SURTICARNES DEL LLANO JP SAS

(Nit: 900,583,266-8)
Libro Auxiliar con terceros (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)Página 1 de 2
Cuenta/ Nombre del tercero
FECHA DOCUMENTO CENTRO DOC. FUENTE DEBITO CREDITO CONCEPTO
240801 IMPUESTO GENERADO
24080101 IMPUESTO GENERADO PIELES 16%
LINAREZ GILBERTO (207) Saldo final 8,655,616.00
PIELES LINARES EU (900,063,525-1) Saldo final 467,197,832.00
URREGO MILENA (286) Saldo final -11,056,000.00

IMPUESTO GENERADO PIELES 16% 464,797,448.00 0.00 0.00 Saldo final 464,797,448.00
24080102 IMPUESTO GENERADO SEBO EN RAMA 16%
PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS (830,097,789)
31/01/2018 FV-00038990 FV 00038990 1,886,700.00 9.930 $1.000
Saldo inicial 78,450,888.00 0.00 1,886,700.00 Saldo final 80,337,588.00

IMPUESTO GENERADO SEBO EN 78,450,888.00 0.00 1,886,700.00 Saldo final 80,337,588.00

24080103 IVA TEORICO
ARAGON MELO VICTOR ANTONIO (19,483,040) Saldo final -6,892,797.00
LONDOÑO GOMEZ HAROLD IVAN (1,030,581,830) Saldo final -74,386.00
OSPINA JAVIER (79,321,751-8) Saldo final -48,960.00
PABON CESAR RICARDO (1,018,408,205) Saldo final -5,303,669.00
PABON JAVIER (11,413,448) Saldo final -898,058.00
PABON PABON WILLIAM FERNANDO (11,411,614) Saldo final -15,710,967.00
REYES MARLEN (51,625,877) Saldo final -256,448.00
RODRIGUEZ GARNICA BETTY MARISOL (1,019,007,722) Saldo final -184,380.00
SIERRA MIRANDA EDWIN DAVID (1,010,195,480) Saldo final -32,056.00

IVA TEORICO -29,401,721.00 0.00 0.00 Saldo final -29,401,721.00

24080104 IMPUESTO GENERADO PIELES 19%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (800,197,268-4)
21/05/2018 CE-00005659 4,574,620.00 PAGO IVA MAR-ABRIL 2018
26/07/2018 CE-00005812 3,563,850.00 PAGO IVA MAY-JUN 2018
Saldo inicial 0.00 8,138,470.00 0.00 Saldo final -8,138,470.00

PIELES LINARES EU (900,063,525-1)

31/01/2018 FV-00038995 FV 00038995 3,009,144.00 415 $800 19.797
28/02/2018 FV-00039378 FV 00039378 3,195,420.00 16.818 KG $1.000 350
31/03/2018 FV-00039797 FV 00039797 2,469,392.00 350 UND 16.246 KG * $800
30/04/2018 FV-00040112 2,057,776.00 327 UND 15472 KG * $700
31/05/2018 FV-00040479 1,530,165.00 341 UND 16.107 KG * $500
30/06/2018 FV-00040810 1,563,985.00 349 UND 16.463KG * $500
31/07/2018 FV-00041175 1,385,005.00 312 UDS 14.579 KGS * $500
Saldo inicial 47,163,643.00 0.00 15,210,887.00 Saldo final 62,374,530.00

IMPUESTO GENERADO PIELES 19% 47,163,643.00 8,138,470.00 15,210,887.00 Saldo final 54,236,060.00
24080105 IMPUESTO GENERADO SEBO EN RAMA 19%
PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS (830,097,789)
28/02/2018 FV-00039377 FV 00039377 1,748,570.00 9.203 KG CEBO $1.000
31/03/2018 FV-00039737 FV 00039737 1,800,820.00 9.478 KG $1.000
30/04/2018 FV-00040091 1,422,530.00 7.487 KGS * $1.000
31/05/2018 FV-00040454 1,566,740.00 8.246 KG * $1.000
30/06/2018 FV-00040829 1,208,400.00 7.950 KG * $800
31/07/2018 FV-00041161 1,197,456.00 7.878 KG * $800
Saldo inicial 19,775,317.00 0.00 8,944,516.00 Saldo final 28,719,833.00
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Libro Auxiliar con terceros (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018) Página 2 de 2
Cuenta/ Nombre del tercero
FECHA DOCUMENTO CENTRO DOC. FUENTE DEBITO CREDITO CONCEPTO

IMPUESTO GENERADO SEBO EN 19,775,317.00 0.00 8,944,516.00 Saldo final 28,719,833.00

Este informe se elaboró el 19 de Junio del año 2020, 2:53 PM