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Proyecto de Inversión de Restaurante
Proyecto de Inversión de Restaurante
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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Para una mejor decisión del nombre del proyecto nos hemos enfocado en tres
subprocesos necesarios y claves para encontrar el nombre ideal para nuestro proyecto:
Una vez discutido estos tres puntos con todos los miembros de junta de Socios hemos
decido que el nombre del proyecto será el siguiente
“” ALOMEXICANO”
Como este es un proyecto no publico la entidad ejecutora vamos a ser todos los socios
capitalistas encargados de la elaboración del nuestro proyecto.
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Describir la ubicación o cobertura geográfica del proyecto.
Definir el sitio exacto en donde se ejecutará el proyecto, identificando su alcance
de acuerdo a la menor unidad administrativa del país, en lo posible
georeferenciada.”
La localización del proyecto comprende el espacio físico donde hemos decidido fijar,
encerrar en límites determinados; la unidad de producción económica.
Micro Localización
En cuanto a la Macro localización, como su nombre lo indica, se especificará el
ámbito en el que estará situada la empresa desde un punto de vista general, y
esta comprende varios niveles:
A nivel nacional: País Ecuador
A nivel regional: Región Sierra
A nivel provincial: Provincia de Pichincha
Micro Localización
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1.4 MONTO
“Especificar la inversión total del proyecto en dólares, incluyendo todos los aportes.”
La duración del proyecto comprende cinco años a partir del día lunes 30 de Abril del
2012.
La empresa no sólo elabora comida tradicional mexicana para el público en general del
sector donde vamos a estar ubicados sino también para el sector hotelero, las múltiples
empresas existentes en el sector, nosotros les brindamos cómodos paquetes alimenticios.
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2. DIAGNÓNSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
“En la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la situación actual o existente del
área de intervención del proyecto, considerando: localización, educación, salud,
servicios básicos, vialidad, entre otros datos relevantes”.
“Un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la
población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del
mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el
momento de buscar una solución. Se debe tener claridad sobre el problema planteado.
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Actualmente en el Ecuador la población no tiene una formación adecuada en cuanto a
nutrición, ya que la mala alimentación constituye una de las principales causas de
muerte, lo cual se puede controlar; aquí es donde se pretende intervenir, ayudando a que
personas puedan encontrar una alternativa de comida típica y al ves saludable para
poder seguir una dieta equilibrada aun estando fuera del hogar, con un menú variado y
apetitoso que deleite al mismo tiempo su paladar.
“La línea base establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos,
económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto
va a influir. La línea base debe contener indicadores cuantificados, que permitirán medir
el impacto del proyecto, y servirá para la construcción de metas e indicadores del
mismo.”
Existe un alto índice de demanda (estimación 60%), lo que ha ocasionado que las
personas constantemente estén dirigiéndose a otros lugares de la parroquia por obtener
ese tipo de servicio.
De tal manera que no se está satisfaciendo una necesidad dentro de ese sector, y por
tanto es conveniente intervenir en establecer dicho proyecto, para generar bienestar
colectivo.
DEMANDA:
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Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que
potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto;
esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo
requerirá del proyecto. Ejemplo: la población potencialmente demandante
representa el 70% de la población del Cantón X desagregada por sexo, etnia y
edad.
Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda
efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante
notar que parte de esta población puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el
bien o servicio que proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% de la población
efectivamente demandante del Cantón X desagregada por sexo, etnia y edad.
Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma
(a través de la utilización de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la
vida útil o período de diseño del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto
de vista de la cobertura que éste llegue a tener.”
DEMANDA
Fuente: http/www.inec.gov.ec.2010
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DEMANDA HISTÓRICA
∑ 15 102.399 315.359 55
DEMANDA ACTUAL
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AÑOS (X) (Y) (XY) X2
Consumidores
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
70000
60000
50000
40000
AÑOS
30000 (Y) DEMANDA
20000
10000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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CÁLCULOS DE LA DEMANDA POR MEDIO DE REGRESIÓN SIMPLE
Y =a+bx
∑ Y =an+b ∑ x
∑ XY =a ∑ x +b ∑ x 2
b=n ∑ xy – ¿ ¿ ¿
a=
∑ y −b ∑ x
n n
b=n ∑ xy – ¿ ¿ ¿ a=
∑ y −b ∑ x
n n
b=3.392,09
y=a+b(x )
y=8.586,28+ 3.392,09(6)
y=28.938,82
OFERTA:
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análisis de la capacidad actual, los probables planes de expansión de los actuales
oferentes, así como proyectos en curso de potenciales oferentes.
Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que considera
la capacidad máxima de provisión de bienes o servicios que se lograría con los recursos
disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso.”
En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o
servicios, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente.
Adicionalmente, el proponente del proyecto deberá señalar las características más relevantes de
la población objetivo, en relación con el problema que se está estudiando. Se pueden considerar
entre otras: edad (grupos etáreos), sexo, situación social, características culturales, etc. Como
fuente de información se debe contar con los informes de los censos oficiales publicados por el
INEC, los datos disponibles en sistemas como SIISE, INFOPLAN u otros bancos de
información de los municipios y entidades regionales.
Así también, en esta sección se debe describir las principales actividades económicas de la zona
donde se ubica la población objetivo, lo que servirá como insumo para determinar el impacto
que puede tener el proyecto en el área.”
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La población objetivo del presente proyecto son los habitantes del sector norte de la ciudad de
Quito, específicamente en la parroquia de Chillogallo, puesto a que se dispondrá de ese lugar
para realizar las actividades antes mencionadas.
OBJETIVO GENERAL
“Objetivo General o Propósito: Es el enunciado agregado de lo que se considera
posible alcanzar, respecto al problema. Es importante tener un solo objetivo general
para evitar desviaciones o mal entendidos en el desarrollo del proyecto.”
“Se refiere a los indicadores a nivel de Propósito, que describen los resultados logrados
al finalizar la ejecución del proyecto.
Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada
indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hacen
referencia a la línea base.”
Como indicadores financieros vamos a tener el VAN (valor actual neto), TIR (tasa
interna de retorno), el mismo que determina la rentabilidad durante el tiempo de vida
del proyecto es decir nos ayudaran a determinar si nuestro proyecto es rentable y dar a
conocer el cumplimiento del objetivo planteado.
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busca una fuente de alimentación nutritiva, creando así una cultura de prevención que
reduzca los altos índices de enfermedades causadas por la mala alimentación.
Al finalizar nuestro proyecto anhelamos que podamos abarcar mucho más allá del
mercado que actualmente estamos abastecimiento las necesidades de la demanda
efectiva. Y poder abarcar un mercado a nivel nacional, ofreciendo nuestros servicios de
excelencia.
“El Marco Lógico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos,
componentes, actividades, indicadores, medios de
Verificación y supuestos del proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener una
imagen global del proyecto propuesto.”
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MATRIZ DE MARCO LOGICO
MARCO LOGICO
COMPONENTES Mediante una investigación de campo Analizar precios de diferentes El trabajo en equipo desde el
locales de alrededor del sector en área operativa hasta el área
RESULTADOS U OBJETIVO ESPECIFICOS Generar fuentes de trabajo a la el cual estamos ubicados; y administrativa.
ciudadanía ecuatoriana precios de diferentes locales
dentro de la ciudad de quito
Determinar la demanda a través de la
Realizar un estudio de mercado donde oferta y la demanda obtenida donde se tenga la venta de comida La calidad con la que se
nos pueda reflejar la aceptación de dicho anteriormente. mexicana. atiende al cliente interesados
proyecto. en nuestro producto por parte
Identificar las necesidades económicas de los empleados de la
administrativas para la creación de un Preguntando a los consumidores
Restaurante de gastronomía mexicana. Índices de rentabilidad y ganancias de nuestros productos si les a organización.
Determinar la demanda potencial de con dicho proyecto gustado o no o si el servicio de
clientes consumidores en la ciudad de los empleados a sido pésimo
Quito. Como el Tir: 39% regular, malo, bueno o excelente.
Analizar la viabilidad financiera de VAN 26251.83
ejecutar el presente estudio.
ACTIVIDADES: El presupuesto con el que contamos Se realizara una revisión Obtener más gastos por lo
es de $ 16.582,00 periódica sobre los ingresos y cual se tendrá que realizar
Presentación del plan de trabajo del proyecto egresos para determinar si se a nuevas aportaciones de los
Recopilación de información (ENCUESTAS) El cual será distribuido para las gastado lo presupuestado o a su socios o a su vez un crédito
Análisis de las encuestas diferentes actividades del proyecto.
Análisis de mercado vez falta o sobra dinero. para poder cubrirlos y seguir
Detección de necesidades con la realización de dicho
Compra de materia prima
Análisis de la Oferta y la Demanda proyecto
Compras de muebles
Análisis de la Población Económicamente
Activa Compra de equipo de cocina
Segmentación Instalaciones
Plan de marketing Compra de equipo de
Presupuesto computo
Flujos financieros y económicos
Sostenibilidad económica y financiera De los cuales $16.582,00 son
Análisis del impacto ambiental y de riesgos aportaciones de los socios.
Estructura operativa
Arreglos institucionales
4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del Gobierno Central, se deberán
adjuntar los expedientes o estudios técnicos debidamente elaborados y justificados. “
Se establecer una plan nutricional que englobe todos los insumos que
se necesitan para darle el sabor a la comida pero estableciendo
parámetros de condimentación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mesas,
. sillas, manteles, mesas para niños
EQUIPO DE COMPUTACION:
EQUIPO DE COCINA:
UTENSILLOS:
UTENSILLOS:
Cubiertos para todo tipo de ocasión, vajillas, vasos, cucharones de sopa, cuchillos, tablas de
picar, exprimidores, cedazos, copas de todo tamaño, etc.
MATERIA PRIMA:
Frijoles, Maíz, chiles, queso, crema de leche, verduras, arroz integral, carnes, papas y salsas;
etc.
“En esta sección se deberá señalar y justificar claramente cuáles son los supuestos y
metodología utilizados para la valoración de los beneficios y los costos.”
Compete al análisis detallado de todos los parámetros y supuestos que hemos tomado
para medir o valorar los beneficios y costos de nuestro proyecto.
Ingresos:
Beneficios:
Costos:
8 COSTO MARGINAL
6 COSTO PROMEDIO
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Cantidad
8 COSTO MARGINAL
COSTO PROMEDIO
6 PRECIO
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Cantidad
Costo total e Ingreso Total
40
35
30
Valores Dolares
25
COSTO TOTAL
20
INGRESO TOTAL
15
10
5
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Cantidad
10 COSTO VARIABLE
8 PROMEDIO
COSTO FIJO PROMEDIO
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Cantidad
4.2.4. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES (TIR, VAN)
“Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno
(TIR) se los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la
naturaleza del proyecto propuesto.”
Interés que produce el proyecto en su vida útil. Tasa que hace cero al VA
FLUJO DE CAJA
PERIODO 0 1 2 3 4 5
(+)INGRESOS SUJETOS DEL IMPUESTO
VENTAS (P*Q) $ 18.750,00 $ 19.687,50 $ 20.671,87 $ 21.705,46 $ 22.790,73
(-)EGRESOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 5.500,00 $ 5.600,00 $ 6.000,00 $ 6.500,00 $ 6.800,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.000,00 $ 1.400,00 $ 1.600,00 $ 1.800,00 $ 2.000,00
COSTOS DE VENTAS $ 450,00 $ 500,00 $ 600,00 $ 700,00 $ 800,00
(=) UTILIDAD BRUTA ANTES DE LOS IMPUESTOS $ 11.800,00 $ 12.187,50 $ 12.471,87 $ 12.705,46 $ 13.190,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADOR $ 1.770,00 $ 1.828,13 $ 1.870,78 $ 1.905,82 $ 1.978,61
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10.030,00 $ 10.359,38 $ 10.601,09 $ 10.799,64 $ 11.212,12
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 2.507,50 $ 2.589,84 $ 2.650,27 $ 2.699,91 $ 2.803,03
(=) UTILIDAD DEDUCIDA DEL IMPUESTO Y
$ 7.522,50 $ 7.769,53 $ 7.950,82 $ 8.099,73 $ 8.409,09
BENEFICIOS
(+)AJUSTES DE GASTOS NO DESEMBOSABLES
DEPRECIACIONES $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
AMORTIZACIONES $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00
(-)INVERSION ($ 16.582,00)
FLUJO DE CAJA ($ 16.582,00) $ 7.702,50 $ 7.949,53 $ 8.130,82 $ 8.279,73 $ 8.589,09
VALOR ACTUAL NETO $ 6.739,44 $ 6.085,90 $ 5.446,40 $ 5.546,15 $ 5.753,37
CAPITAL SE RECUPERA EN EL AÑO 2
Tasa activa 8.17%
Tasa de inflación 6.12%
FORMULA VAN = ∑ Bo - Co – Io
(1+i) ^n (1+i) ^n
VAN= 26.251,83
TIR= Tasa inferior + (tasa superior-tasa inferior) [ valor actual de la tasa inferior ]
Valor actual tasa superior-Valor actual tasa in.
VAN= 11430,14
TIR= 39%
16582,00 = 16581,93
16582,00 = 16582,00
En esta sección el proponente deberá realizar una evaluación de las actividades a ser
desarrolladas por el proyecto, con el objetivo de determinar su grado de impacto
ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto. En el caso de que el proyecto
afecte moderada o negativamente deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental,
que incluirá la valoración de los impactos a los componentes biofísicos y
socioeconómicos del área de influencia del proyecto y las medidas de mitigación con
los correspondientes costos, que deben formar parte del presupuesto del proyecto.
Para el análisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento del
proyecto se debe incorporar los resultados de los estudios sobre amenazas y
vulnerabilidades que hayan desarrollado las entidades competentes en la temática, en el
área de influencia de la propuesta. Esta información permitirá identificar las amenazas
potenciales de carácter natural o antrópico a las que está expuesto el proyecto. El
análisis permitirá incluir en la programación del proyecto medidas orientadas a
minimizar las vulnerabilidades, así como recursos para afrontar tanto las medidas de
prevención y mitigación como las de preparación y respuesta.
Con este proyecto que se asientan en el sector, nos encargaremos de mejorar los
servicios, de potenciar el orgullo local; poniendo los servicios aprendidos, los servicios
creados, a disposición de los consumidores y compartir con otros las costumbres
locales, comida, idioma, arte, formas de ver la vida, etcétera.
Los restaurantes en nuestro país, es una alternativa de desarrollo económico, por ello,
con la ejecución de este proyecto, se pretende mejorar las condiciones de vida de la
población local y se mantendrá con eficiencia y eficacia la calidad del medio ambiente y
se obtendrá mayores niveles de rentabilidad económica para que el negocio sean
sostenibles y sustentables.
“El presupuesto deberá presentarse por fuente de financiamiento; así como también por
actividad.
Componente 1
Compras y
adquisiciones
Actividad 1.1
Continúa...
Actividad 1.2
Compra de 3.600.00 3.600.00
Equipo de
Computacion
Actividad 1.3
Actividad 1.4
Compra de
Utensilios
$ 1.500,00 1.500,00
Componente 2
En relación a
la MPD y al
personal
Actividad 2.1
Actividad 2.2