MUFI004 Manual Usuario - Gestión de Acreedores

Manual de Usuario
Gestión de Acreedores
Proyecto Mejora 2015

Nombre del proyecto Proyecto Mejora 2015
LOGO Tipo del documento Manual de usuario
PROYECTO Título/Subtitulo Gestión de Acreedores
Nombre del archivo 538031564.docx
Historial de cambios
Versión Fecha Usuario Rol Descripción
0.1 03/07/2014 Daniel Miranda Key User FI Creación del Documento
2 de 54
TABLA DE CONTENIDO
Acreedores_____________________________________________________4
Etapa del proceso_______________________________________________4
1. Contabilización de facturas de acreedores sin O/C.____________________4
2. Contabilización de facturas de acreedores con O/C.____________________4
3. Contabilización de recibos de honorarios con retenciones_____________12
4. Contabilización de Notas de Credito con referencia a facturas.___________6
5. Contabilización de Importaciones___________________________________9
6. Contabilización de Anticipos_______________________________________9
7. Traslado de anticipos____________________________________________14
Apéndice______________________________________________________31
Anulación de etapas del proceso______________________________________31
Formularios utilizados_______________________________________________33
3 de 54
NOMBRE DEL PROCESO
Acreedores
En este escenario empresarial se registran las operaciones operativas en forma central y
actualizada en las cuentas, las cuales pueden ser verificadas en cualquier momento
visualizando los documentos originales, partidas y cifras.
Este documento proporciona a los usuarios en la empresa instrucciones detalladas paso a

paso sobre el proceso empresarial
Etapa del proceso
1. Contabilización de facturas de acreedor sin O/C

Utilización.
Registro de facturas de acreedores que no estén asociadas a ingreso de materiales y/o
servicios que estén asociadas a una orden de compra.
Las facturas de gastos varios o fijos que no requieren de órdenes de compras se ingresan por
esta transacción.
Aquellas facturas asociadas a materiales y/o servicios se deben registrar desde la transacción
MIRO
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Acreedores →

Contabilización → Factura
código de FB60
transacción
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
4 de 54
Rol de usuario Contable cuentas por pagar
(ZS_FI_CONT_ACREEDORES)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturas →

Registrar factura de acreedor sin referencia de pedido
2. En la pantalla Registrar factura de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Acreedor * Refiérase a datos

maestros.
Fecha de la * por ejemplo, la
factura fecha actual
Referencia (*) Número de la
Factura
Importe * por ejemplo,
3,000.00
Moneda PEN PEN
Calc.  Seleccionar
impuestos
Ind. * Seleccionar
impuestos
3. Seleccione la pestaña Impuestos. Un mensaje le informará de que existe un saldo de

anticipos. Confirme el mensaje con Continuar (Enter).
4. Efectúe la entrada siguiente:
campo usuario
Ind. * por ejemplo C1

impuestos
5. Seleccione la pestaña Pago.

6. Indique los datos siguientes en la pantalla Entrar factura de acreedor / Pago:
campo usuario
Cuenta de * por ejemplo,

mayor 6343000010
D/C Debe
Importe * Importe bruto; por
5 de 54
moneda ejemplo, 3,000.00

doc.
Ind. * Por ejemplo: C1
impuestos
Centro de * Por ejemplo
coste 1011200005
Para permitir la entrada en la pantalla de entrada completa, haga doble clic en la

partida individual e indique los datos aquí. A continuación, seleccione Back (F3)
para volver a la pantalla inicial.
7. Indique los siguientes datos para la posición:
campo usuario
Cuenta de * 6343000010
mayor
D/C Debe Debe
Importe * por ejemplo, 3,000.00

impuestos
Centro de * Por ejemplo 1011200005
coste
8. Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).
6 de 54
 Para que un acreedor no este afecto a retenc o detrac, solo se borra el indicador
7 de 54
Resultado
Se contabiliza la factura con las afectaciones impositivas (IGV, retenciones, detracciones)
según los parámetros ingresados en el registro del documento. Todos los documentos
creados con la FB60 se pueden buscar y visualizar con la transacción FB60
8 de 54
2. Contabilización de facturas de acreedor con O/C

Utilización.
Registro de facturas de acreedores que estén asociadas a ingreso de materiales y/o servicios
que estén asociadas a una orden de compra.
Las facturas de gastos varios o fijos que requieran de órdenes de compras se ingresan por
esta transacción.
Aquellas facturas asociadas a materiales y/o servicios se deben registrar desde la transacción
MIRO
Procedimiento
Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Verificación de

facturas logística → Entrada de documentos → Añadir
factura recibida
código de MIRO
transacción
Menú NWBC Verificación de facturas  Factura  Verificación Introduzca

Factura entrante

campo usuario

maestros.
Factura
3,000.00
9 de 54
Moneda PEN PEN
impuestos
Ind. * Seleccionar
impuestos

campo usuario

impuestos

campo usuario

mayor 6343000010
D/C Debe

doc.
impuestos
coste 1011200005

10 de 54

campo usuario
Cuenta de * 6343000010
mayor
D/C Debe Debe

impuestos
coste
Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).
11 de 54
12 de 54
13 de 54
14 de 54
Contabilización de una entrada parcial
15 de 54
Resultado
según los parámetros ingresados en el registro del documento.
Todos los documentos creados con la MIRO se pueden buscar y visualizar con la transacción
FBL1N.
 Así mismo las Órdenes de compra que se desean registrar y/o visualizar se pueden hacer
desde la transacción ME23N. Desde esta transacción no solamente se visualizan las
Orden de compra sino también las entradas de Mercancías.
Para poder visualizar la Orden de Compra con el estado de la entrada de mercancía tenemos
a las siguientes transacciones ME2N y ME2L
 También tenemos a la transacción ME80FN donde se visualiza los documentos de

compras con sus entradas de mercancías.
16 de 54
3. Contabilización de recibos de honorarios de un acreedor con

retenciones
Utilización.
Registro de un recibo de honorarios.
Procedimiento

Contabilización → Factura
código de FB60
transacción
17 de 54

Registrar factura de acreedor sin referencia de pedido

campo usuario

maestros.
Acreedor con
retención de
impuestos
(frontera)
Factura
Importe * por ejemplo, 11900
Moneda PEN PEN
impuestos
3. Seleccione la pestaña Impuestos. Un mensaje le informa si es que existe un saldo de

anticipos. En el supuesto caso, confirme el mensaje con Continuar (Enter).
4. Seleccione la pestaña Retención de Impuestos. En esta Pantalla podrá visualizar los

indicadores de retención que han sido asignados al acreedor para su retención.
campo usuario
Ind. Ret. Indicador de * Por ejemplo:

Retención D1
Nota.- En
caso de que
no se requiera
calcular algún
tipo de
retención se
podrá borrar o
eliminar el
18 de 54
código en
este momento
y de esta
manera no se
calcula la
retención
correspondien
te.
Tip Ret Tipo de Retención D1 Detracción 8% Por ejemplo:

D1

campo usuario
Cuenta de * (todos los elements de 6590000015

mayor coste)
D/C Debe Debe
Importe * por ejemplo 11900

impuestos
Centro de * Por ejemplo, 1101
coste
6. Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).
Resultado
según los parámetros ingresados en el registro del documento.
4. Introducción de Notas de Crédito (abonos) de acreedores con

referencia a la factura
Utilización.
Se recibe una nota de crédito en relación a una factura previamente ingresada.
Procedimiento

19 de 54
Contabilización → Abono
código de transacción FB65

Registrar abono de acreedor sin referencia de pedido
2. Indique los siguientes datos, si no aparecen por defecto:

campo usuario
Sociedad 1000
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad 1000, efectúe las entradas

siguientes
 Datos básicos:
campo usuario
Acreedor *
Fecha del * por ejemplo, la

documento fecha actual
Fecha de * por ejemplo, la
contabilizació fecha actual
n
Referencia (*) opcional

200.000,00
Moneda PEN PEN
Calc. 
impuestos
 Datos de posición:
20 de 54

campo usuario
Cuenta de por ejemplo,

mayor 6041000000
D/H Haber Crédito

moneda doc. 200.000,00
(debe ser el mismo
importe indicado en
la fila de importe)
Ind, * Por ejemplo: C1
impuestos
Centro de * por ejemplo, 1101
coste
5. En la pestaña Pago de la pantalla Registrar abono de acreedor Sociedad 1000: efectúe

las entradas siguientes:
campo usuario
Referencia (*) Si existe una

factura referencia.
Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Ref.Fact, los datos

de pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago,
condiciones de pago). De este modo se garantiza que la factura y el abono se
tendrán en cuenta para el pago al mismo tiempo. Confirme el mensaje respectivo
mediante Enter.
Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.
21 de 54
22 de 54
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Resultado
24 de 54
Se contabiliza la Nota de crédito con las afectaciones impositivas (IGV), según los
parámetros ingresados en el registro del documento.
El documento se debe de verificar en el registro de compras si cumple todos los parámetros

exigidos por la norma tributaria. Transacción del registro de compras es ZOSPELL08
5. Contabilización de Importaciones.
La contabilización de Importaciones son registros que necesariamente tienen que pasar por la
transacción MIRO ya que se genera una Orden de Compra por el Suministro, Servicio o
Activo Fijo que se está importando. Cabe indicar que los costos vinculados con las compras
vendrán como referencias dentro de la Orden de Compra para ser contabilizado mediante
esta transacción.
Procedimiento
Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Verificación de

facturas logística → Entrada de documentos → Añadir
factura recibida
código de MIRO
transacción
Menú NWBC Verificación de facturas  Factura  Verificación Introduzca

Factura entrante

campo usuario

maestros.
Factura
3,000.00
25 de 54
Moneda PEN PEN
impuestos
Ind. * Seleccionar
impuestos

campo usuario

impuestos

campo usuario

mayor 6343000010
D/C Debe

doc.
impuestos
coste 1011200005

26 de 54

campo usuario
Cuenta de * 6343000010
mayor
D/C Debe Debe

USD
impuestos
coste
Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).
Contabilización del Invoce
Las posiciones en la orden de compra se tienen que digitar (Importe y Cantidad) ya que
todavia no existe entrada de mercancias.
27 de 54
28 de 54
29 de 54
30 de 54
Posterior al Ingreso del Invoce se tiene que contabilizar la DUA
31 de 54
32 de 54
Costos Indirectos No Planificados (Agente de Aduana).

Para que los costos indirectos no planificados con referencia a pedido se prorrateen en las
posiciones, se deben haber contabilizado previamente las facturas del material para el pedido.
El sistema prorratea los costos indirectos no planificados en las posiciones en proporción al

valor total facturado hasta el momento de ingresarlos.
Durante la distribución automática, los costos indirectos no planificados se contabilizan en

función del control de precio.
 Para un material con precio medio variable, el sistema contabiliza en la cuenta de

existencias siempre que exista stock.
 Para un material con precio estándar, el sistema contabiliza en la cuenta de diferencia de
precios.
Se ingresan las facturas de los costos indirectos planificados. Igualmente se utiliza la

transacción MIRO.
Para el ejemplo, vamos a suponer que se va a gastar con el agente de aduana que no estaba
planificado inicialmente en los costos indirectos. El monto a facturar 590PEN incluido IGV
(500 PEN sin IGV).
33 de 54
En la pestaña Detalle de la cabecera se coloca el monto de los costos indirectos no

planificados sin IGV (500PEN). Igualmente colocar un texto de cabecera.
34 de 54
Se debe referenciar al pedido original con la variante de visualización 1

Mercancías/Posiciones de servicios. Automáticamente el sistema mostrará las posiciones con
las cantidades que ya fueron facturadas inicialmente, así como al proveedor del pedido.
Se deben seleccionar las posiciones a donde prorratear los costos indirectos no planificados
Luego se debe cambiar el emisor de factura por el proveedor real de los costos indirectos.
Para el ejemplo utilizaremos a Corporación Heysen S.A.C.
35 de 54
Se debe actualizar el monto indicado en los Datos Básicos de acuerdo al cálculo con el
indicador de impuestos. Verificar que el saldo sea 0.00.
Contabilizar:
36 de 54
Visualizar desde la transacción ME23N
Desde la transacción MB5B se pueden visualizar la acumulación de los costos dentro del
suministro comprado.
37 de 54
Resultado
Se contabiliza la Importación y todos aquellos gastos que acarrea una importación que puede
estar vinculado o no a la Importación.
El documento se debe de verificar en el registro de compras si cumple todos los parámetros

exigidos por la norma tributaria. Transacción del registro de compras es ZOSPELL08
6. Solicitud de anticipo.
Utilización.
Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Estos apuntes
estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al acreedor
automáticamente mediante el programa de pagos.
Procedimiento

Contabilización → Anticipo → Solicitud
código de transacción F-47
38 de 54
Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Pagos →

Solicitud de anticipo acreedor
2. En la pantalla Solicitud de anticipo :Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

campo usuario
Fecha * por ejemplo, la fecha

documento actual - 1
Tipo * (Tipo de documento de por ejemplo, <KA>

pago de acreedor)
Sociedad 1000
Fecha de * por ejemplo, la fecha

contabilizaci actual - 1
ón
Moneda PEN
Referencia Opcional
Cuenta * Cuenta de acreedor
por ejemplo, 300000
In.CME dest A Indique el indicador

apropiado de
operación en cuenta
de mayor especial.
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3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Solicitud de anticipo: Añadir posición de acreedor, efectúe las entradas
siguientes:
campo usuario
Importe * por ejemplo, 1000
Vence el * por ejemplo, la fecha

actual - 1
Ind. Por ejemplo: C1

Impuestos
Calc.  Select
impuestos
40 de 54
5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S).

El sistema muestra el mensaje Documento xxxxxxxxxx se contabilizó en Sociedad 1000.
6. Anote el número de documento.
Resultado
Creación de la solicitud de anticipo como apunte estadístico abierto en el indicador de mayor
especial F. Este atributo no actualiza el saldo de la cuenta del acreedor
77
41 de 54
7. Compensación de anticipos
Utilización.
Se requiere compensación el anticipo con la factura para que en una ejecución de pago
posterior, sólo quede por pagar la diferencia abierta.
Procedimiento

Contabilización → Anticipo → Compensación
código de transacción F-51
Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar →

Procesamiento documento
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Seleccione la pestaña Todas las partidas del acreedor abiertas.
3. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione Compensar
partidas de acreedor.
4. En la pantalla Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes
campo usuario
Fecha del * por ejemplo, la

documento fecha actual
Sociedad 1000 Sociedad 1000

Moneda Moneda PEN Por ejemplo, PEN
actual
Cuenta * Cuenta de acreedor

que desea
trasladar.
42 de 54
Factura * Indique el número

correspondie de documento de la
nte factura
contabilizada.
5. Seleccione Tratar anticipo. Aparece el documento de anticipo creado por el programa de

pagos.
6. Seleccione el documento de anticipo y Contabilizar (Ctrl+S). El sistema muestra el
resumen de documento. En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje para
pedirle que corrija las posiciones de documento marcadas (con el texto en azul).
7. Para seleccionar la posición de documento resaltada en color azul, haga doble clic en ella.
Indique un texto como Traslado de anticipo.
Resultado
Se traslada el anticipo y el saldo de cuenta vuelve a ser cero. El sistema contabilizará una
nueva posición en la cuenta de acreedor. Ahora se puede gestionar la nueva posición como
un pago parcial y se puede incluir y trasladar cuando se realiza un pago efectuado (o lo
realiza el programa de pagos).
Ejemplo de la creación y Compensación de un Anticipo.
Creación de Anticipo
43 de 54
44 de 54
Compensación de Anticipo (Tesoreria)

45 de 54
46 de 54
47 de 54
48 de 54
49 de 54
50 de 54
51 de 54
Resultado
Se registra la nota de crédito referenciando a la factura.
Apéndice
Anulación de etapas del proceso
En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede
efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
52 de 54
Solicitud de anticipos
Código de transacción
F-47
(SAP GUI)
Anulación: Documento de anulación
Código de transacción FB08

(SAP GUI)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar 

Seleccione la línea (Interlocutor comercial) y seleccione

Anular documento
Comentarios El documento de anulación no tiene partidas individuales;

únicamente el documento original se compensa con el
número del documento de anulación.
Contabilización de facturas de acreedor

FB60
(SAP GUI)

(SAP GUI)


Anular documento
Comentarios Se crea un nuevo documento de anulación con las claves

de contabilización invertidas del documento original
53 de 54
Abono de acreedor
FB65
(SAP GUI)

(SAP GUI)


Anular documento
Comentarios Se crea un nuevo documento de anulación con las claves

de contabilización invertidas del documento original
Formularios utilizados
Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la
tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Nombre común Tipo de Utilizado en la Tipo de Nombre técnico

del formulario formulario etapa del proceso salida
Transferencia SAPscript F110 Nuevo YB_F110_D_UEBERW
bancaria EIS
Notificación de SAPscript F110 Nuevo YB_F110_D_AVIS

pago
54 de 54

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Manual de Usuario

Proyecto Mejora 2015

Versión Fecha Usuario Rol Descripción

0.1 03/07/2014 Daniel Miranda Key User FI Creación del Documento

NOMBRE DEL PROCESO

Este documento proporciona a los usuarios en la empresa instrucciones detalladas paso a

Etapa del proceso

1. Contabilización de facturas de acreedor sin O/C

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Acreedores →

Rol de usuario Contable cuentas por pagar

Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturas →

2. En la pantalla Registrar factura de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Acreedor * Refiérase a datos

3. Seleccione la pestaña Impuestos. Un mensaje le informará de que existe un saldo de

Ind. * por ejemplo C1

5. Seleccione la pestaña Pago.

Cuenta de * por ejemplo,

Importe * Importe bruto; por

moneda ejemplo, 3,000.00

Para permitir la entrada en la pantalla de entrada completa, haga doble clic en la

Importe * por ejemplo, 3,000.00

Ind. * Por ejemplo: C1

8. Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).

2. Contabilización de facturas de acreedor con O/C

Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Verificación de

Rol de usuario Contable cuentas por pagar

Menú NWBC Verificación de facturas  Factura  Verificación Introduzca

10. En la pantalla Registrar factura de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Acreedor * Refiérase a datos

Moneda PEN PEN

11. Seleccione la pestaña Impuestos. Un mensaje le informará de que existe un saldo de

Ind. * por ejemplo C1

13. Seleccione la pestaña Pago.

Cuenta de * por ejemplo,

Importe * Importe bruto; por

Para permitir la entrada en la pantalla de entrada completa, haga doble clic en la

15. Indique los siguientes datos para la posición:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

Importe * por ejemplo, 3,000.00

Ind. * Por ejemplo: C1

Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).

Contabilización de una entrada parcial

 También tenemos a la transacción ME80FN donde se visualiza los documentos de

3. Contabilización de recibos de honorarios de un acreedor con

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Acreedores →

Rol de usuario Contable cuentas por pagar

Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturas →

2. En la pantalla Registrar factura de acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Acreedor * Refiérase a datos

Moneda PEN PEN

3. Seleccione la pestaña Impuestos. Un mensaje le informa si es que existe un saldo de

4. Seleccione la pestaña Retención de Impuestos. En esta Pantalla podrá visualizar los

Ind. Ret. Indicador de * Por ejemplo:

Tip Ret Tipo de Retención D1 Detracción 8% Por ejemplo:

5. Indique los siguientes datos para la posición:

Cuenta de * (todos los elements de 6590000015

D/C Debe Debe

Importe * por ejemplo 11900

Ind. * Por ejemplo: C1

6. Seleccione la pestaña Datos básicos. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).

4. Introducción de Notas de Crédito (abonos) de acreedores con

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Acreedores →

código de transacción FB65