EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.

RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA

(Expresado en Bolivianos)

MES: JUNIO 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES RETENCIONES POR VIÁTICOS RETENCIONES IUE-BE

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 530
IUE-BE
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO EN EFECTIVO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05% 13.00% 14.94% 12.50% 14.29%
Angel Gabriel Rivas H. compra 1 refresco para urbanizacion. - - - - - - 14.00 0.76 0.46 1.22 15.22 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. compra 1 refresco para urbanizacion. - - - - - - 14.00 0.76 0.46 1.22 15.22 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. compra 1 refresco para urbanizacion. - - - - - - 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Franklin Abraham Quispe Roque Pago servicios de volanteo urbanizacion - 343.75 50.85 12.20 63.05 406.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Celeste Kantay Guillen Mantilla Pago servicios de volanteo urbanizacion - 343.75 50.85 12.20 63.05 406.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alejandra Adriana Teran Callejas Pago servicios de volanteo urbanizacion - 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daniel Sebastian Ibañez Fortun Pago servicios de volanteo urbanizacion - 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marcelo Calizaya pago por torneo tracarro 20 armellas y ramplus - 115.60 17.10 4.10 21.20 136.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marcelo Calizaya Pago por serv recojo de basura - 300.00 44.38 10.65 55.03 355.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marcelo Calizaya pago por servicio de lavado camioneta - 40.00 5.92 1.42 7.34 47.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago adicionales almacenero de obra - 3,720.00 550.30 132.07 682.37 4,402.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago adicionales sereno de obra - 1,120.00 165.68 39.76 205.44 1,325.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 - 2,000.00 295.86 71.01 366.86 2,366.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 1,320.00 195.27 46.86 242.13 1,562.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 - 1,980.00 292.90 70.30 363.20 2,343.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Macario condori Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 - 360.00 53.26 12.78 66.04 426.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 1,980.00 292.90 70.30 363.20 2,343.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fernando Vilte Pago planilla No. 58 Jornaleros 20/03/20 a 11/06/20 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fatima Camacho Pago serv. Atencion clientes urb. Marzo 2020. 870.00 128.70 30.89 159.59 1,029.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rafael Portela Pago serv. Atencion clientes urb. Marzo 2020. 870.00 128.70 30.89 159.59 1,029.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paola Velasco Pago serv. Atencion clientes urb. Marzo 2020. 591.60 87.52 21.00 108.52 700.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anncelline Requena Pago serv. Atencion clientes urb. Marzo 2020. 487.20 72.07 17.30 89.37 576.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Litzy Rodriguez Pago serv. Atencion clientes urb. Marzo 2020. 365.40 54.05 12.97 67.03 432.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Junio de 2020 28,400.00 4,201.18 1,008.28 5,209.47 33,609.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susana Patricia Orellana Mariscal Pago servicio gerente comercial Junio de 2020. 10,000.00 1,479.29 355.03 1,834.32 11,834.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Junio de 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karen Luna Garrido Pago servicio call center Junio de 2020. 3,300.00 488.17 117.16 605.33 3,905.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Junio 2020. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paolo Stefano Mendoza Pago servicio diseño redes sociales Junio 2020 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sabina Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza oficina Junio 2020. 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago servicios de Almacenero de Obra Junio 2020. - 4,950.00 732.25 175.74 907.99 5,857.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago servicios sereno de obra Junio 2020. - 4,500.00 665.68 159.76 825.44 5,325.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Carmela Avila Quispe de Churata Pago alquiler de espacio inflable y parlante - - - - - 187.50 29.02 6.70 35.71 223.21 - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado - - - - - 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 12.00 0.65 0.39 1.04 13.04 - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra refresco ayudantes traslado 24.00 1.30 0.78 2.09 26.09 - - - - -
Angel Gabriel Rivas H. Pago compra uhu 10.00 0.54 0.33 0.87 10.87 - - - - -
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/05/2020 a 27/06/2020. 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67

82,632.30 12,223.74 2,933.66 15,157.42 97,789.72 170.00 9.21 5.54 14.76 184.76 1,587.50 245.69 56.70 302.38 1,889.88 - - - - - - - -
RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES JUNIO 2020 2,939.20 2,995.90
TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 12,223.74 97,789.92 97790
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 18.42 368.40 185
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 245.69 ok
TOTAL A PAGAR IUE-BE 0.00
TOTAL A PAGAR IT 2,995.90
TOTAL A PAGAR 15,483.75
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: JULIO 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES RETENCIONES POR VIÁTICOS RETENCIONES IUE-BE

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 530
IUE-BE
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO EN EFECTIVO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05% 13.00% 14.94% 12.50% 14.29%
Centro Empresaria la Florida Shopping sur Pago Expensas shopping sur Marzo-Abril-Mayo 2020 Rec. 564 4,647.60 687.52 165.00 852.52 5,500.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ana Maria Condori Mamani Pago rec. 19614 transporte vajilla 140.00 20.71 4.97 25.68 165.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susana Patricia Orellana Mariscal Pago servicio gerente comercial Julio de 2020. 10,000.00 1,479.29 355.03 1,834.32 11,834.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Julio de 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Julio 2020. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paolo Stefano Mendoza Pago servicio diseño redes sociales Julio 2020 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago servicios de Almacenero de Obra Julio 2020. - 5,115.00 756.66 181.60 938.25 6,053.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago servicios sereno de obra Julio 2020. - 4,650.00 687.87 165.09 852.96 5,502.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago adicionales almacenero de obra Julio 2020. - 1,490.00 220.41 52.90 273.31 1,763.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago adicionales sereno de obra Julio 2020. - 510.00 75.44 18.11 93.55 603.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sabina Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza oficina Julio 2020. 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lidia Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza Casas modelo Julio 2020. 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas Huanca pago compra 1 perno - - - - 4.50 0.24 0.15 0.39 4.89 - - - - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas Huanca pago compra 3 tuercas - - - - 3.00 0.16 0.10 0.26 3.26
Angel Gabriel Rivas Huanca pago compra 1 hilacha - - - - 10.00 0.54 0.33 0.87 10.87
Angel Gabriel Rivas Huanca Pago corte con amoladora perno 10.00 1.48 0.35 1.83 11.83
Luis Alberto Moya pago mantenimiento cancha de tenis 9 dias Junio 2020. 1,140.00 168.64 40.47 209.11 1,349.11
Eliana Bania Miranda Asistiri pago transporte materiales 14 obrajes a calacoto 12.00 1.78 0.43 2.20 14.20
Litzy Rodriguez Pago asistencias comerciales visita clientes urb. 121.80 18.02 4.32 22.34 144.14
Ivan Castillo Pago planilla No. 59 Jornaleros 12/06/20 a 25/06/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 59 Jornaleros 12/06/20 a 25/06/20 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 59 Jornaleros 12/06/20 a 25/06/20 - 1,620.00 239.65 57.51 297.16 1,917.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 59 Jornaleros 12/06/20 a 25/06/20 1,620.00 239.65 57.51 297.16 1,917.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 59 Jornaleros 12/06/20 a 25/06/20 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fernando Vilte Pago planilla No. 59 Jornaleros 12/06/20 a 25/06/20 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 - 1,320.00 195.27 46.86 242.13 1,562.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 660.00 97.63 23.43 121.07 781.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 2,340.00 346.15 83.08 429.23 2,769.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luis Hidalgo Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 2,100.00 310.65 74.56 385.21 2,485.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fernando Vilte Pago planilla No. 60 Jornaleros 26/06/20 a 09/07/20 160.00 23.67 5.68 29.35 189.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 61 Jornaleros 10/07/20 a 23/07/20 - 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 61 Jornaleros 10/07/20 a 23/07/20 720.00 106.51 25.56 132.07 852.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 61 Jornaleros 10/07/20 a 23/07/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 61 Jornaleros 10/07/20 a 23/07/20 960.00 142.01 34.08 176.09 1,136.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 61 Jornaleros 10/07/20 a 23/07/20 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Julio de 2020 22,600.00 3,343.20 802.37 4,145.56 26,745.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/06/2020 a 27/07/2020. - - - - - - - - 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67
Yukiko Irene Fujita pago compra 3 cervezas p entrega casas - - - - 30.00 1.63 0.98 2.61 32.61 - - - - -
Sandra Quispe Pago uso de agua enero febrero marzo 2020. 300.00 44.38 10.65 55.03 355.03 - - - - - - - -
Sandra Quispe alquiler espacio tanque agua enero febrero marzo - - - - - - - - 210.00 32.50 7.50 40.00 250.00
Angel Gabriel Rivas Huanca Pago compra gas en 1 garrafa - - - - 25.00 1.36 0.82 2.17 27.17 - - - -
Angel Gabriel Rivas Huanca gastos de transporte de taxi papeles urb. 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17 - - - - - - - -

TOTALES 86,331.40 12,770.94 3,064.98 15,835.94 102,167.34 72.50 3.93 2.38 6.30 78.80 1,610.00 249.17 57.50 306.67 1,916.67 - - - - - - - -

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES JULIO 2020 ACTUALIZ

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 12,770.94 62
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 3.93
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 249.17
TOTAL A PAGAR IUE-BE 0.00
TOTAL A PAGAR IT 3,124.86
TOTAL A PAGAR 16,148.90

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES JULIO 2020

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 12,763.54
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 2.57
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 249.17
TOTAL A PAGAR IUE-BE 0.00
TOTAL A PAGAR IT 3,122.26
TOTAL A PAGAR 16,137.54
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: AGOSTO DE 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Susana Patricia Orellana Mariscal Pago servicio gerente comercial Agosto de 2020. 10,000.00 1,479.29 355.03 1,834.32 11,834.32 - - - - - - - - - -
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Agosto de 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Agosto 2020. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - -
Paolo Stefano Mendoza Pago servicio diseño redes sociales Agosto 2020 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago servicios de Almacenero de Obra Agosto 2020. - 5,115.00 756.66 181.60 938.25 6,053.25 - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago servicios sereno de obra Agosto 2020. - 4,650.00 687.87 165.09 852.96 5,502.96 - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago adicionales sereno de obra Agosto 2020. - 620.00 91.72 22.01 113.73 733.73 - - - - - - - - - -
Sabina Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza oficina Agosto 2020. 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75 - - - - - - - - - -
Elvira Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza Casas modelo Agosto 2020. 1,000.00 147.93 35.50 183.43 1,183.43 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 62 Jornaleros 24/07/20 a 06/08/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 62 Jornaleros 24/07/20 a 06/08/20 - - - - - - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 62 Jornaleros 24/07/20 a 06/08/20 - 1,620.00 239.65 57.51 297.16 1,917.16 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 62 Jornaleros 24/07/20 a 06/08/20 960.00 142.01 34.08 176.09 1,136.09 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 62 Jornaleros 24/07/20 a 06/08/20 - - - - - - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 62 Jornaleros 24/07/20 a 06/08/20 720.00 106.51 25.56 132.07 852.07 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 63 Jornaleros 07/08/20 a 20/08/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 63 Jornaleros 07/08/20 a 20/08/20 - - - - - - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 63 Jornaleros 07/08/20 a 20/08/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 63 Jornaleros 07/08/20 a 20/08/20 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 63 Jornaleros 07/08/20 a 20/08/20 - - - - - - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 63 Jornaleros 07/08/20 a 20/08/20 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Agosto de 2020 14,800.00 2,189.35 525.44 2,714.79 17,514.79 - - - - - - - - - -
Eliana Bania Miranda Asistiri pago gastos de transporte oficina a calatayud 20.00 2.96 0.71 3.67 23.67 - - - - - - - - - -
Angel Gabriel Rivas Huanca gastos por compra de 2 gas en garrafas - - - - - 52.00 2.83 1.70 4.52 56.52 - - - - -
Angel Gabriel Rivas Huanca gastos por compra de 2 gas en garrafas - - - - - 90.00 4.89 2.93 7.83 97.83 - - - - -
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/07/2020 a 27/08/2020. - - - - - - - - - - 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67
Gilberto Lopez Q. Pago por serv. Gestion y gasto sellado 39 planos construccion. 11,189.11 1,655.19 397.25 2,052.44 13,241.55 - - - - - - - - - -
Milko Javier Mita Roriguez pago servicios de reposicion de folio real 7,800.00 1,153.85 276.92 1,430.77 9,230.77
Milko Javier Mita Roriguez Pago servicios de tramite administrativos DDRR lotes 9,771.81 1,445.53 346.93 1,792.46 11,564.27

TOTALES 86,290.92 12,764.94 3,063.55 15,828.51 102,119.43 142.00 7.72 4.63 12.35 154.35 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES AGOSTO DE 2020

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 12,764.94 12765
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 7.72 8
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES 688.00 688
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 216.67 217
TOTAL A PAGAR IUE-BE 0.00 0
TOTAL A PAGAR IT 3,118.18 3118
TOTAL A PAGAR 16,795.51
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: SEPTIEMBRE DE 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Ivan Castillo Pago planilla No. 64 Jornaleros 21/08/20 a 03/09/20 - 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 65 Jornaleros 04/09/20 a 17/09/20 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - -
Luis Alberto Moya pago mantenimiento cancha de tenis Julio de 2020. 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11
Luis Alberto Moya pago mantenimiento cancha de tenis Septiembre 2020. 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11

TOTALES 80,861.40 11,954.68 2,869.08 14,823.73 95,637.13 118.00 6.41 3.85 10.26 128.26 1,750.00 270.84 62.50 333.34 2,083.34

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES SEPTIEMBRE DE 2020

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 11,955
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 6
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 271
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 2,935
TOTAL A PAGAR 15,167
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: OCTUBRE DE 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Susana Patricia Orellana Mariscal Pago servicio gerente comercial Octubre de 2020. 10,000.00 1,479.29 355.03 1,834.32 11,834.32 - - - - - - - - - -
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Octubre de 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Octubre 2020. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - -
Paolo Stefano Fiorilo Pago servicios redes sociales Octubre 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Paolo Stefano Fiorilo Pago servicios redes sociales Octubre 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago servicios de Almacenero de Obra Octubre 2020. - 5,115.00 756.66 181.60 938.25 6,053.25 - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago servicios sereno de obra Octubre 2020. - 4,650.00 687.87 165.09 852.96 5,502.96 - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago adicionales almacenero de obra Octubre 2020. 1,920.00 284.02 68.17 352.19 2,272.19
Willy Clemente Pago adicionales sereno de obra Octubre 2020. - 600.00 88.76 21.30 110.06 710.06 - - - - - - - - - -
Sabina Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza oficina Octubre 2020. 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75 - - - - - - - - - -
Elvira Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza Casas modelo Octubre 2020. 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 66 Jornaleros 18/09/20 a 01/10/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 66 Jornaleros 18/09/20 a 01/10/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 66 Jornaleros 18/09/20 a 01/10/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 66 Jornaleros 18/09/20 a 01/10/20 - 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 66 Jornaleros 18/09/20 a 01/10/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 66 Jornaleros 18/09/20 a 01/10/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 67 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 67 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 67 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 67 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 67 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 67 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Pago planilla No. 68 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 68 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 68 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 68 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 68 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 68 Jornaleros 02/10/20 a 15/10/20 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Yukiko Irene Fujita Pago compra cotillon 2 tuboos entrega casas urb. 70.00 3.80 2.28 6.09 76.09
Carmela Avile Quispe de Churata pago alquiler espacio parlante act. Comercial urb. Sept. 2020. - - - - - - - - - - 50.00 7.74 1.79 9.52 59.52
Centro Empresarial Shopping sur Pago Expensas shopping sur Octubre 2020 Rec. 664 1,394.28 206.26 49.50 255.76 1,650.04
Luis Alberto Moya pago mantenimiento cancha de tenis Octubre de 2020. 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11
Alcides Osvaldo Tito Pago por limpieza casa H-8 urb. Miradores Ananta. 480.00 71.01 17.04 88.05 568.05
Alcides Osvaldo Tito Pago por limpieza casa K-5 urb. Miradores Ananta. 480.00 71.01 17.04 88.05 568.05
Alcides Osvaldo Tito Pago por limpieza casa P-9 urb. Miradores Ananta. 480.00 71.01 17.04 88.05 568.05
Alcides Osvaldo Tito Pago por limpieza casa K-1 urb. Miradores Ananta. 480.00 71.01 17.04 88.05 568.05
Eliana Bania Miranda Asistiri Pago compra 1 usb 8 gb para televisor casa modelo. Rec. 14429 50.00 2.72 1.63 4.35 54.35
Yukiko Irene Fujita Pago compra 14 virutillas para almacen 21.00 1.14 0.68 1.83 22.83
Eloy Guillermo Espejo Canaza Gastos de transporte materiales a Jupapina 72.00 10.65 2.56 13.21 85.21 - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Gastos de transporte materiales a Jupapina 30.00 4.44 1.07 5.50 35.50 - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Octubre de 2020 28,000.00 4,142.01 994.08 5,136.09 33,136.09 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 3-4 Octubre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 3-4 Octubre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paolsa Velasco Asistencias comercial 3-4 Octubre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 10-11 Octubre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 10-11 Octubre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paolsa Velasco Asistencias comercial 10-11 Octubre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 17 Octubre de 2020. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Rafael Portela Asistencias comercial 17 Octubre de 2020. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paolsa Velasco Asistencias comercial 17 Octubre de 2020. 121.80 18.02 4.32 22.34 144.14
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 24-25 Octubre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 24-25 Octubre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 24-25 Octubre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 31 Octubre de 2020. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Rafael Portela Asistencias comercial 31 Octubre de 2020. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 31 Octubre de 2020. 121.80 18.02 4.32 22.34 144.14
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/09/2020 a 27/10/2020. - - - - - - - - - - 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67
Nestor Cusicanqui tramites y gestion proformas liquidacion impuestos lotes. 300.00 44.38 10.65 55.03 355.03
Alberto Canaviri tramitacion y gestion obtencion macro medidor. 3,480.00 514.79 123.55 638.34 4,118.34

TOTALES 104,444.68 15,450.46 3,708.05 19,158.50 123,603.18 141.00 7.66 4.59 12.27 153.27 1,450.00 224.41 51.79 276.19 1,726.19

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES OCTUBRE DE 2020

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 15,450
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 8
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 224
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 3,764
TOTAL A PAGAR 19,447
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: NOVIEMBRE DE 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Noviembre de 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Noviembre 2020. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - -
Jose Chuquimia Pago servicios de Almacenero de Obra Noviembre 2020. - 4,950.00 732.25 175.74 907.99 5,857.99 - - - - - - - - - -
Willy Clemente Pago servicios sereno de obra Noviembre 2020. - 4,500.00 665.68 159.76 825.44 5,325.44 - - - - - - - - - -
Carmela Avile Quispe de Churata pago alquiler espacio parlante act. Comercial urb. Sept. 2020. - - - - - - - - - - 75.00 11.61 2.68 14.29 89.29
Alfredo Alfaro Apaza gastos compra lustrabmueble, 2 ace omo, 3 olas 3 gaseosas 120.00 6.52 3.91 10.43 130.43
Alfredo Alfaro Apaza Gastos compra de refrescos para traslado de formaletas 65.00 3.53 2.12 5.65 70.65
Marco Mauricio Miranda Jordan Gastos compra productos varios insumos tienda urb. 2,841.52 154.43 92.66 247.09 3,088.61
Marco Mauricio Miranda Jordan Compra material de limpieza arcitulos tienda expres 727.32 39.53 23.72 63.25 790.57
Jose Chuquimia Pago adicionales almacenero de obra Noviembre 2020. 1,280.00 189.35 45.44 234.79 1,514.79
Willy Clemente Pago adicionales sereno de obra Noviembre 2020. - 400.00 59.17 14.20 73.37 473.37 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Quispe Pago mant. Limpieza urb. Octubre de 2020. 3,120.00 461.54 110.77 572.31 3,692.31
Luis Alberto Moya pago mant. cancha de tenis Noviembre de 2020. 960.00 142.01 34.08 176.09 1,136.09
Sergio Diaz Quispe Pago serv. Atencion tienda Xpress urb. Noviembre 2020. 3,066.74 453.66 108.88 562.54 3,629.28
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Noviembre de 2020 36,600.00 5,414.20 1,299.41 6,713.61 43,313.61 - - - - - - - - - -
Sabina Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza oficina Noviembre 2020. 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 69 Jornaleros 30/10/20 a 12/11/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 69 Jornaleros 30/10/20 a 12/11/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 69 Jornaleros 30/10/20 a 12/11/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 69 Jornaleros 30/10/20 a 12/11/20 - 1,800.00 266.27 63.91 330.18 2,130.18 - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 69 Jornaleros 30/10/20 a 12/11/20 - 1,200.00 177.52 42.60 220.12 1,420.12 - - - - - - - - - -
Adrian Limachi Pago planilla No. 70 Jornaleros 13/11/20 a 30/11/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Jhonny Villarroel Pago planilla No. 70 Jornaleros 13/11/20 a 30/11/20 - 2,160.00 319.53 76.69 396.21 2,556.21 - - - - - - - - - -
Escolasa Poma Pago planilla No. 70 Jornaleros 13/11/20 a 30/11/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Mario Ticonipa Pago planilla No. 70 Jornaleros 13/11/20 a 30/11/20 - 2,160.00 319.53 76.69 396.21 2,556.21 - - - - - - - - - -
Regina Pucho Huarachi Pago planilla No. 70 Jornaleros 13/11/20 a 30/11/20 - 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 01-2 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 01 Noviembre de 2020. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 01 Noviembre de 2020. 121.80 18.02 4.32 22.34 144.14
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 07-08 Noviembre de 2020. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Rafael Portela Asistencias comercial 07-08 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 07-08 Noviembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 14-15 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 14-15 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 14-15 Noviembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 21-22 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 21-22 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 21-22 Noviembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 28-29 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 28-29 Noviembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 28-29 Noviembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte tramites varios oficina nov. 2020. 101.70 15.05 3.61 18.66 120.36
Centro Empresarial Shopping sur Pago Expensas shopping sur Noviembre 2020 Rec. 1,549.20 229.17 55.00 284.17 1,833.37
Abraham Pago gastos servicio de volanteo informativo urb. 1,100.00 162.72 39.05 201.78 1,301.78
Adriana Pago gastos servicio de volanteo informativo urb. 687.50 101.70 24.41 126.11 813.61
Sebastian Pago gastos servicio de volanteo informativo urb. 687.50 101.70 24.41 126.11 813.61
Abraham Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Nov 2020. 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Adriana Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Nov 2020. 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Sebastian Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Nov 2020. 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/10/2020 a 27/11/2020. - - - - - - - - - - 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67

TOTALES 90,195.84 13,342.63 3,202.17 16,544.75 106,740.59 3,753.84 204.01 122.41 326.42 4,080.26 1,475.00 228.28 52.68 280.96 1,755.96

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES NOVIEMBRE DE 2020

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 13,343
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 204
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 228
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 3,377
TOTAL A PAGAR 17,152
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: DICIEMBRE DE 2020

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Diciembre de 2020. 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Diciembre 2020. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - -
Rosendo Flores Nina Pago por servicio de transporte urb. Diciembre 2020 6,666.67 986.19 236.69 1,222.88 7,889.55
Sergio Diaz Quispe Pago serv. Atencion tienda Xpress urb. Diciembre 2020. 3,266.67 483.24 115.98 599.21 3,865.88
Gilberto Lopez Q. tramites y gest. Cert. No catastro urb. 650.00 96.15 23.08 119.23 769.23
Gilberto Lopez Q. Pago por legalizacion 39 planos urb. Ananta. 3,900.00 576.92 138.46 715.38 4,615.38
Gilberto Lopez Q. Pago por emision 36 cert. No catastro urb. Ananta. 3,600.00 532.55 127.81 660.36 4,260.36
Nestor Cusicanqui Pago por 40 fotocopias legalizadas imp anual Gest. 2019 2,800.00 414.20 99.41 513.61 3,313.61
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 05-6 Diciembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 05-6 Diciembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 05-6 Diciembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Rafael Portela Asistencias comercial 12-13 Diciembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 12-13 Diciembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 19-20 Diciembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 19-20 Diciembre de 2020. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Rafael Portela Asistencias comercial 26-27 Diciembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 26-27 Diciembre de 2020. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Mario Ticonipa Pago planilla No. 71 Jornaleros Diciembre 2020. - 4,630.00 684.91 164.38 849.29 5,479.29 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Quispe Pago planilla No. 71 Jornaleros Diciembre 2020. - 3,120.00 461.54 110.77 572.31 3,692.31 - - - - - - - - - -
Luis Alberto Moya pago mant. cancha de tenis Diciembre de 2020. 960.00 142.01 34.08 176.09 1,136.09
Carmela Avile Quispe de Churata pago alquiler espacio parlante act. Comercial urb. Noviembre 2020. - - - - - - - - - - 75.00 11.61 2.68 14.29 89.29
Yukiko Irene Fujita Rec. 182 gastos compra 3 bolsas globo, 4 globos corazon. 80.00 4.35 2.61 6.96 86.96
Eliana Bania Miranda Asistiri Pago por compra 1 botellon agua 23.00 1.25 0.75 2.00 25.00
Milko Javier Mita rodriguez Gastos para inspeccion tecnica vehicular 3 vehiculos urb 240.00 35.50 8.52 44.02 284.02
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Diciembre de 2020 29,800.00 4,408.28 1,057.99 5,466.27 35,266.27 - - - - - - - - - -
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte tramites varios oficina Dic. 2020. 76.70 11.35 2.72 14.07 90.77
Sabina Cutipa Ticona Pago servicios de limpieza oficina Diciembre 2020. 1,100.00 162.72 39.05 201.78 1,301.78 - - - - - - - - - -
Abraham Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Dic. 2020. 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Celeste Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Dic. 2020. 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Adriana Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Dic. 2020. 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Sebastian Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Dic. 2020. 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/11/2020 a 27/12/2020. - - - - - - - - - - 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67
Alcides Osvaldo Tito Pago por limpieza casas urb. 7,200.00 1,065.09 255.62 1,320.71 8,520.71
Lionel Fernando Taboada Ordoñez Pago Final presentacion 3er informe Agua Urb. Ananta. 6,337.50 937.50 225.00 1,162.50 7,500.00
Ivan Castillo Quispe Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 1,520.00 224.85 53.96 278.82 1,798.82
Adrian Limachi Canaviri Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 1,088.00 160.95 38.63 199.57 1,287.57
Jhonny Villarroel Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 1,920.00 284.02 68.17 352.19 2,272.19
Escolasa Poma Layme Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 1,024.00 151.48 36.35 187.83 1,211.83
Mario Ticunipa Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 1,152.00 170.41 40.90 211.31 1,363.31
Regina Pucho huarachi Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 576.00 85.21 20.45 105.66 681.66
Jose Chuquimia Z. Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 4,950.00 732.25 175.74 907.99 5,857.99
Willy Clemente M. Pago servicios jornalero Diciembre de 2020. 4,500.00 665.68 159.76 825.44 5,325.44
Marcelo Andres Calizaya Martinez Gastos parchado llanta camioneta roja placa 4744BCB 20.00 2.96 0.71 3.67 23.67

TOTALES 103,841.34 15,361.15 3,686.65 19,047.77 122,889.11 103.00 5.60 3.36 8.96 111.96 1,475.00 228.28 52.68 280.96 1,755.96

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES DICIEMBRE DE 2020

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 15,361
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 6
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 228
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 3,743
TOTAL A PAGAR 19,338
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: ENERO DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Enero de 2021 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Enero 2021. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - -
Rosendo Flores Nina Pago por servicio de transporte urb. Enero 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Sergio Diaz Quispe Pago serv. Atencion tienda Xpress urb. Enero 2021. 3,616.77 535.03 128.41 663.43 4,280.20
Rafael Portela Asistencias comercial 02-03 Enero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 02-03 Enero de 2021. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 09 - 10 Enero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 09 - 10 Enero de 2021. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 16 - 17 Enero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 16 - 17 Enero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 23 - 24 Enero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 23 - 24 Enero de 2021. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 30 - 31 Enero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 30 - 31 Enero de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 30 - 31 Enero de 2021. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Alfredo Alfaro Apaza gastos compra refrigerios urb. Ananta. Socios 697.00 103.11 24.75 127.85 824.85
Carmela Avile Quispe de Churata pago alquiler espacio parlante act. Comercial urb. Diciembre 2020. - - - - - - - - - - 75.00 11.61 2.68 14.29 89.29
Carmela Avile Quispe de Churata pago alquiler espacio parlante act. Comercial urb. Enero 2021. - - - - - - - - - - 75.00 11.61 2.68 14.29 89.29
Alfredo Alfaro Apaza compra de pintura sintentica 3/4 killing 140.00 7.61 4.57 12.17 152.17
Alfredo Alfaro Apaza compra de 2 niples hexagonal 2" 70.00 3.80 2.28 6.09 76.09
Alfredo Alfaro Apaza compra de 2 botellas 1 lts. Acido muriatico 270.00 14.67 8.80 23.48 293.48
Alfredo Alfaro Apaza compra de 3 botellas acido muriatico 405.00 22.01 13.21 35.22 440.22
Alfredo Alfaro Apaza Gastos transporte cobro deposito cheque, tramites banco 95.00 14.05 3.37 17.43 112.43 - - - -
Alfredo Alfaro Apaza Compra de 2 llaves de paso 2" 320.00 17.39 10.43 27.83 347.83
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Enero de 2021 11,400.00 1,686.39 404.73 2,091.12 13,491.12
Abraham Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Ener 2021 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Celeste Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Ener 2021 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Adriana Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Ener 2021 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Sebastian Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Ener 2021 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte tramites varios oficina enero 2021. 81.50 12.06 2.89 14.95 96.45
Mario Ticonipa Pago planilla No. 72 Jornaleros Enero 2021. - 4,500.00 665.68 159.76 825.44 5,325.44 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Quispe Pago planilla No. 72 Jornaleros Enero 2021. - 3,000.00 443.79 106.51 550.30 3,550.30 - - - - - - - - - -
Luis Alberto Moya pago mant. cancha de tenis Enero de 2021. 840.00 124.26 29.82 154.08 994.08
Sabina Cutipa Ticona Pago serv. limpieza urb. y oficina enero de 2021. - 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/12/2020 a 27/01/2021. 1,400.00 - - - - - 1,400.00 216.67 50.00 266.67 1,666.67

TOTALES 48,241.67 6,929.27 1,662.98 8,592.21 55,433.88 1,205.00 65.48 39.29 104.79 1,309.79 1,550.00 239.89 55.36 295.25 1,845.25

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES ENERO DE 2021

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 6,929
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 65
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 240
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 1,758
TOTAL A PAGAR 8,992
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)

MES: FEBRERO DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Yukiko Irene Fujita Pago servicio coordinadora Marketing Febrero de 2021 3,500.00 517.75 124.26 642.01 4,142.01 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Pago servicios Analistas crediticia Febrero 2021. 4,225.00 625.00 150.00 775.00 5,000.00 - - - - - - - - - -
Rosendo Flores Nina Pago por servicio de transporte urb. Febrero 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Sergio Diaz Quispe Pago serv. Atencion tienda Xpress urb. Febrero 2021. 3,616.80 535.03 128.41 663.44 4,280.24
Luis Alberto Moya pago mant. cancha de tenis Febrero de 2021. 960.00 142.01 34.08 176.09 1,136.09
Sabina Cutipa Ticona Pago serv. limpieza urb. y oficina Febrero de 2021. 800.00 118.34 28.40 146.75 946.75
Alcides Tito pago por limpieza final de 7 casas 3,360.00 497.04 119.29 616.33 3,976.33
Felipe Quispe Pago por reparacion camioneta blanca parachoque 400.00 59.17 14.20 73.37 473.37
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Febrero de 2021 14,800.00 2,189.35 525.44 2,714.79 17,514.79
Cristian Cordova pago serv. Residente de obra mov tierras proyecto CAR 1,690.00 250.00 60.00 310.00 2,000.00
Pago Final por servicios de comercializadora Urb. Miradores
Susana Patricia Orellana Mariscal 45,972.23 6,800.63 1,632.15 8,432.78 54,405.01
de Ananta.
Iver Danny alquiler valla gran chaco 28/01/2021 a 04/02/2021. 428.33 - - - - - 428.33 66.29 15.30 81.59 509.92
Abraham Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Feb. 2021 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Adriana Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Feb. 2021 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Sebastian Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Feb. 2021 825.00 122.04 29.29 151.33 976.33
Mario Ticonipa Pago planilla No. 73 Jornaleros Febrero 2021. - 4,320.00 639.05 153.37 792.43 5,112.43 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Quispe Pago planilla No. 73 Jornaleros Febrero 2021. - 2,880.00 426.04 102.25 528.28 3,408.28 - - - - - - - - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 06-07 Febrero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 06-07 Febrero de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 06-07 Febrero de 2021. 121.80 18.02 4.32 22.34 144.14
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 13 - 14 - 15 Febrero de 2021. 522.00 77.22 18.53 95.75 617.75
Rafael Portela Asistencias comercial 13 - 14 - 15 Febrero de 2021. 522.00 77.22 18.53 95.75 617.75
Paola Velasco Asistencias comercial 13 - 14 - 15 Febrero de 2021. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 20- 21 Febrero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 20- 21 Febrero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 20- 21 Febrero de 2021. 243.60 36.04 8.65 44.68 288.28
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 27 - 28 Febrero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 27 - 28 Febrero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 27 - 28 Febrero de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte tramites varios oficina Febrero 2021. 121.20 17.93 4.30 22.23 143.43
Yukiko Irene Fujita Gastos por parqueo movilidad VAN 15.00 2.22 0.53 2.75 17.75
Alfredo Alfaro A. Gastos aumento aire llantas camioneta 20.00 2.96 0.71 3.67 23.67
Fatima Irene Camacho Palomeque gastos por emision formularios DDRR 112.00 16.57 3.98 20.54 132.54
Gilberto Lopez Gastos por emision certificado no catastro lotes urb. 9,000.00 1,331.36 319.53 1,650.89 10,650.89
Miriam Jarro pago gastos tramite admin DDRR div y particion lotes Urb. 24,236.00 3,585.21 860.45 4,445.66 28,681.66
Milko Javier Mita Rodriguez Gastos emision cert no catastro 3 lotes urb. 300.00 44.38 10.65 55.03 355.03
Patricia Rodriguez compra cotillones evento carnaval Ananta - - - - 112.00 6.09 3.65 9.74 121.74
Nanci Gonzales compra 12 atomizadores alcohol evento carnaval ananta Rec. 491 48.00 2.61 1.57 4.17 52.17
Hilda Aguilar compra 1 docena pepinos evento carnaval Ananta Rec. 492 120.00 6.52 3.91 10.43 130.43
Marina Quisberth compra de 1 sombrero arlequin disfraz Rec. 493 25.00 1.36 0.82 2.17 27.17
Vicky Flores compra 1 docena canastas evento carnaval Ananta Rec. 494 110.00 5.98 3.59 9.57 119.57
Fatima Irene Camacho Palomeque Compra varios evento Carnaval Ananta. 210.00 11.41 6.85 18.26 228.26
Fatima Irene Camacho Palomeque compra 12 barbijos KN95 evento carnaval Ananta 72.00 3.91 2.35 6.26 78.26

TOTALES 134,871.56 19,888.07 4,773.09 24,661.15 159,104.38 697.00 37.88 22.74 60.60 757.60 428.33 66.29 15.30 81.59 509.92

RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES FEBRERO DE 2021

TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 19,888
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 38
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 66
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 4,811
TOTAL A PAGAR 24,803
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)
MES: MARZO DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Rosendo Flores Nina Pago por servicio de transporte urb. Marzo 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Sergio Diaz Quispe Pago serv. Atencion tienda Xpress urb. Marzo 2021. 3,616.77 535.03 128.41 663.43 4,280.20
Luis Alberto Moya Pago mant. cancha de tenis Marzo de 2021. 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11
Sabina Cutipa Ticona Pago serv. limpieza urb. y oficina Marzo de 2021. 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09
Jose Chuquimia Zapata serv. Sereno de obra Urb. Miradores Ananta Marzo 2021. 4,347.75 643.16 154.36 797.52 5,145.27
Wily Clemente Muñoz serv. Sereno de obra Urb. Miradores Ananta Marzo 2021. 3,952.50 584.69 140.33 725.01 4,677.51
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte tramites varios oficina Marzo 2021. 159.60 23.61 5.67 29.28 188.88
Abraham Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Marzo 2021 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Adriana Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Marzo 2021 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Celeste Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Marzo 2021 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Sebastian Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Marzo 2021 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Mario Ticonipa Pago planilla No. Jornaleros Marzo de 2021. - 4,860.00 718.94 172.54 891.48 5,751.48 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Quispe Pago planilla No. Jornaleros Marzo de 2021. - 3,240.00 479.29 115.03 594.32 3,834.32 - - - - - - - - - -
Rolando Choque Rojas Pago planilla No. Jornaleros Marzo de 2021. - 3,240.00 479.29 115.03 594.32 3,834.32 - - - - - - - - - -
Enrique Copa Laura Pago planilla No. Jornaleros Marzo de 2021. - 540.00 79.88 19.17 99.05 639.05 - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Marzo de 2021 23,600.00 3,491.12 837.87 4,328.99 27,928.99
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 06 Marzo de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Rafael Portela Asistencias comercial 06 Marzo de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 06 Marzo de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Britha Funes Asistencias comercial 06 Marzo de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 13 - 14 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 13 - 14 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 13 - 14 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Funes Asistencias comercial 13 - 14 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 20 - 21 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 20 - 21 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 20 - 21 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Funes Asistencias comercial 20 - 21 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 27 - 28 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 27 - 28 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 27 - 28 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Funes Asistencias comercial 27 - 28 Marzo de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Sandra Mery Quispe Mamani Pago alquiler espacio tanque agua Urb. 490.00 75.83 17.50 93.33 583.33
Sandra Mery Quispe Mamani Pago uso agua en riego jardin entrada urb. - - - - - 700.00 38.04 22.83 60.87 760.87
Alfredo Alfaro A. Gastos transporte bateria a obrajes 20.00 2.96 0.71 3.67 23.67
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos compra 1 rollo tela para embalaje muebles urb. 798.00 43.37 26.02 69.39 867.39
Alfredo Alfaro A. Gastos compra 2 protectores de pantalla para celulares. 140.00 7.61 4.57 12.17 152.17
Alfredo Alfaro A. Gastos compra 3 mts. Lija No. 150 24.00 1.30 0.78 2.09 26.09
Alfredo Alfaro A. Gastos compra refrescos para almaceneros limpieza 100.00 5.44 3.26 8.70 108.70
Alfredo Alfaro A. Gastos compra ace para limpieza almacen 20.00 1.09 0.65 1.74 21.74
Alfredo Alfaro A. Gastos transporte volanteo 20/03/2021. 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17 - - - -
Alfredo Alfaro A. Gastos transporte volanteo 21/03/2021. 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17 - - - -
Alfredo Alfaro A. Gastos transporte volanteo 27/03/2021. 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17 - - - -
Alfredo Alfaro A. Gastos transporte volanteo 28/03/2021. 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17 - - - -
Jose Chuquimia Zapata Gastos compra 1 gas para urb. 25.00 1.36 0.82 2.17 27.17
Jose Chuquimia Zapata Gastos compra 1 ace para limpieza urb. 35.00 1.90 1.14 3.04 38.04
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos por impresión Fundempresa tramite publicacion. 4.50 0.67 0.16 0.83 5.33
Carmela Avile Quispe de Churata Alquiler espacio para parlante e inflable activacion 96.80 14.98 3.46 18.44 115.24
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos compra 4 letras de cambio para urb. 120.00 6.52 3.91 10.43 130.43
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos por fotocopias poderes BME, NIT dos ejemplares 10.00 1.48 0.35 1.83 11.83
Eliana Bania Miranda Asistiri Rec. 2081 pago valores escritura casa P4 M1 Rec. 2081 120.00 17.75 4.26 22.01 142.01
Eliana Bania Miranda Asistiri Rec. 2082 pago valores escritura 1089/21 casa P10 Rec. 2082 30.00 4.44 1.07 5.50 35.50
Eliana Bania Miranda Asistiri Rec. 2122 pago valores Rec. 2122 40.00 5.92 1.42 7.34 47.34
Eliana Bania Miranda Asistiri Rec.2123 pago por valores Rec. 2123 80.00 11.83 2.84 14.67 94.67
Eliana Bania Miranda Asistiri Rec. 2124 pago por valores Rec. 2124 80.00 11.83 2.84 14.67 94.67
Angel Gabriel Rivas Huanca Gastos por serv. Limpieza urbanizacion Ananta. - 600.00 88.76 21.30 110.06 710.06
Wendy Danitza Rodriguez Rojas Rendicion registro poderes y folios urb. 1,416.00 209.47 50.27 259.74 1,675.74
TOTALES 66,109.12 9,779.49 2,347.02 12,126.46 78,235.58 1,962.00 106.63 63.98 170.60 2,132.60 586.80 90.81 20.96 111.77 698.57
RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES MARZO DE 2021
TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 9,779 -
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 107 -
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES 91 -
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 2,432 -
TOTAL A PAGAR 12,409
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)
MES: ABRIL DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Andrea Del Carmen Quintela Cordero Fotocopias R-374 10.00 1.48 0.35 1.83 11.83
Andrea Del Carmen Quintela Cordero Fotocopias R-375 10.00 1.48 0.35 1.83 11.83
Rosendo Flores Nina Pago por servicio de transporte urb. Abril 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Sergio Diaz Quispe Pago serv. Atencion tienda Xpress urb. Abril 2021. 3,616.77 535.03 128.41 663.43 4,280.20
Luis Alberto Moya Pago mant. cancha de tenis Abril de 2021. 1,080.00 159.76 38.34 198.11 1,278.11
Sabina Cutipa Ticona Pago serv. limpieza urb. y oficina Abril de 2021. 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09
Jose Chuquimia Zapata serv. Sereno de obra Urb. Miradores Ananta Abril 2021. 4,347.75 643.16 154.36 797.52 5,145.27
Wily Clemente Muñoz serv. Sereno de obra Urb. Miradores Ananta Abril 2021. 3,952.50 584.69 140.33 725.01 4,677.51
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte tramites varios oficina Abril 2021. 152.10 22.50 5.40 27.90 180.00
Milko Javier Mita Rodriguez Emisión de no catastro lotes 4,932.00 729.59 175.10 904.69 5,836.69
Milko Javier Mita Rodriguez Gastos por gestión convenio de venta de agua 31,320.00 4,633.14 1,111.95 5,745.09 37,065.09
Abraham Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Abril 2021 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Adriana Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Abril 2021 412.50 61.02 14.65 75.67 488.17
Celeste Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Abril 2021 412.50 61.02 14.65 75.67 488.17
Sebastian Pago gastos servicio volanteo informativo urb. Abril 2021 412.50 61.02 14.65 75.67 488.17
Mario Ticonipa Pago planilla No. Jornaleros Abril de 2021. - 4,680.00 692.31 166.15 858.46 5,538.46 - - - - - - - - - -
Ivan Castillo Quispe Pago planilla No. Jornaleros Abril de 2021. - 3,120.00 461.54 110.77 572.31 3,692.31 - - - - - - - - - -
Rolando Choque Rojas Pago planilla No. Jornaleros Abril de 2021. - 3,120.00 461.54 110.77 572.31 3,692.31 - - - - - - - - - -
Enrique Copa Laura Pago planilla No. Jornaleros Abril de 2021. - 4,680.00 692.31 166.15 858.46 5,538.46 - - - - - - - - - -
Eloy Guillermo Espejo Canaza Pago consumo de agua Abril de 2021 29,800.00 4,408.28 1,057.99 5,466.27 35,266.27
Rafael Portela Asistencias comercial 10 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 10 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 10 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Britha Funes Asistencias comercial 10 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Rafael Portela Asistencias comercial 03 y 04 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 03 y 04 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 03 y 04 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Funes Asistencias comercial 03 y 04 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 10 y 11 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Rafael Portela Asistencias comercial 10 y 11 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Paola Velasco Asistencias comercial 10 y 11 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Britha Funes Asistencias comercial 10 y 11 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 17 y 18 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 17 y 18 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 17 y 18 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Funes Asistencias comercial 17 y 18 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Asistencias comercial 24 y 25 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Rafael Portela Asistencias comercial 24 y 25 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Asistencias comercial 24 y 25 de Abril de 2021. 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Britha Funes Asistencias comercial 24 y 25 de Abril de 2021. 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Abraham - Paola Churruarin Pago planilla No. Jornaleros Abril de 2021. 6,945.97 1,027.51 246.60 1,274.11 8,220.08
Carlos Flores Pago inflado de llantas minibus central 8.00 1.18 0.28 1.47 9.47
Fatima Irene Camacho Palomeque Compra de materiales entrega vivienas 209.00 11.36 6.82 18.17 227.17
Alfredo Alfaro A. Gastos compra de agua al rass 64.00 3.48 2.09 5.57 69.57
Marcelo Calizaya Compra de 1 pincel 10 y 8 10.00 0.54 0.33 0.87 10.87
Sergio Diaz Quispe Compra de botellon de agua oficina 23.00 1.25 0.75 2.00 25.00
Alfredo Alfaro A. Gastos compra 1 clefa de 200 ml 13.00 0.71 0.42 1.13 14.13
Jose Chuquimia Zapata 10 mts pita 3/16 8.00 0.44 0.26 0.70 8.70
Alfredo Alfaro A. Gastos de transporte volanteos 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17
Eliana Bania Miranda Asistiri Compra de 2 lts de tinner 32.00 1.74 1.04 2.78 34.78
Valentin Quispe Pago por colocación de 1 punto de salida en la canaleta H-8 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17
Carlos Flores Construcción de cesto para botellas plasticas 300.00 44.38 10.65 55.03 355.03
TOTALES 118,236.59 17,490.65 4,197.73 21,688.37 139,924.96 359.00 19.52 11.71 31.22 390.22 - - - - -
RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES ABRIL DE 2021
TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 17,491 139,925.20 17,510
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 20 390.40
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES -
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 4,209 140,314.67 4210
TOTAL A PAGAR 21,720
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)
MES: ABRIL DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Leandro Portela Atención clientes 08-09 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irene Camacho Palomeque Atención clientes 08-09 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 08-09 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Eliana Bania Miranda Asistiri Gastos de transporte - 25.00 3.70 0.89 4.59 29.59
Alfredo Alfaro Apaza Transporte regreso Mant.Van - 25.00 3.70 0.89 4.59 29.59
Transporte refrigerador y tres cocinas desde calle Leon De La
Fatima Irene Camacho Palomeque - 200.00 29.59 7.10 36.69 236.69
Barra hasta Miradores de Ananta
Rosendo Flores Nina Pago por servicio de transporte urb. Mayo 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Rafael Portela Atencion fin de semana 1-2 mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atencion fin de semana 1-2 mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Camacho Atencion fin de semana 1-2 mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Brita Funes Atencion fin de semana 1-2 mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Eloy Agua Mayo - 45,200.00 6,686.39 1,604.73 8,291.12 53,491.12
- - - -
Patricia Rivera Sempertegui Valores Notariales testimonio 1852/21 R-7992 70.00 10.36 2.49 12.84 82.84
Jesus Alberto Nina Apaza Limpieza I-4 traslado momentaneo Sr. Sergio Sanjines - 200.00 29.59 7.10 36.69 236.69
Floreria Tu envidia es mi bendicion 1 arreglo floral R-232 110.00 16.27 3.91 20.18 130.18
Floreria Tu envidia es mi bendicion 1 arreglo floral R-233 140.00 20.71 4.97 25.68 165.68
Eliana Bania Miranda Asistiri Pasajes mayo 2021 - 115.00 17.01 4.08 21.09 136.09
Sabina Cutipa 9 dias de limpieza mayo 2021 - 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09
Sergio Mario Diaz Quispe Atención de tienda y limpieza areas comunes Ananta Mayo - 3,616.77 535.03 128.41 663.43 4,280.20
Luis Alberto Moya Apaza Mantenimiento cancha de tenis 8 dias mayo 2021 - 2,040.00 301.78 72.43 374.20 2,414.20

Abraham Volantero 2 dias mayo 2021 - 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Adriana Volantero 1 dias mayo 2021 - 137.50 20.34 4.88 25.22 162.72
Celeste Volantero 2 dias mayo 2021 - 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Sebastian Volantero 2 dias mayo 2021 - 275.00 40.68 9.76 50.44 325.44
Jose Chuquimia Zapata serv. Sereno de obra Urb. Miradores Ananta Abril 2021. 4,347.75 643.16 154.36 797.52 5,145.27
Wily Clemente Muñoz serv. Sereno de obra Urb. Miradores Ananta Abril 2021. 3,952.50 584.69 140.33 725.01 4,677.51
- - - -
Mario Ticonipa Asistencia mayo 2021 jornaleros - 4,680.00 692.31 166.15 858.46 5,538.46
Ivan Castillo Quispe Asistencia mayo 2021 jornaleros - 3,120.00 461.54 110.77 572.31 3,692.31
Rolando Choque Rojas Asistencia mayo 2021 jornaleros - 3,120.00 461.54 110.77 572.31 3,692.31
Enrique Copa Laura Asistencia mayo 2021 jornaleros - 4,680.00 692.31 166.15 858.46 5,538.46
Jhonny Villarroel Asistencia mayo 2021 jornaleros - 3,420.00 505.92 121.42 627.34 4,047.34
Escolasa Poma Asistencia mayo 2021 jornaleros - 2,280.00 337.28 80.95 418.22 2,698.22
- - - -
Fatima Irene Camacho Palomeque Compra chocolates día de la madre para copropietarios R-497 150.00 8.15 4.89 13.04 163.04
Eliana Bania Miranda Asistiri Tornillos de TV 6 Unidades aros para gimnasio - 28.00 1.52 0.91 2.43 30.43
Gladis Mamani Bolitas de plastico para piscina - 780.00 42.39 25.43 67.83 847.83
Eliana Bania Miranda Asistiri Inflador para piscina de niños - 50.00 2.72 1.63 4.35 54.35
Eliana Bania Miranda Asistiri Atomizador para desinfección de ambientes internos - - - - - 15.00 0.82 0.49 1.30 16.30
Alfredo Alfaro Apaza Garrafa de gas - 26.00 1.41 0.85 2.26 28.26
Alfredo Alfaro Apaza Botellon de agua para almacen - 24.00 1.30 0.78 2.09 26.09
TOTALES 93,640.52 13,852.19 3,324.48 17,176.63 110,817.15 1,073.00 58.31 34.98 93.30 1,166.30 - - - - -
RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES ABRIL DE 2021
TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 13,852 110,817.52 13,911
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 58 1,166.20
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES -
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 3,359 111,982.00 4210
TOTAL A PAGAR 17,270
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)
MES: JUNIO DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Leandro Portela Atención clientes 15-16 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 15-16 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irena Camacho Palomeque Atención clientes 15-16 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención clientes 15-16 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 22-23 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irena Camacho Palomeque Atención clientes 22-23 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención clientes 22-23 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 29-30 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irena Camacho Palomeque Atención clientes 29-30 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención clientes 29-30 Mayo 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irena Camacho Palomeque Atención clientes 5-6 Junio 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención clientes 5-6 Junio 2021 - 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 5-6 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irena Camacho Palomeque Atención clientes 12-13 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 12-13 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención clientes 12-13 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Irena Camacho Palomeque Atención clientes 19-20 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Britha Cecilia Funes Martinez Atención clientes 19-20 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención clientes 19-20 Junio 2021 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Jesus Alberto Nina Apaza Gastos de transporte almacen oficina 400.00 59.17 14.20 73.37 473.37
Eloy Agua junio 42,000.00 6,213.02 1,491.12 7,704.14 49,704.14
Alfredo Alfaro Gastos de transporte filmacion Drone 100.00 14.79 3.55 18.34 118.34
Gustavo Miguel Huanto Apaza Gasto por compro de uso licencia anual 100Gb correo 159.00 23.52 5.65 29.17 188.17
Alfredo Alfaro Gastos de transporte volanteros sabado 26/06 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17
Alfredo Alfaro Gastos de transporte volanteros sabado 26/06 50.00 7.40 1.78 9.17 59.17
Carlos Flores Limpieza de filtros 20.00 2.96 0.71 3.67 23.67
Milko Javier Mita Rodriguez Gastos baja 3 lotes 200.00 29.59 7.10 36.69 236.69
Milko Javier Mita Rodriguez Gastos tramites Macromedidor Epsas 120.00 17.75 4.26 22.01 142.01

Jose Chuquimia Servicio almacenero Junio 2021 4,347.75 643.16 154.36 797.52 5,145.27
Wily Clemente Muñoz Servicio sereno Junio 2021 3,952.50 584.69 140.33 725.01 4,677.51
Rosendo Flores Nina Servicio transporte Minibus Junio 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Sabina Cutipa Limpieza 9 dias Junio 2021 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09
Eliana ------------ Servicio 1 dia limpieza Casa modelo 100.00 14.79 3.55 18.34 118.34
Eliana ------------ Pago 14 dias mantenimiento cancha de tenis 1,740.00 257.40 61.78 319.17 2,059.17
Eliana ------------ Servicio volanteo 1 dia Junio 2021 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Eliana ------------ Gastos de transporte junio 2021 168.50 24.93 5.98 30.91 199.41
Eliana ------------ Fondos a rendir Planilla 7 jornaleros Junio 2021 25,800.00 3,816.57 915.98 4,732.54 30,532.54
Sergio Marco Diaz Quispe Atencion tienda express Junio 2021 3,500.10 517.77 124.26 642.03 4,142.13
Fatima Camacho 26-27 Junio asistencia comercial 1,044.00 154.44 37.07 191.50 1,235.50
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Alcides Osvaldo Tito Mamani Limpieza de 4 casas Urb. Ananta 3,200.00 473.37 113.61 586.98 3,786.98
Alcides Osvaldo Tito Mamani Limpieza de 2 casas Urb. Ananta 1,600.00 236.69 56.80 293.49 1,893.49
Alcides Osvaldo Tito Mamani Colocación topes en puertas Casa L-4 280.00 41.42 9.94 51.36 331.36
Alcides Osvaldo Tito Mamani Limpieza 2 casas H-14 H15 1,600.00 236.69 56.80 293.49 1,893.49
Alcides Osvaldo Tito Mamani Limpieza de 4 casas Urb. Ananta 3,200.00 473.37 113.61 586.98 3,786.98
Alcides Osvaldo Tito Mamani Limpieza de 2 casas Urb. Ananta 1,600.00 236.69 56.80 293.49 1,893.49

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Alfredo Alfaro Apaza Compra de 20 unidades virutilla 60.00 3.26 1.96 5.22 65.22
Compra 3 refrescos traslado casa comercial H7-H1 23/24
Eliana Miranda 24.00 1.30 0.78 2.09 26.09
JUNIO
Eliana Miranda Compra de 4 bolsas de yute para limpieza 20.00 1.09 0.65 1.74 21.74
Carlos Flores Compra de silicona para limpieza de camioneta 20.00 1.09 0.65 1.74 21.74
Jose Chuquimia Gas licuado - - - - 25.00 1.36 0.82 2.17 27.17
- - - -
- - - -
TOTALES 111,293.85 16,463.63 3,951.17 20,414.75 131,708.60 149.00 8.10 4.86 12.96 161.96 - - - - -
RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES JUNIO DE 2021
TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 16,464 131,709.04 16,472
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 8 162.00
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES -
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 3,956 131,867.67 4210
TOTAL A PAGAR 20,428
EROSKI DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.R.L.
RETENCIONES POR COMPRAS Y SERVICIOS LOCALES SIN FACTURA
(Expresado en Bolivianos)
MES: JULIO DE 2021

DOCUMENTOS
RETENCIONES POR COMPRA DE SERVICIOS RETENCIONES POR COMPRA DE BIENES RETENCIONES POR ALQUILERES

CANCELADO CONCEPTO MONTO PAGADO

Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL MONTO PAGADO
Form 570
IUE
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
MONTO
PAGADO
Form 604
RC-IVA
Form 410
IT
TOTAL
RETENCIÓN TOTAL
EN EFECTIVO GASTO EN EFECTIVO GASTO GASTO
EN EFECTIVO
12.50% 3.00% 18.34% 5.00% 3.00% 8.70% 13.00% 3.00% 19.05%
Fatima Camacho Atención visitas 3-4 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención visitas 3-4 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Brita Funes Atención visitas 3-4 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Eliana Miranda Devolucion efectivo Instalacion medidor J-16 83.50 12.35 2.96 15.32 98.82
Colocacion 20 soportes de meson y 3 soportes de espejos
Marcelo Calizaya 850.00 125.74 30.18 155.92 1,005.92
convexos
Fatima Camacho Atención visitas 10-11 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención visitas 10-11 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Brita Funes Atención visitas 10-11 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Alcides Tito Limpieza Casas J-14, M-2, H-7 2,400.00 355.03 85.21 440.24 2,840.24
Fatima Camacho Atención visitas 17-18 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención visitas 17-18 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Brita Funes Atención visitas 17-18 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Fatima Camacho Atención visitas 24-25 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Paola Velasco Atención visitas 24-25 Julio 348.00 51.48 12.35 63.83 411.83
Brita Funes Atención visitas 25 Julio 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Jose Chuquimia Zapata Servicio almacenero Julio 2021 4,347.75 643.16 154.36 797.52 5,145.27
Wily Clemente Muñoz Servicio sereno Julio 2021 3,952.50 584.69 140.33 725.01 4,677.51
Rosendo Flores Transporte minibus Ananta Julio 2021 8,000.00 1,183.43 284.02 1,467.46 9,467.46
Rosendo Flores Adicional transporte Julio 2021 4,640.86 686.52 164.76 851.28 5,492.14
Abraham Volanteros 5 dias julio 2021 687.50 101.70 24.41 126.11 813.61
Adriana Volanteros 9 dias julio 2021 1,237.50 183.06 43.94 227.00 1,464.50
Sebastian Volanteros 4 dias julio 2021 550.00 81.36 19.53 100.89 650.89
Mario Ticunipa Jornalero Julio 2021 4,860.00 718.94 172.54 891.48 5,751.48
Ivan Castillo Jornalero Julio 2021 3,240.00 479.29 115.03 594.32 3,834.32
Rolando Choque Jornalero Julio 2021 3,240.00 479.29 115.03 594.32 3,834.32
Enrique Copa Jornalero Julio 2021 4,860.00 718.94 172.54 891.48 5,751.48
Jhonny Villarroel Jornalero Julio 2021 4,860.00 718.94 172.54 891.48 5,751.48
Escolasa Poma Jornalero Julio 2021 3,240.00 479.29 115.03 594.32 3,834.32
Dionicio Yujra Jornalero Julio 2021 2,520.00 372.78 89.47 462.25 2,982.25
Eliana Miranda Limpieza oficina central y limpieza casa J11-L7 Julio 2021 100.00 14.79 3.55 18.34 118.34
Eliana Miranda Limpieza oficina central y casa comercial 9 dias 900.00 133.14 31.95 165.09 1,065.09
Sergio Diaz Quispe Atencion tienda express Julio 2021 3,500.10 517.77 124.26 642.03 4,142.13
Luis Alberto Moya 12 dias mantenimiento cancha de tenis Julio 2021 1,440.00 213.02 51.12 264.14 1,704.14
Eloy Espejo Mamani Agua Julio 49,800.00 7,366.86 1,768.05 9,134.91 58,934.91
Fatima Camacho Atención visitas 31 Julio 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Brita Funes Atención visitas 31 Julio 174.00 25.74 6.18 31.92 205.92
Eliana Miranda Transporte julio 2021 117.00 17.31 4.15 21.46 138.46
Gilberto Lopez Legalizacion 34 planos 3,400.00 502.96 120.71 623.67 4,023.67
Carlos Hugo Flores Apaza Elaboracion de mesa y bancos de granito 450.00 66.57 15.98 82.54 532.54
Alfredo Alfaro Transporte y envio documentacion caja bancaria 60.00 8.88 2.13 11.01 71.01
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 3/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 4/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Alfredo Alfaro Transporte recojo correspondencia Sopocachi 06/07/2021 10.00 1.48 0.35 1.83 11.83
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 11/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 17/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 18/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 25/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Alfredo Alfaro Transporte volanteros Marketing 31/07 35.00 5.18 1.24 6.42 41.42
Franklin Victor 5 dias ayudante 12/07 al 19/07 600.00 88.76 21.30 110.06 710.06

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Alfredo Alfaro 1 KG de electrodo 27.00 1.47 0.88 2.35 29.35

Alfredo Alfaro 4 Botellas de acido muriatico 60.00 3.26 1.96 5.22 65.22

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TOTALES 118,541.71 17,535.81 4,208.50 21,744.31 140,286.02 87.00 4.73 2.84 7.57 94.57 - - - - -
 RESUMEN POR PAGAR - IMPUESTOS NACIONALES JULIO DE 2021
TOTAL A PAGAR IUE - SERVICIOS 17,536 140,286.48 17,541
TOTAL A PAGAR IUE - COMPRAS 5 94.60
TOTAL A PAGAR RC-IVA DEPENDIENTES
TOTAL A PAGAR RC-IVA RETENCIONES -
TOTAL A PAGAR IUE-BE -
TOTAL A PAGAR IT 4,211 140,378.00 4210
TOTAL A PAGAR 21,752