REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO ID_GENÉRICO

Materias Primas
cv MP Agua
cv MP
cv MP
cv MP
cv MP
Mano de obra Directa
cf MOD Sueldo Base
cf MOD Cesta ticket
cf MOD Asignaciones laborales según LOTT
cf MOD
cf MOD
cf MOD
cf MOD
cf MOD
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
cv CIP Sueldo Base Mano de Obra Indirecta
cv CIP Cesta ticket Mano de Obra Indirecta
cv CIP Asignaciones laborales según LOTT Mano de Obra Indirecta
cv CIP Tapas Insumos
cv CIP Precintos Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Insumos
cv CIP Consumibles
cv CIP Maquinaria Consumibles
cv CIP Arrendamiento o alquiler
cv CIP Envases
cv CIP Material de Empaque
cv CIP Materiales varios
cv CIP Fumigacion - acondicionamiento
cv CIP Energia electrica - % fabricacion
cv CIP Servicio telefonico - % fabricacion
cv CIP Consumibles equipos de oficina
cv CIP Consumo de agua
cf CIP Combustibles y lubricantes
cv CIP Reparac. y mantto. lineas de producción
cv CIP Repuestos
cv CIP Servicios y artículos de limpieza
cv CIP Gastos varios de fabricación
cv CIP Depreciación maquinarías, equipos e instalaciones
COSTOS TOTALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
cf GA Honorarios profesionales
cf GA Gastos legales
cf GA Asociaciones y suscripciones
cf GA Energia electrica - % administración
cf GA Servicio telefonico - % administración
cf GA Pasajes y viáticos viajes nacionales
cf GA Papelería y artículos de escritorio
cf GA Hielo, agua y víveres
cf GA Servicios y artículos de limpieza
cf GA Reparac. y mantto. mobiliario y equipos de oficina
cf GA Polizas de seguros
cf GA % impuestos y tasas municipales
cf GA Gastos bancarios
cf GA Gastos de administración varios
cf GA Sueldo Base
cf GA Cesta ticket
cf GA Asignaciones laborales según LOTT
cf GA Depreciación
GASTOS DE VENTA
cv GV Gastos de almacén
cv GV Fletes de mercancías
cv GV Gastos publicidad y mercadeo
cv GV Gastos de ventas varios
cf GV Sueldo Base
cf GV Cesta ticket
cf GV Asignaciones laborales según LOTT
cv GV Comisiones en venta
cv GV Depreciación
GASTOS TOTALES
CT CAPITAL DE TRABAJO (COSTOS + GASTOS)
 IND1

AGUA EN BOTELLON 500

BAS_REP
(CANTIDAD) UM PRECIO UNITARIO UM
14,904
100
100 l

5,250,000
200,000 OBRERO
300,000 OBRERO

18,258
OBRERO
OBRERO

60,000.00 und
40,000.00 und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

11,000.00

70,000.00
100,000.00

1,000,000.00

7,228,333.33
5,268,358
250,000

200,000.00 OBRERO
300,000.00 OBRERO

250,000

200,000.00 OBRERO
300,000.00 OBRERO

500,000
5,768,358
 IND1

CANTIDAD
PRODUCIDA
ESTIMADA 6,300.00

BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%)

11,000.00 1,100,000 174.60 2.80%

11000.00 1,100,000 174.60 3%
0 0.00 0%
0%
0%
0%
12.00 63,000,000 476.19 7.64%
6.00 25,200,000 190.48 3%
6.00 37,800,000 285.71 5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,010.00 36,698,333.33 5,425.13 87.02%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0%
3.00 3,780,000 360.00 6%
3.00 2,520,000 240.00 4%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
0%
0%
0 0.00 0%
0 0.00 0%
2,000.00 22,000,000 3,492.06 56%
0%
1.00 70,000 11.11 0%
0%
 1.00 100,000 15.87 0%
0 0.00 0%
0.00 0%
0 0.00 0%
0.00 0%
1.00 1,000,000 158.73 3%
0%
0%
0%
1.00 7,228,333 1,147.35 18%
13,022.00 100,798,333 6,075.93 97.45%
2.00 500,000.00 79.37 1.27%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.00 200,000 31.75 1%
1.00 300,000 47.62 1%
0%
0%
2.00 500,000.00 79.37 1.27%
0%
0%
0%
0%
1.00 200,000 31.75 1%
1.00 300,000 47.62 1%
0%
0%
0%
4.00 1,000,000 158.73 2.55%
13,026.00 101,798,333 6,234.66 100%
 IND2

CANTIDAD PRODUCIDA
ESTIMADA
PRECIO
UNITARIO UM BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.)

#DIV/0! 0.00 0
0
0

#DIV/0! 0.00 0
OBRERO 0
OBRERO 0

#DIV/0! 0.00 0.00

OBRERO 0
OBRERO 0

0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
 0
0

#DIV/0! 0.00 0
#DIV/0! 0.00 0.00

OBRERO 0
OBRERO 0

0 0.00 0.00

OBRERO 0
OBRERO 0

#DIV/0! 0.00 0
#DIV/0! 0.00 0
 IND3

PRECIO
CU (Bs./unidad) PESO (%) UNITARIO UM BAS_REP (CANT)

#DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.00

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00
#DIV/0! #DIV/0! OBRERO
#DIV/0! #DIV/0! OBRERO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00
#DIV/0! #DIV/0! OBRERO
#DIV/0! #DIV/0! OBRERO
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00
#DIV/0! #DIV/0! 5,250,000 2.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 200,000.00 OBRERO 1.00
#DIV/0! #DIV/0! 300,000.00 OBRERO 1.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 200,000.00 OBRERO
#DIV/0! #DIV/0! 300,000.00 OBRERO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 5,250,000 2.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.00
CANTIDAD
PRODUCIDA
ESTIMADA FALDAS 525.00
PRECIO
MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%) UNITARIO UM

0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0%
0%
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! OBRERO
0 #DIV/0! #DIV/0! OBRERO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! OBRERO
0 #DIV/0! #DIV/0! OBRERO
#DIV/0!
0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10,500,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 250,000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4,200,000 #DIV/0! #DIV/0! 200,000.00 OBRERO
6,300,000 #DIV/0! #DIV/0! 300,000.00 OBRERO
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! 200,000.00 OBRERO
0 #DIV/0! #DIV/0! 300,000.00 OBRERO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10,500,000 #DIV/0! #DIV/0! 250,000
10,500,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 IND4

CANTIDAD
PRODUCIDA
ESTIMADA 1,785.00
PRECIO
BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%) UNITARIO

0.00 0 0.00 0.00%

0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.00 500,000.00 280.11 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.00 200,000 112.04 #DIV/0!
1.00 300,000 168.07 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 500,000 280.11 #DIV/0!
2.00 500,000 #DIV/0! #DIV/0!
 IND5

UM BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%)

 IND6

PRECIO
UNITARIO UM BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad)
 IND7

PRECIO
PESO (%) UNITARIO UM BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.)
 IND8

PRECIO
CU (Bs./unidad) PESO (%) UNITARIO UM BAS_REP (CANT)
 PRECIO
MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%) UNITARIO UM
 IND9

PRECIO
BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%) UNITARIO
 IND10

UM BAS_REP (CANT) MONTO (Bs.) CU (Bs./unidad) PESO (%)