2003 Ventas Brutas Dev.

Dctos

Enero $ 52.3 11.2 1.50%

Febrero $ 82.3 5.7 2.00%
Marzo $ 86.9 6.1 1.50%
Abril $ 92.3 2.9 3.00%
Mayo $ 91.2 8.6 2.50%
Junio $ 94.8 4.7 3.00%
Julio $ 102.3 2.9 4.00%
Agosto $ 106.9 10.8 3.00%
Septiembre $ 101.7 9.7 2.50%
Octubre $ 108.5 4.6 3.00%
Noviembre $ 111.8 7.2 4.00%
Diciembre $ 123.5 12.4 8.00%
Total Año 2003

2004 Ventas Brutas Dev. Dctos

Enero $ 89.4 5.8 3.50%

Febrero $ 99.1 4.9 3.00%
Marzo $ 96.8 6.8 2.50%
Abril $ 98.4 2.8 4.00%
Mayo $ 108.6 9.1 4.00%
Junio $ 103.2 10.2 2.00%
Julio $ 114.2 8.7 4.00%
Agosto $ 116.8 5.5 2.50%
Septiembre $ 121.2 2.1 3.00%
Octubre $ 119.8 6.3 3.50%
Noviembre $ 135.7 9.4 5.00%
Diciembre $ 145.8 11.8 9.00%
Total Año 2004

CIF 2003 2004

Gastos de Administración
Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Gastos de Ventas

PLANES DE AMORTIZACIÓN

TASA
NPER
VA
PAGO

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

TASA
NPER
VA
PAGO

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

TASA
NPER
VA
PAGO

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

Estado de Costos 2003 2004 Estado de Resultados 2003
Inventario Inicial MP Ventas netas
Compras Netas CMV
Inventario Final MP UTILIDAD BRUTA
Costo de la MP Gastos Administración
Mano de obra directa Gastos Ventas
CIF UTILIDAD OPERATIVA
COSTO DE PRODUCCION Gastos Financieros
Inventario inicial PP UAI
Inventario final PP Impuestos
COSTO PROD. TERM UTILIDAD NETA
Inventario inicial PT
Inventario final PT
CMV

Balance General 2003 2004 Balance General 2003

Caja Proveedores
CxC Impuestos por pagar
Provisión de Cartera Deudas a CP
Inventarios Pasivos Corrientes
Provisión de Inventarios
Activos Corrientes Bonos
Deudas a LP
Maquinaria y equipos TOTAL PASIVOS
Deprec. Acum. Maq.
Maq. y equipos Neto Capital Social
Muebles y enseres Utilidades Retenidas
Deprec. Acum. Muebles Reservas Totales
Muebles y enseres Neto PATRIMONIO
Activos Fijos
Activos Diferidos PASIVO+PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS

Estado de Utilidades Retenidas 2004

Utilidad Retenida Inicial
Utilidad neta año
Subtotal
Dividendos
Utilidad Retenida Final
2004

2004
 CIF 2015 2016
mantenimiento $ 2.0 $ 2.5
MOI $ 11.0 $ 12.0
DEP MAQUINARIA Y EQUIPO $ 21.0 $ 23.0
Dep edificios $ 5.85 $ 5.9
Dep vehiculos $ 10.0 $ 10.0
poliza seguro $ 5.0 $ 5.0
Servicios $ 5.6 $ 6.4
TOTAL CIF $ 60.5 $ 64.8

Gastos de Administración 2015 2016

Dep edificios $ 3.2 $ 3.2
servicios $ 1.4 $ 1.6
salarios adminis $ 13.0 $ 13.2

Gastos de Administración $ 17.6 $ 18.0

Gastos de Ventas
Dep vehículos $ 10.0 $ 10.0
gastos vendedores $ 14.0 $ 14.5
comisiones $ 28.5 $ 32.6

Gastos de Ventas $ 52.5 $ 57.1

PLANES DE AMORTIZACIÓN
Deudas corto plazo
TASA 2.63% MENSUAL 32.35% nom cap trimestral
NPER 12 MENSUAL 0.08086325
VA $ 2.5
PAGO $ 25.0

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

5/31/2015 $ 25.0
6/30/2015 $ 2.5 $ 0.7 $ 1.8 $ 23.2
7/31/2015 $ 2.5 $ 0.6 $ 1.8 $ 21.4
8/31/2015 $ 2.5 $ 0.6 $ 1.9 $ 19.5
9/30/2015 $ 2.5 $ 0.5 $ 1.9 $ 17.5
10/31/2015 $ 2.5 $ 0.5 $ 2.0 $ 15.5
11/30/2015 $ 2.5 $ 0.4 $ 2.0 $ 13.5
12/31/2015 $ 2.5 $ 0.4 $ 2.1 $ 11.4
1/31/2016 $ 2.5 $ 0.3 $ 2.2 $ 9.2
2/29/2016 $ 2.5 $ 0.2 $ 2.2 $ 7.0
3/31/2016 $ 2.5 $ 0.2 $ 2.3 $ 4.7
4/30/2016 $ 2.5 $ 0.1 $ 2.3 $ 2.4
 5/31/2016 $ 2.5 $ 0.1 $ 2.4 $ 0.0

TASA 30.51% ANUAL 28.48% nom cap trimestral

NPER 5 AÑOS 0.142391
VA $ 53.9
PAGO $ 130.0

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

12/31/2013 $ 130.0
12/31/2014 $ 53.9 $ 39.7 $ 14.2 $ 115.8
12/31/2015 $ 53.9 $ 35.3 $ 18.6 $ 97.2
12/31/2016 $ 53.9 $ 29.6 $ 24.2 $ 72.9
12/31/2017 $ 53.9 $ 22.3 $ 31.6 $ 41.3
12/31/2018 $ 53.9 $ 12.6 $ 41.3 $ -
BONOS
TASA 20% ANUAL
NPER $ 4.0
PAGO $ 30.0

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

12/31/2015 $ 30.0
12/31/2016 $ 6.0 $ 6.0 $ - $ 30.0
12/31/2017 $ 6.0 $ 6.0 $ - $ 30.0
12/31/2018 $ 6.0 $ 6.0 $ - $ 30.0
12/31/2019 $ 6.0 $ 6.0 $ 30.0 $ -

Estado de Costos 2015 2016 Estado de Resultados 2015

Inventario Inicial MP $ 20.0 $ 22.0 Ventas netas $ 407.4
Compras Netas $ 41.2 $ 45.1 CMV $ 114.6
Inventario Final MP $ 22.0 $ 41.0 UTILIDAD BRUTA $ 292.8
Costo de la MP $ 39.2 $ 26.1 Gastos Administración $ 17.6
Mano de obra directa $ 8.0 $ 8.5 Gastos Ventas $ 52.5
CIF $ 60.5 $ 64.8 UTILIDAD OPERATIVA $ 222.7
COSTO DE PRODUCCION $ 107.6 $ 99.3 Gastos Financieros $ 38.9
Inventario inicial PP $ 32.0 $ 10.0 UAI $ 183.8
Inventario final PP $ 10.0 $ 10.0 Impuestos $ 60.7
COSTO PROD. TERM $ 129.6 $ 99.3 UTILIDAD NETA $ 123.2
Inventario inicial PT $ 30.0 $ 45.0
Inventario final PT $ 45.0 $ 30.0
CMV $ 114.6 $ 114.3

Balance General 2015 2016 Balance General 2015

Caja $ 20.0 $ 32.4 Proveedores $ 28.2
CxC $ 39.7 $ 52.5 Impuestos por pagar $ 10.1
bancos $ 18.6 $ 32.0 Deudas a CP $ 11.4
Inventarios $ 77.0 $ 81.0 Pasivos Corrientes $ 49.6
Provisión de Inventarios
Activos Corrientes $ 155.3 $ 197.9 Bonos $ 30.0
Deudas a LP $ 97.2
Maquinaria y equipos $ 210.0 $ 230.0 TOTAL PASIVOS $ 127.2
Edificios $ 180.0 $ 180.0
vehiculos $ 100.0 $ 100.0 Capital Social $ 280.0
Utilidades Retenidas $ 96.3
Deprec. $ 78.0 $ 130.0 Reservas Totales $ 19.1
PATRIMONIO $ 395.4
Activos Fijos $ 412.0 $ 380.0
seguros $ 5.0 $ -
publicidad
Activos Diferidos $ 5.0 $ - PASIVO+PATRIMONIO $ 572.2
TOTAL ACTIVOS $ 572.3 $ 577.9

Estado de Utilidades Retenidas 2004

Utilidad Retenida Inicial
Utilidad neta año
Subtotal
Dividendos
Utilidad Retenida Final
 2016
$ 465.6
$ 114.3
$ 351.3
$ 18.0
$ 57.1
$ 276.2
$ 36.6
$ 239.7
$ 79.1
$ 160.6

2016
$ 38.2
$ 13.2
$ -
$ 51.4

$ 30.0
$ 72.9
$ 102.9

$ 280.0
$ 119.3
$ 24.3
$ 423.6

$ 577.9
 CIF 2013 2014 2015
aceites $ 1.6 $ 1.9 $ 2.4
Jefe de calidad $ 6.1 $ 7.0 $ 8.2
lubricantes $ 1.9 $ 2.4 $ 2.8
mantenimiento $ 4.3 $ 5.8 $ 6.6
repuestos $ 3.9 $ 4.4 $ 5.2
seguro planta $ 8.2 $ 8.4 $ 8.0
supervisor $ 5.9 $ 6.8 $ 8.1
servicios $ 6.4 $ 7.4 $ 8.5 80%
depreciacion maqu $ 3.9 $ 4.9 $ 5.4
edificios dep $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6
TOTAL CIF $ 42.9 $ 49.5 $ 55.8

Gastos de Administración 2013 2014 2015

Arriendo oficinas $ 2.4 $ 3.1 $ 3.6
papeleria $ 2.1 $ 2.5 $ 2.7
secretaria de admón $ 4.8 $ 5.3 $ 6.1
gerente $ 8.9 $ 10.2 $ 13.7
contador $ 5.6 $ 6.0 $ 6.4
dep muebles y enseres $ 1.8 $ 2.2 $ 2.9
Servicios $ 1.6 $ 1.8 $ 2.1
Gastos de Administración $ 27.2 $ 31.2 $ 37.5

Gastos de Ventas 2013 2014 2015

jefe de mercadeo $ 5.9 $ 6.9 $ 8.0
gastos de ventas $ 3.7 $ 4.6 $ 5.1
publicidad $ 6.5 $ 6.0 $ 6.0
comisiones $ 8.8 $ 11.8 $ 13.1
Gastos de Ventas $ 24.9 $ 29.3 $ 32.2

PLANES DE AMORTIZACIÓN

TASA 6.50% 26.00% nom cap trimestral

NPER 4 trimestres 0.065
VA $ 21.0
PAGO $ 6.1

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

3/31/2013 $ 21.0
31/06/2013 $ 6.1 $ 1.4 $ 4.8 $ 16.2
31/09/2013 $ 6.1 $ 1.1 $ 5.1 $ 11.2
12/31/2013 $ 6.1 $ 0.7 $ 5.4 $ 5.8
3/31/2014 $ 6.1 $ 0.4 $ 5.8 $ -
TASA 33.00% 28.86%
NPER 5 0.024049541667
VA $ 55.0
PAGO $ 23.9

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

12/31/2013 $ 55.0
12/31/2014 $ 23.9 $ 18.1 $ 5.7 $ 49.3
12/31/2015 $ 23.9 $ 16.3 $ 7.6 $ 41.6
12/31/2016 $ 23.9 $ 13.7 $ 10.2 $ 31.5
12/31/2017 $ 23.9 $ 10.4 $ 13.5 $ 18.0
12/31/2018 $ 23.9 $ 5.9 $ 18.0 $ -

bono
TASA 30.00%
NPER 5
VA $ 15.0
PAGO $ 6.2

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

12/31/2012 $ 15.0
12/31/2013 $ 4.5 $ 4.5 $ - $ 15.0
12/31/2014 $ 4.5 $ 4.5 $ - $ 15.0
12/31/2015 $ 4.5 $ 4.5 $ - $ 15.0
12/31/2016 $ 4.5 $ 4.5 $ - $ 15.0
12/31/2017 $ 4.5 $ 4.5 $ 15.0 $ -

Estado de Costos 2013 2014 2015

Inventario Inicial MP $ 3.5 $ 3.7 $ 4.1
Compras Netas $ 43.1 $ 46.9 $ 50.8
Inventario Final MP $ 3.7 $ 4.1 $ 4.3
Costo de la MP $ 42.9 $ 46.5 $ 50.6
Mano de obra directa $ 32.7 $ 34.8 $ 39.4
CIF $ 42.9 $ 49.5 $ 55.8
COSTO DE PRODUCCION $ 118.5 $ 130.8 $ 145.8
Inventario inicial PP $ 3.8 $ 4.1 $ 4.7
Inventario final PP $ 4.1 $ 4.7 $ 4.3
COSTO PROD. TERM $ 118.2 $ 130.2 $ 146.2
Inventario inicial PT $ 3.0 $ 3.3 $ 3.7
Inventario final PT $ 3.3 $ 3.7 $ 4.4
CMV $ 117.9 $ 129.8 $ 145.5

Balance General 2013 2014 2015

Caja $ 3.3392 $ 1.4 $ 6.3
CxC $ 57.3 $ 40.0 $ 64.7
inversiones temporales $ 2.9 $ 3.6 $ 4.5
Inventarios $ 11.1 $ 12.5 $ 13.0
Provisión de Inventarios
Activos Corrientes $ 74.6 $ 57.6 $ 88.4

Maquinaria y equipos $ 39.4 $ 48.6 $ 54.1

Muebles y enseres $ 18.2 $ 22.4 $ 28.7
edificios $ 12.3 $ 12.3 $ 12.3
depreciacion $ 17.0 $ 24.7 $ 33.6
Activos Fijos $ 52.9 $ 58.6 $ 61.5
seguros $ 40.0 $ 32.0
publicidad $ 30.0 $ 24.0 $ 18.0
Activos Diferidos $ 30.0 $ 64.0 $ 50.0
TOTAL ACTIVOS $ 157.558 $ 180.163 $ 199.964

Estado de Utilidades Retenidas 2004

Utilidad Retenida Inicial
Utilidad neta año
Subtotal
Dividendos
Utilidad Retenida Final
Estado de Resultados 2013 2014 2015
Ventas netas $ 219.6 $ 295.6 $ 327.2
CMV $ 117.9 $ 129.8 $ 145.5
UTILIDAD BRUTA $ 101.7 $ 165.8 $ 181.7
Gastos Administración $ 27.2 $ 31.2 $ 37.5
Gastos Ventas $ 24.9 $ 29.3 $ 32.2
UTILIDAD OPERATIVA $ 49.6 $ 105.3 $ 112.0 33%
Gastos Financieros $ 7.6 $ 23.0 $ 20.8
UAI $ 42.0 $ 82.2 $ 91.3
Impuestos $ 13.9 $ 27.1 $ 30.1
UTILIDAD NETA $ 28.1 $ 55.1 $ 61.1

Balance General 2013 2014 2015

Proveedores $ 10.5 $ 11.8 $ 12.6
Impuestos por pagar $ 2.3 $ 4.5 $ 5.0
Deudas a CP $ 5.76 $ - $ -
acreedores varios $ 6.1 $ 7.4 $ 8.1
Pasivos Corrientes $ 24.7 $ 23.7 $ 25.7

Bonos $ 15.0 $ 15.0 $ 15.0

Deudas a LP $ 55.0 $ 49.3 $ 41.6
TOTAL PASIVOS $ 94.7 $ 88.0 $ 82.3

Capital Social $ 42.3 $ 42.3 $ 42.3

Utilidades Retenidas $ 7.9 $ 18.7 $ 20.8
Reservas Totales $ 12.7 $ 31.2 $ 54.5
PATRIMONIO $ 62.9 $ 92.2 $ 117.6

PASIVO+PATRIMONIO $ 157.558 $ 180.163 $ 199.965