FORMATO 8.

1: "REGISTRO DE COMPRAS"

PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20600007352
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: METALMAKINA SAC

NUMERO
CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DEL REGISTRO EMISION DEL VENCIMI NO DE
O CODIGO COMPROBANTE ENTO O COMPROB.DE
UNICO DE LA DE PAGO O FECHA DE SERIE O CODIGO AÑO DE PAGO
TIPO DE DEP. EMISION DE LA DOCUMENTO
OPERACION DOCUMENTO PAGO (TABLA10) ADUANERA DUA O DSI

01 1/3/2020 01 001 155

02 1/12/2020 01 002 210
03 1/15/2020 01 001 158
04 1/26/2020 14
 INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O EXPORTACION GRAVADAS Y NO GRABADAS
NOMBRES CTA
TIPO(TABLA2) NUMERO DENOM. RAZON BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL

06 20101372252 MESERDI SAC 6011 9045.76 1628.24

06 20602270611 SCARPE&SPORT 6011 11898.31 2142
06 20602270611 SCARPE&SPORT 6011 9214.41 1658.59
20269985900 ENEL DISTRIB 671 2415.25 434.745

TOTAL 32573.72 5863.27

20944.07
11629.66
 ADQUISIONES GRAVADAS
DESTINADAS CONSTANCIA DE
NO DE DEPOSITO DE
A OPERACIONES NO COMPROB.DE
GRAVADAS VALOR DE LAS DETRACCION
IMPORTE PAGO EMITIDO
ADQUISIONES ISC TOTAL POR SUJETO
NO GRABADAS NO FECHA DE
BASE IMPONIBLE IGV NUMERO
DOMICILIADO EMISION

10674.00
14040.00
10873.00
2850.00

38437.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPODE CONTADO CREDITO
CAMBIO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

PERÍODO: MARZO 2019

RUC: 20600007352
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: METALMAKINA SAC

NUMERO INFORMACION DEL CLIENTE

CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DEL REGISTRO EMISION DEL VENCIMI DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CODIGO COMPROBANTE ENTO O
UNICO DE LA DE PAGO O FECHA DE TIPO NUMERO DE TIPO
OPERACION DOCUMENTO PAGO (TABLA 10) NUMERO
SERIE TABLA(2)

001 1/11/2020 01 001 151 06

002 1/13/2020 01 001 152 06
003 1/18/2020 01 001 153 06
004 1/19/2020 01 001 153 06
 INFORMACION DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
BASE IMPONIBLE OPERACIÓN EXONERADA O
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y VALOR DE LA INAFECTA
NOMBRES FACTURADO CTA OPERACIÓN ISC
DENOMIN. O DE LA GRAVADA
NUMERO EXPORTACION EXONERADA INAFECTA
RAZON SOCIAL

20503442745 AMPARAYLLA SAC 701 49,500.00

20503442745 MAMANI CHAVEZ LUIS 701 99,600.00
20503442745 MAMANI CHAVEZ LUIS 771 44,491.53

TOTAL 193,591.53
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OTROS TRIBUTOS DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Y IMPORTE TOTAL
CARGOS QUE DEL TIPO DE
IGV O IPM NO FORMAN COMPROBANTE TIPO NUMERO DEL
CAMBIO FECHA SERIE
PARTE DE LA DE PAGO (TABLA10) COMPR. DE
BASE IMPONIBLE PAGO
O DOCUMENTO
8910.00 58,410.00
17928.00 117,528.00
8008.47 52500.00

34846.47 228,438.00
CONTADO CREDITO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERÍODO: Jan-20
RUC: 2.06E+10
RAZÓN SOCMETALMAKINA SAC
EXPRESADOSOLES

Fecha Fecha de Debito o Crédito

Concepto Número de ChCréditos Débitos
1/1/2020 saldo inicial
1/3/2020 se pago la f/001-155 421 10674.00
1/10/2020 se cobra la Factura 121 12700.00
1/12/2020 se pago la Factura 421 14040.00
1/14/2020 se ds un adelanto quin 1412 1500.00
1/14/2020 se ds un adelanto quin 1412 2500.00
1/17/2020 Renta de tercera categ 4017 3000.00
1/17/2020 se pago IGV. 40111 1000.00
1/18/2020 se cobra la factura 1212 52500.00
1/26/2020 se pago FACTURA. 4212 2850.00
1/28/2020 sueldo de Perrez Sanc 4111 1843.70
1/28/2020 sueldo de Torrez Dias 4111 1868.79
1/31/2020 honorarios por pagar 4241 3850.00

TOTAL 65200.00 43126.49

SALDO
TOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable
20250.00
9576.00
22276.00
8236.00
6736.00
4236.00
1236.00
236.00
52736.00
49886.00
48042.30
46173.51
42323.51

42323.51