Unidad Didáctica de Operaciones financieras en caja

CICLO I

CASO INTEGRAL
Indicadores de logro de la UD seleccionados que serán el marco del caso:

a. Ejecuta con eficiencia las funciones del promotor de productos y servicios financieros en la
agencia.
b. Valora la importancia de cumplir con las obligaciones.

PRIMER DÍA LABORANDO EN EL BANCO

James Bond, ingresó a trabajar en Certus Bank luego de un arduo proceso de

selección durante dos meses, donde fue evaluado y se determinó que cumple con
Apertura del
el perfil solicitado por la institución financiera. Después de completar el programa
caso
de inducción, es destacado a la agencia Central Park donde plasmará todo lo
aprendido en sus capacitaciones.

La agencia Central Park se ubica en el distrito de San Isidro. Dicha agencia cuenta
con 30 trabajadores, quienes atienden a los clientes a través de las bancas
personas, pymes y empresas. La agencia tiene una afluencia de 500 personas
diarias, quienes valoran mucho la rapidez y el excelente servicio al cliente.

Los últimos indicadores de recomendación del servicio siempre estuvieron por

encima del 90%, el último trimestre todos los clientes recomendaron el servicio. A
continuación, los indicadores del último año:

Desarrollo del Trimestres 2018 Porcentaje de recomendación

caso
I Trimestre 98%
(El problema)
II Trimestre 95%
III Trimestre 92%
IV Trimestre 100%

La agencia se caracteriza por ser una oficina captadora de fondos de dinero,

diariamente, se remesa a Prosemax 4 a 5 millones de soles. Los promotores
siempre deben de estar concentrados porque las principales operaciones son los
depósitos, retiros y aperturas de cuentas, las cuales son con importes
significativos.
Al final del día James realizó diferentes operaciones y tiene dudas si cuadrará su
Cierre del caja correctamente. Asimismo, él considera que siguió todos los protocolos de
caso atención y el servicio que ofreció fue de calidad.

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