6
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 138,181.89
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 5,255.10
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 138.00

Detalle: 01 Librería 18.00

Detalle: 02 Gigantografias 120.00

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 167.00

Detalle: 03 Librería 57.00

Detalle: 04 Gigantografias 110.00
  TOTAL 305.00
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Trecientos cinco con 00/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 137,876.89

CUADRO N° 008
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 08
COMPONENTE SOCIAL: MES 7
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 137,876.89
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 5,560.10
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 38.20

Detalle: 01 Fotocopias 38.20

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO-JASS/ATM 146.40

Detalle: 02 Gigantografias 50.00

Detalle: 03 Fotocopias 96.40
  TOTAL 184.60
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Ciento ochenta y cuatro con 60/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 137,692.29

CUADRO N° 009
AUTORIZACIÓN DE GASTOS № 09
COMPONENTE SOCIAL: HONORARIOS PROFESIONALES
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900
N° CONVENIO NE 459-2018 FECHA: 25/08/2019
MONTO COMPONETE SOCIAL S/. 143,436.99 SALDO DISPONIBLE (S/.): 137,692.29
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 5,744.7
ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO IMPORTE S/.
N° PRECIO
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/.
Honorarios del Supervisor Social meses 1 6,000.00 6,000.00
Detalle: 01
Pasajes del supervisor social meses 1 120.00 120.00
Honorarios del Supervisor Social meses 1 4,000.00 4,000.00
Detalle: 02
Pasajes del supervisor social meses 1 120.00 120.00
  TOTAL 10,240.00
 
SALDO DESPUÉS DE
Son: Diez mil doscientos cuarenta con 00/100 Soles ESTA AUTORIZACIÓN

(Indicar en letras el monto total) 127,452.29

IV. RESUMEN DE AUTORIZACIONES DE GASTO N° 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 009.

En el presente resumen se detalla los montos a cada proveedor del componente social y el detalle
de las transferencias bancarias y/o medios de pago.

CUADRO N° 10
LIBRERÍA

Monto Rubro Estado

Resumen de Autorización Proveedor RUC/DNI FORMA DE PAGO
S/. Financiero

AUTORIZACIÓN N°002 - 01 530.00 Útiles de oficina

AUTORIZACIÓN N°002 - 04 641.70 Útiles de oficina

AUTORIZACIÓN N°002 - 06 148.00 Útiles de oficina

DISTRIBUIDORA LA
AUTORIZACIÓN N°003 - 01 900.00 Equipo de perifoneo 20104197354 Transferencia
FAMILA E.I.R.L
AUTORIZACIÓN N°005 - 03 40.00 Útiles de oficina
AUTORIZACIÓN N°007 - 01 18.00 Útiles de oficina
AUTORIZACIÓN N°007 - 03 57.00 Útiles de oficina
TOTAL 2,334.70 - - - -

CUADRO N° 11
GIGANTOGRAFIAS
Rubro Estado
Resumen de Autorización Monto S/. Proveedor RUC/DNI FORMA DE PAGO
Financiero
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900
AUTORIZACIÓN N°002 - 02 120.00 Banners
AUTORIZACIÓN N°002 - 05 100.00 Banners
AUTORIZACIÓN N°002 - 07 1,050.00 Banners y rotafolios
AUTORIZACIÓN N°003 - 02 80.00 Rotafolios
AUTORIZACIÓN N°004 - 01 120.00 Banners
AUTORIZACIÓN N°004 - 02 160.00 Banners PRISMA
10008150546 Transferencia
AUTORIZACIÓN N°005 - 02 120.00 Rotafolios Publicidad

AUTORIZACIÓN N°006 - 01 160.00 Rotafolios

AUTORIZACIÓN N°006 - 02 60.00 Banners
AUTORIZACIÓN N°007 - 02 120.00 Banners y rotafolios
AUTORIZACIÓN N°007 - 04 110.00 Banners
AUTORIZACIÓN N°008 - 02 50.00 Rotafolios
TOTAL 2,250.00 - - - -

CUADRO N° 12
FOTOCOPIAS

Resumen de Autorización Monto S/. Rubro Estado Financiero Proveedor RUC/DNI FORMA DE PAGO

AUTORIZACIÓN N°002 - 03 41.50 Fotocopias e impresiones

AUTORIZACIÓN N°003 - 03 33.40 Fotocopias e impresiones
AUTORIZACIÓN N°003 - 05 227.40 Fotocopias e impresiones
AUTORIZACIÓN N°004 - 03 16.20 Fotocopias e impresiones Multservicios
10442826949 Transferencia
Jr&Jr
AUTORIZACIÓN N°005 - 04 116.00 Fotocopias e impresiones
AUTORIZACIÓN N°006 - 03 159.90 Fotocopias e impresiones
AUTORIZACIÓN N°008 - 01 38.20 Fotocopias e impresiones
AUTORIZACIÓN N°008 - 03 96.40 Fotocopias e impresiones
TOTAL 729.00 - - - -

CUADRO N° 13
VARIOS
Rubro Estado
Resumen de Autorización Monto S/. Proveedor RUC/DNI FORMA DE PAGO
Financiero
AUTORIZACIÓN N°003 - 04 250.00 Cuñas Walter Aguirre Ruiz 10107921996 Transferencia
AUTORIZACIÓN N°004 - 04 45.00 Refrigerios
- - Cheque de gerencia
AUTORIZACIÓN N°005 - 05 15.00 Refrigerios
AUTORIZACIÓN N°005 - 01 121.00 Ultiles de aseo E&C FAMILY E.I.R.L. 20494141451 Transferencia
AUTORIZACIÓN N°009 - 01 4,120.00 Honorarios Jaime Silva Díaz 10424847041 Transferencia
AUTORIZACIÓN N°009 – 04 6,120.00 Honorarios Erika C. Pinedo Ramirez 10011468310 Transferencia
TOTAL 10,671.00 - - - -

V. CONCLUSIONES:
 Se solicita el siguiente monto de las Autorizaciones de gasto N°002, N° 003, N°004,
N°005, N° 006, N°007, N°008 y N°009 del Componente Social, ascendiente a S/. 15,
984.70 (Quince mil novecientos ochenta y cuatro con 70/100 soles.)
 “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado
Incaico, distrito de San Martín - SAN MARTÍN - san Martín” – código SNIP 293900
 Lo solicitado se encuentra establecido en el expediente técnico definitivo.

VI. RECOMENDACIONES:
 Se remite el presente informe, a fin de que pueda derivarse y continuar con el trámite
correspondiente.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Anexos:

 Formato N°12: Autorización de gastos

 Cotizaciones
 Cuadros Comparativos
 Formatos 28 y 29 del SS y GS.
 Contratos del SS y GS