FECHA TIPO DOC. NUMERO DOC.

CARTERA
2021/05/03 RC 00102056 CLIENTES
2021/05/05 RC 00102061 CLIENTES
2021/05/05 RC 00102062 CLIENTES
2021/05/05 RC 00102063 CLIENTES
2021/05/05 RC 00102066 CLIENTES
2021/05/06 RC 00102067 CLIENTES
2021/05/07 RC 00102070 CLIENTES
2021/05/07 RC 00102070 CLIENTES
2021/05/07 RC 00102070 CLIENTES
2021/05/07 RC 00102071 CLIENTES
2021/05/10 RC 00102072 CLIENTES
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2021/05/10 RC 00102074 CLIENTES
2021/05/10 RC 00102074 CLIENTES
2021/05/10 RC 00102074 CLIENTES
2021/05/10 RC 00102074 CLIENTES
2021/05/12 RC 00102076 CLIENTES
2021/05/13 RC 00102077 CLIENTES
2021/05/13 RC 00102077 CLIENTES
2021/05/13 RC 00102078 CLIENTES
2021/05/14 RC 00102080 CLIENTES
2021/05/14 RC 00102081 CLIENTES
2021/05/14 RC 00102082 CLIENTES
2021/05/14 RC 00102083 CLIENTES
2021/05/14 RC 00102084 CLIENTES
2021/05/18 RC 00102089 CLIENTES
2021/05/18 RC 00102090 CLIENTES
2021/05/18 RC 00102093 CLIENTES
2021/05/18 RC 00102094 CLIENTES
2021/05/18 RC 00102094 CLIENTES
2021/05/19 RC 00102095 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102107 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102108 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102109 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102110 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102111 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102112 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102113 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102113 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/21 RC 00102114 CLIENTES
2021/05/26 RC 00102119 CLIENTES
2021/05/26 RC 00102120 CLIENTES
2021/05/26 RC 00102120 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102122 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102124 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102124 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102124 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102124 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102124 CLIENTES
2021/05/28 RC 00102124 CLIENTES
2021/05/31 RC 00102129 CLIENTES
2021/05/31 RC 00102129 CLIENTES
2021/05/31 RC 00102130 CLIENTES
2021/05/31 RC 00102130 CLIENTES
 NOMBRE DEL CLIENTE CONCEPTO
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP Abono FV 01005038/1.Mora=684
SEGUROS C&C E HIJOS LTDA Canc. FV 01007100/1.
GRUPO ASD S.A.S Canc. FV 01007042/1.Mora=20
INTERACTIVO Canc. FV 01007007/1.Mora=35
FIRST CASH COLOMBIA S.A.S Canc. FV 01007111/1.
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE Canc. FV 01006975/1.Mora=49
TADEO LOZANO
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007043/1.Mora=22
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007047/1.Mora=15
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007048/1.Mora=14
CIFIN S.A.S Canc. FV 01007059/1.Mora=8
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO Canc. FV 01007019/1.Mora=37
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO Abono FV 01007077/1.
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A Canc. FV 01007046/1.Mora=18
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A Canc. FV 01007071/1.Mora=6
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A Canc. FV 01007081/1.
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A Canc. FV 01007082/1.
TEXTILES 1 x 1 S A Canc. FV 01007060/1.Mora=13
CADENA SA Canc. FV 01006994/1.Mora=44
CADENA SA Canc. FV 01007055/1.Mora=14
BR GROUP S.A. Canc. FV 01006919/1.Mora=84
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA Canc. FV 01007052/1.Mora=15
ORGANIZACION
COMPASS GROUPCARVAJAL
SERVICES COLOMBIA S.A Canc. FV 01007115/1.
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Canc. FV 01007045/1.Mora=23
TRANSBANK LTDA
MEGALINEA SA Canc. FV 01007068/1.Mora=14
EXPRESO VIAJES Y TURIMOS Canc. FV 01007078/1.Mora=9
INTERACTIVO Canc. FV 01007051/1.Mora=20
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA Canc. FV 01007069/1.Mora=18
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE Canc. FV 01007039/1.Mora=34
BANCO CAJA SOCIAL Canc. FV 01007066/1.Mora=18
BANCO CAJA SOCIAL Canc. FV 01007067/1.Mora=18
KUEHNE+NAGEL S A S Canc. FV 01007040/1.Mora=35
OGHS SAS Canc. FV 01007050/1.Mora=26
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT Canc. FV 01006996/1.Mora=50
S.A.S
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A Canc. FV 01007092/1.
FMC TECHNOLOGIES INC Canc. FV 01007079/1.Mora=1
LABOPAT SAS Canc. FV 01007057/1.Mora=22
TCC SAS Canc. FV 01007083/1.Mora=15
VANTI S.A. ESP Canc. FV 01007075/1.
VANTI S.A. ESP Canc. FV 01007076/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007061/1.Mora=21
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007074/1.Mora=17
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007085/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007086/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007087/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007088/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007089/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007090/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007091/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007093/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007095/1.
CEMEX COLOMBIA SA Canc. FV 01007096/1.
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Canc. FV 01007063/1.Mora=26
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S Canc. FV 01007070/1.Mora=25
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S CAN FAC
INTERTEK COLOMBIA S.A Canc. FV 01007056/1.Mora=29
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO Canc. FV 01006562/1.Mora=261
ESPECIAL S.A.S
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO Canc. FV 01006563/1.Mora=261
ESPECIAL S.A.S
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO Canc. FV 01006649/1.Mora=230
ESPECIAL S.A.S
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO Canc. FV 01006688/1.Mora=209
ESPECIAL S.A.S
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO Canc. FV 01006780/1.Mora=169
ESPECIAL S.A.S
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO Canc. FV 01006843/1.Mora=142
ESPECIAL S.A.S
BANCO CAJA SOCIAL Canc. FV 01007109/1.Mora=1
BANCO CAJA SOCIAL Canc. FV 01007110/1.Mora=1
UNIVERSIDAD EAN Canc. FV 01007049/1.Mora=38
UNIVERSIDAD EAN Canc. FV 01007136/1.
VENDEDOR / COBRADOR DOC. AFECTADO CUOTA AFECTADA
FV 01005038 1
FV 01007100 1
FV 01007042 1
FV 01007007 1
FV 01007111 1
FV 01006975 1
FV 01007043 1
FV 01007047 1
FV 01007048 1
FV 01007059 1
FV 01007019 1
FV 01007077 1
FV 01007046 1
FV 01007071 1
FV 01007081 1
FV 01007082 1
FV 01007060 1
FV 01006994 1
FV 01007055 1
FV 01006919 1
FV 01007052 1
FV 01007115 1
FV 01007045 1
FV 01007068 1
FV 01007078 1
FV 01007051 1
FV 01007069 1
FV 01007039 1
FV 01007066 1
FV 01007067 1
FV 01007040 1
FV 01007050 1
FV 01006996 1
FV 01007092 1
FV 01007079 1
FV 01007057 1
FV 01007083 1
FV 01007075 1
FV 01007076 1
FV 01007061 1
FV 01007074 1
FV 01007085 1
FV 01007086 1
FV 01007087 1
FV 01007088 1
FV 01007089 1
FV 01007090 1
FV 01007091 1
FV 01007093 1
FV 01007095 1
FV 01007096 1
FV 01007063 1
FV 01007070 1
RC 00102120 0
FV 01007056 1
FV 01006562 1
FV 01006563 1
FV 01006649 1
FV 01006688 1
FV 01006780 1
FV 01006843 1
FV 01007109 1
FV 01007110 1
FV 01007049 1
FV 01007136 1
FACTURAS NOTAS DÉBITO NOTAS CRÉDITO
0 0
0 0
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0 0
0 0
RECIBOS DE CAJA
0 162316
0 261958.27
0 873603.3
0 2758885.62
0 18528300
0 993448.2
0 37945849.5
0 10745533.2
0 5699290.8
0 568480.17
0 441305.68
0 148328
0 1290000
0 1967202
0 12817272.18
0 19225908.27
0 505899.9
0 452512.45
0 465544.3
0 210278.4
0 661329
0 1342800
0 5441862.96
0 145771.12
0 131900
0 2017605.85
0 1213891.2
0 2266646.4
0 27806044.2
0 2547414.21
0 909411.3
0 487900
0 33346.2
0 10725615
0 262741.2
0 464696.7
0 62887.8
0 199107.36
0 1157845.44
0 1616283.6
0 468189.6
0 34721674.8
0 34504029.3
0 19429197
0 32839069.2
0 16530875.1
0 33098453.4
0 26877708.6
0 14649724.2
0 0 0 38772454.8
0 0 0 43691914.5
0 0 0 1811750.12
0 0 0 3215264.65
0 0 0 924255.35
0 0 0 1587189.6
0 0 0 595000
0 0 0 595000
0 0 0 595000
0 0 0 595000
0 0 0 595000
0 0 0 595000
0 0 0 444416.72
0 0 0 38810929.3
0 0 0 101394.15
0 0 0 81263.65
0 0 0 521686769.82