P

EJERCICIO # R
DE O
G
PRESUPUESTO
DE EFEC R
A
A) CEDULA DE VENTAS PRESUPUESTADAS M
VENTAS A
CI
CONTADO O
1 MES PLAZO N
Y
2 MESES PLAZO P
TOTAL VENTA $ $ $ $ R
ES
U
P
U
B)CEDULA DE COBRO A CLIEN TES ES
1 MES PLAZO T
O
2 MESES PLAZO
TOTAL PAGO

C)CEDULA DE COMPRAS PRES UPUESTADAS

CONTADO
1 MES PLAZO
2 MESES PLAZO
TOTAL COMPRA

PRONOSTICO VENTA
PORCENTAJE COMPRA

D)CEDULA DE PAGO A PROVE EDORES

PAGO PROVEEDORES
1 MES PLAZO
2 MESES PLAZO

1.- CEDULA DE ENTRADA DE EFE CTIVO

ENTRADA DE EFECTIVO
ENTRADAS NORMALES:
VENTAS DE
CONTADO
COBRO A
CLIENTES
TOTAL DE ENTRADAS NORMALES
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS
PRESTAMOS
INVERSION
PLAZO FIJO
 INTERERESES
INVERSION PF
TOTAL ENTRADAS EXTRAORD.

2.- CEDULA DE SALIDA DE EFECT IVO

TIVO

$ $ $ $
 SALIDA DE EFECTIVO
SALIDAS NORMALES

TOTAL DE SALIDAS NORMALES

SALIDAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL DE SALIDAS EXTRAORD.

TOTAL DE SALIDA DE EFECTIVO

3.- CEDULA DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO
SALIDA INICIAL
ENTRADA DE EFECTIVO
DISPONIBLE EN EL PERIODO
SALIDA DE EFECTIVO
TOTAL
SALDO MINIMO
SOBRANTE
FALTANTE
A) CEDULA DE VENTAS PRESUPUESTADAS
NOV DIC ENE FEB MAR
VENTAS -$ 750,000.00 -$ 940,000.00 -$ 920,000.00 -$ 760,000.00 -$ 780,000.00
CONTADO 70% -$ 525,000.00 -$ 658,000.00 -$ 644,000.00 -$ 532,000.00 -$ 546,000.00
1 MES PLAZ 20% -$ 150,000.00 -$ 188,000.00 -$ 184,000.00 -$ 152,000.00 -$ 156,000.00
2 MESES PLA 10% -$ 75,000.00 -$ 94,000.00 -$ 92,000.00 -$ 76,000.00 -$ 78,000.00
TOTAL VENTA -$ 750,000.00 -$ 940,000.00 -$ 920,000.00 -$ 760,000.00 -$ 780,000.00

B)CEDULA DE COBRO A CLIENTES

ENE FEB MAR ABR MAY
1 MES PLAZO -$ 188,000.00 -$ 184,000.00 -$ 152,000.00 -$ 156,000.00 -$ 154,000.00
2 MESES PLAZO -$ 75,000.00 -$ 94,000.00 -$ 92,000.00 -$ 76,000.00 -$ 78,000.00
TOTAL PAGO -$ 263,000.00 -$ 278,000.00 -$ 244,000.00 -$ 232,000.00 -$ 232,000.00
ABR
-$ 770,000.00
-$ 539,000.00
-$ 154,000.00
-$ 77,000.00
-$ 770,000.00

JUN
-$ 158,000.00
-$ 77,000.00
-$ 235,000.00
MAY JUN
-$ 790,000.00 -$ 800,000.00
-$ 553,000.00 -$ 560,000.00
-$ 158,000.00 -$ 160,000.00
-$ 79,000.00 -$ 80,000.00
-$ 790,000.00 -$ 800,000.00