CLASE CUENTA NOMBRE IMPORTE

1 124505 FIDEICOMISO DE INVERSION HELM BAN 204,361,998

 CONCEPTO
Efectivo y equivalentes del efectivo
CLASE CONCEPTO Sum - IMPORTE
1 ###
Activos por impuestos 705,072,593
Activos por impuestos 28,597,117
Cuentas comerciales po ###
Efectivo y equivalentes520,089,261
Otros activos no finan 36,300,000
Propiedades y equipos 96,075,772
2 990,547,235
Cuentas comerciales p915,443,423
Obligaciones Financier 8,077,738
Otros pasivos financie 6,939,404
Provisiones por benefi 60,086,670
3 ###
Capital Emitido ###
Perdidas Acumuladas ###
Reserva Legal 217,653,127
4 ###
Ingresos de actividade ###
Ingresos Financieros 26,085,941
Otros ingresos operac 148,068,221
5 ###
Costos de operación ###
Costos financieros 193,742,436
Gasto por impuesto de 68,949,175
Gastos de Operación ###
Otros gastos 89,261,618
Total Result ###
um - IMPORTE

$ 5,090,238,189.63

$ 5,082,437,545.08

$ 7,800,644.55
 ESTADO DE RESULTADOS

Activos por impuestos corrientes $705,072,593

Activos por impuestos diferidos $28,597,117
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $1,424,410,674
Efectivo y equivalentes del efectivo $520,089,261 $2,678,169,646
Otros activos no financieros $36,300,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2,714,469,646

Propiedades y equipos $96,075,772

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $96,075,772

TOTAL ACTIVOS $2,810,545,418

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $915,443,423.28

Obligaciones Financieras $8,077,738.10
Otros pasivos financieros no corrientes $6,939,404.07
Provisiones por beneficios a los empleados $60,086,669.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE $990,547,235.14

Capital Emitido $ 1,773,056,059

Perdidas Acumuladas -$ 178,511,648
Reserva Legal $ 217,653,127
Utilidad $ 7,800,645
TOTAL CAPITAL $ 1,819,998,183

PASIVO+PATRIMONIO $ 2,810,545,418
 ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias $ 4,916,084,028

Costos de operación $ 3,570,547,716
UTILIDAD BRUTA $ 1,345,536,312

Gastos de Operación $ 1,159,936,600.19

UTILIDAD OPERATIVA $ 185,599,711

Ingresos Financieros $ 26,085,941.20

Costos financieros $ 193,742,435.67
Otros ingresos operacionales netos $ 148,068,220.60
Otros gastos $ 89,261,618.00
Gasto por impuesto de renta $ 68,949,175.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA -$ 177,799,066.87

UTILIDAD NETA $ 7,800,645

 TABLA DE INDICADORES

I. Liquidez II. SOLVENCIA

Liquidez Corriente 1. Endeudamiento del Activo
Activo Corriente 2,678,169,645.65 Activo Total 2,810,545,417.78
/ Pasivo Corriente 990,547,235.14 / Pasivo Total $990,547,235.14
2.70 $ 2.84

Prueba Acida 2. Endeudamiento Patrimonial

Activo Corriente 2,714,469,645.65 Pasivo Total $990,547,237.98
- Inventarios 0 / Patrimonio $ 1,819,998,183
/ Pasivo Corriente 990,547,235.14 0.54
2,714,469,645.65
3. Endeudamiento del Activo Fijo
Patrimonio 1,819,998,182.67
/ Activo Fijo N 520,089,261.19
3.50

4. Apalancamiento
Activo Total
/ Patrimonio

5. Apalancamiento Financiero

(UAI / Patrimonio)
/ (UAII / Activos Totales)
 III. GESTIÓN
1. Rotación de Cartera

2. Rotación de Activo Fijo

del Activo Fijo 3. Rotación de Ventas

4. Período Medio de Cobranza

5. Período Medio de Pago

6. Impacto Gastos Administración y Ventas

7. Impacto de la Carga Financiera

Año 0 1,000 VPN
Año 1 350
Año 2 380
Año 3 400
Año 4 500