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  • Solución Ejerc Cía Peñaflor

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    Ejercicio Cía Peñaflor

    JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.


    Cuentas por Cobrar Inicial 318.000 327.400 335.620
    + Ventas 115.000 123.000 128.500 130.700

    - Cobranzas

    Mes 1: 40% 49.200 51.400 52.280


    Mes 2:56% 0 64.400 68.880 71.960
    Total Cobros 113.600 120.280 124.240
    Cuentas por Cobrar Final (Netas) 318.000 327.400 335.620 342.080

    PROVEEDORES JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.


    Cuentas por Pagar Inicial 134.000 135.300 137.640
    Más Compras M-Primas 117.000 119.000 122.600 133.700

    Menos: Pagos
    Mes 1: 35% 41.650 42.910 46.795
    Mes 2: 65% 76.050 77.350 79.690
    Pagos Totales 117.700 120.260 126.485
    Cuentas por Pagar Final 134.000 135.300 137.640 144.855
    ESTADO DE RESULTADO JULIO AGOSTO SEPT. Total
    Ingresos Explotación 123.000 128.500 130.700 382.200
    Costo Materias Primas 55% 67.650 70.675 71.885 210.210
    Margen Explotacion 45% 55.350 57.825 58.815 171.990
    Gastos Operacionales 38.000 39.500 41.200 118.700

    Depreciación 2.680 2.680 2.680 8.040

    Resultado Operacional 14.670 15.645 14.935 45.250


    Intereses Linea de Credito -2.916 -21.348 -24.264
    Perdida Vta. Bodega -6.600 -6.600

    Utilidad antes de Impuestos 14.670 6.129 -6.413 14.386


    Imptos.(30%) 4.401 1.839 0 6.240
    Utilidad Ejercicio 10.269 4.290 -6.413 8.147

    BALANCE al 30 Septiembre 2021 (en M$)


    Caja 125.000 Deuda terreno 26.000
    Clientes 342.080 Imptos.por pagar 6.240
    Existencias 461.090 Proveedores 144.855
    Linea de Credito 409.689
    Banco Santy 168.600

    Act. Fijo Bruto 815.000 Capital 118.600


    Depreciación -294.840 Reservas y Ut. Ac. 566.200
    Utilidad Ejercicio 8.147
    Total Activos 1.448.330 Total Pasivos+Pat. 1.448.330
    PRESUPUESTO DE CAJA JULIO AGOSTO SEPT.
    I. PPTO. OPERACIONAL
    Cobros por ventas 113.600 120.280 124.240

    Pago Proveedores 117.700 120.260 126.485


    Gastos Operacionales 38.000 39.500 41.200

    II. PPTO. INVERSIONES

    Venta Oficina 7.600 30.400


    Compra Terreno 19.500 19.500
    SALDO PPTO. INVERSIONES

    III. FINANCIAMIENTO
    Amortización Deuda 252.900
    SALDO PPTO. FINANC. LARGO PLAZO
    SUB-TOTAL : PPTO. OP.+INV.+FIN. L.P. -42.100 -304.280 -32.545

    PLAN FINANCIERO Línea de Crédito JULIO AGOSTO SEPT.


    Total Ppto. Op.+ Inv. + Financ. L.P. -42.100 -304.280 -32.545
    - devoluc. Ptmo. Línea Crédito -48.600 -355.796
    - pago intereses 6% -2.916,0 -21.348
    + Caja Inicial 118.500 125.000 125.000
    Saldo antes Financ Línea Crédito 76.400 -230.796 -284.689
    Requerimiento Ptmo. Líneaa de Crédito 48.600 355.796 409.689
    Saldo final de caja 125.000 125.000 125.000

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