TALLER 2

UDR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
15 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 4,095.00
BANCOS $ 5,090.00
CUENTAS POR COBRAR $ 4,855.00
DOCUMENTOS POR CBRAR $ 5,095.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES DE OFICINA $ 2,440.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 2,070.00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 4,020.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR $ 5,135.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 6,770.00
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOAL PASIVO Y PATRIMONIO
 CONTABILIDAD FINANCIERA

A 1
AL AC 1.1
0 AnC 1.2

P 2
PC 2.1
$ 19,135.00 PnC 2.2

P 3
$ 8,530.00
$ 27,665.00 A-P=P
P+P=A

$ 11,905.00

$ 15,760.00
$ 27,665.00
 CONTABILIDAD FINANCIERA

TALLER 2
UDR S.A.
REGISTRO DE TRANSACCIONES
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CAJA BANCOS
Debe Haber Debe Haber
$ 4,095.00 $ 6,269.00 $ 5,090.00 $ 680.00
$ 2,629.00 $ 6,269.00 $ 605.50
22 $ 3,640.00 $ 1,985.00
$ 4,577.17 $ 440.00 21
$ 150.00
$ 117.20
$ 1,914.75
$ 1,593.68

$ 14,941.17 $ 6,269.00 $ 11,359.00 $ 7,486.13

SALDO 8,672.17

MUEBLES DE OFICNA EQUIPOS DE OFICINA

Debe Haber Debe Haber
$ 2,440.00 $ 2,070.00

DOCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

Debe Haber Debe Haber
$ 1,850.00 $ 6,770.00 $ 15,760.00
$ 225.00
$ 1,850.00 $ 6,995.00

HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS DE PUBLICIDAD

Debe Haber Debe Haber
$ 4,780.00 21 $ 440.00
$ 3,640.00 22
$ 8,420.00

INTERESES PAGADOS INTERESES GANADOS

Debe Haber Debe Haber
$ 64.75 $ 57.17

Mgtr MARTHA PINOS MORA

 CONTABILIDAD FI

TALLER 2

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

1850*14*90/ 36000 64.75

1
2450*14*60/ 36000 57.17 INT GANADOS

IESS 9,45% 1760 SUELDOS

166.32 IESS POR PAGAR
1593.68 BANCOS

Mgtr MARTHA PINOS MORA

 CONTABILIDAD FINANCIERA
Martha Pinos Mora. Mgtr

CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR

Debe Haber Debe Haber
$ 4,855.00 $ 2,070.00 $ 5,095.00 $ 2,450.00
$ 2,151.00

$ 4,855.00 $ 2,070.00 $ 7,246.00 $ 2,450.00

EQUIPOS DE COMPUTACION CUENTAS POR PAGAR

Debe Haber Debe Haber
$ 4,020.00 $ 1,985.00 $ 5,135.00

(-) (+)

ARRIENDOS PREPAGADOS MATERIALES DE OFICINA

Debe Haber Debe Haber
$ 680.00 $ 605.50

SEGUROS PREPAGADOS SERVICIOS BÁSICOS

Debe Haber Debe Haber
$ 375.00 $ 117.20

SUELDOS PAGADOS IESS POR PAGAR

Debe Haber Debe Haber
$ 1,760.00 $ 166.32

Mgtr MARTHA PINOS MORA

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

Mgtr MARTHA PINOS MORA

 CONTABILIDAD FINAN

UDR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Sumas
No. Cuentas
Debe Haber
1 CAJA $ 14,941.17 $ 6,269.00
2 BANCOS $ 11,359.00 $ 7,486.13
3 CUENTAS POR COBRAR $ 4,855.00 $ 2,070.00
4 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 7,246.00 $ 2,450.00
5 MATERIALES DE OFICINA $ 605.50
6 ARRIENDOS PREPAGADOS $ 680.00
7 SEGUROS PREPAGADOS $ 375.00
8 MUEBLES DE OFICINA $ 2,440.00
9 EQUIPOS DE OFICINA $ 2,070.00
10 EQUIPOS DE COMPUTACION $ 4,020.00
11 CUENTAS POR PAGAR $ 1,985.00 $ 5,135.00
12 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 1,850.00 $ 6,995.00
13 IESS POR PAGAR $ 166.32
14 CAPITAL SOCIAL $ 15,760.00
15 INTERESES GANADOS $ 57.17
16 HONORARIOS GANADOS $ 8,420.00
17 GASTOS DE PUBLICIDAD $ 440.00
18 INTERESES PAGADOS $ 64.75
19 SERVICIOS BASICOS $ 117.20
20 SUELDOS PAGADOS $ 1,760.00
21
22
23
24 $ 54,808.62 $ 54,808.62
TABILIDAD FINANCIERA
Martha Pinos Mora. Mgtr

MAS Y SALDOS
0
Saldos
Deudor Acreedor
$ 8,672.17 A 1
$ 3,872.87 AC 1.1
$ 2,785.00 AnC 1.2
$ 4,796.00
$ 605.50
$ 680.00
$ 375.00
$ 2,440.00 P 2
$ 2,070.00 PC 2.1
$ 4,020.00 PnC 2.2
$ 3,150.00
$ 5,145.00 P 3
$ 166.32
$ 15,760.00
$ 57.17 I 4
$ 8,420.00 I ORD 4.1
$ 440.00 4.12
$ 64.75
$ 117.20
$ 1,760.00 G 5
G VTAS 5.1
G ADM 5.2
G FIN 5.3
$ 32,698.49 32698.49