CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Operación
CÓDIGO DENOMINACIÓN

101
121
141
201
333
391
401
421
461
501
581
591
A 601
4011
421
201
611
421
101
421
373
423
421
373
423
B 101
121
C 121
4011
701
101
121
691
201
123
493
121
123
493
121
D 6363
6361
6364
4011
461
94 25%
95 75%
791
461
101
E 423
673
101
373
94
791
F 101
493
123
772
G 4011
101
H 6211
6214 Gratificación
6271 Essalud
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo
6291 CTS
4031 Essalud
4032 SNP (13%)
4111
4114
4151
469
94
95
791
4111
4114
4151
469
101
J 681
391
941
791
TOTALES
701,942.70 701,942.70
MOVIMIENTO
DEBE HABER

175,500.00
15,200.00
8,000.00
186,000.00
28,500.00
2,200.00
1,250.00
2,800.00
3,300.00
400,000.00
1,500.00
2,150.00
6,000.00
1,080.00
7,080.00
6,000.00
6,000.00
2,832.00
2,832.00
2,124.00 4,248.00
223.02
2,347.02
2,124.00
223.02
2,347.02
12,160.00
12,160
22,656.00
3,456
19,200
15,859.20
15,859.2
144,000.00 192,000.00
144,000.0
3,823.20 6,796.80
424.8
3,398.4
3,823.20
424.8
3,398.4
 372.88
5,423.73
271.19
1,092.20
7160
1,516.95 6,067.80
4,550.85
6,067.80
7,160.00
7,160.00
4,694.04
446.04
4,694.04
446.04
446.04
446.04
3,398.40
424.80
3,398.40
424.80
1,250.00
1,250.00
8,640.00
1,569.6
777.6
108.00
981.6
777.60
1,123.20
7,516.80
1,569.60
981.60
108.00
6,038.40 12,076.80
6,038.40
12,076.80
7,516.80
1,569.60
981.60
108.00
10,176.00 3,139.20
219.17
219.17
219.17
219.17
701,942.70 701,942.70
DEBE 10 HABER DEBE 12 HABER
175,500.00 2,832.00 15,200.00 12,160.00
12,160.00 7,160.00 22,656.00 15859.2
15,859.20 4,694.04 3398.4
3,398.40 1,250.00 37,856.00 3,398.40
206,917.60 10,176.00 34,457.60 34,816.00
26,112.04 -358.40
180,805.56 34,457.60
206,917.60

DEBE 20 HABER DEBE 333 HABER DEBE 337 HABER

186,000.00 144,000.00 28,500 0 223
6,000.00 144,000.00 223
192,000.00 48,000.00 446
192,000.00

DEBE 4031 HABER DEBE 4032 HABER DEBE 4111 HABE

777.60 1,123.20 7,516.80

DEBE 469 HABER

108 108.00

DEBE 461 HABER

7,160.00 3,300.00 DEBE 50 HABER DEBE 493 HABE
7,160.00 7,160.00 0 400,000 424.80
10,460.00
424.80
424.80
849.60
0 400,000

DEBE 6211 HABER DEBE 6214 HABER DEBE 6271 HAB

8,640.00 1,569.60 777.60

DEBE 6361 HABER DEBE 6363 HABER DEBE 6364 HAB

372.88 5,423.73 271.19
DEBE 673 HABER DEBE 681 HABER DEBE 691 HABE
446.04 219.17 144,000.00

DEBE 941 HABER DEBE 951 HABER

1,516.95 4,550.85
446.04 6,038.40
6,038.40 10,589.25
219.17
8,220.56
 DEBE 123 HABER DEBE 14 HABER
3,823.20 3,398.40 8,000.00
3,823.20 3,398.40 8,000.00
7,646.40 4,248.00
7,646.40

DEBE 337 HABER DEBE 39 HABER DEBE 401 HABER

446.04 2,200.00
219.17
446.04 2,419.17
-

DEBE 4111 HABER DEBE 4114 HABER DEBE 4151 HABER

7,516.80 1,569.60 1,569.60 981.60 981.60

DEBE 493 HABER DEBE 581 HABER DEBE 591 HABER

424.80 1,500.00
424.80
849.60

DEBE 6271 HABER DEBE 6273 HABER DEBE 6291 HABER

108.00 981.60

DEBE 6364 HABER

DEBE 691 HABER DEBE 701 HABER DEBE 772 HABER
19,200 -
 0

EBE 401 HABER DEBE 4011 HABER DEBE 421 HABER

1,250.00 1,080.00 3,456.00 2,832.00
1,250.00 1,092.20 3,456.00 2,124.00
1,250.00 2,124.00
3,422.20 7,080.00
33.80 2,800.00
DEBE 469 HABER

EBE 591 HABER DEBE 601 HABER DEBE 611 HABER

2,150.00 6,000.00 6,000.00
DEBE 772 HABER DEBE 791 HABER
424.80 - 6,067.80
446.04
12,076.80
219.17
18,809.81
EBE 421 HABER DEBE 423 HABER
2,800.00 4,694.04 2,347.02
7,080.00 2,347.02
9,880.00 4,694.04 4,694.04
 CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR función

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
101 206,917.60 26,112.04 180,805.56 180,805.56
121 37,856.00 34,816.00 3,040.00 3,040.00
123 7,646.40 3,398.40 4,248.00 4,248.00
161 8,000.00 8,000.00 8,000.00
201 192,000.00 144,000.00 48,000.00 48,000.00
333 28,500.00 28,500.00 28,500.00
337 446.04 446.04 -
391 2,419.17 2,419.17 2,419.17
401 1,250.00 1,250.00 1,250.00
4011 3,422.20 3,456.00 33.80 33.80
4031 777.60 777.60 777.60
4032 1,123.20 1,123.20 1,123.20
4111 7,516.80 7,516.80 - -
4114 1,569.60 1,569.60 -
4151 981.60 981.60 -
421 7,080.00 9,880.00 2,800.00 - 2,800.00
423 4,694.04 4,694.04 - - -
461 7,160.00 10,460.00 3,300.00 3,300.00
469 108.00 108.00 - -
493 424.80 849.60 424.80 424.80
501 400,000.00 400,000.00 400,000.00
581 1,500.00 1,500.00 1,500.00
591 2,150.00 2,150.00 2,150.00
601 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00
611 6,000.00 6,000.00 144,000.00 138,000.00
6211 8,640.00 8,640.00 8,640.00 -
6214 1,569.60 1,569.60 1,569.60 -
6271 777.60 777.60 777.60 -
6273 108.00 108.00 108.00 -
6291 981.60 981.60 - 981.60 -
6361 372.88 372.88 372.88 -
6363 5,423.73 5,423.73 5,423.73 -
6364 271.19 271.19 271.19 -
673 446.04 446.04 446.04 -
681 219.17 219.17 219.17
691 144,000.00 144,000.00 144,000.00 - 144,000.00
701 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
772 424.80 424.80 424.80 424.80
791 18,809.81 18,809.81 18,809.81
941 8,220.56 8,220.56 8,220.56 - 8,220.56
951 10,589.25 10,589.25 10,589.25 - 10,589.25
971 - -
- -
701,942.70 701,942.70 460,213.17 460,213.17 162,809.81 162,809.81 272,593.56 415,778.57 162,809.81 19,624.80 162,809.81 19,624.80
- - - 143,185.01 143,185.01 143,185.01
415,778.57 415,778.57 162,809.81 162,809.81 162,809.81 162,809.81
701,942.70 701,942.70
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 180,805.56 Cuentas por Pagar Comerc
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 7,288.00 Impuesto a la Renta y Participacion
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8,000.00 Otras Cuentas por Paga
Existencias (neto) 48,000.00 Total Pasivos Corriente
Total Activos Corrientes 244,093.56 PATRIMONIO
Activos No Corrientes Capital
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 28,500.00 Reservas Legales
depreciacion acomulada -2,419.17 Resultados Acumulados
Total Activos No Corrientes 26,080.83 Total Patrimonio Neto
TOTAL ACTIVOS 270,174.39 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONI
CIERA

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar Comerciales 2,800.00
puesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar 6,909.40
Total Pasivos Corrientes 9,709.40
PATRIMONIO
Capital 400,000.00
Reservas Legales 1,500.00
Resultados Acumulados -141,035.01
Total Patrimonio Neto 260,464.99
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 270,174.39 -
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EN SOLES
VENTAS 19,624.80 (+70)
COSTO DE VENTAS -144,000.00 (-69)
UTILIDAD BRUTA -124,375.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS -8,220.56 (-94)
GASTOS VENTAS -10,589.25 (-95)
UTILIDAD OPERATIVA -143,185.01
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
I.R
UTILIDAD NETA

RESERVA LEGAL

RESULTADO ACUMULADO POR DISTRIBUIR -

-
 ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EN SOLES
VENTAS 19,200.00 (+70)
COMPRAS -6,000.00 (-69)
VARIACION DE EXISTENCIAS -138,000.00 (+601)
GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -6,067.80 (-63)
VALOR AGREGADO -130,867.80 (-62)
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -12,076.80
GASTOS POR TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO
OTROS GASTOS DE GESTION
RESULTADO DE EXPLOTACION -219.17 (-681)
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS
GASTOS FINANCIEROS -446.04 (-94)
INGRESOS FINANCIEROS 424.80 95
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -143,185.01
IR
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADO POR DISTRIBUIR -
 "TRAVEL TOURS SAC"
BALANCE GENERAL
AL 31 de mayo del 2018

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos 175,500.00 Tributos Por Pagar
Ctas por Cobrar Comerciales 15,200.00 Cuentas Por Pagar Comerciales
Otras Cuentas Por Cobrar 8,000.00 Otras Cuentas por Pagar
Existencias 186,000.00 Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente 384,700.00

Activo No Corriente PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y equipo 28,500.00 Capital Social
Depreciación Acumulada -2,200.00 Reserva Legal
Total Activo No Corriente 26,300.00 Resultados Acumulados
Total Patrimonio

TOTAL ACTIVO 411,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONFORMACION DE CAPITAL
SOCIOS ACCIONES VALOR ACCION
VASQUEZ GARAY JANOL 60,000 2
YAIPEN JUAREZ PILAR 65,000 2
ZULOETA OLIVA KATIA 75,000 2
200,000
VO

1,250.00
2,800.00
3,300.00
7,350.00

400,000.00
1,500.00
2,150.00
403,650.00

411,000.00

% TOTAL
30 120,000
32.5 130,000
37.5 150,000
100 400,000
 CONFORMACION DE CAPITAL
SOCIOS ACCIONES VALOR ACCION % PART. TOTAL
JANOL 60,000.00 2 30.00 120,000.00
PILAR 65,000.00 2 32.50 130,000.00
KATIA 75,000.00 2 37.50 150,000.00
TOTAL 200,000.00 2 100.00 400,000.00

* Conformación de Capital Social final al 31/05/18

SOCIOS ACCIONES VALOR ACC TOTAL % PART. Reserva Legal Result Acumul
JANOL 60,000.00 2.00 120,000.00 30.00 450.00 645.00
PILAR 65,000.00 2.00 130,000.00 32.50 487.50 698.75
KATIA 75,000.00 2 150,000.00 37.50 562.50 806.25
TOTAL 200,000.00 2 400,000.00 100.00 1,500.00 2,150.00

VALOR CAPITAL %
SOCIOS ACCIONES
ACCION FINAL
VASQUEZ 60,000 2 78,139.50 21.92
YAIPEN 65,000 2 84,651.12 23.75
ZULOETA 75,000 2 97,674.37 27.40
CASTRO 45,000 2 18,781.329 5.27
CAMACHO 55,000 2 22,946.43 6.44
CRUZ 55,000 2 22,946.43 6.44
HOWARD 75,000 2 31,295.82 8.78
TOTAL 0 356,434.99 100.00
 PÉRDIDACompensar con el Capitanuevo capital
-42,955.50 -41,860.50 78,139.50
-46,535.13 -45,348.88 84,651.12
-53,694.38 -52,325.63 97,674.37
-143,185.01 -139,535.01 260,464.99
 "TRAVEL TROUS SAC"
CUENTA
0
121
161
201
333
592
39
4011
4114
415
421
461
501
581
591
X/X
701
601
611
801
X/X
801
63
82
X/X
82
62
83
X/X
83
68
84
X/X
 84
77
67
85
X/X
85
89
X/X
89
592
X/X
581
591
592
X/X
50111
50112
50113
592
x/x
4011
4114
415
421
461
501
101
121
161
201
333
X/X
101
121
161
201
 1624
333
335
0.2
X/X
0.2
4114
415
461
501
X/X
 "TRAVEL TROUS SAC"
DESCRIPCION DEBE
CAJA Y BANCOS 180,805.56
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 7,288.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,000.00
MERCADERIA 48,000.00
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 28,500.00
PERDIDAS
DEPRECIACION ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADO
POR LA APERTURA DE LAS OPERACIONES
MERCADERIA 19,200.00
MERCADERIA
VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL 124,800.00

MARGEN COMERCIAL
GASTOS DE SERVICIOS
VALOR AGREGADO 130,867.80

VALOR AGREGADO
GASTOS PERSONALES
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 142,994.60

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

VALUACION Y DETERIORO
RESULTADO DE EXPLOTACION 143,213.77
RESULTADO DE EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS 424.80
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUES 143,454.18

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 143,454.18

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

PERDIDAS 143,454.18

RESERVA LEGAL 1,500.00

RESULTADO ACUMULADO 2,150.00
PERDIDAS

VASQUEZ 41,733.06
YAIPEN 45,210.82
ZULOETA 52,166.33
PERDIDAS

TRIBUTOS POR PAGAR 1,283.80

GRATIFICACIONES POR PAGAR -
BENEFICIOS SOCIALES -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2,800.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,724.80
CAPITAL 260,889.80
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIA
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

CAJA Y BANCOS 144.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 3,766.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,202.66
MERCADERIA 144,469.93
TRIBUTOS POR PAGAR -
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 187,478.65
MUEBLES Y ENSERES 44,476.10

6,423.60
GRATIFICACIONES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL

2005420.43
HABER

2,419.17
1,283.80

-
2,800.00
3,724.80
400,000.00
1,500.00
2,150.00

6,000.00
138,000.00 118,800.00
19,200.00

124,800.00 105,600.00
6,067.80

130,867.80
12,076.80

142,994.60
219.17
143,213.77
143,878.98
665.21 - 424.80
143,454.18

143,454.18

143,454.18

3,650.00

139,110.20

180,805.56
7,288.00
8,000.00
48,000.00
26,080.83
 386,537.83

2,574.00
-
3,849.60
-

2,211,587.29 -206,166.86
 PRIMER CONSOLIDADO: BALANCES GENERALES
ACTIVO
TRAVEL TOURS DINNER
Activo Corriente
Caja y Bancos 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Tributos 0.00
Total Activo corriente 0.00 0.00
Activo no Corriente
Valores 0.00
Inmueble, maquinaria y equipo 0.00 0.00
Muebles y enseres 0.00
Depreciación y amortización acumula 0.00
Total Activo no corriente 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 0.00 0.00
PASIVO
Pasivo corriente
Tributos por pagar 0.00
Gratificaciones por pagar 0.00 0.00
Beneficios sociales 0.00 0.00
Cuentas por cobrar comerciales 0.00
Otras Cuentas por cobrar 0.00 0.00
Total pasivo corriente 0.00 0.00
Total Pasivo no Corriente 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00
PATRIMONIO
Capital 0.00 0.00
Capital Adicional 0.00 0.00
Reservas 0.00
Resultados Acumulados 0.00
Total Patrimonio 0.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00
ESF FINAL Los Emp

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 "TRAVEL TOURS SAC"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL
30 DE JUNIO DEL 2018
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Tributos

Total Activo corriente -

Activo no Corriente
Valores -
Inmueble, maquinaria y equipo
Muebles y enseres -
Depreciación y amortización acumula
Total Activo no corriente -

TOTAL ACTIVO -
RAVEL TOURS SAC"
TUACION FINANCIERA FINAL
DE JUNIO DEL 2018
PASIVO
Pasivo corriente
Tributos
Gratificaciones
Beneficios sociales
cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar

Total pasivo corriente -

Total Pasivo no Corriente -
TOTAL PASIVO -
PATRIMONIO
Capital -
Perdidad -
Reservas
Resultados Acumulados -
Total Patrimonio -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -
 "TRAVEL TROUS SAC"
CUENTA DESCRIPCION DEBE
101 CAJA Y BANCOS 180,805.56
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 7,288.00
161 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,000.00
201 MERCADERIA 48,000.00
333 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 28,500.00
592 PERDIDAS - 1,500.00
39 DEPRECIACION ACUMULADA
4011 TRIBUTOS POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES
421 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
461 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
501 CAPITAL
581 RESERVA LEGAL
591 RESULTADO ACUMULADO
X/X POR LA APERTURA DE LAS OPERACIONES
701 MERCADERIA
601 MERCADERIA
611 VARIACION DE EXISTENCIAS
801 MARGEN COMERCIAL
X/X
801 MARGEN COMERCIAL
63 GASTOS DE SERVICIOS
82 VALOR AGREGADO
X/X
82 VALOR AGREGADO
62 GASTOS PERSONALES
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
X/X
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
68 VALUACION Y DETERIORO
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
X/X
 84 RESULTADO DE EXPLOTACION
77 INGRESOS FINANCIEROS
67 GASTOS FINANCIEROS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
X/X
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
89 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
X/X
89 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
592 PERDIDAS
X/X
581 RESERVA LEGAL
591 RESULTADO ACUMULADO
592 PERDIDAS
X/X
50111 VASQUEZ #REF!
50112 YAIPEN #REF!
50113 ZULOETA #REF!
592 PERDIDAS
x/x
4011 TRIBUTOS POR PAGAR -
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR -
415 BENEFICIOS SOCIALES -
421 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -
461 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
501 CAPITAL -
101 CAJA Y BANCOS
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
161 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
201 MERCADERIA
333 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
X/X
101 CAJA Y BANCOS 1,032.00
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 64.00
161 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,674.00
201 MERCADERIA 2,756.74
 1624 TRIBUTOS POR PAGAR 64,208.86
333 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 33,326.48
335 MUEBLES Y ENSERES - 652.17
0.2
X/X
0.2 1362.13
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES
461 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
501 CAPITAL
X/X
#REF!
HABER

-
-
2,150.00
403,650.00
0.00

180,805.56
7,288.00
8,000.00
48,000.00
28,500.00
102,409.90

218.13
1,144.00
-
-

782,165.60
 "TRAVEL TROUS SAC"
CUENTA DESCRIPCION
101 CAJA Y BANCOS
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
161 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
201 MERCADERIA
333 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
592 PERDIDAS
39 DEPRECIACION ACUMULADA
4011 TRIBUTOS POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES
421 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
461 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
501 CAPITAL
581 RESERVA LEGAL
591 RESULTADO ACUMULADO
X/X POR LA APERTURA DE LAS OPERACIONES
701 MERCADERIA
601 MERCADERIA
611 VARIACION DE EXISTENCIAS
801 MARGEN COMERCIAL
X/X
801 MARGEN COMERCIAL
63 GASTOS DE SERVICIOS
82 VALOR AGREGADO
X/X
82 VALOR AGREGADO
62 GASTOS PERSONALES
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
X/X
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
68 VALUACION Y DETERIORO
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
X/X
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
77 INGRESOS FINANCIEROS
67 GASTOS FINANCIEROS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I
X/X
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
89 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
X/X
89 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
592 PERDIDAS
X/X
581 RESERVA LEGAL
591 RESULTADO ACUMULADO
592 PERDIDAS
X/X
50111 VASQUEZ
50112 YAIPEN
50113 ZULOETA
592 PERDIDAS
x/x
4011 TRIBUTOS POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES
421 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
461 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
501 CAPITAL
101 CAJA Y BANCOS
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
161 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
201 MERCADERIA
333 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
X/X
101 CAJA Y BANCOS
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
161 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 201 MERCADERIA
1624 TRIBUTOS POR PAGAR
333 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
335 MUEBLES Y ENSERES
0.2
X/X
0.2
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES
461 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
501 CAPITAL
X/X
OUS SAC"
DEBE HABER
180,805.56
7,288.00
8,000.00
48,000.00
26,080.83
- 403,650.00
-
2,800.00
3,408.00
-
11,943.80
-
2,150.00
272,833.59
-

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
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Err:509
Err:509
 Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

ONES E IMPUESTOS Err:509

Err:509

Err:509
Err:509

272,833.59
-
272,833.59

#REF!
-
-
0.00

2,800.00
3,408.00
-
11,943.80
-
-
180,805.56
7,288.00
8,000.00
48,000.00
26,080.83

1,674.00
2,756.74
64,208.86
 -
-
19,767.16
83,976.01
172,382.76

1710.93
-
1,710.93
-
-

#REF! Err:509