Contabilidad 2021

### INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.
CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA

RELACION DE INVERSION PISCINA
NUMERO
FECHA Jan-21
No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.
C-001 INFRAESTRUCTURA 830125996-9
C-002 EDS PRIMAX 900133093-0
C-003 JOESCOM 79971089-8
C-004 CLEYTON GONZALES 11322459
C-005 PARKING 860058760-1
C-006 JARDINES RENACER 900340724
C-007 ASRO Y PISCINAS 1013626694-7
C-008 PARKING AVENIDA CENTRAL 82395149-1
C-009 COMCEL S.A.S 800153993-7
LA SUMA DE:
SEISCIENTOS OCENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL----
MARIA EUGENIA FERNANDEZ
ELABORADO POR APROBADO POR
INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

NUMERO
FECHA Feb-21

C-010 EDS PRIMAX 900133093-0
C-011 TORNILLERO MAYOR 3118080444
C-012 AV LAS PALMAS 1026597696-3
C-014 CREUZ Y CRUZ 39617145
C-015 SERVICOPIAS 11258101-4
C-016 EL NARANJALITO 2839330-5
C-017 ASEO Y PISICNA 1013626694-7
C-018 RIEGOS DEL SUMAPAZ 11387525-6
C-019 CAMARA Y COMERCIO 860007322-9
C-020 FERREELECTRICOS ZAMUDIO 11383305-4
C-021 JOES COM 79971089-8
C-022 ANDRES CUBILLOS 79817354
LA SUMA DE:
SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE



NUMERO
FECHA Mar-21

C-023 COMCEL 800153993-7
C-024 EDS PRIMAX 9001330093-0
C-025 JOES COM 79971089-8
C-026 NOTARIA 2 FGGA 41602393-2
C-027 LAURA CUBILLOS 1069767891
C-031 PLASTINORTE 860062822-1
C-032 TIENDA DON JOSE
C-033 VENTA DE SEMILLAS 5251780-1
C-034 HOGAR EN BUENAS MANOS 3142641346
C-035 ASEO Y PISCINAS 1013626694-7
C-036 TECNOAGRICOLA 1069739128-9
C-037 WIU PRODUCCIONES 79830047
C-038 TODOCOPIAS 52847994-0
C-039 DISTRIPLAZA 901218312-9
C-040 ARGAR 11376725-5
C-041 DIANA AYA 1069718390
C-042 BODEGA DEL ASEO 11377344-7
C-043 SEMILLAS LA DECIMA 51801897-2
C-044 DISMATRIPLEX 900333792-9
LA SUMA DE:
UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Apr-21

C-045 JOES COM 79971089-8
C-046 LOS LORITOS 81740778-0
C-047 SERVITECNICOS 900419707-3
C-048 COLSUBSIDIO 860007336-1
C-049 GNE SOLUCIONES 900072847-4
C-050 DIAS DE COSECHAS 823935875
C-051 CAMARA Y COMERCIO 860007322-9
C-053 EL TORNILLERO MAYOR 11381723-0
C-054 SU HOGAR EN BUENAS MANOS 3142641346
C-055 DEPOSITO FERRETORRES 900880464-3
C-056 OPTICA CIUDAD JARDIN 901031132-5
LA SUMA DE:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA May-21

C-058 ESTACION SERVICIO SUTAGAO 900097036-6
C-059 JOESCOM 79971089-8
C-060 RINCON NATURISTA 39617493-9
C-061 MJ PAPELERIA CENTRAL 1069712928-7
C-062 AGROPLAST 832001178-5
C-063 HERNANDO GOMEZ 79371771
C-064 GENARO RUBIO 11295778
C-065 LAURA CUBILLOS 1,069,767,891
C-066 JARINES RENACER 900340724
C-067 EDILMA VILLABON 39,617,145
C-068 LLANTAS Y ACEITES LA ONCE 39610398-5
C-069 SOLO DIESEL 11258784-4
C-070 MAQUI AGRO 1069734894-1
C-071 AGROSERVIOS 900503445-8
C-072 L AUTOS SAS 901043622-4
C-073 EDS PRIMAX 900133093-0
C-074 HERNANDO GOMEZ 79371771
LA SUMA DE:
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

NUMERO
FECHA Jun-21

C-075
C-076
C-077
C-078
C-079
C-080
C-081
C-082
C-083
C-084
C-085
C-086
C-087
C-088
LA SUMA DE:
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL MIL DOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Jul-20

C-075 PRIMAX 9001330093-0
C-076 PEAJE SAN MIGUEL 900258711-1
C-077 MUNDO AGRICOLA 900130013
C-078 AGRICOLA LA GRANJA 901248355-3
C-080 SERVITECNICOS 900.419.707-3
C-081 LAS PALMAS 900133093-0
C-082 IMPRESOS PAZ
C-084 EDS LAS PALMAS
C-085 AV LAS PALMAS 1026597696-3
C-086 JOESCOM 79971089-8
C-087 LUIS HERRERA 5933830
C-088 EDS SAN MATEO 19140834
C-089 ESTAMPADO
C-090 DOMICILIO 80128787
C-091 FERRECERAMICAS 80498683-9
C-092 COPSERVIR 830011670-3
C-093 COPIAS 9265487
C-094 ARGAR 11376725-5
C-095 ALIANZA 1069768077
C-096 FERREGRIFERIAS 3135416841
C-097 ELECTRIFUSA 39616355-6
ARA 900480569-1
DISMATRIPLEX 900333792-9
GRAND EDIFICAR 28993466-0
LA SUMA DE:
TRECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Aug-20

C-098 PRIMAX LAS PALMAS 9001330093-0
C-099 AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9
C-100 ALCALDIA 890680008-4
C-102 RENACER 900340724
C-104 TORNICAUCHOS 7304913-0
C-105 FERREGAITAN 39617565-0
C-106 CENTRAL DE PINTURAS 5312578-0
C-107 VIDRIOS
C-108 SU HOGAR
C-110 REDEBAN 890680008-4
C-111 AV LAS PALMAS 1026597696-3
C-112 SERVITECNICOS 900419707-3
C-113 TRANSPORTE
C-114 NOTARIA 41602393
C-115 JOESCOM 79971089-8
C-116 ALVARO DAVILA 11517176
C-117 NUMAEL ZAMUDIO 1138305
C-118 CAMAEA Y COMERCIO 890068000-6
C-119 DILISERVICIOS 52542388-7
C-120 PARKING 860058750-1
C-121 DISTRIPLAZA 901218312-9
C-123 FERRELESTRICOS 19376690-5
ALCALDIA 890680008-4
DESECHABLES ARG 79427516-1
AMERICANA CERAMICAS 900544229-9
EL LORITO 10115477488
FERRECERAMICAS
LA SUMA DE:
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Sep-20

C-124 PRIMAX EDS LAS PALMAS 90013093-0
C-125 LIVERS POOL 830086641-1
C-128 SERVICOPIAS 11258101-4
C-129 ELECTROAUTOS 1069733505-5
C-130 SUPERMERCADO DEL PINTOR 900129010-4
C-131 ALMACEN GANADERO 11.378.068-3
C-132 ESTACION SAN JORGE 11378494-8
C-133 IPERMETAL 900135216-9
C-134 AV LAS PALMAS 1026597693-3
C-135 DISMAFUSA 808002135-6
C-136 COMCEL 800153993-7
C-137 ESTACION SUTAGAO 900097036-6
C-138 EL LORITO 1,015,477,488
C-139 ENEL 830037248-00
COLSUBSIDIO 860007336-1
PARKING 860058760-1
TODOCOPIAS 52847994-0
PARKING 860,058,760
JOESCOM 79971089-8
CREDIBANCO 3039
COPSERVIR 8330.011.670-2
DILISERVICIOS 52542389-7
HERNEY RINCON 5908591
ABOGADOSINMOBILIARIA 878000637-0
PARQUEADERO LA OCTAVA 1069744289-6
ESTACION LAS PALMAS
SOLO DIESEL 11258784-4
SERVITECNICOS 900419707-3
ALMANZA 10699768077
LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Oct-20

C-140 EDS PRIMAX 900133093-0
C-141 BELLA MUJER 51645569-2
C-142 COMCEL S.A.S 800-153,933-7
C-143 INFRAESTRUCTURA 830125996-9
C-144 SANTA MARTA EDS S.A.S 900330073
C-145 FERREMATERIALES 3153633-1
C-146 PARKING 860.058.760-1
C-147 JARDINES DEL RENACER 900340724
C-148 MAXIMAYORISTA 7069727373-5
C-149 DOLLARCITY 900943243-4
C-150 JOESCOM 79971089-8
C-151 LUIS HERRERA CC.5,933,830
C-152 GRAFIK PRINT 1071162196-9
C-153 FAMISAFIRO
C-154 ALMACEN GANADERO SUMAPAZ 11378068-3
C-155 MONTULENTES 1069727887-9
C-157 DISMATRIPLEX 900333792-9
COPSERVIR 830.011.670-3
CAMARA Y COMERCIO 860.007.322-9
IMC PFARKING 79625486
DISTRIBUIDORA MAYORISTA PATALESA 901258981-7
RECUPERADORA MF
LA SUMA DE:
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Nov-20

C-158 CREDIBANCO 12552048
C-159 EDS PRIMAX 900,1330093-60
C-160 E.SERVICIO SUTAGAO 900,097,036-6
C-161 INFRAESTRUCTURA 900,258,711-1
C-162 JOESCOM 79,971,089-8
C-163 COPIFAM 9011648427
C-164 PARKING 860,058,760-1
C-165 PLASTINORTE 860062288-1
C-166 PIÑATERIA MERLIN 39614347-8
C-167 GANADERO DEL SUMAPAZ 11,378,068-3
C-168 CAMARA DE COMERCIO 860,007,322-9
C-169 ALCALDIA DE FGGA 890680008-4
LA SUMA DE:
TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE


NUMERO
FECHA Dec-20

C-170 EDS PRIMAX 900133093-0
C-171 JOESCOM 79,971,089-8
C-172 LAS PLAMAS 1026597696-3
C-173 ANDINA EXPRESS 80500134-5
C-174 AGROPLAST 832001178-5
C-175 AGRICOLA LA GRANJA 901248355
C-176 SERVITECNICOS DEL CAMPO 900419707-3
C-177 ARGAR SUMINISTROS 11376725-5
C-178 TODOCOPIAS 52,847,994-0
C-179 FERRETERIA CALDAS 11308172-2
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9
LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE
TOTAL DE GASTOS 683,587
CONCEPTO
PEAJES 71,600
GASOLINA 160,000
PAPELERIA 45,900
PARA DON HERNAN ABONO 250,000
PARQUEADERO 3,400
REGISTRO FUNERARIO 61,600
CLORO 26,000
PARQUEADERO 8,800
CLARO 56,287
TOTAL 683,587
SIETE PESOS MONEDA LEGAL----

CONTABILIZADO POR VO.BO.
CONCEPTO VALOR
GASOLINA 100,000
TORNILLOS 8,400
CLORO 45,000
SEGURO FUNERARIO 61,600
DESECHABLES 9,700
CERTIFICACO Y COPIAS 20,900
PEINASOS 78,000
CLORO 104,000
UNCN PF 1/2´ 8,800
CERTIFICADO DE CAMARA 5,900
MATERIALES OBRA 32,000
PAPELERIA 60,650
RECUPERACION DE DATOS 70,000
TOTAL 604,950
S MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS 1,604,340
CONCEPTO VALOR
PAGO DE COMCEL 117,427
GASOLINA 96,993
PAPELERIA 106,400
AUTENTICACION 34,320
PASAJES FOTO PLANOS 10,300
PAGO DE QUINCENA AUTOCAD 180,000
PAGO DE QUINCENA OFICINA 290,000
SEGURO FUNERARIO 85,900
POLI D2O 17,000
UTENCILIOS DE ASEO 19,900
FORGE 20,000
DISCO DE CORTE 6,000
CLORO 52,000
ARREGLO GUAYA 20,000
ALQUILER DE SONIDO 190,000
PLOTTER 74,600
UTENCILIOS OFICINA 13,600
KILO DE ALAMBRE 69,500
PINTURA POLIDEPORTIVO 54,000
CREOLINA 10,000
CLORIDEX 119,400
TRIPLEX 17,000
TOTAL 1,604,340
TA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

CONCEPTO VALOR
PAPELERIA 243,750
MATERIALES DE OBRA 45,500
ACEITE,NAILON ROJO 32,000
UTENCILIOS OFICINA 55,315
COMBUSTIBLE 50,000
COSECHAS 52,943
CERTIFICACION Y CONSTITUCION 5,900
PAGO DE PASAJES 4,000
MATERIALES DE OBRA 13,600
DISCO DIAMANTADO 13,500
ALAMBRE 14,000
GAFAS HERNAN 60,000
FOTOPLANOS 61,200
TOTAL 651,708
OS MONEDA LEGAL VIGENTE

CONCEPTO VALOR
GASOLINA 50,000
MISCELANEAS 4,000
FIBRAMED 19,500
CLIPS 17,200
POLISOMBRA 16,800
ARREGLOS LUCRATIVOS 80,000
CLORO PISCINA 40,000
PASAJES 3,500
SEGURO FUNEBRE 85,900
BOLSAS 9,300
GRASAS 21,000
PERA DE ACEITE 18,000
ARREGLOS DE MAQUINAS 105,000
GRASA LITIO 8,500
CABLE BATERIA 23,000
CPM RANA 27,683
INSUMO PISICNA 60,000
TOTAL 589,383
Y TRES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS -
CONCEPTO VALOR
TOTAL -
S MONEDA LEGAL VIGENTE

CONCEPTO VALOR
GASOLINA 180,900
PEAJES 28,800
GRAMOXENO 57,000
HIPOCLORITO 80,000
CLORIDEX 57,000
NYLON ROJO GRUESO 45,500
REFRIGERANTE VERDE 9,600
COPIAS 10,200
FOTOPLANO 7,700
GASOLINA 50,000
PISCINA 18,500
MISCELANEA 164,250
CELADURIA 270,000
GASOLINA 50,000
ESTAMPADO ENCHAPES 12,000
PAZ Y SALVOS 15,000
TUBOS PVC 57,350
SEVEDOL 8,700
COPIAS EXPEDIENTES 18,200
CEMENTO 122,500
SELLOS 68,000
TUBOS 7,500
DUPLEX 50,000
TIENDA ARA 50,520
MADERA 40,000
MATERIAL 50,000
TOTAL 1,529,220
A LEGAL VIGENTE
CONCEPTO VALOR
COMBUSTIBLE 239,000
PEAJES 53,500
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 3,300
PANZER 172,800
SEGURO VIDA 180,800
CLORIDEX 77,500
TORNILLOS 10,400
FERRETERIA 4,500
IMPLEMENTOS PINTURA 23,000
VIDRIOS Y SILICONA 10,500
ALAMBRE 10,000
COSTRUCCION 31,300
PAZ Y SALVO 14,200
CLORO 28,000
ACEITE 22,500
PASAJES 3,000
AUTENTICACION 6,670
MISCELANEA 119,000
MANTENIMIENTO CARRO 140,000
CONEXIÓN EN LINEA 60,000
CERTIFICADO 52,000
REGULADOR 55,000
PARQUEADERO 8,500
LIMPIEZA 45,180
´PLOTTER 16,000
FORTECEM 94,000
PAZ Y SALVO 14,200
STRECH 16,800
PORCELANA KILO 31,000
MANGUERAS 25,800
BLOQUE,CAUCHOS 24,000
TOTAL 1,592,450

CONCEPTO VALOR
COMBUSTIBLE 186,050
DISEL 40,000
PANZER 102,300
SULFATO 7,500
IMPRESIONES 20,800
BOMBILLOS 30,000
PINTURA NEGRA 30,500
CLORO 75,000
CORREAS B38 20,000
DISCOTE 38,450
SULFATO 10,000
SOLDADURA 53,800
TELEFONIA 168,887
GASOLINA 50,000
EXTENSION 15,000
PAGO ENERGIA 63,400
PAZ Y SALVO 42,600
TENCILIOS OFICINA 207,300
PARQUEADERO 11,900
PLOTTER 4,000
PARQUEADERO 8,800
CERTI.LIBERTAD 137,400
SECRETARIA DE MOBILIDAD 7,000
GASOLINA 40,000
SILICONA 7,750
SERVICIO TECNICO 10,000
TRANSPORTE DE PLATINA 15,000
FOTOCOPIAS 6,000
PARQUEADERO 6,000
GASOLINA 25,000
bristal 4,800
ACEITE TERPEL 31,500
CARNETS 45,000
TOTAL 1,521,737
PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

CONCEPTO VALOR
GASOLINA 100,000
CABELLO 2,900
TELEFONIA 258,400
PEAJES 21,400
GASOLINA 50,000
ARREGLO TUBERIA 127,000
PARQUEADERO 8,500
SEGURO 61,600
VIVERES 37,200
VIVERES 58,000
PAPELERIA 7,700
SERVICIO DE CELADURIA 90,000
DRONE 50,000
CUPOS AVES 52,000
GALON GLISOF 140,000
LENTES 172,000
BOMBILLO LED 22,000
MDF 41,000
PAZ Y SALVO 14,200
PAÑUELOS 38,450
CERTIFICACION CONSTITUCION 6,100
PARQUEADERO 4,000
UTENCILIOS EMPRESA ASEO 66,800
PLATINA 36,000
TOTAL 1,465,250
SOS MONEDA LEGAL VIGENTE

CONCEPTO VALOR
GASOLINA 50,000
GASOLINA 50,000
GASOLINA 50,000
PEAJE 28,800
PAPELERIA 15,000
DROGUERIA 7,000
PARQUEADERO 6,800
PLASTICOS 50,000
VISUTERIA 25,000
CLORO 60,000
CAMARA DE COMERCIO 12,200
PAZ Y SALVOS 14,200
TOTAL 369,000
LEGAL VIGENTE
CONCEPTO VALOR
GASOLINA 25,000
PAPELERIA 88,600
IMPLEMENTOS PISCINA 48,000
LIMPIEZA 6,600
PLASTICOS 14,200
ROUND ACTIVO 65,000
CUCHILLA GUADAÑA 23,000
CEMENTO Y CLORO 77,000
PLANOS 24,000
FLEJES 90,000
PEAJES 30,900
TOTAL 492,300
NCUENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

CONTROL DIARIO CAJA DE 2021
FECHA COMP. NOMBRE CEDULA /NIT

ENE 20-2021 102021002065 ALCALDIA DE FUSAGASUGA 890680008-4
ENE 13-2021 8783960 EMSERFUSA 890680053-6
ENE 13-2021 5053399-4 ENEL CODENSA 830037248-0
ENE 28-2021 5053399-4 ENEL CODENSA 830037248-0
ENE 20-2021 08-2021-000860 ALCALDIA DE FUSAGASUGA 890680008-4
TOTAL
HERNAN BARRETO 11,297,813
TOTAL
FEB 03-2021 ALCALDIA DE FUSAGASUGA 890680008-4

FEB 06-2021 NUMAEL ZAMUDIO 11,383,305
FEB 05-2020 TECNOAGRICOLA 1069739128-9
FEB 08-2020 EMSERFUSA 890680053-6
FEB 08-2020 ENEL CODENSA 830037248-0
FEB 09-2020 ARGAR SUMISTROS 11376725-5
TOTAL
TOTAL
MAR 01-2020 EMSERFUSA 890680053-6

GENARO RUBIO 11,295,778
JOSE RAFAEL FERNANDEZ 2,838,863
TOTAL
TOTAL
ABRIL 01-2020 SURTIMATERIALES

LUIS ALFONSO HERRERA 5,933,830
BALINERAS Y RETENES 79113852-1
HERNEY RINCON 5,908,591
ENEL CODENSA 830.037.248-0
TOTAL
TOTAL
MAY 01-2020 HERNEY RINCON 5,908,591

LAURA CUBILLOS 1,069,767,891
DISTRIBUDORA SANTA ROSA 901394298-6
AVELLANEDA YAVAN MANUEL 80,499,760
GERMAN CORREA 79,567,273
MARIA HILDA HUERFANO 41,410,071
TECNIDIESEL LA OLIMPICA 2,082
MERQUELLANTAS 800166833-3
NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA 20735047-3
LAURA CUBILLOS 1,069,767,891
ALEMANA DE CAUCHOS 5697828-0
MAURICIO AREVALO 3,196,437
COMCEL S.A.S 800153993-7
JAIRO GARCIA TORRES 3,170,468
DOTACIONES EPP FENIX 20886295-0
DAVID CASTIBLANCO
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 899999007-0
GERMAN CAMACHO 11,379,399
EL PINO 41630011-3
EMSERFUSA 890680053-6
LLANTAS Y ACEITES DE LA ONCE 39610398-5
ANDRES CUBILLOS 11,239,654
FERR ELECTRICOS 1069740500-8
ALEJANDRO PINTO 1,069,739,128
MARIA EUGENIA FERNANDEZ 39,619,068
MILENA RINCON 1,069,756,194
nb
TOTAL
TOTAL
JUN. 01-2020
TOTAL
TOTAL
CREDIBANCO
REDEBAN
HAMALL 3,045,560,855
NOTARIA SEGUNDA DE FGGA 41602393-2
JUL. 01-2020 EL COMBOY 10697122445-1
SOLO FLEJES 11387536-7
EL PINO 41630011-3
LUSITANIA 901376489-1
AMERICANA DE CERAMICAS 900544229-9
ALCALDIA DE FGGA 890680008-4
DISMAFUSA 808002135-6
CAMARA Y COMERCIO 860007322-9
FERREMATERIALES EL AGUILA 3153633-1
TRANSPORTE DE MATERIALES 11377131-5
TECNOAGRICOLA 1069739128-9
PEDRO VALIENETE 112,263,561
FERREELECTRICOS 19,376,690
ARMANDO GRACIA
MULTICENTRO 808004144-1
LADRILLERA SAN JOAQUIN 28,504
ALCANOS 891101577-4
JAIME ARTURO SANCHEZ 80,160,334
TOTAL
TOTAL
AGO. 01-2020 CARLOS ZAMUDIO 11,580,493

HERNEY RINCON
ALEXANDER GARZON 1,013,636,232
DIEGO FERNANDO BOBADILLA 1,069,756,111
JAIME SANCHEZ 805,603
IVAN OLAYA 1,069,734,709
FERRELECTRICOS 19376690-5
ELECTRIFUSA 39616355-6
COMCEL 800153993-7
FABIAN BANOY
ENRIQUE 11,323,549
ABELARDO BERNAL 79,139,332
RODRIGO VILLALOBOS
LUIS FELIPE ALDANA 11,388,066
HILDA HURFANO 41,410,071
NUMAEL ZAMUDIO 11,383,305
JHON RUIS 11,259,120
ALCANOS 891101577-4
MARIA EUGENIA FERNADEZ 39,619
TOTAL
TOTAL
SEP. 01-2020 JOSE RAFAEL FERNANDEZ 2,838,863

REDEBAN 30,070,341
AUTOLUJOS 6749870-9
FERRELECTRICOS 19376690-5
AGRICOLA 901248355-3
NOTARIA 2 DE FGGA 41602393-2
ELECTRIFUSA 39616355-6
EFECTY 830131993-1
ÉXITO 890,900,608-9
JOSE RIOS 11259120
IPERMETAL 900135216-9
TOTAL
TOTAL
OCT. 01-2020 REDEBAN 3,007,034,196

GRAFIK PRINT 1071162196-9
LUIS EDUARDO VALIENTE 11,384,866
SURTIHOGAR 901264580-1
DAVIVIENDA 860,034,313
TOTAL
TOTAL
NOV. 01-2020 LIDERES INMOBILIARIOS 11256056-1

LAVAAUTOS 901043622-4
EL PINO 41630011-3
TOTAL
TOTAL
DIC. 01-2020 NOTARIA 2 DE FGGA 41602393-2
REDEBAN 3,007,029,413
JOSE RIOS 112,591,204
JOSE BERNARDO RIOS 11,259,120
NUMAEL ZAMUDIO 11,383,305
MONTULENTES 901325269-8
ENEL 830037248-0
TOTAL
TOTAL
BASE RETENCION
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

PAGO DE IMPUESTOS 118,000
PAGO DE ACUEDUCTO 81,700
PAGO DE ENERGIA 86,260
PAGO DE ENERGIA(AVES DEL PARAISO) 18,334,000
PAZ Y SALVOS 29,200
18,649,160
GASTOS DE OFICINA 683,587
19,332,747
PAZ Y SALVOS 14,600

OBRACIVIL 1,470,000
MATERIALES PARA LA RANA 240,000
PAGO DE ENERGIA 50,330
CEMENTO 275,000
275,000
879,950

ABONO A SUELDO 700,000
CANCELACION DE INTERESES 320,000
1,063,900
GASTOS DE OFICINA 1,604,340
2,668,240

CANCELACION DE CELADURIA 187,000
PAGO DE SUELDO 5,570,000
SERVICIO DE ENERGIA 78,950
PAGO DE IMPUESTOS 2,970,000
PAZ Y SALVOS 138,500
9,905,950
10,557,658

PAGO DE SUELDO 200,000
PAZ Y SALVOS 102,200
MATERIALES OBRA III ETAPA 65,850,891
EXCAVACION III ETAPA 6,200,000
TOPOGRAFIA 3,000,000
CANCELACION DE ARRIENDO 3,850,000
CENSOR ACELERACO 350,000
ABONO A SUELDO 1,235,000
LLANTAS PARA LA HILUX 842,148
DERECHOS NOTARIALES 219,498
REPUESTOS DIMAX 124,000
HORAS RETRO 1,112,000
INTERNET HOGAR 229,265
REPUESTOS LUV 1,270,000
UTENCILIOS DE OBRA 160,000
DEVOLUCION DE DINERO 2,000,000
CERTIFICADOS DE LIBERTAD 34,000
HORAS RETRO 1,880,000
PLANCHONES 200,000
GRASA 120,000
MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR 60,000
PALAS Y PICAS 132,000
ARREGLO DE CANGURO 800,000
DEVOLUCION DE DINERO 25,000,000
122,803,342
123,392,725
-
815,150
DISMAFUSA MADREAS 1,000,000

CORRESPONSAL 2,017,280
MATERIALES 450,000
CEMENTO 500,000
FLEJES 532,400
MADERA 406,000
ADMINISTRACION 160,000
CERAMICA DE CONSTRUCCION 794,000
IMPUESTO PREDIALES 4,149,600
CANCELA FACTURA 1,671,700
CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO 2,466,300
CANCELACION DE CUOTA DE MAYO 1,300,000
MATERIALES DE CONSTRUCCION 364,000
TRASPORTE DE MATERIAL 785,000
MATERIALES PARA OBRA 180,000
PAGO DE SERVICIO GENERAL 1,200,000
VIAJE DE RECEBO 450,000
FORTECEM 141,000
SERVICIO DE ENERGIA 12,019,890
ALQUILER DE FORMALETAS 800,000
BOMBILLO 144,423
ADOQUIN 10,000,000
AGUA 39,400
GAS 39,050
CARPINTERIA 1,000,000
44,231,008
45,760,228
LAMPARA DE ORQUIDEAS 250,000

VIAJE 400,000
VIAJES DE RECEBO 2,800,000
ALQUILER DE MINICARGADOR,VIBROCOMPACTADOR 1,600,000
CARPINTRIA DE PUERTAS 900,000
VIAJE DE RECEBO 440,000
SERVICIO DE AGUA 312,100
TRASPORTE DE MATERIAL 1,090,000
BULTOS DE FORTECEM 860,500
ELEMTOS PARRA ELECTRICIDAD 104,000
PAGO DE INTERNET 299,027
ABONO HONORARIOS 1,000,000
ABONO 2,000,000
ALQUILER RETRO 720,000
INSTALACION DE CONECTORES 30,000
HONORARIOS 3,000,000
PAGO POR ARRIENDO 5,200,000
OBRA CIVIL ELECTRICO 392,000
COMPRA DE POSTE Y CABLE ENERGIA 700,000
ADOQUIN 9,800,000
GAS 62,200
36,470,757
38,063,207
CANCELACION DE CUOTA DE MAYO 640,000

SERVICIO DE EMSERFUSA 766,800
PAGO 4,250,000
ASTOP 125,000
TRASPORTE DE MATERIAL 1,800,000
BULTOS DE FORTECEM 235,000
PANZER 123,600
ADOQUIN 11,750,000
BASE OPALINA 283,500
ENVIO 200,000
COMPRAS ÉXITO 186,242
CANCELACION DE POSTE 200,000
TUBO DE AGUAS NEGRAS 200,600
23,643,557
25,165,294
PAGO 216,602
VIDEOS CON DRONE 100,000
FIRMA DE ARQUITECTO 120,000
IMPLEMENTOS PARA LA PISCINA 103,000
PAGO DE ADOQUIN 2,300,000
3,862,212
CERTIFICADOS DE LIBERTAD 270,000

BUJIAS 115,000
MADERA 301,000
686,000
1,055,000
PAGO 550,000
OBRAS ORQUIDEAS Y ASTROMELIAS 3,000,000
ABONO A MATERIAL ELECTRICO 3,500,000
OBRA CIVIL 1,772,000
LENTES 199,000
SERVICIO DE ENERGIA 1,229,240
12,533,462
13,025,762
SE RETENCION RETENCION TOTAL
CORTE RETENCION VR MENSUAL

2,185,000

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### INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

MARIA EUGENIA FERNANDEZ

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.

RELACION DE GASTOS PISCINA, OBRA Y OFICINA

No. REC. PAGADO A. NIT. O C.C.

SIETE PESOS MONEDA LEGAL----

TOTAL DE GASTOS 604,950

S MONEDA LEGAL VIGENTE

MARIA EUGENIA FERNANDEZ

TOTAL DE GASTOS 1,604,340

TA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS 651,708

OS MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS 589,383

Y TRES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

S MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS 1,529,220

TOTAL DE GASTOS 1,592,450

MARIA EUGENIA FERNANDEZ

TOTAL DE GASTOS 1,521,737

PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS 1,465,250

SOS MONEDA LEGAL VIGENTE

TOTAL DE GASTOS 369,000

TOTAL DE GASTOS 492,300

NCUENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE

FECHA COMP. NOMBRE CEDULA /NIT

FEB 03-2021 ALCALDIA DE FUSAGASUGA 890680008-4

MAR 01-2020 EMSERFUSA 890680053-6

ABRIL 01-2020 SURTIMATERIALES

MAY 01-2020 HERNEY RINCON 5,908,591

AGO. 01-2020 CARLOS ZAMUDIO 11,580,493

SEP. 01-2020 JOSE RAFAEL FERNANDEZ 2,838,863