Informe Financiero de Corte A Nivel de Preliquid.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

OBRA: “Mejoramiento Vial del Jr. Javier Heraud y el Jr. Jorge Chávez de la ciudad de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios”
INFORME FINANCIERO DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
OBRA: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD DE LA CIUDAD DE PUERTO

MALDONADO, PROVINCIA Y DISTRITO DE TAMBOPATA, REGION-MADRE DE DIOS”
1.0 GENERALIDADES
UNIDAD EJECUTORA : 875 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
ROGRAMA : 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD Y

PROYECTO : 2195357 L JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS
OBRA : 4000084 TRANSPORTE

FUNCION : 15 MEJORAMIENTO VIAL LOCAL
DIVISION DE FUNCION : 36 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 74 VIAS URBANAS
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, METRO

META : 00001 - 0025788 1,000.00, MADRE DE DIOS TAMBOPATA,
TAMBOPATA.
2.0 UBICACIÓN
Región : Madre de Dios

Distrito- Provincia : Tambopata
Unidad Ejecutora : GOREMAD
Modalidad 2017 : Ejecución de Obra por Administración Directa
Fte. Financiamiento : Recursos Ordinarios
3.0 ASPECTO LEGAL
APROBACIÓN DEL PRIMER PRESUPUESTO ANALITICO Y EXPEDIENTE TÉCNICO
 Mediante Resolución Gerencial General Regional N°151-2017-GOREMAD/GGR con

fecha 17/10/2017 se aprueba el expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública:
“Mejoramiento Vial del Jirón Javier Heraud y el Jirón Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto
Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata- Región Madre de Dios” identificado con
código SNIP N°277987, con un proceso ascendente a la suma de S/. 6’525,483.02 (Seis
millones Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 02/100 Nuevos
INFORME FINANCIERO FINAL

1
Soles), con un plazo de ejecución de Doscientos cuarenta (240) días Calendario, bajo la
modalidad de Ejecución por Administración Directa.
OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO 5,422,501.22

OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES 655,300.58
OBRAS CIVILES TOTAL 6,077,801.79
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 6,077,801.79
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 105,693.32
COSTO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 268,322.47
COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA 73,665.44
=======================
PRESUPUESTO TOTAL DEL OBRA S/. 6,525,483.02
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Y EXPEDIENTE TÉCNICO
 Mediante Resolución Gerencial General Regional N°124-2017-GOREMAD/GGR con

fecha 30/05/2017 se aprueba el expediente técnico modificado del proyecto de Inversión
Pública “Mejoramiento Vial del Jirón Javier Heraud y el Jirón Jorge Chávez de la Ciudad
de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata- Región Madre de Dios”, con
código SNIP N°277987, con un presupuesto ascendente a la suma de S/. 9’210,029.44
(Nueve millones Doscientos Mil Veintinueve con 44/100 Soles), con un Plazo de Ejecución
de Doscientos Cuarenta (240) días calendario, bajo la modalidad de Ejecución por
Administración Directa.
4.0 PRESUPUESTO DE OBRA
a) Del Proyecto
a OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO 6,478,069.50

b OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES 1,196,787.60
c=a+b OBRAS CIVILES TOTAL 7,674,857.09
h COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 7,674,857.09
i SUPERVISION DE OBRA 467,143.39
MONITOREO 106,431.68
GESTION DE PROYECTO 775,024.62
j LIQUIDACION DE OBRA 81,091.12
k ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 105,481.54
============
l= h+i+j+k PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 9,210,029.44
b) Presupuesto de obra (CD+GG) : S/. 7’674,857.09

c) Presupuesto Asignado 2017 (CD+GG) : S/. 1’533,791.00
d) Presupuesto Asignado a Supervisión 2017 : S/. 66,158.00
e) Presupuesto Asignado a Gestión Administrativa : S/. 128,800.00

2
d) Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control : S/. 11,251.00

d) Fuente de Financiamiento : R.O.
Presupuesto Asignado 2017 (CD+GG) 1,533,791.00
Presupuesto Asignado a Supervisión 2017 66,158.00

Presupuesto Asignado a Gestión Administrativa 2017 128,800.00
Presupesto asignado a Monitoreo, superv. Y control 2017 11,251.00
TOTAL PPTO ASIGNADO PARA EL JERCICIO 2017 1,740,000.00
5. EJERCICIO 2017 (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE FINANCIERO)
5.1. Gasto por Personal de Obra
Se realizó Movimiento Financiero durante el ejercicio 2017, desde el inicio de la Obra desde el mes de
Junio hasta Diciembre 2017, los cuales pertenecen a los pagos por Planillas de Personal Administrativo
y Obrero que ascienden a un total acumulado de S/. 710,525.00. El cual comprende la siguiente
distribución:
• S/. 206,253.43 para personal Administrativo a cargo de la Obra (Gasto Generales).

• S/. 504,271.57 para personal Obrero a cargo de la Obra (Costo Directo).
Todos estos gastos fueron autorizados por la Residencia y Supervisión a cargo cuando se realizaron
los tareos correspondientes en el ejercicio 2017. A excepción de un monto devengado que se detalla a
continuación:
• La planilla S/N por el monto de S/. 5,322.86 se afectó al presupuesto de obra sin el conocimiento
de residencia ni del supervisor de obra, por lo se exime de toda responsabilidad de los gastos afectos a
la obra sin la autorización correspondiente.
Se informa que dentro de los gastos generales, se ha visto por conveniente considerar las
Remuneraciones del Personal: Guardianes de Obra, Almacenero de Obra, Controlador de Maquinaria,
técnico en suelos; cuya remuneración fue categorizada de acuerdo a la Ley de Construcción Civil, sin
embargo, sus funciones fueron administrativas y/o técnicas. Es decir, su intervención fue indirecta en la
ejecución física de la Obra.
La suma de S/. 710,525.00 que corresponde a Planillas de pago de Personal Administrativo y Obrero
durante el ejercicio 2017, que representa el 7.71% del Presupuesto total de la Obra (incluye el
presupuesto todas las metas afectadas al proyecto), y el 40.83% del PIM total asignado al Proyecto
para el ejercicio 2017 (incluye el presupuesto asignado para el 2017 de todas la metas afectas al
Proyecto).
5.2. Gasto por la Adquisición de Bienes
Durante la ejecución de la obra en el ejercicio 2017 se realizaron gastos por la adquisición de bienes
en general por un monto acumulado de S/. 633,108.42. Distribuyéndose el gasto en los siguientes
clasificadores:
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.3.2.5 DIRECTA - BIENES
600674.92
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 12033.5

2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 700
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 1750
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9.99 INSTALACIONES
17950
TOTAL 633108.42

3
Los gastos generados por las adquisiciones de bienes para obra durante el ejercicio 2017 se detallan
de forma mensual a continuación:
MES DE MAYO 2017 – S/. 1,499.20
1. Para el mes de Mayo se solicitó el habilito de fondos de caja chica. Siendo así el monto aprobado y asignado
mediante Resolución Directoral Administrativa Nº 216-2017-GOREMAD/ORA por el Importe de S/. 3,000.00
(monto asignado para gastos de bienes y servicios), Habilitado al ING. Uriel Walter Mamani Huayna.
Distribuyéndose a la especifica de Bienes el importe de S/.1,500.00
2. Respecto a lo señalado en el numeral 1. Se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a la Primera

asignación de Fondos de Caja Chica en el mes de Octubre. Rindiéndose por el total de S/. 2,997.20 (asignado
para gastos de Bienes y Servicios), quedando un saldo de S/.2.80 pendientes de Rendición. Se informa que
de la primera asignación de fondos de caja chica se ha gastado para la especifica de bienes el monto de S/.
1,499.20 de acuerdo a la distribución por tipo de gasto señalado en el RECONOCIMIENTO DE GASTO POR
REEMBOLSO, adjunto al presente informe.
MES DE JUNIO 2017 – S/. 12,280.00
 Contratos de Procesos de Adquisición
Durante el mes de Junio se realizó el requerimiento del primer proceso a llevar a cabo en la obra, para la
adquisición de Cemento por la cantidad de 8000 bolsas. Determinándose en base al costo que sería un Proceso
de Adquisición por Subasta Inversa.
N° DE N° DE PEDIDO MONTO
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
PROCESO DE COMPRA CERTIFICACION
S/.
ADQUSICION DE El 26/06/17, SE PUBLICARON LAS BASES

SIE- 11-2017- CEMENTO ADMINISTRATIVAS Y LA CONVOCATORIA A
GOREMAD/ PUZOLANICO S/. 235,528.00 TRAVES DEL PORTAL DEL SEACE. EL DIA
OEC-1 1313 PORTLAND TIPO 06/07/2917 SE REALIZARA EVALUACIÓN DE
IP PROPUESTAS. ASIMISMO SE COMUNICARA EL
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
1. S/. 10,650.00 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, de acuerdo a la Orden de Compra N°0755, Exp. SIAF 4068 y con
C/P N° 7716..
2. S/. 1,630.00 ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA ALMACÉN E OBRA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0758,
Exp. SIAF 4071 y con C/P N° 7410.
MES DE JULIO 2017 – S/. 82,968.45
1. S/. 15,250.00 ADQUISICIÓN DE MADERA MISA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0783, Exp. SIAF 4192 y con
C/P N° 9634.
2. S/. 12,350.00 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA MATERIALES DE OBRA, de acuerdo a la

Orden de Compra N° 0786, Exp. SIAF 4195 y con C/P N° 9475.
3. S/. 4,500.00 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO, de acuerdo a la Orden de Compra N°
0787, Exp. SIAF 4196 y con C/P N° 8101.
4. S/. 3,092.00 ADQUISICIÓN DE CLAVOS Y ALAMBRES, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0797, Exp. SIAF 4283
y con C/P N° 8211.
5. S/. 4,327.00 ADQUISICIÓN DE CLAVOS Y ALAMBRES, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0798, Exp. SIAF 4284
y con C/P N° 8869.

4
6. S/. 8,548.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, de acuerdo a la Orden de

Compra N° 0800, Exp. SIAF 4286 y con C/P N° 9441.
7. S/. 1,446.45 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0801, Exp.
SIAF 4287 y con C/P N° 8102.
8. S/. 3,697.00 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OBRA,
de acuerdo a la Orden de Compra N° 0808, Exp. SIAF 4323 y con C/P N° 8873.
9. S/. 8,085.00 ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE SEGURIDAD, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0859, Exp. SIAF
4395 y C/P N° 9471.
10. S/. 573.00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0916, Exp. SIAF 4712 y
C/P N° 9473.
11. S/. 3,150.00 ADQUISICIÓN DE CALAMINAS, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0931, Exp. SIAF 4756 y C/P N°
9641.
12. S/. 3,150.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LIVIANOS, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0788, Exp. SIAF 4197 y
C/P N° 8928.
MES DE AGOSTO 2017 – S/. 181,182.00
1. S/. 2,952.00 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, de acuerdo a la Orden de

Compra N° 0860, Exp. SIAF 4396 y C/P N° 10267.
2. S/. 20,416.00 ADQUISICIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AGUA, de acuerdo a la

Orden de Compra N° 0951, Exp. SIAF 4804 y C/P N° 10266
3. S/. 6,643.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0994,

Exp. SIAF 5005 y C/P N°11885.
4. S/. 5,735.50 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1000, Exp.
SIAF 5011 y C/P N° 10807.
5. S/. 30,240.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALDE BASE GRANULAR, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1081, Exp.
SIAF 5317 y C/P N° 11209.
6. S/. 2,651.00 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1164,
Exp. SIAF 5690 y C/P N° 10855.
7. S/. 74,250.00 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO TIPO IP X 42.5 KG (PRIMERA ENTREGA),
de acuerdo a la Orden de Compra N° 1181, Exp. SIAF 5709 y C/P N°11182, con la respectiva retención de Garantía
que tiene por C/P N° 11183.
8. S/. 8,340.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA JUNTAS LONGITUDINALES, de acuerdo a la Orden de Compra
N° 1211, Exp. SIAF 5845 y C/P N° 11313.
9. S/. 13,335.00 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PAVIMENTO RÍGIDO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1215,
10. S/. 3,266.00 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPO LIVIANO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1216, Exp.
SIAF 5850 y C/P N° 11286.
11. S/. 620.00 ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TECNOPOR, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1270, Exp. SIAF
6007 y C/P N° 11789.

5
12. S/. 12,033.50 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0945, Exp. SIAF
4779 y C/P N° 10346.
13. S/. 3,150.00 ADQUISICIÓN DE VENTILADORES, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1139, Exp. SIAF 5080 y C/P
N° 10853.
MES DE SEPTIEMBRE 2017 – S/. 207,881.00
1. S/. 8,700.00 ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0912, Exp. SIAF 4672 y C/P
N° 12346.
2. S/. 30,780.00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0989, Exp.
SIAF 4988 y C/P N° 12324
3. S/. 6,930.00 ADQUISICIÓN DE ARENA FINA Y GRUESA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1093, Exp. SIAF
5403 y C/P N°12829.
4. S/. 28,200.00 ADQUISICIÓN DE GRAVA DE PIEDRA ¾ DE DIAMETRO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1133,
Exp. SIAF 5565 y C/P N° 12343.
5. S/. 74,250.00 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO TIPO IP X 42.5 KG (SEGUNDA ENTREGA),
de acuerdo a la Orden de Compra N° 1181, Exp. SIAF 5709 y C/P N° 12487, con la respectiva retención de Garantía
de Fiel Cumplimiento que tiene por C/P N° 12496.
6. S/. 49,500.00 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO TIPO IP X 42.5 KG (TERCERA ENTREGA),
de acuerdo a la Orden de Compra N° 1181, Exp. SIAF 5709 y C/P N° 13801
7. S/. 2,396.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, de acuerdo a la Orden de

Compra N° 1238, Exp. SIAF 5896 y C/P N°12230.
8. S/. 3,640.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, de acuerdo a la Orden
de Compra N° 1397, Exp. SIAF 6619 y C/P N° 12731.
9. S/. 800.00 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRUEBA DE DENSIAD DE CAMPO, de acuerdo a la Orden de
Compra N° 1431, Exp. SIAF 6732 y con C/P N° 13154.
10. S/. 2,685.00 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRA, de acuerdo a la Orden de Compra N°
1432, Exp. SIAF 6733 y C/P N° 12531.
MES DE OCTUBRE 2017 – S/. 27,948.17
11. S/. 8,715.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SANEAMIENTO- DESAGUE, de acuerdo a la Orden de Compra
N° 0724, Exp. SIAF 4015 y C/P N° 14690, a esta adquisición se le aplicó una penalidad por incumplimiento en el
plazo de entrega, de acuerdo al C/P N°14697.
12. S/. 1,418.97 ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA X 20L, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0754, Exp. SIAF 4067
y C/P N° 14481.
13. S/. 6,900.00 ADQUISICIÓN DE MADERA MISA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1517, Exp. SIAF 7139 y C/P
N°14578.
14. S/. 7,665.00 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC PARA DESAGUE, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1584, Exp.
SIAF 7363 y C/P N° 15899.
15. S/. 1,750.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO AUTOMÁTICO), de acuerdo a la Orden de Compra N°
1671, Exp. SIAF 7599 y C/P N° 14479.

6
16. Para el mes de Octubre se solicitó y aprobó el REMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR
SANTOS TAMAYO CORTEZ, EN ATENCION AL INFORME N°177-2017-GOREMAD/ORA-OT-UC-STC, MEMO
N°742-2017-GOREMAD/ORA Por El Importe De S/. 2,997.20, Habilitado al ING. Uriel Walter Mamani Huayna.
Distribuyéndose a la especifica de Bienes el importe de S/.1,499.20.
17. Respecto a lo señalado en el numeral 16. Se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a la segunda
asignación de Fondos de Caja Chica en el mes de Diciembre. Rindiéndose por el total de S/. 3000.00 (asignado para
gastos de Bienes y Servicios), quedando saldado la cuenta de los S/.2.80 pendientes en la primera asignación.
MES DE NOVIEMBRE 2017 – S/. 29,531.80
1. S/. 6,300.00 ADQUISICIÓN DE ARENA FINA Y GRUESA (SEGUNDA ENTREGA), de acuerdo a la Orden de Compra
N° 1093, Exp. SIAF 5403 y C/P N° 18127.
2. S/. 12,090.00 ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN CON 1% DE LIMO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1465, Exp.
SIAF 6879 y C/P N° 16553.
3. S/. 1,015.00 ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA ALMACÉN, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1753, Exp.
SIAF 7884 y C/P N°17069. A este expediente se le aplicó la penalidad por incumplimiento en el plazo de entrega con
C/P N° 17077.
4. S/. 2,675.00 ADQUISICIÓN DE ASFALTO Y BREA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1792, Exp. SIAF 8020 y
C/P N° 16176.
5. S/. 521.80 ADQUISICIÓN DE INSUMOS FERRETEROS, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1876 Exp. SIAF 8313
y C/P N° 16448.
6. S/. 4,680.00 ADQUISICIÓN DE PIEDRA ZARANDEADA ¾”, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1895, Exp. SIAF
8430 y C/P N°16454.
7. S/. 450.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1955,
Exp. SIAF 8658 y C/P N° 16627.
8. S/. 1,800.00 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1961 Exp. SIAF
8689 y C/P N° 16945.
MES DE DICIEMBRE 2017 – S/. 89,817.00
1. S/. 6,300.00 ADQUISICIÓN DE ARENA FINA Y GRUESA (TERCERA ENTREGA), de acuerdo a la Orden de Compra
N° 1093, Exp. SIAF 5403 y C/P N° 19763.
2. S/. 700.00 ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA X 20L, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1670, Exp. SIAF 7598 y
C/P N° 1331.
3. S/. 453.00 ADQUISICIÓN DE ACEITES, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2030, Exp. SIAF 8881 y C/P N°18223.
4. S/. 31,590.00 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5KG, de acuerdo a la Orden de
Compra N° 2137, Exp. SIAF 9333 y C/P N° 13972.
5. S/. 2,880.00 ADQUISICIÓN DE GRAVA DE PIEDRA ¾” DE DIAMETRO (PRIMERA ENTREGA), de acuerdo a la

Orden de Compra N° 2146 Exp. SIAF 9440 y C/P N° 1604.
6. S/. 2,880.00 ADQUISICIÓN DE GRAVA DE PIEDRA ¾” DE DIAMETRO (SEGUNDA ENTREGA), de acuerdo a la

7. S/. 2,400.00 ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2147, Exp. SIAF 9441 y C/P
N°8548.
8. S/. 900.00 ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN LIMPIO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2148, Exp. SIAF 9442 y
C/P N° 1615.

7
Compra N° 2152 Exp. SIAF 9480 y C/P N° 8558.
10. S/. 1,250.00 ADQUISICIÓN DE DIESEL B-5, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2193, Exp. SIAF 9719 y C/P N°
18406.
11. S/. 380.00 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16, de acuerdo a la Orden de Compra N°
2216 Exp. SIAF 9742 y C/P N° 8228.
12. S/. 600.00 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA MATERIALES DE OBRA, de acuerdo a la
13. S/. 14,400.00 ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ACERO 3/8”, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2231, Exp. SIAF
9802 y C/P N°1616.
14. S/. 4500.00 ADQUISICIÓN DE MADERA, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2236, Exp. SIAF 9807. Se informa
que al 31 de Diciembre el expediente aún no cuenta con número de Comprobante de Pago, asimismo, el expediente
se encuentra pendiente de realizar la rebaja presupuestal de Madera por el monto de S/. 1638.00, tal y como se indica
en el acta de conformidad correspondiente.
15. S/. 1,324.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENCOFRADO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2263 Exp.
SIAF 9853 y C/P N° 8682.
16. S/. 920.00 ADQUISICIÓN DE TAPAS DE FIERRO FUNDIDO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2299, Exp. SIAF
10034 y C/P N° 8678.
Compra N° 2361 Exp. SIAF 10332 y C/P N° 19750.
18. S/. 281.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2372 Exp. SIAF
10350 y C/P N° 8532.
19. S/. 169.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, de acuerdo a la Orden de Compra N° 2569 Exp. SIAF
11111 y C/P N° 19833.
20. S/. 14,400.00 ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA X 20L, de acuerdo a la Orden de Compra N° 1953, Exp. SIAF 8656
y C/P N°1616. Al 31 de Diciembre del 2017 el expediente aún no cuenta con Comprobante de Pago.
5.3. Gasto por la Contratación de Servicios
Durante la ejecución de la obra en el ejercicio 2017 se realizaron gastos por la contratación de servicios por un
monto acumulado de S/. 176,301.80. Los gastos generados por la contratación de servicios durante el ejercicio
2017 para obra se detallan de forma mensual a continuación:
MES DE MAYO 2017 – S/. 1,498.00
1. Para el mes de Mayo se solicitó el habilito de fondos de caja chica. Siendo así el monto aprobado y asignado
mediante Resolución Directoral Administrativa Nº 216-2017-GOREMAD/ORA por el Importe de S/. 3,000.00 (monto
asignado para gastos de bienes y servicios), Habilitado al ING. Uriel Walter Mamani Huayna. Distribuyéndose a la
especifica de Servicios el importe de S/.1,500.00
2. Respecto a lo señalado en el numeral 1. Se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a la Primera

asignación de Fondos de Caja Chica en el mes de Octubre. Rindiéndose por el total de S/. 2,997.20 (asignado para
gastos de Bienes y Servicios), quedando un saldo de S/.2.80 pendientes de Rendición. Se informa que d la primera
asignación de fondos de caja chica se ha gastado para la especifica de Servicios el monto de S/. 1,498.00 de acuerdo
a la distribución por tipo de gasto señalado en el RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REEMBOLSO, adjunto al
presente informe.

8
MES DE JUNIO 2017 – S/. 0.00
a. No se realizó ningún movimiento Financiero a nivel Devengado durante el mes de Junio.
MES DE JULIO 2017 – S/. 500.00
1. S/. 500.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, de acuerdo a la

Orden de Servicio N° 2063, Exp. SIAF 4950 y con C/P N° 10085.
MES DE AGOSTO 2017 – S/. 18,700.00
1. S/. 1,200.00 SERVICIO DE ALQULER DE LOCAL (PRIMER MES), de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2090, Exp.
SIAF 5027 y con C/P N° 10458.
2. S/. 16,000.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2099, Exp.
SIAF 5080 y con C/P N° 11367.
3. S/. 1,500.00 SERVICIO DE AVISOS Y COMUNICADOS POR TELEVISION-DIFUSION, de acuerdo a la Orden de

Servicio N° 2544, Exp. SIAF 6347 y con C/P N° 11364. Se informa que dicha Orden de Servicio se afectó al
presupuesto de obra sin autorización y sin el conocimiento de residencia ni del supervisor de obra, por lo que la
residencia se exime de toda responsabilidad de los gastos afectos a la obra sin la autorización correspondiente.
MES DE SEPTIEMBRE 2017 – S/. 22,000.00
1. S/. 1,200.00 SERVICIO DE ALQULER DE LOCAL (SEGUNDO MES), de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2090,
2. S/. 20,800.00 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA, de acuerdo a la Orden de Servicio N°

2183, Exp. SIAF 5294 y con C/P N° 13570.
MES DE OCTUBRE 2017 – S/. 86,491.80
1. S/. 25,200.00 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, de acuerdo a la Orden de

Servicio N° 1962, Exp. SIAF 4698 y con C/P N° 14322.
2. S/. 1,200.00 SERVICIO DE ALQULER DE LOCAL (TERCER MES), de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2090, Exp.
SIAF 5027 y con C/P N° 14250.
3. S/. 1,200.00 SERVICIO DE ALQULER DE LOCAL (CUARTO MES), de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2090, Exp.
SIAF 5027 y con C/P N° 15342.
4. S/. 23,000.00 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO AUTOPROPULSADO, de acuerdo a la Orden de Servicio
N° 2181, Exp. SIAF 5227 y con C/P N° 14319.
5. S/. 22,000.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIELADORA, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2182, Exp.
SIAF 5293 y con C/P N° 15772.
6. S/. 10,200.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA 4X2, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2264,
7. S/. 2,000.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION,

CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2017. PARA LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. SEGUN
OFICIO N°348-2017-GOREMAD/ORP., de acuerdo a la Orden de Servicio N° 3029, Exp. SIAF 7748 y con C/P N°
14231. Se informa que dicha Orden de Servicio se afectó al presupuesto de obra sin autorización y sin el
conocimiento de residencia ni del supervisor de obra, por lo que la residencia se exime de toda responsabilidad de los
gastos afectos a la obra sin la autorización correspondiente.

9
8. S/. 193.80 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL
2017, PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JAVIER HERAUD Y TAMBOPATA, REGION DE MADRE
DE DIOS". SEGUN MEMORANDO N°5221-2017-GOREMAD/GRI., de acuerdo a la Orden de Servicio N° 3196, Exp.
SIAF 8180 y con C/P N° 14325. Se informa que dicha Orden de Servicio se afectó al presupuesto de obra sin
autorización y sin el conocimiento de residencia ni del supervisor de obra, por lo que la residencia se exime de toda
responsabilidad de los gastos afectos a la obra sin la autorización correspondiente.
9. Para el mes de Octubre se solicitó y aprobó el REMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SEÑOR
SANTOS TAMAYO CORTEZ, EN ATENCION AL INFORME N°177-2017-GOREMAD/ORA-OT-UC-STC, MEMO
N°742-2017-GOREMAD/ORA Por El Importe De S/. 2,997.20, Habilitado al ING. Uriel Walter Mamani Huayna.
Distribuyéndose a la especifica de Bienes el importe de S/.1,498.00.
10. Respecto a lo señalado en el numeral 9. Se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a la segunda

asignación de Fondos de Caja Chica en el mes de Diciembre. Rindiéndose por el total de S/. 3000.00 (asignado para
gastos de Bienes y Servicios), quedando saldado la cuenta de los S/.2.80 pendientes en la primera asignación.
MES DE NOVIEMBRE 2017 – S/. 26,100.00
1. S/. 10,500.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2095,
2. S/. 13,600.00 SERVICIO DE ALQULER DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, de acuerdo a la Orden de Servicio

N° 2816, Exp. SIAF 6960 y con C/P N° 16134.
3. S/. 2,000.00 SERVICIO DE AVISOS Y COMUNICADOS POR TELEVISION-DIFUSION ENEL QUE SE SUSCRIBE
EN EL CONTRATO POR LOS MESES (SETIEMBRE Y OCTUBRE) DEL 2017. PROGRAMACION EMITIDO POR
URIOL TV, E.I.R.L SEGUN: OFICIO N° 415-2017-GOREMAD/ORP, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 3717, Exp.
SIAF 9684 y con C/P N° 17660. Se informa que dicha Orden de Servicio se afectó al presupuesto de obra sin
autorización y sin el conocimiento de residencia ni del supervisor de obra, por lo que la residencia se exime de toda
responsabilidad de los gastos afectos a la obra sin la autorización correspondiente.
MES DE DICIEMBRE 2017 – S/. 21,010.00
1. S/. 3,840.00 ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2766, Exp. SIAF 6820 y con
C/P N° 1823.
2. S/. 1,200.00 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE ( DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE), de acuerdo a la Orden de Servicio N° 3452,
3. S/. 550.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA MEZCLADORA DE CONCRETO, de

acuerdo a la Orden de Servicio N° 3445, Exp. SIAF 9078 y con C/P N° 18429.
4. S/. 5,280.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 3196,
5. S/. 8,940.00 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 3745,

Exp. SIAF 9775.
6. S/. 1,200.00 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE ( DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE), de acuerdo a la Orden de Servicio N° 4059,
Exp. SIAF 10535.
CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA

EXPEDIENTE TECNICO Vs ASIGNACION PRESUPUESTAL

10
a) PRESUPUESTO TOTAL OBRA CIVILES SEGÚN EXP. TEC. (C.D+G.G) 7,674,857.09
d) PPTO. ASIGNADO PARA EJECUCION OBRA 2017 (CD+GG) 1,533,791.00
MES S/. % VS a) % VS d)
MAYO (2017) 5,848.45 0.08% 0.38%

JUNIO (2017) 48,722.61 0.63% 3.18%
JULIO (2017) 153,434.60 2.00% 10.00%
AGOSTO (2017) 352,867.01 4.60% 23.01%
SEPTIEMBRE (2017) 399,922.73 5.21% 26.07%
OCTUBRE (2017) 217,531.28 2.83% 14.18%
NOVIEMBRE (2017) 120,848.31 1.57% 7.88%
DICIEMBRE (2017) 220,760.23 2.88% 14.39%
=============
================
==========
Total Ejecutado y Porcentaje de Avance 1,519,935.22 19.80% 99.10%
 El presente cuadro muestra el resumen de la ejecución financiera a nivel de Proyecto, que corresponde al
Presupuesto Asignado en el Año 2017 que asciende S/. 1´533,791.00, por lo que se tiene un avance hasta el mes de
DICIEMBRE 2017 de 1´519,935.22, representando un porcentaje de avance del 19.80% con relación en Presupuesto
total de obra civiles según Expediente Técnico (CD+GG) y un 99.10% con relación a PIM asignado para el ejercicio
2017.
CUADRO DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2015

11
AL 31 DICIEMBRE 2017 TOTAL ACUMULADO

MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 AGOSTO 2017 SETIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017
CODIGO
DESCRIPCION PIM 2017 PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO. EJEC. PPTO.EJEC. (%)
ANALITICO
GASTOS EN
2.6.2.3.2.4 711,440.00 2,848.45 36,442.61 69,966.15 152,985.01 170,041.73 103,091.31 65,216.51 109,933.23 710,525.00 9.26%
PERSONAL
GASTOS EN
2.6.2.3.2.5 601,935.00 1,499.20 12,280.00 65,018.45 168,448.50 207,881.00 26,613.97 29,531.80 89,817.00 601,089.92 7.83%
BIENES
GASTOS EN
2.6.2.3.2.6 187,982.00 1,498.00 - 500.00 18,700.00 22,000.00 86,078.80 26,100.00 21,010.00 175,886.80 2.29%
SERVICIOS
EQUIPOS
COMPUTACIONA
2.6.3.2.3.1 12,034.00 - - 12,033.50 - - - - 12,033.50 0.16%
LES Y
PERIFERICOS
AIRE
ACONDICIONAD
2.6.3.2.9.1 700.00 - - - 700.00 - - - - 700.00 0.01%
OY
REFRIGERACIÓN
EQUIPOS E
2.6.3.2.9.5 INSTRUMENTOS 1,750.00 - - - - - 1,750.00 - - 1,750.00 0.02%
DE MEDICION
MAQUINARIAS,
EQUIPOS Y
2.6.3.2.9.99 MOBILIARIOS DE 17,950.00 - - 17,950.00 - - - - - 17,950.00 0.23%
OTRAS
INSTALACIONES
PPTO ASIGNADO 2017 1,533,791.00 5,845.65 48,722.61 153,434.60 352,867.01 399,922.73 217,534.08 120,848.31 220,760.23 1,519,935.22 99.10%
6. RECURSOS HUMANOS
Conforme a los tareos realizados mensualmente y las planillas elaboradas por el área de personal y remuneraciones a partir
del inicio de ejecución de gastos en el mes de mayo 2017 hasta el mes de Diciembre 2017 se tiene un acumulado tal y
como se detalla en el siguiente cuadro:
AL 31 DICIEMBRE 2017 MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 AGOSTO 2017 SETIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017 TOTAL ACUMULADO
CODIGO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DESCRIPCION PIM 2017
ANALITICO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.3.2.4 711,440.00 2,848.45 36,442.61 69,966.15 152,985.01 170,041.73 103,091.31 65,216.51 109,933.23 710,525.00
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
En el caso de Personal de la Obra, se representa en el Cuadro Cuantitativamente y Cualitativamente la distribución del

personal que se afectó a obra con la autorización de residencia y del personal de obra, que laboro durante el ejercicio 2017
(MAYO 2017 – DICIEMBRE 2017) por la ejecución física de obra, por el periodo que se les ha tareado según su Asistencia
Diaria, por los días que les correspondía, y que la Oficina de personal Elaboró las Planillas y el pago correspondiente
realizado por la Oficina de tesorería por las categorías indicadas en las planillas tal como corresponde y se detalla:
 Ejercicio 2017

12
GASTOS EN PERSONAL DE OBRA

Nº CARGO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PERSONAL RESPONSABLE DE LA OBRA
1 Residente de Obra 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2 Asist. Adminitrativo 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3 Aux. Administrativo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
4 Operario (Almacenero) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
5 Aux. Almacenero 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
6 Oficial (Guardián) 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2
PERSONAL TECNICO
7 Asistente Tecnico 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Operario (Topógrafo) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
9 Operario (Maestro de Obra) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
10 Oficial (Tecnico en suelos) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
11 Peón (Aux. Topografia) 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
12 Oficial (Controlador de Mquinaria) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
13 Practicante 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
SUB TOTAL DE PERSONA TECNICO ADM 0 0 2 10 14 13 14 13 11 7
PERSONAL DE CAMPO
14 Operario 0 0 0 0 2 9 10 6 1 9
15 Oficial 0 0 0 1 0 9 9 8 4 5
16 Peones 0 0 0 8 15 26 26 17 8 15
SUB TOTAL DE PERSONAL DE CAMPO 0 0 0 9 17 44 45 31 13 29
TOTAL PERSONAL 0 0 2 19 31 57 59 44 24 36
7. ACTIVIDAD LOGISTICA
7.1. MOVIMIENTO DE ALMACEN
Al 31 de Diciembre debido a la culminación de actividades y corte de la primera ejecución Presupuestal

asignada al Proyecto, se realizó el internamiento de los saldos de materiales de Obra, así como también se
realizó el internamiento de bienes Patrimoniales asignados por el Área de Almacén y la Sub Gerencia de
Equipos Mecánicos (SEM). Los bienes obtenidos con el gasto del presupuesto asignado a la Obra, han sido
puestos en custodia y Responsabilidad de la Áreas pertinentes.
Se puede apreciar el movimiento de almacén en el cuadro siguiente. (De acuerdo a Informe de encargado
de Almacén de Obra), se adjunta cuadros de movimiento de informe de Almacén de Obra.
MES INGRESOS EGRESOS SALDOS

jun-17 86,382.71 2,283.84 84,098.87
jul-17 213,507.70 64,112.47 233,494.10
ago-17 204,863.89 221,255.74 217,102.26
sep-17 76,315.62 173,019.62 120,398.26
oct-17 37,226.80 92,400.98 65,224.08
nov-17 60,767.00 32,791.55 93,199.53
dic-17 15,155.00 67,855.83 40,498.70
================
================
================
ACUMULADO S/. 694,218.72 653,720.03 40,498.70
a. CONCLUSIONES

13
 Se adjunta al presente informe la documentación sustentadora total del movimiento financiero que se ejecutó
durante el ejercicio 2017, así como los cuadros resúmenes y totales los cuales detallan la ejecución financiera de
la obra acumulada desde el inicio de la ejecución presupuestal hasta el 31 de Diciembre 2017.
 Se realizó la recopilación de Comprobantes de Pago en su Totalidad Hasta el mes de Diciembre 2017, dejando
pendiente la recopilación de algunos comprobantes de pago, puesto que a la fecha no se encuentran generados
o no han sido visados por los entes correspondientes, los cuales se detalla en el documento adjunto
COMPROBANTES DE PAGO FALTANTES.
 En cuanto al Presupuesto total de obra (CD+GG) aprobado con Resolución Gerencial General N°124-
2017/GOREMAD-GGR (S/. 7,674,857.09), se cuenta con una ejecución presupuestal a nivel Devengado de S/.
1,519,935.22 (19.80%).
 Al 31 de Diciembre del 2017 se ha obtenido un avance financiero del 99.10% respecto al presupuesto asignado
(CD+GG) para el ejercicio 2017 (a nivel de Devengado).
 Al 31 de Diciembre 2017 la Meta 243 Supervisión logro ejecutar el presupuesto asignado para el 2017 (S/.
66,158.00) a un 99.99% siendo el monto acumulado de S/.66,157.60.
 Al 31 de Diciembre 2017 la Meta 268 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control, logro ejecutar el presupuesto
asignado para el 2017 (S/. 11,251.00) a un 99.83% siendo el monto acumulado de S/.128,585.92.
 Al 31 de Diciembre 2017 la Meta 256 Gestión Administrativa logro ejecutar el presupuesto asignado para el 2017
(S/. 128,800.00) a un 99.98% siendo el monto acumulado de S/.11,249.20.
 Al 31 de Diciembre 2017, el movimiento de Almacén de Obra se encuentra con un saldo total de S/. 40,498.70.
 Se realizó la verificación del internamiento de los materiales y Bienes Patrimoniales que se asignaron a la Obra,
constatándose estos en las actas correspondientes adjuntos al informe de corte.
b. OBSERVACIONES
 Los materiales, equipos y maquinaria adquirida con el presupuesto de Obra, se han dejado en custodia de las
distintas instalaciones del GOREMAD, debiendo ser estas reguardadas por las Áreas Responsables, hasta la
reiniciación del Proyecto, debiendo devolverse en las mismas condiciones y estado en las que se entregó.
 Se ha visto por conveniente considerar en gastos generales la remuneración del Personal: Guardianes de Obra,
Almacenero de Obra, Controlador de Maquinaria, técnico en suelos, puesto que estos aportaron indirectamente,
desempeñando actividades administrativas y/o técnicas en la ejecución física de la Obra.
Puerto Maldonado, 15 de Enero del 2018
ANEXOS

14
i. Ejecución presupuestal 2017

 Tarjeta de Pre-liquidación Financiera
 Cuadro Resumen General Por Tipo De Gasto
 Ejecución Financiera Detallada Versus La Partida Específica Y El Tipo De Gasto
 Resumen de la ejecución Presupuestal por específicas (reporte SIAF Devengado 2017)
ii. Movimiento de Almacén

 Cuadro Valorizado del Movimiento Mensual de Almacén de Obra (adjunto notas de Entrada y
Salida, Cardex y Actas)
 Cuadro Valorizado de Saldo de Obra
iii. Copia Documentos Sustentatorios
 Acta de Saldo de Obra

 Comprobantes de Pago fedatados
iv. Acervo Documentario a cargo de Asistente Administrativo
 ARCHIVADOR INFORMES EMITIDOS 2015

o TOMO I (FOLIO 1 AL 451)
o TOMO II (FOLIO 1 AL 469)
o TOMO III (FOLIO 1 AL 421)
o TOMO IV (FOLIO 1 AL 400
o TOMO V (FOLIO 1 AL 462)
o TOMO VI (FOLIO 1 AL 423)
 ARCHIVADOR INFORMES EMITIDOS 2016

 ARCHIVADOR DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO 2015 Y 2016

 ARCHIVADOR OFICIOS EMITIDOS

o TOMO I 2015 (FOLIO 1 AL 495)
o TOMO I 2016 (FOLIO 1 AL 129)
 ARCHIVADOR MEMORANDUM RECIBIDOS 2015

 ARCHIVADOR MEMORANDUM MULTIPLE RECIBIDO 2015

 ARCHIVADOR MEMORANDUM RECIBIDO 2016

 ARCHIVADOR INFORMES RECIBIDO 2015 Y 2016

 ARCHIVADOR EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA

 INFORMES MENSUALES 2015

o MAYO
o JUNIO

15
o JULIO
o AGOSTO
o SEPTIEMBRE
o OCTUBRE
o NOVIEMBRE
o DICIEMBRE
 INFORMES MENSUALES 2016

o ENERO
o FEBRERO
o MARZO
o ABRIL
o MAYO
o JUNIO
o JULIO
o AGOSTO
o SEPTIEMBRE
o OCTUBRE
 ARCHIVADOR COMPROBANTES DE PAGO 2015

o TOMO IV (FOLIO 1 AL 238)
 ARCHIVADOR COMPROBANTES DE PAGO 2016

 ARCHIVADOR NOTAS DE ENTRADA 2015

 ARCHIVADOR NOTAS DE ENTRADA 2016

 ARCHIVADOR NOTAS DE SALIDA 2015

 ARCHIVADOR NOTAS DE SALIDA 2016

 ARCHIVADOR CARDEX
 ARCHIVADOR ACTAS Y PECOSAS 2015 - 2016

16
 LIBRO DE OBRA
o CUADERNO N° 01 TOMO I (FOLIO 1 AL 100)
o CUADERNO N° 04 TOMO II (FOLIO 1 AL 50)
o CUADERNO N° 05 TOMO III (FOLIO 1 AL 50)
o CUADERNO N° 05 TOMO IV (FOLIO 1 AL 50)
o CUADERNO N° 05 TOMO V (FOLIO 1 AL 50)

17

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INFORME FINANCIERO DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

OBRA: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD DE LA CIUDAD DE PUERTO

UNIDAD EJECUTORA : 875 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

ROGRAMA : 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD Y

OBRA : 4000084 TRANSPORTE

DIVISION DE FUNCION : 36 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 74 VIAS URBANAS

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, METRO

Región : Madre de Dios

Fte. Financiamiento : Recursos Ordinarios

3.0 ASPECTO LEGAL

APROBACIÓN DEL PRIMER PRESUPUESTO ANALITICO Y EXPEDIENTE TÉCNICO

 Mediante Resolución Gerencial General Regional N°151-2017-GOREMAD/GGR con

INFORME FINANCIERO FINAL

OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO 5,422,501.22

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Y EXPEDIENTE TÉCNICO

 Mediante Resolución Gerencial General Regional N°124-2017-GOREMAD/GGR con

4.0 PRESUPUESTO DE OBRA

a OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO 6,478,069.50

b) Presupuesto de obra (CD+GG) : S/. 7’674,857.09

INFORME FINANCIERO FINAL

d) Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control : S/. 11,251.00

Presupuesto Asignado 2017 (CD+GG) 1,533,791.00

Presupuesto Asignado a Supervisión 2017 66,158.00

Presupesto asignado a Monitoreo, superv. Y control 2017 11,251.00

TOTAL PPTO ASIGNADO PARA EL JERCICIO 2017 1,740,000.00

5. EJERCICIO 2017 (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE FINANCIERO)

5.1. Gasto por Personal de Obra

• S/. 206,253.43 para personal Administrativo a cargo de la Obra (Gasto Generales).

5.2. Gasto por la Adquisición de Bienes

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 12033.5

INFORME FINANCIERO FINAL

MES DE MAYO 2017 – S/. 1,499.20

2. Respecto a lo señalado en el numeral 1. Se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a la Primera

MES DE JUNIO 2017 – S/. 12,280.00

 Contratos de Procesos de Adquisición

ADQUSICION DE El 26/06/17, SE PUBLICARON LAS BASES

MES DE JULIO 2017 – S/. 82,968.45

2. S/. 12,350.00 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA MATERIALES DE OBRA, de acuerdo a la

INFORME FINANCIERO FINAL

6. S/. 8,548.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, de acuerdo a la Orden de

MES DE AGOSTO 2017 – S/. 181,182.00

1. S/. 2,952.00 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, de acuerdo a la Orden de

2. S/. 20,416.00 ADQUISICIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AGUA, de acuerdo a la

3. S/. 6,643.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN, de acuerdo a la Orden de Compra N° 0994,

INFORME FINANCIERO FINAL

MES DE SEPTIEMBRE 2017 – S/. 207,881.00

7. S/. 2,396.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, de acuerdo a la Orden de

MES DE OCTUBRE 2017 – S/. 27,948.17

INFORME FINANCIERO FINAL

MES DE NOVIEMBRE 2017 – S/. 29,531.80

MES DE DICIEMBRE 2017 – S/. 89,817.00

5. S/. 2,880.00 ADQUISICIÓN DE GRAVA DE PIEDRA ¾” DE DIAMETRO (PRIMERA ENTREGA), de acuerdo a la

6. S/. 2,880.00 ADQUISICIÓN DE GRAVA DE PIEDRA ¾” DE DIAMETRO (SEGUNDA ENTREGA), de acuerdo a la

INFORME FINANCIERO FINAL

5.3. Gasto por la Contratación de Servicios

MES DE MAYO 2017 – S/. 1,498.00

2. Respecto a lo señalado en el numeral 1. Se ha realizado la rendición de cuentas correspondiente a la Primera