CONJUNTO CERRADO EL CASTILLO CLUB HOUSE PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 901.063.304-2
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2.020
2020 2019 TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES
Cuotas de Sostenimiento 60.230.000 84.616.000 144.846.000
Cuotas Extraordinarias 0 0 0
Parqueadero 100.000 320.000 420.000
Otros (Manillas e Interese) 185.000 1.620.000 1.805.000
Por periodos Anteriores -1.926.939 4.425.333 2.498.394
TOTAL INGRESOS 58.588.061 90.981.333 149.569.394

EGRESOS
Gastos de Personal
Sueldos 25.151.000 29.376.000 54.527.000
Liquidación a Trabajador 7.252.970 3.481.448 10.734.418
Trabajadores Temporales 2.149.000 5.308.000 7.457.000
Dotación 170.080 543.040 713.120
Aportes a Seguridad social 5.056.500 4.547.200 9.603.700
Total Gastos de Personal 39.779.550 43.255.688 83.035.238
Honorarios Profesionales
Contador Publico 500.000 0 0
Total Honorarios Profesionales 500.000 0 0
Gastos Generales
Energia 5.836.506 12.763.343 18.599.849
Compra de electrobomba, Tanque y otros 0 5.231.000 5.231.000
Aseo 591.872 763.550 1.355.422
Gastos de Insectisida 207.000 123.000 330.000
Gastos de agua servicios 1.200.000 3.735.200 4.935.200
Gastos de papeleria 110.900 122.800 233.700
Gastos de publicidad y Señalizaciones 175.000 25.000 200.000
Gastos de Pisina (Quimicos) 2.384.500 5.082.500 7.467.000
Compra de accesorios Electricos y Flotador 1.392.600 1.720.800 3.113.400
Gastos de ferreteria 3.335.703 6.411.214 9.746.917
Mantenimiento y adecuacion en general 1.920.000 7.009.963 8.929.963
Pago de sguros club 698.014 874.468 1.572.482
Gastos de Jardineria 125.000 587.000 712.000
Gastos por Traslado de medidor 0 2.630.000 2.630.000
Gastos Varios (Corona) 0 80.000 80.000
Gastos de Fontaneria y Tanques 0 1.500.000 1.500.000
Gastos de Manillas 190.000 174.000 364.000
Gastos por arreglos navideños 0 818.746 818.746
Viaticos 45.400 0 45.400
Compra de postres de madera 144.000 0 144.000
Combustible 10.000 0 10.000
Total Gastos Generales 18.366.495 49.652.584 68.019.079
TOTAL EGRESOS 58.646.045 92.908.272 151.054.317

UTILIDADES O EXCEDENTES -57.984 -1.926.939 -1.484.923

BLANCA R. SOTO DELGADO ANIBAL JOSE MEZA PEREZ

C.C N° 36.181.795 C.C N° 92.227.373 De Tolú.
Administradora T.P N° 78868 -T