Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Ventas brutas 300,000 400,000 450,000 400,000 425,000

Octubre Noviembre Diciembre
400,000 453,000 400,000
 Entrada de efectivo Proyectadas Mayo Junio Julio

Ventas 300,000 400,000 450,000

Cobros de cuenta por cobrar 12% 36000 48000 54000
Vtas cobradas despues de1 mes 75% 225000 300000 337500
Vtas cobradas despues de2 mes 13% 39000 52000 58500
Otras entradas de efectivo
Total 300000 400000 450000

Salidas de efectivo proyectadas Mayo Junio Julio

Compras en efectivo 80%
Pagos de renta 2% 9000
Sueldos variables 6% 27000
Principal e intereses
Comrpa en efectivo de equipo
Impuestos
Publicidad 3% 13500
Gastos de Inv y Desarrollo 12% 54000
Pago de seguro
Gastos 15,000
Gasto de propiedad planta
Total 118500

Presupuesto de caja Mayo Junio Julio

Total entradas de efectivo 450000
Total de salidas de efectivo 118500
Flujo de efectivo neto 331500
(+) Efectivo inicial 15000
Efectivo Final 346500
(-) Saldo de efectivo minimo 15000
Total de financiamiento 331500
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

400,000 425,000 400,000 453,000 400,000

48000 51000 48000 54360 48000
300000 318750 300000 339750 300000
52000 55250 52000 58890 52000

400000 425000 400000 453000 400000

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

8000 8500 8000 9060 8000

24000 25500 24000 27180 24000

40,000 45,000
12000 12750 12000 13590 12000
48000 51000 48000 54360 48000
24,000
20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
180,000
112000 342750 122000 139190 201000

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

400000 425000 400000 453000 400000
112000 342750 122000 139190 201000
288000 82250 278000 313810 199000

288000 82250 278000 313810 199000

15000 15000 15000 15000 15000
273000 67250 263000 298810 184000