Modificaciones presupuestarias

Unidad de Presupuestos Nro. Lista/1C05

INFORME PRESUPUESTARIO
A : Cnl. DAEN Luís Beltrán Ramos
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
VIA : Lic. Mario Sarmiento Aguilar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y COMERCIAL
: Lic. Gratel Domínguez Vargas
JEFE NACIONAL UNIDAD FINANCIERA a.i.
DE : Rolando Ayaviri Lupe
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
REF. : PROYECTO DE MODIFICACIONES Y ADICIONES
PRESUPUESTARIAS DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS
Y ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES
FECHA : La Paz, 28 de octubre de 2015

Antecedentes
Mediante comunicación interna Cite DIRTEC/005/15, la Dirección Técnica solicita modificación presupuestaria,
solicitud confirmada por la Unidad de Planificación mediante nota UNPLAN/092/15, nota en el que adjunta el
cuadro de Reformulación y reportes de modificaciones presupuestarias del SIGEP.
Información
Atendiendo a la solicitud se procedió con la revisión y verificación de los créditos presupuestarios registrados y
ejecutados en el SIGEP, estas modificaciones se detallan en los siguientes cuadros desglosados en Modificaciones
presupuestarias intrainstitucionales y Planilla presupuestaria propuesta con creación de ítems, estos cuadros
muestran en detalle las partidas y cantidad de ítems requeridos por cada una de las regionales, las mismas se
detallan en los siguientes cuadros:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRAINSTITUCIONALES
ENTRE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS
(En bolivianos)
Ent DA UE PG PY AC FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 01 01 99 00 01 20 230 66900 Otros Gastos Devengados No Pagados 0000 655.210
512 01 01 10 00 01 20 230 81300 Impuestos al Valor Agregado Merc.Interno 0000 4.179.000
TOTAL 4.834.210

Disminución de gastos Regional La Paz

Ent DA UE Pg Py Ac FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 02 02 10 00 01 20 230 21100 Comunicaciones 0000 100.500
512 02 02 10 00 01 20 230 22200 Viáticos 0000 20.000
512 02 02 10 00 01 20 230 22500 Seguros 0000 10.000
512 02 02 10 00 01 20 230 24200 Vías de Comunicación 0000 20.000
512 02 02 10 00 01 20 230 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento 0000 20.000
512 02 02 10 00 01 20 230 25200 Estudios e Investigaciones 0000 25.000
512 02 02 10 00 01 20 230 26200 Gastos Judiciales 0000 30.000
512 02 02 10 00 01 20 230 32200 Productos de Artes Gráficas. Papel y Cartón 0000 10.000
512 02 02 10 00 01 20 230 33300 Prendas de Vestir 0000 10.000
512 02 02 10 00 01 20 230 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 0000 50.000
512 02 02 10 00 01 20 230 43100 Equipo de Oficina y Muebles 0000 45.156
TOTAL 340.656
TOTAL DISMINUCIÓN 5.174.866

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Incremento de gastos Regionales Trinidad

Ent DA UE Pg Py Ac FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 05 05 10 00 01 20 230 21200 Energía Eléctrica 0000 141.500
512 05 05 10 00 01 20 230 21300 Agua 0000 2.000
512 05 05 10 00 01 20 230 21400 Servicios Telefónicos 0000 20.600
512 05 05 10 00 01 20 230 22100 Pasajes 0000 33.000
512 05 05 10 00 01 20 230 22200 Viáticos 0000 67.900
512 05 05 10 00 01 20 230 22300 Fletes y Almacenamiento 0000 1.100
512 05 05 10 00 01 20 230 24110 Mantenimiento y Reparación Edificios 0000 84.950
512 05 05 10 00 01 20 230 24120 Mantenimiento y Reparación Maq. y Equipos0000 26.810
512 05 05 10 00 01 20 230 24200 Vías de Comunicación 0000 236.450
512 05 05 10 00 01 20 230 25600 Imprenta 0000 19.700
512 05 05 10 00 01 20 230 31110 Refrigerio y Gastos Administrativos 0000 39.245
512 05 05 10 00 01 20 230 31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 0000 1.310
512 05 05 10 00 01 20 230 32100 Papel de Escritorio 0000 2.710
512 05 05 10 00 01 20 230 34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 0000 200
512 05 05 10 00 01 20 230 34300 Llantas y Neumáticos 0000 17.600
512 05 05 10 00 01 20 230 34800 Herramientas Menores 0000 1.450
512 05 05 10 00 01 20 230 39100 Material de Limpieza 0000 6.600
512 05 05 10 00 01 20 230 39500 Útiles de Escritorio y Oficina 0000 1.250
512 05 05 10 00 01 20 230 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 0000 44.800
512 05 05 10 00 01 20 230 39800 Otros Repuestos y Accesorios 0000 14.800
512 05 05 10 00 01 20 230 39990 Otros materiales y Suministros 0000 17.500
512 05 05 10 00 01 20 230 43100 Equipo de Oficina y Muebles 0000 7.000
512 05 05 10 00 01 20 230 43500 Equipo de Comunicaciones 0000 6.400
512 05 05 10 00 01 20 230 43700 Otra Maquinaria y Equipo 0000 37.200
512 05 05 99 00 01 20 230 66100 Gtos. Dev. No Pagados Servicios Personales 0000 88.750
512 05 05 99 00 01 20 230 68200 Pago de Beneficios Sociales 0000 556.750
TOTAL 1.477.575

Incremento de gastos Regional Cochabamba

Ent DA UE Pg Py Ac FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 03 03 99 00 01 20 230 68200 Pago de Beneficios Sociales 0000 443.381
TOTAL 443.381
Incremento de gastos Regionales La Paz
Ent DA UE Pg Py Ac FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 02 02 10 00 01 20 230 21400 Servicios Telefónicos 0000 21.500
512 02 02 99 00 01 20 230 66200 Gtos. Dev. no Pagados por Serv. no Personales
0000 58.000
512 02 02 99 00 01 20 230 66900 Otros Gastos no Pagados 0000 132.300
512 02 02 99 00 01 20 230 68200 Pago de Beneficios Sociales 0000 455.600
TOTAL 667.400

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Incremento de gastos Oficina Central

Ent DA UE Pg Py Ac FF OF Ptda Descripción TSF Monto
512 01 01 10 00 01 20 230 21100 Comunicaciones 0000 50.610
512 01 01 10 00 01 20 230 21200 Energía Eléctrica 0000 3.750
512 01 01 10 00 01 20 230 21400 Servicios Telefónicos 0000 6.200
512 01 01 10 00 01 20 230 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 0000 1.100
512 01 01 10 00 01 20 230 43100 Equipo de Oficina y Muebles 0000 6.850
512 01 01 99 00 01 20 230 61700 Intereses Deuda Pública Interna a Largo Plazo0099 685.000
512 01 01 99 00 01 20 230 66200 Gtos. Dev. no Pagados Serv. no Personales 0000 1.650.000
512 01 01 99 00 01 20 230 68200 Pago Beneficios Sociales 0000 183.000
TOTAL 2.586.510
TOTAL INCREMENTOS 5.174.866

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RESUMEN DEL NÚMERO DE CARGOS POR REGIONALES

PLANILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTA CON CREACIÓN DE ÍTEMS
(EN BOLIVIANOS)
Sueldo Of. Costo Reg. Costo Reg. Costo Reg. Costo Reg. Costo Total Total
Nivel Básico CE Mes Costo Anual LP Mes Costo Anual CB Mes Costo Anual SC Mes Costo Anual TD Mes Costo Anual Casos Mensual Total Anual
1 13.500 1 13.500 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.500 162.000
2 10.470 2 20.940 251.280 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20.940 251.280
3 9.646 0 0 1 9.646 115.752 1 9.646 115.752 1 9.646 115.752 1 9.646 115.752 4 38.584 463.008
4 7.702 11 84.722 1.016.664 0 0 0 0 0 0 0 0 11 84.722 1.016.664
5 6.981 16 111.696 1.340.352 4 27.924 335.088 4 27.924 335.088 5 34.905 418.860 4 27.924 335.088 33 230.373 2.764.476
6 5.426 20 108.520 1.302.240 1 5.426 65.112 1 5.426 65.112 2 10.852 130.224 1 5.426 65.112 25 135.650 1.627.800
7 4.823 10 48.230 578.760 2 9.646 115.752 3 14.469 173.628 4 19.292 231.504 3 14.469 173.628 22 106.106 1.273.272
8 4.625 1 4.625 55.500 3 13.875 166.500 0 0 0 0 0 0 0 4 18.500 222.000
9 4.501 5 22.505 270.060 11 49.511 594.132 6 27.006 324.072 11 49.511 594.132 6 27.006 324.072 39 175.539 2.106.468
10 4.185 12 50.220 602.640 22 92.070 1.104.840 14 58.590 703.080 14 58.590 703.080 10 41.850 502.200 72 301.320 3.615.840
11 3.947 7 27.629 331.548 16 63.152 757.824 12 47.364 568.368 26 102.622 1.231.464 10 39.470 473.640 71 280.237 3.362.844
12 3.605 17 61.285 735.420 16 57.680 692.160 12 43.260 519.120 29 104.545 1.254.540 14 50.470 605.640 88 317.240 3.806.880
13 3.442 10 34.420 413.040 38 130.796 1.569.552 38 130.796 1.569.552 47 161.774 1.941.288 29 99.818 1.197.816 162 557.604 6.691.248
14 3.289 12 39.468 473.616 26 85.514 1.026.168 10 32.890 394.680 12 39.468 473.616 15 49.335 592.020 75 246.675 2.960.100
15 3.164 6 18.984 227.808 11 34.804 417.648 6 18.984 227.808 13 41.132 493.584 5 15.820 189.840 41 129.724 1.556.688
16 3.093 3 9.279 111.348 10 30.930 371.160 8 24.744 296.928 16 49.488 593.856 17 52.581 630.972 54 167.022 2.004.264
17 3.020 16 48.320 579.840 13 39.260 471.120 16 48.320 579.840 24 72.480 869.760 7 21.140 253.680 76 229.520 2.754.240
18 2.932 6 17.592 211.104 15 43.980 527.760 27 79.164 949.968 32 93.824 1.125.888 29 85.028 1.020.336 109 319.588 3.835.056
19 2.785 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.570 66.840 2 5.570 66.840
155 721.935 8.663.220 189 694.214 8.330.568 158 568.583 6.822.996 236 848.129 10.177.548 153 545.553 6.546.636 891 3.378.414 40.540.968

CUADRO RESUMEN
Sigla Descripción Monto
Of. Cen Oficina Central 8.663.220
Reg. LP Regional La Paz 8.330.568
Reg. CB Regional Cochabamba 6.822.996
Reg. SC Regional Santa Cruz 10.177.548
Reg. TD Regional Trinidad 6.546.636
total 40.540.968

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Documentación
Estas solicitudes cuentan con la documentación necesaria y requerida en este tipo de trámites los cuales se detallan
a continuación:
 Solicitudes de las Unidades y Direcciones Administrativas y Regionales
 Hoja de cálculos en cantidades y costos unitarios en los gastos que correspondan
 Certificación presupuestaria para cada gasto solicitado
 Cotizaciones y cuadros comparativos en los casos que correspondan
 Inscripción en el POA institucional
 Informe de ejecución de las Regionales
 Informe jurídico en los casos que correspondan
 Informes de las unidades técnicas en los casos que correspondan
Contactos
Las solicitudes de modificación presupuestaria solicitada por las Regionales concilian y son consistentes con los
créditos presupuestarios expuestos en el SIGEP a la fecha del presente informe, por tanto su autoridad deberá
remitir el presente Informe a la Oficina Jurídica Nacional para que se emita el Informe Legal correspondiente en
sujeción a lo establecido por la normativa vigente y su posterior remisión al H. Directorio Nacional para su
respectivo tratamiento y aprobación.
Es cuanto informamos para los fines consiguientes.

MAS/JCM/LRA/abc
Copia/ Archivo
Adj. / cuadros, informes regionales

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