1105 CAJA

DEBE HABER
3,000,000 3,000,000
2,000,000
1,200,000
1,900,000
280,000
8,380,000 3,000,000
SALDO 5,380,000

1540 FLOTA Y EQ. TRANS

DEBE HABER

38,000,000
SALDO 38,000,000

1305 CLIENTE
DEBE HABER
1,250,000 1,200,000
SALDO 50,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES

DEBE HABER
3,500,000 1,200,000
SALDO 2,300,000

5135 GASTOS SERVICIOS

DEBE HABER
500,000
SALDO
 1110 BANCO
DEBE HABER
3,000,000 1,800,000
5,500,000 1,500,000
1,000,000 SALDO
3,500,000
500,000
1500000
SALDO 8,500,000 9,800,000
1,300,000

4135 COMPRAS AL XM Y XM SALDO

DEBE HABER

1,250,000
1,900,000

SALDO

SALDO 3,150,000

2335COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DEBE HABER SALDO
700,000
SALDO

SALDO
6205 DE MERCANCIA
DEBE HABER
1,200,000
1,800,000
SALDO 3,000,000
 1305 CLIENTE
DEBE HABER
1,250,000 1,200,000
1,250,000 1,200,000
SALDO

1524 EQUIPO DE OFICINA

DEBE HABER
6,000,000
5,800,000
11,800,000 SALDO

1365 CUENTAS POR COBRAR

DEBE HABER
1,500,000
1,500,000 SALDO

2380 ACREEDORES VARIOS

DEBE HABER
5,800,000
5,800,000 SALDO

4210 INGRESOS FINACIEROS

DEBE HABER
280,000
2705 INGRESOS PAGADO POR ANTICIPADOS
DEBE HABER
2,000,000

2105 IBLIGACIONES FINANCIERAS

DEBE HABER
1,000,000 5,500,000
4,500,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

DEBE HABER
1,500,000

5110 GASTOS HONORARIOS

DEBE HABER
700,000 280,000
 BALANCE DE PRUEBA
MOVIMIENTO
CODIGO CUENTA
DEBITO
1105 CAJA 8,380,000
1110 BANCO 8,500,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 11,800,000
1540 flota y equipo de transporte 38,000,000
1305 CLIENTES 1,250,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,500,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1,500,000
2380 ACREEDORES VARIOS
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,000,000
2205 BANCOS NACIONALES 3,500,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2705 INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO
3115 APORTES SOCIAL
4135 COMERCIO AL XM Y AL XM
4210 INGRESO FINANCIEROS
5135 GASTOS SERVICIOS 500,000
5110 GASTOS HONORARIOS 700,000
6205 DE MERCANCIA 3,000,000
79,630,000
PRUEBA
MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
3,000,000 5,380,000
9,800,000 1,300,000
11,800,000
38,000,000
1,200,000.00 50,000
1,500,000
1,500,000
5,800,000 5,800,000
5,500,000 4,500,000
1,200,000 2,300,000
700,000 700,000
2,000,000 2,000,000
47,000,000 47,000,000
3,150,000 3,150,000
280,000 280,000
500,000
700,000
3,000,000
79,630,000 64,730,000 64,730,000