DIARIO SIMPLIFICADO - Detallado-2016

FORMATO 5.
2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

PERIODO : AGOSTO DEL 2016
R.U.C. :20601404061
JHONSON SOLUTIONS S.A.C.
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O ACTIVOS
CORRELATIV PERIODO 101101 104101 121201 142101 37311
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
O O CODIGO DE LA CAJA M.N. BANCO SCOTIABANK FACTURAS POR SUSCRIPCIONES POR INTERES PRESTAMO CON
UNICO DE OPERACIO Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR
01-080001 10/08/16 PAGO / INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202 211.40
01-080002 16/08/16 PAGO / LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588 60.00
01-080003 16/08/16 PAGO / CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357 24.50
01-080004 19/08/16 PAGO / COMERCIAL YOHEL, FT 001-2551 78.00
01-080005 19/08/16 PAGO / TECNOLOGIA HOYO, FT 001-249474 4,178.00
01-080006 19/08/16 PAGO / ELECTRO SURCO S, FT 001-19601 800.00
01-080007 19/08/16 PAGO / VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1865 1,342.00
01-080008 19/08/16 PAGO / COMERCIAL FERRE, FT 001-3456 28.00
01-080009 19/08/16 PAGO / INVERSIONES BEL, FT 001-4766 52.00
01-080010 19/08/16 PAGO / SEDANO HUARANCC, FT 002-1123 49.00
01-080011 19/08/16 PAGO / RODAP ILUMINACI, FT 001-19242 600.00
01-080012 19/08/16 PAGO / IMPORTACIONES &, FT 001-25802 155.00
01-080013 19/08/16 PAGO / MEDINA CERCADO , FT 002-11299 598.50
01-080014 18/08/16 PAGO / INVERSIONES HUR, FT 002-869 90.00
01-080015 19/08/16 PAGO / INTEM PERU S.A., FT 001-1477 206.00
01-080017 10/08/16 PAGO / IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122 527.46
01-080018 01/08/16 PRESTAMO DE TERCERO 8,000.00 5,000.00
01-080019 30/08/16 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL AGOSTO 500.00
01-080020 30/08/16 PAGO DE SUELDO AGO 16 568.36
05-080001 15/08/16 ANULADA FT-001-001
05-080002 15/08/16 KNOW HOW BUILDI, FT 001-002 6,000.00
11-080001 10/08/16 INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202
11-080002 16/08/16 LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588
11-080003 16/08/16 CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357
11-080004 19/08/16 COMERCIAL YOHEL, FT 001-2551
11-080005 19/08/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-249474 2,825.00
11-080006 19/08/16 ELECTRO SURCO S, FT 001-19601
11-080007 19/08/16 VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1865
11-080008 19/08/16 COMERCIAL FERRE, FT 001-3456
11-080009 19/08/16 INVERSIONES BEL, FT 001-4766
11-080010 19/08/16 SEDANO HUARANCC, FT 002-1123
11-080011 19/08/16 RODAP ILUMINACI, FT 001-19242
11-080012 19/08/16 IMPORTACIONES &, FT 001-25802
11-080013 19/08/16 MEDINA CERCADO , FT 002-11299
11-080014 18/08/16 INVERSIONES HUR, FT 002-869
11-080015 19/08/16 INTEM PERU S.A., FT 001-1477
11-080017 10/08/16 IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122
21-080001 15/08/16 COBRO DE APORTES DE CAPITAL 1,500.00 1,500.00
21-080002 17/08/16 COBRANZA FT 001-0002 5,760.00 5,760.00
22-080001 31/08/16 ITF, COM, COM DE CH AGOSTO 2016 59.70
22-080002 19/08/16 TRASNFERENCIA A CAJA MN 1,000.00 1,000.00
22-080003 19/08/16 A CAJA MN 6,200.30 6,200.30
31-080001 30/08/16 PROV. PLANILLA MES DE AGOSTO 16
31-080002 03/08/16 iNSCRIPCION DE CAPITAL 1,500.00
TOTAL ACUMULADO AL MES 18,025.30 10,122.22 7,260.00 7,260.00 12,000.00 5,760.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PASIVOS PATRIMONIO
CORRELATIV PERIODO 401111 403101 403201 407101 411101 421201 461101 501101
O O CODIGO DE LA IGV - CUENTA PROPIA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS FACTURAS EMITIDAS RECLAMACIONES DE ACCIONES
UNICO DE OPERACIO Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
01-080001 10/08/16 PAGO / INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202 211.40
01-080002 16/08/16 PAGO / LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588 60.00
01-080003 16/08/16 PAGO / CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357 24.50
01-080006 19/08/16 PAGO / ELECTRO SURCO S, FT 001-19601 800.00
01-080007 19/08/16 PAGO / VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1865 1,342.00
01-080009 19/08/16 PAGO / INVERSIONES BEL, FT 001-4766 52.00
01-080010 19/08/16 PAGO / SEDANO HUARANCC, FT 002-1123 49.00
01-080011 19/08/16 PAGO / RODAP ILUMINACI, FT 001-19242 600.00
01-080014 18/08/16 PAGO / INVERSIONES HUR, FT 002-869 90.00
01-080015 19/08/16 PAGO / INTEM PERU S.A., FT 001-1477 206.00
01-080017 10/08/16 PAGO / IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122 527.46
01-080018 01/08/16 PRESTAMO DE TERCERO 13,000.00
01-080019 30/08/16 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL AGOSTO
01-080020 30/08/16 PAGO DE SUELDO AGO 16 568.36
05-080001 15/08/16 ANULADA FT-001-001
05-080002 15/08/16 KNOW HOW BUILDI, FT 001-002 915.25
11-080001 10/08/16 INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202 32.25 211.40
11-080002 16/08/16 LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588 9.15 60.00
11-080003 16/08/16 CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357 3.74 24.50
11-080004 19/08/16 COMERCIAL YOHEL, FT 001-2551 11.90 78.00
11-080005 19/08/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-249474 637.32 4,178.00
11-080006 19/08/16 ELECTRO SURCO S, FT 001-19601 122.03 800.00
11-080007 19/08/16 VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1865 204.71 1,342.00
11-080008 19/08/16 COMERCIAL FERRE, FT 001-3456 4.27 28.00
11-080009 19/08/16 INVERSIONES BEL, FT 001-4766 7.93 52.00
11-080010 19/08/16 SEDANO HUARANCC, FT 002-1123 7.47 49.00
11-080011 19/08/16 RODAP ILUMINACI, FT 001-19242 91.53 600.00
11-080012 19/08/16 IMPORTACIONES &, FT 001-25802 23.64 155.00
11-080013 19/08/16 MEDINA CERCADO , FT 002-11299 91.30 598.50
11-080014 18/08/16 INVERSIONES HUR, FT 002-869 13.73 90.00
11-080015 19/08/16 INTEM PERU S.A., FT 001-1477 31.43 206.00
11-080017 10/08/16 IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122 80.46 527.46
21-080001 15/08/16 COBRO DE APORTES DE CAPITAL
21-080002 17/08/16 COBRANZA FT 001-0002
22-080001 31/08/16 ITF, COM, COM DE CH AGOSTO 2016
22-080002 19/08/16 TRASNFERENCIA A CAJA MN
22-080003 19/08/16 A CAJA MN
31-080001 30/08/16 PROV. PLANILLA MES DE AGOSTO 16 230.00 29.47 106.43 568.36
31-080002 03/08/16 iNSCRIPCION DE CAPITAL 1,500.00
TOTAL ACUMULADO AL MES 1,381.10 1,830.50 0.00 230.00 0.00 29.47 0.00 106.43 568.36 568.36 9,053.86 9,053.86 0.00 13,000.00 0.00 1,500.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O GASTOS
O O CODIGO DE LA SUELDOS REGIMEN DE LEGAL Y TRIBUTARIO ALQUILERES EDIFICACIONES MANT.CUENTA BANCOS COMISIONES PORTES COMISION EST. DE EXAMEN OCUPACIONAL
01-080001 10/08/16 PAGO / INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202
01-080002 16/08/16 PAGO / LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588
01-080003 16/08/16 PAGO / CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357
01-080004 19/08/16 PAGO / COMERCIAL YOHEL, FT 001-2551
01-080005 19/08/16 PAGO / TECNOLOGIA HOYO, FT 001-249474
01-080006 19/08/16 PAGO / ELECTRO SURCO S, FT 001-19601
01-080007 19/08/16 PAGO / VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1865
01-080008 19/08/16 PAGO / COMERCIAL FERRE, FT 001-3456
01-080009 19/08/16 PAGO / INVERSIONES BEL, FT 001-4766
01-080010 19/08/16 PAGO / SEDANO HUARANCC, FT 002-1123
01-080011 19/08/16 PAGO / RODAP ILUMINACI, FT 001-19242
01-080012 19/08/16 PAGO / IMPORTACIONES &, FT 001-25802
01-080013 19/08/16 PAGO / MEDINA CERCADO , FT 002-11299
01-080014 18/08/16 PAGO / INVERSIONES HUR, FT 002-869
01-080015 19/08/16 PAGO / INTEM PERU S.A., FT 001-1477
01-080017 10/08/16 PAGO / IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122
01-080018 01/08/16 PRESTAMO DE TERCERO
01-080020 30/08/16 PAGO DE SUELDO AGO 16
05-080001 15/08/16 ANULADA FT-001-001
05-080002 15/08/16 KNOW HOW BUILDI, FT 001-002
11-080001 10/08/16 INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202
11-080002 16/08/16 LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588 50.85
11-080003 16/08/16 CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357
11-080005 19/08/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-249474
11-080006 19/08/16 ELECTRO SURCO S, FT 001-19601
11-080009 19/08/16 INVERSIONES BEL, FT 001-4766
11-080010 19/08/16 SEDANO HUARANCC, FT 002-1123
11-080011 19/08/16 RODAP ILUMINACI, FT 001-19242
11-080014 18/08/16 INVERSIONES HUR, FT 002-869
11-080015 19/08/16 INTEM PERU S.A., FT 001-1477
11-080017 10/08/16 IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122 447.00
21-080002 17/08/16 COBRANZA FT 001-0002
22-080001 31/08/16 ITF, COM, COM DE CH AGOSTO 2016 0.05 19.00 40.00
22-080003 19/08/16 A CAJA MN
31-080001 30/08/16 PROV. PLANILLA MES DE AGOSTO 16 704.26 230.00
31-080002 03/08/16 iNSCRIPCION DE CAPITAL
TOTAL ACUMULADO AL MES 704.26 0.00 230.00 0.00 50.85 0.00 500.00 0.00 0.05 0.00 19.00 0.00 40.00 0.00 447.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O GASTOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA ITF SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS ACT.MENORES A 1/4 UIT SUMISTROS DE COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE
01-080001 10/08/16 PAGO / INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202
01-080002 16/08/16 PAGO / LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588
01-080003 16/08/16 PAGO / CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357
01-080006 19/08/16 PAGO / ELECTRO SURCO S, FT 001-19601
01-080009 19/08/16 PAGO / INVERSIONES BEL, FT 001-4766
01-080010 19/08/16 PAGO / SEDANO HUARANCC, FT 002-1123
01-080011 19/08/16 PAGO / RODAP ILUMINACI, FT 001-19242
01-080014 18/08/16 PAGO / INVERSIONES HUR, FT 002-869
01-080015 19/08/16 PAGO / INTEM PERU S.A., FT 001-1477
01-080017 10/08/16 PAGO / IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122
01-080018 01/08/16 PRESTAMO DE TERCERO
01-080020 30/08/16 PAGO DE SUELDO AGO 16
05-080001 15/08/16 ANULADA FT-001-001
11-080001 10/08/16 INGA CASTAÑEDA , FT 001-51202 179.15 179.15
11-080002 16/08/16 LANDAZURI GOLFF, FT 001-123588 50.85
11-080003 16/08/16 CANRE GUTIERREZ, FT 003-5357 20.76 20.76
11-080005 19/08/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-249474 715.68 715.68
11-080006 19/08/16 ELECTRO SURCO S, FT 001-19601 677.97 677.97
11-080007 19/08/16 VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1865 1,137.29 1,137.29
11-080009 19/08/16 INVERSIONES BEL, FT 001-4766 44.07 44.07
11-080010 19/08/16 SEDANO HUARANCC, FT 002-1123 41.53 41.53
11-080011 19/08/16 RODAP ILUMINACI, FT 001-19242 508.47 508.47
11-080014 18/08/16 INVERSIONES HUR, FT 002-869 76.27 76.27
11-080015 19/08/16 INTEM PERU S.A., FT 001-1477 174.57 174.57
11-080017 10/08/16 IHEALTH S.A.C. , FT 001-3122 447.00
21-080002 17/08/16 COBRANZA FT 001-0002
22-080001 31/08/16 ITF, COM, COM DE CH AGOSTO 2016 0.65 59.70
22-080003 19/08/16 A CAJA MN
31-080001 30/08/16 PROV. PLANILLA MES DE AGOSTO 16 934.26
31-080002 03/08/16 iNSCRIPCION DE CAPITAL
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.65 0.00 220.68 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00 1,007.63 0.00 3,024.57 0.00 4,966.46 0.00 1,375.26 0.00
PERIODO : SETIEMBRE DEL 2016
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
CORRELATIV PERIODO 101101 104101 104104 121201 142101 37311
O O CODIGO DE LA CAJA M.N. BANCO SCOTIABANK BANCO NACION FACTURAS POR COBRAR SUSCRIPCIONES POR INTERES PRESTAMO CON
UNICO DE OPERACIO Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 18,025.30 10,122.22 7,260.00 7,260.00 12,000.00 5,760.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00
01-090001 19/09/16 PAGO / VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1966 60.00
01-090002 28/09/16 PAGO / TECNOLOGIA HOYO, FT 001-252318 178.31
01-090003 27/09/16 PAGO / GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882 53.00
01-090004 30/09/16 PAGO / RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209 16.00
01-090005 30/09/16 PAGO / REPRESENTACIONE, FT F002-165824 53.85
01-090006 21/09/16 PAGO / VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307 68.00
01-090007 27/09/16 PAGO / CANCHO QUISPE J, FT 002-9734 41.50
01-090008 27/09/16 PAGO / DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511 21.50
01-090009 20/09/16 PAGO / PARIONA PECEROS, FT 001-5912 48.00
01-090010 29/09/16 PAGO / CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391 80.00
01-090011 19/09/16 PAGO / AMERICA XINGLON, FT 001-6165 60.50
01-090012 20/09/16 PAGO / HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060 268.52
01-090013 21/09/16 PAGO / BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155 70.00
01-090014 21/09/16 PAGO / GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837 49.00
01-090015 27/09/16 PAGO / INVERSIONES GAP, FT 001-8388 64.50
01-090019 16/09/16 PAGO / CORPORACION ELE, FT 001-6909 70.00
01-090021 28/09/16 PAGO / SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845 49.00
01-090022 30/09/16 PAGO DE ALQ LOCAL SET 500.00
01-090023 30/09/16 PAGO DE PLLA SET 16 2,294.61
01-090024 22/09/16 PAGO DE AFP 8.2016 106.43
05-090003 30/09/16 ANULADA FT-001-006
11-090003 27/09/16 GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882
11-090004 30/09/16 RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209
11-090005 30/09/16 REPRESENTACIONE, FT F002-165824
11-090006 21/09/16 VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307
11-090007 27/09/16 CANCHO QUISPE J, FT 002-9734
11-090008 27/09/16 DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511
11-090009 20/09/16 PARIONA PECEROS, FT 001-5912
11-090010 29/09/16 CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391
11-090011 19/09/16 AMERICA XINGLON, FT 001-6165
11-090012 20/09/16 HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060
11-090013 21/09/16 BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155
11-090014 21/09/16 GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837
11-090015 27/09/16 INVERSIONES GAP, FT 001-8388
11-090019 16/09/16 CORPORACION ELE, FT 001-6909
11-090021 28/09/16 SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845
21-090001 06/09/16 DETR. FT 0001-002 N.C. 56748793 240.00 240.00
21-090002 01/09/16 COBRO FT 001-003 5,760.00 5,760.00
21-090003 15/09/16 COBRO DE FT 001-004 3,840.00 3,840.00
22-090001 22/09/16 PAGO IGV PERIDO 08/2016 272.00
22-090002 30/09/16 ITF, MANT, USO CAJ. 09.2016 31.00
22-090003 01/09/16 A CAJA MN 1,000.00 1,000.00
22-090004 05/09/16 A CAJA MN 300.00 300.00
22-090005 06/09/16 A CAJA MN 350.00 350.00
VAN… 19,675.30 17,831.39 16,860.00 8,941.00 240.00 0.00 21,000.00 15,600.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
VIENEN.. 19,675.30 17,831.39 16,860.00 8,941.00 240.00 0.00 21,000.00 15,600.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
22-090007 07/09/16 A CAJA MN 400.00 400.00
22-090008 07/09/16 A CAJA MN 120.00 120.00
22-090009 08/09/16 A CAJA MN 399.00 399.00
22-090010 08/09/16 A CAJA MN 100.00 100.00
22-090011 12/09/16 A CAJA MN 2,300.00 2,300.00
22-090012 15/09/16 A CAJA MN 300.00 300.00
22-090013 16/09/16 A CAJA MN 300.00 300.00
22-090014 20/09/16 CHQ, 0002 4,000.00 4,000.00
31-090001 30/09/16 PLANILLA MES DE SETIEMBRE 2016
TOTAL ACUMULADO AL MES 27,594.30 17,831.39 16,860.00 16,860.00 240.00 0.00 21,000.00 15,600.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PASIVOS
O O CODIGO DE LA IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS FACTURAS EMITIDAS RECLAMACIONES DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1,381.10 1,830.50 230.00 29.47 106.43 568.36 568.36 9,053.86 9,053.86 13,000.00
01-090003 27/09/16 PAGO / GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882 53.00
01-090004 30/09/16 PAGO / RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209 16.00
01-090005 30/09/16 PAGO / REPRESENTACIONE, FT F002-165824 53.85
01-090006 21/09/16 PAGO / VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307 68.00
01-090007 27/09/16 PAGO / CANCHO QUISPE J, FT 002-9734 41.50
01-090008 27/09/16 PAGO / DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511 21.50
01-090009 20/09/16 PAGO / PARIONA PECEROS, FT 001-5912 48.00
01-090010 29/09/16 PAGO / CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391 80.00
01-090012 20/09/16 PAGO / HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060 268.52
01-090013 21/09/16 PAGO / BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155 70.00
01-090014 21/09/16 PAGO / GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837 49.00
01-090019 16/09/16 PAGO / CORPORACION ELE, FT 001-6909 70.00
01-090021 28/09/16 PAGO / SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845 49.00
01-090022 30/09/16 PAGO DE ALQ LOCAL SET
01-090023 30/09/16 PAGO DE PLLA SET 16 2,294.61
01-090024 22/09/16 PAGO DE AFP 8.2016 106.43
05-090003 30/09/16 ANULADA FT-001-006
11-090001 19/09/16 VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1966 9.15 60.00
11-090003 27/09/16 GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882 8.08 53.00
11-090004 30/09/16 RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209 2.44 16.00
11-090005 30/09/16 REPRESENTACIONE, FT F002-165824 8.21 53.85
11-090006 21/09/16 VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307 10.37 68.00
11-090007 27/09/16 CANCHO QUISPE J, FT 002-9734 6.33 41.50
11-090008 27/09/16 DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511 3.28 21.50
11-090009 20/09/16 PARIONA PECEROS, FT 001-5912 7.32 48.00
11-090010 29/09/16 CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391 12.21 80.00
11-090011 19/09/16 AMERICA XINGLON, FT 001-6165 9.23 60.50
11-090012 20/09/16 HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060 40.96 268.52
11-090013 21/09/16 BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155 10.68 70.00
11-090014 21/09/16 GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837 7.47 49.00
11-090015 27/09/16 INVERSIONES GAP, FT 001-8388 9.84 64.50
11-090017 19/09/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-251681 468.30 3,069.95
11-090019 16/09/16 CORPORACION ELE, FT 001-6909 10.68 70.00
11-090021 28/09/16 SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845 7.47 49.00
21-090001 06/09/16 DETR. FT 0001-002 N.C. 56748793
21-090002 01/09/16 COBRO FT 001-003
21-090003 15/09/16 COBRO DE FT 001-004
22-090001 22/09/16 PAGO IGV PERIDO 08/2016 92.00 180.00
22-090002 30/09/16 ITF, MANT, USO CAJ. 09.2016
22-090003 01/09/16 A CAJA MN
22-090004 05/09/16 A CAJA MN
VAN… 2,165.04 3,203.38 180.00 0.00 0.00 230.00 0.00 29.47 106.43 106.43 2,862.97 568.36 13,589.99 13,589.99 0.00 13,000.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS FACTURAS EMITIDAS RECLAMACIONES DE
VIENEN.. 2,165.04 3,203.38 180.00 0.00 0.00 230.00 0.00 29.47 106.43 106.43 2,862.97 568.36 13,589.99 13,589.99 0.00 13,000.00
22-090005 06/09/16 A CAJA MN
22-090007 07/09/16 A CAJA MN
22-090008 07/09/16 A CAJA MN
22-090009 08/09/16 A CAJA MN
22-090010 08/09/16 A CAJA MN
22-090011 12/09/16 A CAJA MN
22-090012 15/09/16 A CAJA MN
22-090013 16/09/16 A CAJA MN
22-090014 20/09/16 CHQ, 0002
31-090001 30/09/16 PLANILLA MES DE SETIEMBRE 2016 405.00 158.38 182.01 2,294.61
TOTAL ACUMULADO AL MES 2,165.04 3,203.38 180.00 0.00 0.00 635.00 0.00 187.85 106.43 288.44 2,862.97 2,862.97 13,589.99 13,589.99 0.00 13,000.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PATRIMONIO GASTOS
O O CODIGO DE LA ACCIONES SUELDOS REGIMEN DE ALOJAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO ALQUILERES PUBLICIDAD, MANT.CUENTA BANCOS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1,500.00 704.26 230.00 50.85 500.00 0.05
01-090003 27/09/16 PAGO / GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882
01-090004 30/09/16 PAGO / RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209
01-090005 30/09/16 PAGO / REPRESENTACIONE, FT F002-165824
01-090006 21/09/16 PAGO / VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307
01-090007 27/09/16 PAGO / CANCHO QUISPE J, FT 002-9734
01-090008 27/09/16 PAGO / DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511
01-090009 20/09/16 PAGO / PARIONA PECEROS, FT 001-5912
01-090010 29/09/16 PAGO / CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391
01-090011 19/09/16 PAGO / AMERICA XINGLON, FT 001-6165
01-090012 20/09/16 PAGO / HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060
01-090013 21/09/16 PAGO / BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155
01-090014 21/09/16 PAGO / GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837
01-090015 27/09/16 PAGO / INVERSIONES GAP, FT 001-8388
01-090019 16/09/16 PAGO / CORPORACION ELE, FT 001-6909
01-090021 28/09/16 PAGO / SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845
01-090022 30/09/16 PAGO DE ALQ LOCAL SET 500.00
01-090023 30/09/16 PAGO DE PLLA SET 16
01-090024 22/09/16 PAGO DE AFP 8.2016
05-090003 30/09/16 ANULADA FT-001-006
11-090003 27/09/16 GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882
11-090004 30/09/16 RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209
11-090005 30/09/16 REPRESENTACIONE, FT F002-165824
11-090006 21/09/16 VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307
11-090007 27/09/16 CANCHO QUISPE J, FT 002-9734
11-090008 27/09/16 DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511
11-090009 20/09/16 PARIONA PECEROS, FT 001-5912
11-090010 29/09/16 CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391
11-090011 19/09/16 AMERICA XINGLON, FT 001-6165 51.27
11-090012 20/09/16 HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060
11-090013 21/09/16 BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155
11-090014 21/09/16 GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837
11-090016 27/09/16 INVERSIONES GAP, FT 001-8387 130.93
11-090019 16/09/16 CORPORACION ELE, FT 001-6909
11-090021 28/09/16 SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845
21-090001 06/09/16 DETR. FT 0001-002 N.C. 56748793
21-090002 01/09/16 COBRO FT 001-003
21-090003 15/09/16 COBRO DE FT 001-004
22-090001 22/09/16 PAGO IGV PERIDO 08/2016
22-090002 30/09/16 ITF, MANT, USO CAJ. 09.2016 30.00
22-090003 01/09/16 A CAJA MN
22-090004 05/09/16 A CAJA MN
22-090005 06/09/16 A CAJA MN
22-090007 07/09/16 A CAJA MN
22-090008 07/09/16 A CAJA MN
22-090009 08/09/16 A CAJA MN
22-090010 08/09/16 A CAJA MN
VAN… 0 1500 704.26 0 230 0 130.93 0 50.85 0 1000 0 51.27 0 30.05 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PATRIMONIO GASTOS
O O CODIGO DE LA ACCIONES SUELDOS REGIMEN DE ALOJAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO ALQUILERES PUBLICIDAD, MANT.CUENTA BANCOS
VIENEN… 0 1500 704.26 0 230 0 130.93 0 50.85 0 1000 0 51.27 0 30.05 0
22-090011 12/09/16 A CAJA MN
22-090012 15/09/16 A CAJA MN
22-090013 16/09/16 A CAJA MN
22-090014 20/09/16 CHQ, 0002
31-090001 30/09/16 PLANILLA MES DE SETIEMBRE 2016 2,635.00 405.00
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.00 1,500.00 3,339.26 0.00 635.00 0.00 130.93 0.00 50.85 0.00 1,000.00 0.00 51.27 0.00 30.05 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA COMISIONES PORTES COMISION EST. DE EXAMEN ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 19.00 40.00 447.00 0.65 220.68 76.27 20.76
01-090022 30/09/16 PAGO DE ALQ LOCAL SET
01-090023 30/09/16 PAGO DE PLLA SET 16
01-090024 22/09/16 PAGO DE AFP 8.2016
05-090003 30/09/16 ANULADA FT-001-006
11-090001 19/09/16 VICUÑA QUIÑONEZ, FT 001-1966 50.85
11-090002 28/09/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-252318 151.11
11-090003 27/09/16 GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882 44.92
11-090004 30/09/16 RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209 13.56
11-090005 30/09/16 REPRESENTACIONE, FT F002-165824 45.64
11-090006 21/09/16 VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307 57.63
11-090007 27/09/16 CANCHO QUISPE J, FT 002-9734 35.17
11-090008 27/09/16 DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511 18.22
11-090009 20/09/16 PARIONA PECEROS, FT 001-5912 40.68
11-090010 29/09/16 CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391 67.79
11-090012 20/09/16 HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060 227.56
11-090013 21/09/16 BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155 59.32
11-090014 21/09/16 GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837 41.53
11-090015 27/09/16 INVERSIONES GAP, FT 001-8388 54.66
11-090017 19/09/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-251681 2,601.65
11-090018 19/09/16 MEDINA CERCADO , FT 002-11661 27.12
11-090019 16/09/16 CORPORACION ELE, FT 001-6909 59.32
11-090020 28/09/16 COMERCIAL FERRE, FT 001-3520 23.73
11-090021 28/09/16 SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845 41.53
21-090001 06/09/16 DETR. FT 0001-002 N.C. 56748793
21-090002 01/09/16 COBRO FT 001-003
21-090003 15/09/16 COBRO DE FT 001-004
22-090001 22/09/16 PAGO IGV PERIDO 08/2016
22-090002 30/09/16 ITF, MANT, USO CAJ. 09.2016 1.00
22-090003 01/09/16 A CAJA MN
22-090004 05/09/16 A CAJA MN
22-090005 06/09/16 A CAJA MN
22-090007 07/09/16 A CAJA MN
22-090008 07/09/16 A CAJA MN
22-090009 08/09/16 A CAJA MN
22-090010 08/09/16 A CAJA MN
VAN… 19.00 0.00 40.00 0.00 447.00 0.00 1.65 0.00 3,617.07 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA COMISIONES PORTES COMISION EST. DE EXAMEN ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS
VAN… 19.00 0.00 40.00 0.00 447.00 0.00 1.65 0.00 3,617.07 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00
22-090011 12/09/16 A CAJA MN
22-090012 15/09/16 A CAJA MN
22-090013 16/09/16 A CAJA MN
22-090014 20/09/16 CHQ, 0002
31-090001 30/09/16 PLANILLA MES DE SETIEMBRE 2016
TOTAL ACUMULADO AL MES 19.00 0.00 40.00 0.00 447.00 0.00 1.65 0.00 3,617.07 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA ACT.MENORES A 1/4 UIT SUMISTROS DE PRESTACION DE CARGAS IMPUTABLES A COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1,007.63 3,024.57 10,169.50 6,341.72 4,966.46 1,375.26
01-090022 30/09/16 PAGO DE ALQ LOCAL SET 500.00 500.00
01-090023 30/09/16 PAGO DE PLLA SET 16
01-090024 22/09/16 PAGO DE AFP 8.2016
05-090003 30/09/16 ANULADA FT-001-006
11-090003 27/09/16 GIL CIPRIANO DO, FT 001-1882 44.92 44.92
11-090004 30/09/16 RUIZ SANDI GLAD, FT 001-12209 13.56 13.56
11-090005 30/09/16 REPRESENTACIONE, FT F002-165824 45.64 45.64
11-090006 21/09/16 VEGA BARRIENTOS, FT 001-12307 57.63 57.63
11-090007 27/09/16 CANCHO QUISPE J, FT 002-9734 35.17 35.17
11-090008 27/09/16 DISTRIBUIDORA D, FT 001-7511 18.22 18.22
11-090009 20/09/16 PARIONA PECEROS, FT 001-5912 40.68 40.68
11-090010 29/09/16 CONDORI CCEPAYA, FT 003-1391 67.79 67.79
11-090012 20/09/16 HUAMAN LAPA VIC, FT 002-7060 227.56 227.56
11-090013 21/09/16 BUSTINCIO CARBA, FT 001-2155 59.32 59.32
11-090014 21/09/16 GUTIERREZ GARCI, FT 001-11837 41.53 41.53
11-090017 19/09/16 TECNOLOGIA HOYO, FT 001-251681 2,601.65 2,601.65
11-090019 16/09/16 CORPORACION ELE, FT 001-6909 59.32 59.32
11-090021 28/09/16 SANCHEZ LEON DE, FT 002-2845 41.53 41.53
21-090001 06/09/16 DETR. FT 0001-002 N.C. 56748793
21-090002 01/09/16 COBRO FT 001-003
21-090003 15/09/16 COBRO DE FT 001-004
22-090001 22/09/16 PAGO IGV PERIDO 08/2016
22-090002 30/09/16 ITF, MANT, USO CAJ. 09.2016 31.00 31.00
22-090003 01/09/16 A CAJA MN
22-090004 05/09/16 A CAJA MN
22-090005 06/09/16 A CAJA MN
22-090007 07/09/16 A CAJA MN
22-090008 07/09/16 A CAJA MN
22-090009 08/09/16 A CAJA MN
22-090010 08/09/16 A CAJA MN
VAN… 1,007.63 0.00 3,024.57 0.00 0.00 17,796.62 0.00 10,716.91 8,759.38 0.00 1,957.53 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA ACT.MENORES A 1/4 UIT SUMISTROS DE PRESTACION DE CARGAS IMPUTABLES A COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE
VIENEN…
22-090011 12/09/16 A CAJA MN
22-090012 15/09/16 A CAJA MN
22-090013 16/09/16 A CAJA MN
22-090014 20/09/16 CHQ, 0002
31-090001 30/09/16 PLANILLA MES DE SETIEMBRE 2016 3,040.00 3,040.00
TOTAL ACUMULADO AL MES 1,007.63 0.00 3,024.57 0.00 0.00 17,796.62 0.00 13,756.91 11,799.38 0.00 1,957.53 0.00
PERIODO : OCTUBRE DEL 2016
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES

ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 27,594.30 17,831.39 16,860.00 16,860.00 240.00 21,000.00 15,600.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00
01-100001 23/10/16 PAGO / CINDEL S.A. , FT FC13-18664 249.00
01-100002 29/10/16 PAGO / SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221 228.40
01-100003 30/10/16 PAGO / SODIMAC PERU S., FT F285-19073 67.10
01-100004 05/10/16 PAGO / CASTRO HUAMAN A, FT 001-195 9.00
01-100014 20/10/16 PAGO / ALVA LINGAN FLO, FT 001-789 80.00
01-100016 24/10/16 PAGO / IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871 1,800.00
01-100018 29/10/16 PAGO / NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176 24.00
01-100020 01/10/16 PAGO / BONIFAZ VALLADA, FT 001-10303 40.00
01-100022 01/10/16 PAGO / PIZARRO HILARIO, FT 001-2546 44.00
01-100023 01/10/16 PAGO / CONSORCIO ENCAR, FT 005-557 45.00
01-100024 30/10/16 PAGO / SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053 91.30
01-100025 12/10/16 PAGO / PARRILLADAS PER, TK 009-711 70.40
01-100026 30/10/16 ALQ DE LOCAL OCT 500.00
01-100027 30/10/16 PAGO DE PLLA OCT 16 3,700.72
01-100028 30/10/16 PAGO DE PROVEEDORES 20,005.00
11-100001 23/10/16 CINDEL S.A. , FT FC13-18664
11-100002 29/10/16 SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221
11-100003 30/10/16 SODIMAC PERU S., FT F285-19073
11-100004 05/10/16 CASTRO HUAMAN A, FT 001-195
11-100014 20/10/16 ALVA LINGAN FLO, FT 001-789
11-100016 24/10/16 IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871
11-100018 29/10/16 NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176
11-100020 01/10/16 BONIFAZ VALLADA, FT 001-10303
11-100022 01/10/16 PIZARRO HILARIO, FT 001-2546
11-100023 01/10/16 CONSORCIO ENCAR, FT 005-557
11-100024 30/10/16 SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053
11-100025 12/10/16 PARRILLADAS PER, TK 009-711
11-100027 01/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-67
11-100028 01/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1904
VAN… 27,594.30 46,577.67 16,860.00 16,860.00 240.00 0.00 57,460.00 15,600.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
VIENEN… 27,594.30 46,577.67 16,860.00 16,860.00 240.00 0.00 57,460.00 15,600.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
11-100032 17/10/16 CONSTRUCCION E , FT 001-547
11-100033 04/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-317
11-100035 03/10/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-33
21-100001 04/10/16 COBRO DE FT 001-005 4,800.00 4,800.00
21-100002 14/10/16 COBRO 001-007 4,800.00 4,800.00
21-100003 19/10/16 COBRO FT 001-008 10,000.00 10,000.00
21-100004 27/10/16 COBRO 001-008 10,602.00 10,602.00
21-100005 27/10/16 COBRO 001-009 4,800.00 4,800.00
21-100006 27/10/16 COBRO 001-010 4,800.00 4,800.00
21-100007 07/10/16 SPOT COB 001-3 240.00 240.00
21-100008 07/10/16 SPOT COB 001-4 160.00 160.00
21-100009 07/10/16 SPOT COB 001-5 200.00 200.00
22-100001 04/10/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.00
22-100002 05/10/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.00
22-100003 06/10/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.00
22-100004 10/10/16 A CAJA MN 250.00 250.00
22-100005 14/10/16 A CAJA MN 1,700.00 1,700.00
22-100006 17/10/16 A CAJA MN 2,400.00 2,400.00
22-100007 19/10/16 A CAJA MN 1,700.00 1,700.00
22-100008 20/10/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.00
22-100009 24/10/16 A CAJA MN 2,000.00 2,000.00
22-100010 25/10/16 A CAJA MN 1,100.00 1,100.00
22-100011 21/10/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.00
22-100012 27/10/16 A CAJA MN 50.00 50.00
22-100013 28/10/16 A CAJA MN 600.00 600.00
22-100014 31/10/16 A CAJA MN 2,200.00 2,255.15
31-100001 30/10/16 PLANILLA DE OCTUBRE 2016
35-100001 30/10/16 PROVISION DE CTS MAY-OCT
TOTAL ACUMULADO AL MES 47,094.30 46,577.67 56,662.00 36,415.15 840.00 0.00 57,460.00 56,002.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O
PASIVOS
CORRELATIV PERIODO
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 401111 401711 403101 403201 407101 411101 415101 421201
UNICO DE OPERACIO IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS C.T.S. EMPLEADOS FACTURAS EMITIDAS
OPERACION N Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 2,165.04 3,203.38 180.00 635.00 187.85 106.43 288.44 2,862.97 2,862.97 13,589.99 13,589.99
01-100001 23/10/16 PAGO / CINDEL S.A. , FT FC13-18664 249.00
01-100002 29/10/16 PAGO / SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221 228.40
01-100003 30/10/16 PAGO / SODIMAC PERU S., FT F285-19073 67.10
01-100014 20/10/16 PAGO / ALVA LINGAN FLO, FT 001-789 80.00
01-100016 24/10/16 PAGO / IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871 1,800.00
01-100018 29/10/16 PAGO / NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176 24.00
01-100020 01/10/16 PAGO / BONIFAZ VALLADA, FT 001-10303 40.00
01-100022 01/10/16 PAGO / PIZARRO HILARIO, FT 001-2546 44.00
01-100023 01/10/16 PAGO / CONSORCIO ENCAR, FT 005-557 45.00
01-100024 30/10/16 PAGO / SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053 91.30
01-100025 12/10/16 PAGO / PARRILLADAS PER, TK 009-711 70.40
01-100026 30/10/16 ALQ DE LOCAL OCT
01-100027 30/10/16 PAGO DE PLLA OCT 16 3,700.72
01-100028 30/10/16 PAGO DE PROVEEDORES 20,005.00
11-100001 23/10/16 CINDEL S.A. , FT FC13-18664 35.58 249.00
11-100002 29/10/16 SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221 34.84 228.40
11-100003 30/10/16 SODIMAC PERU S., FT F285-19073 10.24 67.10
11-100004 05/10/16 CASTRO HUAMAN A, FT 001-195 1.37 9.00
11-100014 20/10/16 ALVA LINGAN FLO, FT 001-789 12.20 80.00
11-100016 24/10/16 IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871 274.58 1,800.00
11-100018 29/10/16 NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176 3.66 24.00
11-100020 01/10/16 BONIFAZ VALLADA, FT 001-10303 6.11 40.00
11-100022 01/10/16 PIZARRO HILARIO, FT 001-2546 6.71 44.00
11-100023 01/10/16 CONSORCIO ENCAR, FT 005-557 6.86 45.00
11-100024 30/10/16 SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053 13.81 91.30
11-100025 12/10/16 PARRILLADAS PER, TK 009-711 9.67 70.40
11-100027 01/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-67 501.50 3,287.50
11-100028 01/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1904 341.69 2,240.00
11-100029 24/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-69 263.29 1,726.00
VAN… 3,960.56 8,765.07 180.00 0.00 0.00 635.00 0.00 187.85 106.43 288.44 6,563.69 2,862.97 0.00 0.00 38,135.55 25,384.05
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS C.T.S. EMPLEADOS FACTURAS EMITIDAS
VIENEN… 3,960.56 8,765.07 180.00 0.00 0.00 635.00 0.00 187.85 106.43 288.44 6,563.69 2,862.97 0.00 0.00 38,135.55 25,384.05
11-100030 27/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1907 419.72 2,751.50
11-100032 17/10/16 CONSTRUCCION E , FT 001-547 281.59 1,846.00
11-100033 04/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-317 308.90 2,025.00
11-100034 29/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-381 303.56 1,990.00
11-100035 03/10/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-33 302.80 1,985.00
11-100036 07/10/16 CONSTRUCCION E , FT 0001-533 328.58 2,154.00
21-100001 04/10/16 COBRO DE FT 001-005
21-100002 14/10/16 COBRO 001-007
21-100003 19/10/16 COBRO FT 001-008
21-100004 27/10/16 COBRO 001-008
21-100005 27/10/16 COBRO 001-009
21-100006 27/10/16 COBRO 001-010
21-100007 07/10/16 SPOT COB 001-3
21-100008 07/10/16 SPOT COB 001-4
21-100009 07/10/16 SPOT COB 001-5
22-100001 04/10/16 A CAJA MN
22-100002 05/10/16 A CAJA MN
22-100003 06/10/16 A CAJA MN
22-100004 10/10/16 A CAJA MN
22-100005 14/10/16 A CAJA MN
22-100006 17/10/16 A CAJA MN
22-100007 19/10/16 A CAJA MN
22-100008 20/10/16 A CAJA MN
22-100009 24/10/16 A CAJA MN
22-100010 25/10/16 A CAJA MN
22-100011 21/10/16 A CAJA MN
22-100012 27/10/16 A CAJA MN
22-100013 28/10/16 A CAJA MN
22-100014 31/10/16 A CAJA MN
31-100001 30/10/16 PLANILLA DE OCTUBRE 2016 459.00 276.25 273.03 3,700.72
35-100001 30/10/16 PROVISION DE CTS MAY-OCT 458.06
TOTAL ACUMULADO AL MES 5,905.71 8,765.07 180.00 0.00 0.00 1,094.00 0.00 464.10 106.43 561.47 6,563.69 6,563.69 0.00 458.06 38,135.55 38,135.55
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O
PASIVO PATRIMONIO GASTOS
CORRELATIV PERIODO
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION 461101 501101 621101 622101 627101 629101 631301 63221
UNICO DE OPERACIO RECLAMACIONES DE ACCIONES SUELDOS REFRIGERIOS REGIMEN DE COMPENSACION POR ALOJAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 13,000.00 1,500.00 3,339.26 635.00 130.93 50.85
01-100001 23/10/16 PAGO / CINDEL S.A. , FT FC13-18664
01-100002 29/10/16 PAGO / SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221
01-100003 30/10/16 PAGO / SODIMAC PERU S., FT F285-19073
01-100004 05/10/16 PAGO / CASTRO HUAMAN A, FT 001-195
01-100014 20/10/16 PAGO / ALVA LINGAN FLO, FT 001-789
01-100016 24/10/16 PAGO / IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871
01-100018 29/10/16 PAGO / NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176
01-100020 01/10/16 PAGO / BONIFAZ VALLADA, FT 001-10303
01-100022 01/10/16 PAGO / PIZARRO HILARIO, FT 001-2546
01-100023 01/10/16 PAGO / CONSORCIO ENCAR, FT 005-557
01-100024 30/10/16 PAGO / SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053
01-100025 12/10/16 PAGO / PARRILLADAS PER, TK 009-711
01-100026 30/10/16 ALQ DE LOCAL OCT
01-100027 30/10/16 PAGO DE PLLA OCT 16
01-100028 30/10/16 PAGO DE PROVEEDORES
11-100001 23/10/16 CINDEL S.A. , FT FC13-18664
11-100024 30/10/16 SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053 77.49
11-100025 12/10/16 PARRILLADAS PER, TK 009-711 60.73
VAN… 0 13000 0 1500 3339.26 0 138.22 0 635 0 0 0 130.93 0 50.85 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PASIVO PATRIMONIO GASTOS
O O CODIGO DE LA RECLAMACIONES DE ACCIONES SUELDOS REFRIGERIOS REGIMEN DE COMPENSACION POR ALOJAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO
VIENEN… 0 13000 0 1500 3339.26 0 138.22 0 635 0 0 0 130.93 0 50.85 0
11-100035 03/10/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-33
21-100001 04/10/16 COBRO DE FT 001-005
21-100002 14/10/16 COBRO 001-007
21-100003 19/10/16 COBRO FT 001-008
21-100004 27/10/16 COBRO 001-008
21-100005 27/10/16 COBRO 001-009
21-100006 27/10/16 COBRO 001-010
21-100007 07/10/16 SPOT COB 001-3
21-100008 07/10/16 SPOT COB 001-4
21-100009 07/10/16 SPOT COB 001-5
22-100001 04/10/16 A CAJA MN
22-100002 05/10/16 A CAJA MN
22-100003 06/10/16 A CAJA MN
22-100004 10/10/16 A CAJA MN
22-100005 14/10/16 A CAJA MN
22-100006 17/10/16 A CAJA MN
22-100007 19/10/16 A CAJA MN
22-100008 20/10/16 A CAJA MN
22-100009 24/10/16 A CAJA MN
22-100010 25/10/16 A CAJA MN
22-100011 21/10/16 A CAJA MN
22-100012 27/10/16 A CAJA MN
22-100013 28/10/16 A CAJA MN
22-100014 31/10/16 A CAJA MN
31-100001 30/10/16 PLANILLA DE OCTUBRE 2016 4,250.00 459.00
35-100001 30/10/16 PROVISION DE CTS MAY-OCT 458.06
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.00 13,000.00 0.00 1,500.00 7,589.26 0.00 138.22 0.00 1,094.00 0.00 458.06 0.00 130.93 0.00 50.85 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA ALQUILERES PUBLICIDAD, MANT.CUENTA COMISIONES PORTES COMISION EST. DE COMISION ENVIO DE CTA EXAMEN OCUPACIONAL IMPUESTO GENERAL A
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1,000.00 51.27 30.05 19.00 40.00 447.00
01-100026 30/10/16 ALQ DE LOCAL OCT 500.00
01-100027 30/10/16 PAGO DE PLLA OCT 16
11-100001 23/10/16 CINDEL S.A. , FT FC13-18664 213.42
11-100002 29/10/16 SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221 193.56
11-100024 30/10/16 SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053
VAN... 1,500.00 0.00 458.25 0.00 30.05 0.00 19.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 447.00 0.00 0.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA ALQUILERES PUBLICIDAD, MANT.CUENTA COMISIONES PORTES COMISION EST. DE COMISION ENVIO DE CTA EXAMEN OCUPACIONAL IMPUESTO GENERAL A
VIENEN…
11-100035 03/10/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-33
21-100001 04/10/16 COBRO DE FT 001-005
21-100002 14/10/16 COBRO 001-007
21-100003 19/10/16 COBRO FT 001-008
21-100004 27/10/16 COBRO 001-008
21-100005 27/10/16 COBRO 001-009
21-100006 27/10/16 COBRO 001-010
21-100007 07/10/16 SPOT COB 001-3
21-100008 07/10/16 SPOT COB 001-4
21-100009 07/10/16 SPOT COB 001-5
22-100001 04/10/16 A CAJA MN
22-100002 05/10/16 A CAJA MN
22-100003 06/10/16 A CAJA MN
22-100004 10/10/16 A CAJA MN
22-100005 14/10/16 A CAJA MN
22-100006 17/10/16 A CAJA MN
22-100007 19/10/16 A CAJA MN
22-100008 20/10/16 A CAJA MN
22-100009 24/10/16 A CAJA MN
22-100010 25/10/16 A CAJA MN
22-100011 21/10/16 A CAJA MN
22-100012 27/10/16 A CAJA MN
22-100013 28/10/16 A CAJA MN
22-100014 31/10/16 A CAJA MN 10.00 33.05 3.50 8.60
TOTAL ACUMULADO AL MES 1,500.00 0.00 458.25 0.00 40.05 0.00 52.05 0.00 40.00 0.00 3.50 0.00 447.00 0.00 8.60 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS SUMINISTROS VARIOS ACT.MENORES A 1/4 SUMISTROS DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1.65 3,617.07 265.60 76.27 20.76 1,007.63 3,024.57
01-100026 30/10/16 ALQ DE LOCAL OCT
01-100027 30/10/16 PAGO DE PLLA OCT 16
11-100001 23/10/16 CINDEL S.A. , FT FC13-18664
11-100003 30/10/16 SODIMAC PERU S., FT F285-19073 56.86
11-100004 05/10/16 CASTRO HUAMAN A, FT 001-195 7.63
11-100007 10/10/16 COMERCIAL YOHEL, FT 001-3082 79.66
11-100014 20/10/16 ALVA LINGAN FLO, FT 001-789 67.80
11-100015 22/10/16 AMERICA XINGLON, FT 001-6593 55.08
11-100016 24/10/16 IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871 1,525.42
11-100017 29/10/16 CASTRO HUAMAN A, FT 001-10294 59.32
11-100018 29/10/16 NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176 20.34
11-100019 29/10/16 IMPORTACIONES &, FT 001-31958 46.61
11-100020 01/10/16 BONIFAZ VALLADA, FT 001-10303 33.89
11-100022 01/10/16 PIZARRO HILARIO, FT 001-2546 37.29
11-100023 01/10/16 CONSORCIO ENCAR, FT 005-557 38.14
11-100024 30/10/16 SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053
11-100027 01/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-67 2,786.00
11-100028 01/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1904 1,898.31
11-100029 24/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-69 1,462.71
VAN… 1.65 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00 6,147.02 0.00 1,007.63 0.00 3,024.57 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS SUMINISTROS VARIOS ACT.MENORES A 1/4 SUMISTROS DE
VIENEN… 1.65 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00 6,147.02 0.00 1,007.63 0.00 3,024.57 0.00
11-100030 27/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1907 2,331.78
11-100032 17/10/16 CONSTRUCCION E , FT 001-547 1,564.41
11-100033 04/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-317 1,716.10
11-100034 29/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-381 1,686.44
11-100035 03/10/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-33 1,682.20
11-100036 07/10/16 CONSTRUCCION E , FT 0001-533 1,825.42
21-100001 04/10/16 COBRO DE FT 001-005
21-100002 14/10/16 COBRO 001-007
21-100003 19/10/16 COBRO FT 001-008
21-100004 27/10/16 COBRO 001-008
21-100005 27/10/16 COBRO 001-009
21-100006 27/10/16 COBRO 001-010
21-100007 07/10/16 SPOT COB 001-3
21-100008 07/10/16 SPOT COB 001-4
21-100009 07/10/16 SPOT COB 001-5
22-100001 04/10/16 A CAJA MN
22-100002 05/10/16 A CAJA MN
22-100003 06/10/16 A CAJA MN
22-100004 10/10/16 A CAJA MN
22-100005 14/10/16 A CAJA MN
22-100006 17/10/16 A CAJA MN
22-100007 19/10/16 A CAJA MN
22-100008 20/10/16 A CAJA MN
22-100009 24/10/16 A CAJA MN
22-100010 25/10/16 A CAJA MN
22-100011 21/10/16 A CAJA MN
22-100012 27/10/16 A CAJA MN
22-100013 28/10/16 A CAJA MN
22-100014 31/10/16 A CAJA MN
TOTAL ACUMULADO AL MES 1.65 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 20.76 0.00 16,953.37 0.00 1,007.63 0.00 3,024.57 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA PRESTACION DE CARGAS IMPUTABLES A COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE GASTOS DE VENTAS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 17,796.62 13,756.91 11,799.38 1,957.53
01-100026 30/10/16 ALQ DE LOCAL OCT 500.00 500.00
01-100027 30/10/16 PAGO DE PLLA OCT 16
11-100001 23/10/16 CINDEL S.A. , FT FC13-18664 213.42 213.42
11-100002 29/10/16 SOLIDEZ EMPRESA, FT F039-221 193.56 193.56
11-100003 30/10/16 SODIMAC PERU S., FT F285-19073 56.86 56.86
11-100014 20/10/16 ALVA LINGAN FLO, FT 001-789 67.80 67.80
11-100016 24/10/16 IVE INDUSTRIAS , FT 001-2871 1,525.42 1,525.42
11-100018 29/10/16 NINAHUANCA TOCA, FT 001-9176 20.34 20.34
11-100022 01/10/16 PIZARRO HILARIO, FT 001-2546 37.29 37.29
11-100023 01/10/16 CONSORCIO ENCAR, FT 005-557 38.14 38.14
11-100024 30/10/16 SAN JOSE DE LUR, TK 001-96053 77.49 77.49
11-100025 12/10/16 PARRILLADAS PER, TK 009-711 60.73 60.73
11-100027 01/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-67 2,786.00 2,786.00
11-100028 01/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1904 1,898.31 1,898.31
11-100029 24/10/16 RODRIGUEZ HINOS, FT 0002-69 1,462.71 1,462.71
VAN… 0 48694.93 0 24255.45 21256.59 0 2591.88 0 406.98 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA PRESTACION DE CARGAS IMPUTABLES A COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE GASTOS DE VENTAS
VIENEN… 0 48694.93 0 24255.45 21256.59 0 2591.88 0 406.98 0
11-100030 27/10/16 DOMINGUEZ VALDE, FT 001-1907 2,331.78 2,331.78
11-100032 17/10/16 CONSTRUCCION E , FT 001-547 1,564.41 1,564.41
11-100033 04/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-317 1,716.10 1,716.10
11-100034 29/10/16 VELASQUEZ FERNA, FT 002-381 1,686.44 1,686.44
11-100035 03/10/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-33 1,682.20 1,682.20
11-100036 07/10/16 CONSTRUCCION E , FT 0001-533 1,825.42 1,825.42
21-100001 04/10/16 COBRO DE FT 001-005
21-100002 14/10/16 COBRO 001-007
21-100003 19/10/16 COBRO FT 001-008
21-100004 27/10/16 COBRO 001-008
21-100005 27/10/16 COBRO 001-009
21-100006 27/10/16 COBRO 001-010
21-100007 07/10/16 SPOT COB 001-3
21-100008 07/10/16 SPOT COB 001-4
21-100009 07/10/16 SPOT COB 001-5
22-100001 04/10/16 A CAJA MN
22-100002 05/10/16 A CAJA MN
22-100003 06/10/16 A CAJA MN
22-100004 10/10/16 A CAJA MN
22-100005 14/10/16 A CAJA MN
22-100006 17/10/16 A CAJA MN
22-100007 19/10/16 A CAJA MN
22-100008 20/10/16 A CAJA MN
22-100009 24/10/16 A CAJA MN
22-100010 25/10/16 A CAJA MN
22-100011 21/10/16 A CAJA MN
22-100012 27/10/16 A CAJA MN
22-100013 28/10/16 A CAJA MN
22-100014 31/10/16 A CAJA MN 55.15 55.15
31-100001 30/10/16 PLANILLA DE OCTUBRE 2016 4,709.00 4,709.00
35-100001 30/10/16 PROVISION DE CTS MAY-OCT 458.06 458.06
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.00 48,694.93 0.00 40,284.01 37,230.00 0.00 2,647.03 0.00 406.98 0.00
PERIODO : NOVIEMBRE DEL 2016
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS
O O CODIGO DE LA CAJA M.N. BANCO SCOTIABANK BANCO NACION FACTURAS POR COBRAR SUSCRIPCIONES POR INTERES PRESTAMO CON IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 47,094.30 46,577.67 56,662.00 36,415.15 840.00 57,460.00 56,002.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 5,905.71 8,765.07 180.00
01-110001 02/11/16 PAGO SNP, ESSALUD,MULTA 08.2016 458.00
01-110002 12/11/16 PAGO DE MULTAS,TRIBUTO 09.2016 253.00
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16 500.00
01-110004 30/11/16 PAGO DE PLLA Y BBSS NOV 16 4,544.40
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016 182.01
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016 273.03
01-110007 30/11/16 PAGO DE PROVEED SOLES 18,850.32
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110002 14/11/16 KNOW HOW BUILDI, FT 0001-14 10,000.00 1,525.42
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110004 06/11/16 KNOW HOW BUILDI, FT 0001-12 10,000.00 1,525.42
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110001 07/11/16 GRUPO MEGALUZ E, FT 0005-4669 21.36
11-110002 21/11/16 FUENTES TEODOMI, FT 0004-6063 3.81
11-110004 18/11/16 REPRESENTACIONE, FT 0001-26217 44.31
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190 7.86
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422 1.27
11-110009 03/11/16 RIVERO CASTILLO, FT 0001-51993 2.29
11-110010 23/11/16 DEPOSITO SAN LO, FT 001-121735 266.00
11-110012 22/11/16 DEPOSITO SAN LO, FT 001-121717 280.59
11-110013 22/11/16 GRAN HOTEL MANT, FT 001-6106
11-110014 11/11/16 CONSORCIO FERRE, FT 001-1890 6.48
11-110016 11/11/16 GALLARDO CHUQU, FT 001-1080 5.50
11-110018 09/11/16 HOMECENTERS PER, FT FA01-3608742 18.58
11-110019 13/11/16 WYCH INVERSIONE, FT 00002-25765 7.80
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96 336.43
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88 338.64
11-110027 11/11/16 HUARANGA RUPAY , FT 001-186190 333.31
11-110031 25/11/16 ASTOQUILCA NOA , FT 0002-96 286.02
11-110032 19/11/16 ASTOQUILCA NOA , FT 0002-91 283.27
15-110001 15/11/16 CUPITAY LOBO EL, RH E001-90
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7 200.00 200.00
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008 858.00 858.00
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10 200.00 200.00
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009 200.00 200.00
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12 9,600.00 9,600.00
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14 9,600.00 0.45 9,600.00
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016 160.00 1,268.00 681.00 114.00
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES 750.00 750.00
22-110003 03/11/16 A CAJA MN 380.00 380.00
22-110004 04/11/16 A CAJA MN 51.50 51.50
22-110005 07/11/16 A CAJA MN 2,400.00 2,400.10
22-110006 08/11/16 A CAJA MN 1,020.00 1,020.50
22-110007 09/11/16 A CAJA MN 40.00 40.00
22-110008 10/11/16 A CAJA MN 730.00 730.00
22-110009 11/11/16 A CAJA MN 1,830.00 1,830.05
22-110010 14/11/16 A CAJA MN 3,761.80 3,761.90
22-110011 15/11/16 A CAJA MN 840.00 840.00
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS 458.07
22-110013 21/11/16 A CAJA MN 12,670.00 12,670.10
22-110014 23/11/16 A CAJA MN 2,031.00 2,031.10
22-110015 24/11/16 A CAJA MN 150.00 150.00
VAN… 73,748.60 71,798.43 75,862.00 63,528.92 2,298.00 1,268.00 77,460.00 76,660.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00 9,445.51 11,815.91 294.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O ACTIVOS PASIVOS
O O CODIGO DE LA CAJA M.N. BANCO SCOTIABANK BANCO NACION FACTURAS POR COBRAR SUSCRIPCIONES POR INTERES PRESTAMO CON IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA
VIENEN… 73,748.60 71,798.43 75,862.00 63,528.92 2,298.00 1,268.00 77,460.00 76,660.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00 9,445.51 11,815.91 294.00 0.00
22-110016 28/11/16 A CAJA MN 8,500.00 8,500.40
22-110017 29/11/16 A CAJA MN 1,960.00 1,960.00
22-110018 30/11/16 MANT, COM PORTES NOV 16 119.24
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016 0.25 735.00
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016
TOTAL ACUMULADO AL MES 84,208.60 71,798.68 75,862.00 74,108.56 2,298.00 2,003.00 77,460.00 76,660.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00 9,445.51 11,815.91 294.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA RENTA DE CUARTA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS C.T.S. EMPLEADOS BENEFICIOS SOCIALES FACTURAS EMITIDAS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1,094.00 464.10 106.43 561.47 6,563.69 6,563.69 458.06 38,135.55 38,135.55
01-110001 02/11/16 PAGO SNP, ESSALUD,MULTA 08.2016 230.00 29.47
01-110002 12/11/16 PAGO DE MULTAS,TRIBUTO 09.2016
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16
01-110004 30/11/16 PAGO DE PLLA Y BBSS NOV 16 2,708.05 1,836.35
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016 182.01
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016 273.03
01-110007 30/11/16 PAGO DE PROVEED SOLES 18,850.32
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190 51.50
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422 8.32
11-110010 23/11/16 DEPOSITO SAN LO, FT 001-121735 1,743.80
11-110013 22/11/16 GRAN HOTEL MANT, FT 001-6106 105.00
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96 2,205.50
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88 2,220.00
11-110027 11/11/16 HUARANGA RUPAY , FT 001-186190 2,185.00
11-110031 25/11/16 ASTOQUILCA NOA , FT 0002-96 1,875.00
15-110001 15/11/16 CUPITAY LOBO EL, RH E001-90 60.87
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016 405.00 158.38
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES
22-110003 03/11/16 A CAJA MN
22-110004 04/11/16 A CAJA MN
22-110005 07/11/16 A CAJA MN
22-110006 08/11/16 A CAJA MN
22-110007 09/11/16 A CAJA MN
22-110008 10/11/16 A CAJA MN
22-110009 11/11/16 A CAJA MN
22-110010 14/11/16 A CAJA MN
22-110011 15/11/16 A CAJA MN
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS 458.07
22-110013 21/11/16 A CAJA MN
22-110014 23/11/16 A CAJA MN
VAN… 0 60.87 635 1094 187.85 464.1 561.47 561.47 9271.74 6563.69 458.07 458.06 1836.35 0 56985.87 56985.87
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION RENTA DE ADMINISTRA
O O CODIGO DE LA ESSALUD ONP SUELDOS C.T.S. EMPLEADOS BENEFICIOS SOCIALES FACTURAS EMITIDAS
CUARTA DORAS DE
VIENEN… 0 60.87 635 1094 187.85 464.1 561.47 561.47 9271.74 6563.69 458.07 458.06 1836.35 0 56985.87 56985.87
22-110015 24/11/16 A CAJA MN
22-110016 28/11/16 A CAJA MN
22-110017 29/11/16 A CAJA MN
22-110018 30/11/16 MANT, COM PORTES NOV 16
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016 459.00 276.25
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016 337.00 265.20 200.34 2,708.05 1,836.35
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.00 60.87 1,094.00 1,431.00 464.10 729.30 561.47 761.81 9,271.74 9,271.74 458.07 458.06 1,836.35 1,836.35 56,985.87 56,985.87
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PASIVOS PATRIMON GASTOS
O O CODIGO DE LA HONORARI RECLAMACI ACCIONES SUELDOS GRATIFICACIONES VACACIONES REFRIGERIOS REGIMEN DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 13,000.00 1,500.00 7,589.26 138.22 1,094.00
01-110001 02/11/16 PAGO SNP, ESSALUD,MULTA 08.2016
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16
01-110004 30/11/16 PAGO DE PLLA Y BBSS NOV 16
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016
01-110007 30/11/16 PAGO DE PROVEED SOLES
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110001 07/11/16 GRUPO MEGALUZ E, FT 0005-4669
11-110002 21/11/16 FUENTES TEODOMI, FT 0004-6063
11-110004 18/11/16 REPRESENTACIONE, FT 0001-26217
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422
11-110009 03/11/16 RIVERO CASTILLO, FT 0001-51993
11-110010 23/11/16 DEPOSITO SAN LO, FT 001-121735
11-110014 11/11/16 CONSORCIO FERRE, FT 001-1890
11-110016 11/11/16 GALLARDO CHUQU, FT 001-1080
11-110018 09/11/16 HOMECENTERS PER, FT FA01-3608742
11-110019 13/11/16 WYCH INVERSIONE, FT 00002-25765
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88
11-110027 11/11/16 HUARANGA RUPAY , FT 001-186190
11-110031 25/11/16 ASTOQUILCA NOA , FT 0002-96
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES
22-110003 03/11/16 A CAJA MN
22-110004 04/11/16 A CAJA MN
22-110005 07/11/16 A CAJA MN
22-110006 08/11/16 A CAJA MN
22-110007 09/11/16 A CAJA MN
22-110008 10/11/16 A CAJA MN
22-110009 11/11/16 A CAJA MN
22-110010 14/11/16 A CAJA MN
22-110011 15/11/16 A CAJA MN
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS
22-110013 21/11/16 A CAJA MN
22-110014 23/11/16 A CAJA MN
22-110015 24/11/16 A CAJA MN
VAN… 0 700 0 13000 0 1500 7589.26 0 0 0 0 0 138.22 0 1094 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O
PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
CORRELATIV PERIODO
424101 461101 501101 621101 621401 621501 622101 627101
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION HONORARIOS POR RECLAMACIONES DE REGIMEN DE
ACCIONES SUELDOS GRATIFICACIONES VACACIONES REFRIGERIOS
UNICO DE OPERACIO PAGAR M.N. TERCEROS M.N. PRESTACIONES DE SALUD
VAN.. 0 700 0 13000 0 1500 7589.26 0 0 0 0 0 138.22 0 1094 0
22-110016 28/11/16 A CAJA MN
22-110017 29/11/16 A CAJA MN
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016 3,116.67 926.49 486.39 337.00
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.00 700.00 0.00 13,000.00 0.00 1,500.00 10,705.93 0.00 926.49 0.00 486.39 0.00 138.22 0.00 1,431.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA COMPENSA ALOJAMIENT ALIMENTA LEGAL Y ASESORIA CONTABLE ALQUILERES PUBLICIDAD, MANT.CUENTA BANCOS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 458.06 130.93 50.85 1,500.00 458.25 40.05
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16 500.00
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190 43.64
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422
11-110013 22/11/16 GRAN HOTEL MANT, FT 001-6106 105.00
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES
22-110003 03/11/16 A CAJA MN
22-110004 04/11/16 A CAJA MN
22-110005 07/11/16 A CAJA MN
22-110006 08/11/16 A CAJA MN
22-110007 09/11/16 A CAJA MN
22-110008 10/11/16 A CAJA MN
22-110009 11/11/16 A CAJA MN
22-110010 14/11/16 A CAJA MN
22-110011 15/11/16 A CAJA MN
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS
22-110013 21/11/16 A CAJA MN
22-110014 23/11/16 A CAJA MN
22-110015 24/11/16 A CAJA MN
VAN… 458.06 0.00 235.93 0.00 91.34 0.00 84.75 0.00 760.87 0.00 2,000.00 0.00 458.25 0.00 40.05 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O
GASTOS
CORRELATIV PERIODO
629101 631301 631401 63221 632311 635201 637101 639101
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION COMPENSACION POR ALQUILERES PUBLICIDAD,
ALOJAMIENTO ALIMENTACION LEGAL Y TRIBUTARIO ASESORIA CONTABLE MANT.CUENTA BANCOS
UNICO DE OPERACIO TIEMPO DE SERVICIO EDIFICACIONES PUBLICACIONES,
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
OPERACION N
VIENEN… 458.06 0.00 235.93 0.00 91.34 0.00 84.75 0.00 760.87 0.00 2,000.00 0.00 458.25 0.00 40.05 0.00
22-110016 28/11/16 A CAJA MN
22-110017 29/11/16 A CAJA MN
22-110018 30/11/16 MANT, COM PORTES NOV 16 10.00
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016 486.39
TOTAL ACUMULADO AL MES 944.45 0.00 235.93 0.00 91.34 0.00 84.75 0.00 760.87 0.00 2,000.00 0.00 458.25 0.00 50.05 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA COMISIONE COMISION COMISION EXAMEN IMPUESTO GENERAL A ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 52.05 40.00 3.50 447.00 8.60 1.65 6,923.39 265.60
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14 0.45
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES
22-110003 03/11/16 A CAJA MN
22-110004 04/11/16 A CAJA MN
22-110005 07/11/16 A CAJA MN 0.10
22-110006 08/11/16 A CAJA MN 0.50
22-110007 09/11/16 A CAJA MN
22-110008 10/11/16 A CAJA MN
22-110009 11/11/16 A CAJA MN 0.05
22-110010 14/11/16 A CAJA MN 0.10
22-110011 15/11/16 A CAJA MN
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS
22-110013 21/11/16 A CAJA MN 0.10
22-110014 23/11/16 A CAJA MN 0.10
22-110015 24/11/16 A CAJA MN
VAN… 52.05 0.00 40.00 0.00 3.50 0.00 447.00 0.00 9.90 0.00 1.75 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O
GASTOS
CORRELATIV PERIODO
639102 639103 639104 63921 641101 641201 65601 65603
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION COMISIONES PORTES COMISION EST. DE COMISION ENVIO DE IMPUESTO GENERAL A SUMINISTRO DE
EXAMEN OCUPACIONAL ITF UTILES DE OFICINA
UNICO DE OPERACIO BANCO PODERES BCO CTA CTE LAS VENTAS UNIFORME
VIENEN… 52.05 0.00 40.00 0.00 3.50 0.00 447.00 0.00 9.90 0.00 1.75 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00
22-110016 28/11/16 A CAJA MN 0.40
22-110017 29/11/16 A CAJA MN
22-110018 30/11/16 MANT, COM PORTES NOV 16 105.74 3.50
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016
TOTAL ACUMULADO AL MES 157.79 0.00 40.00 0.00 7.00 0.00 447.00 0.00 10.30 0.00 1.75 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA FOTOCOPIA DIARIOS Y SUMINISTR ACT.MENORE SUMISTROS DE MULTAS DEL GOBIERNO INTERES DEL GOBIERNO PERDIDA POR
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 76.27 20.76 16,953.37 1,007.63 3,024.57
01-110001 02/11/16 PAGO SNP, ESSALUD,MULTA 08.2016 198.00 0.53
01-110002 12/11/16 PAGO DE MULTAS,TRIBUTO 09.2016 253.00
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422 7.05
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96 1,869.07
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88 1,881.36
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016 69.62
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES
22-110003 03/11/16 A CAJA MN
22-110004 04/11/16 A CAJA MN
22-110005 07/11/16 A CAJA MN
22-110006 08/11/16 A CAJA MN
22-110007 09/11/16 A CAJA MN
22-110008 10/11/16 A CAJA MN
22-110009 11/11/16 A CAJA MN
22-110010 14/11/16 A CAJA MN
22-110011 15/11/16 A CAJA MN
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS
22-110013 21/11/16 A CAJA MN
22-110014 23/11/16 A CAJA MN
22-110015 24/11/16 A CAJA MN
VAN… 76.27 0.00 27.81 0.00 21,827.77 0.00 1,007.63 0.00 13,904.40 0.00 451.00 0.00 69.62 0.00 0.53 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION FOTOCOPIAS E SUMISTROS DE MULTAS DEL GOBIERNO INTERES DEL GOBIERNO PERDIDA POR
DIARIOS Y REVISTAS SUMINISTROS VARIOS ACT.MENORES A 1/4 UIT
UNICO DE OPERACIO IMPRESIONES FERRETERIA CENTRAL CENTRAL DIFERENCIA DE CAMBIO
76.27 0.00 27.81 0.00 21,827.77 0.00 1,007.63 0.00 13,904.40 0.00 451.00 0.00 69.62 0.00 0.53 0.00
22-110016 28/11/16 A CAJA MN
22-110017 29/11/16 A CAJA MN
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016
TOTAL ACUMULADO AL MES 76.27 0.00 27.81 0.00 21,827.77 0.00 1,007.63 0.00 13,904.40 0.00 451.00 0.00 69.62 0.00 0.53 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O INGRESOS CUENTAS DE
CORRELATIV PERIODO 704101 759901 791101 911101 941101 951101 976101
O O CODIGO DE LA PRESTACIO OTROS CARGAS COSTO DE GASTOS DE GASTOS DE PERDIDA
UNICO DE OPERACIO Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 48,694.93 40,284.01 37,230.00 2,647.03 406.98
01-110001 02/11/16 PAGO SNP, ESSALUD,MULTA 08.2016 198.53 198.00 0.53
01-110002 12/11/16 PAGO DE MULTAS,TRIBUTO 09.2016 253.00 253.00
01-110003 30/11/16 ALQ LOCAL NOV 16 500.00 500.00
01-110005 07/11/16 PAGO DE AFP 09.2016
01-110006 07/11/16 PAGO DE AFP 10.2016
05-110001 14/11/16 ANULADA FT-0001-15
05-110003 14/11/16 ANULADA FT-0001-13
05-110005 05/11/16 ANULADA FT-0001-11
11-110001 07/11/16 GRUPO MEGALUZ E, FT 0005-4669 118.64 118.64
11-110002 21/11/16 FUENTES TEODOMI, FT 0004-6063 21.19 21.19
11-110004 18/11/16 REPRESENTACIONE, FT 0001-26217 246.19 246.19
11-110006 01/11/16 YING LIN , FT 001-2190 43.64 43.64
11-110007 02/11/16 LAU CHUN , FT 003-89422 7.05 7.05
11-110009 03/11/16 RIVERO CASTILLO, FT 0001-51993 12.71 12.71
11-110010 23/11/16 DEPOSITO SAN LO, FT 001-121735 1,477.80 1,477.80
11-110011 03/11/16 RIVERO CASTILLO, FT 0001-51992 21.19 21.19
11-110012 22/11/16 DEPOSITO SAN LO, FT 001-121717 1,558.81 1,558.81
11-110013 22/11/16 GRAN HOTEL MANT, FT 001-6106 105.00 105.00
11-110014 11/11/16 CONSORCIO FERRE, FT 001-1890 36.02 36.02
11-110016 11/11/16 GALLARDO CHUQU, FT 001-1080 30.50 30.50
11-110018 09/11/16 HOMECENTERS PER, FT FA01-3608742 103.22 103.22
11-110019 13/11/16 WYCH INVERSIONE, FT 00002-25765 47.70 47.70
11-110025 23/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-96 1,869.07 1,869.07
11-110026 15/11/16 ROXI ST20 EIRL , FT 001-88 1,881.36 1,881.36
11-110027 11/11/16 HUARANGA RUPAY , FT 001-186190 1,851.69 1,851.69
11-110031 25/11/16 ASTOQUILCA NOA , FT 0002-96 1,588.98 1,588.98
11-110032 19/11/16 ASTOQUILCA NOA , FT 0002-91 1,573.73 1,573.73
15-110001 15/11/16 CUPITAY LOBO EL, RH E001-90 760.87 760.87
21-110001 08/11/16 SPOT COB 001-7
21-110002 08/11/16 SPOT COB 001-008
21-110003 08/11/16 SPOT COB 001-10
21-110004 08/11/16 SPOT COB 001-009
21-110005 08/11/16 COB DE CLIENTE 001-12
21-110006 15/11/16 COB CLIENTE 001-14 0.45 0.45
22-110001 12/11/16 PAGO DE TRIBUTOS 09.2016 69.62 69.62
22-110002 02/11/16 A CAJA SOLES
22-110003 03/11/16 A CAJA MN
22-110004 04/11/16 A CAJA MN
22-110005 07/11/16 A CAJA MN 0.10 0.10
22-110006 08/11/16 A CAJA MN 0.50 0.50
22-110007 09/11/16 A CAJA MN
22-110008 10/11/16 A CAJA MN
22-110009 11/11/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-110010 14/11/16 A CAJA MN 0.10 0.10
22-110011 15/11/16 A CAJA MN
22-110012 16/11/16 PAGO DE CTS
22-110013 21/11/16 A CAJA MN 0.10 0.10
VAN… 0 65644.09 0 0 0 58058.85 42104.4 0 4429.82 0 11524.1 0 0.53 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O CUENTAS DE
INGRESOS
CORRELATIV PERIODO FUNCION DEL
704101 759901 791101 911101 941101 951101 976101
O O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION PRESTACION DE OTROS INGRESOS DE CARGAS IMPUTABLES A GASTOS DE PERDIDA POR
COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE VENTAS
UNICO DE OPERACIO SERVICIOS TERCEROS GESTION CUENTAS DE COSTOS Y ADMINISTRACION DIFERENCIA DE CAMBIO
OPERACION N Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
0 65644.09 0 0 0 58058.85 42104.4 0 4429.82 0 11524.1 0 0.53 0
22-110014 23/11/16 A CAJA MN 0.10 0.10
22-110015 24/11/16 A CAJA MN
22-110016 28/11/16 A CAJA MN 0.40 0.40
22-110017 29/11/16 A CAJA MN
22-110018 30/11/16 MANT, COM PORTES NOV 16 119.24 119.24
22-110019 17/11/16 PAGO IMP PLLA 10.2016
31-110001 30/11/16 PLLA NOV. 2016 6.00 5,352.94 5,352.94
0.00 65,644.09 0.00 6.00 0.00 63,531.53 47,457.34 0.00 4,549.56 0.00 11,524.10 0.00 0.53 0.00
PERIODO : DICIEMBRE DEL 2016
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 84,208.60 71,798.68 75,862.00 74,108.56 2,298.00 2,003.00 77,460.00 76,660.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00
01-120001 31/12/16 PAGO DE IGV Y MULTA 08.2016 400.00
01-120002 02/12/16 PAGO / GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714 1,845.00
01-120003 05/12/16 PAGO / PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-226 2,125.00
01-120004 09/12/16 PAGO / CREACIONES D & , FT 001-820 2,180.00
01-120005 12/12/16 PAGO / INVERSIONES MUL, FT 0002-418 1,600.00
01-120007 16/12/16 PAGO / FERETERIA SAN A, FT 0001-9761 2,090.00
01-120008 17/12/16 PAGO / IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1711 1,914.00
01-120011 01/12/16 PAGO / INVERSIONES CAV, FT 0001-31768 21.00
01-120012 02/12/16 PAGO / FERRETERIA Y MA, FT 0001-11453 1,000.00
01-120013 05/12/16 PAGO / BLACK STEEL S.A, FT 001-2053 30.00
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026 71.90
01-120017 19/12/16 PAGO / SODIMAC PERU S., FT 281-5591 211.80
01-120020 15/12/16 PAGO DE PRESTAMO 13,000.00 5,000.00
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16 500.00
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV 700.00
01-120023 30/12/16 PAGO DE HONORARIOS 3,660.00
01-120024 30/12/16 PAGO DE PLLA DIC 16 Y BBSS DIC 2,938.05
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016 1,538.11
01-120026 13/12/16 PAGO DE ESSALUD ONP 11.2016 518.20
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016 200.34
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016 192.04
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016 254.23
01-120030 14/12/16 PRESTAMO DE ACCIONISTA 20,569.00
01-120031 31/12/16 PAGO AFP 8.20
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120001 02/12/16 GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714
11-120002 05/12/16 PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-226
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820
11-120004 12/12/16 INVERSIONES MUL, FT 0002-418
11-120006 16/12/16 FERETERIA SAN A, FT 0001-9761
11-120007 17/12/16 IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1711
11-120010 01/12/16 INVERSIONES CAV, FT 0001-31768
11-120011 02/12/16 FERRETERIA Y MA, FT 0001-11453
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20 236.00 236.00
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17 360.00 360.00
VAN… 104,777.60 118,499.35 75,862.00 74,108.56 2,894.00 2,003.00 102,360.00 77,256.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 5,000.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
104,777.60 118,499.35 75,862.00 74,108.56 2,894.00 2,003.00 102,360.00 77,256.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 5,000.00
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16 400.00 400.00
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14 400.00 400.00
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12 400.00 400.00
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16 9,600.00 0.45 9,600.00
21-120007 06/12/16 COBR 001-17 8,640.00 0.40 8,640.00
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE 5,664.00 0.25 5,664.00
21-120009 09/12/16 DEVOLUCION DECAJA 150.00 150.00
22-120001 01/12/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.05
22-120002 02/12/16 A CAJA MN 1,000.00 1,000.00
22-120003 05/12/16 A CAJA MN 1,050.00 1,050.05
22-120004 05/12/16 A CAJA MN 1,460.00 1,460.00
22-120005 06/12/16 A CAJA MN 370.00 370.00
22-120006 07/12/16 A CAJA MN 220.00 220.00
22-120007 09/12/16 A CAJA MN 1,190.00 1,190.00
22-120008 12/12/16 A CAJA MN 1,960.00 1,960.05
22-120009 13/12/16 A CAJA MN 1,571.90 1,571.95
22-120010 14/12/16 A CAJA MN 450.00 450.00
22-120011 16/12/16 A CAJA MN 440.00 440.00
22-120012 19/12/16 A CAJA MN 2,080.00 2,080.05
22-120013 20/12/16 A CAJA MN 90.00 90.00
22-120014 21/12/16 A CAJA MN 400.00 400.00
22-120015 22/12/16 A CAJA MN 211.80 211.80
22-120016 23/12/16 A CAJA MN 500.00 500.00
22-120017 26/12/16 A CAJA MN 600.00 600.00
22-120018 27/12/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.05
22-120019 28/12/16 A CAJA MN 1,500.00 1,500.05
22-120020 30/12/16 GASTOS DE CUENTA DIC 220.00 370.14
22-120021 15/12/16 A CAJA MN 200.00 200.00
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016 0.13 145.00
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016 0.47 463.00
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016
35-120001 15/12/16 PROV GRATIF DICIEMBRE
35-120002 30/12/16 PROV VACACIONES DIC
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16
TOTAL ACUMULADO AL MES 123,291.43 118,649.82 99,916.00 92,773.85 4,094.00 2,611.00 102,360.00 102,360.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 5,000.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA RENTA DE CUARTA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 9,445.51 11,815.91 294.00 60.87 1,094.00 1,431.00 464.10 729.30 561.47 761.81 9,271.74 9,271.74
01-120001 31/12/16 PAGO DE IGV Y MULTA 08.2016 358.00
01-120002 02/12/16 PAGO / GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714
01-120003 05/12/16 PAGO / PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-226
01-120004 09/12/16 PAGO / CREACIONES D & , FT 001-820
01-120005 12/12/16 PAGO / INVERSIONES MUL, FT 0002-418
01-120007 16/12/16 PAGO / FERETERIA SAN A, FT 0001-9761
01-120008 17/12/16 PAGO / IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1711
01-120011 01/12/16 PAGO / INVERSIONES CAV, FT 0001-31768
01-120012 02/12/16 PAGO / FERRETERIA Y MA, FT 0001-11453
01-120013 05/12/16 PAGO / BLACK STEEL S.A, FT 001-2053
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120017 19/12/16 PAGO / SODIMAC PERU S., FT 281-5591
01-120020 15/12/16 PAGO DE PRESTAMO
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120023 30/12/16 PAGO DE HONORARIOS
01-120024 30/12/16 PAGO DE PLLA DIC 16 Y BBSS DIC 1,741.40
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120026 13/12/16 PAGO DE ESSALUD ONP 11.2016 297.00 221.20
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016 200.34
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016 192.04
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016 254.23
01-120030 14/12/16 PRESTAMO DE ACCIONISTA
01-120031 31/12/16 PAGO AFP 8.20
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120001 02/12/16 GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714 281.44
11-120002 05/12/16 PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-226 324.15
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820 332.54
11-120004 12/12/16 INVERSIONES MUL, FT 0002-418 244.07
11-120005 14/12/16 PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-241 228.81
11-120006 16/12/16 FERETERIA SAN A, FT 0001-9761 318.81
11-120007 17/12/16 IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1711 291.97
11-120008 19/12/16 INVERSIONES MUL, FT 0002-426 304.17
11-120009 23/12/16 IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1720 267.25
11-120010 01/12/16 INVERSIONES CAV, FT 0001-31768 3.20
11-120011 02/12/16 FERRETERIA Y MA, FT 0001-11453 152.54
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053 4.58
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026 10.97
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591 32.31
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761 12.63
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 13,472.21 15,614.21 548.23 0.00 0.00 379.13 1,391.00 1,431.00 685.30 729.30 770.01 761.81 11,013.14 9,271.74
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA RENTA DE CUARTA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE SUELDOS
VIENEN… 13,472.21 15,614.21 548.23 0.00 0.00 379.13 1,391.00 1,431.00 685.30 729.30 770.01 761.81 11,013.14 9,271.74
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16
21-120007 06/12/16 COBR 001-17
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE
21-120009 09/12/16 DEVOLUCION DECAJA
22-120001 01/12/16 A CAJA MN
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN
22-120009 13/12/16 A CAJA MN
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN
22-120019 28/12/16 A CAJA MN
22-120020 30/12/16 GASTOS DE CUENTA DIC
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016 60.87 40.00 44.00
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016 463.47
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016 180.00 258.60 1,741.40
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16
TOTAL ACUMULADO AL MES 13,472.21 15,614.21 1,011.70 0.00 60.87 379.13 1,431.00 1,611.00 729.30 729.30 770.01 1,020.41 11,013.14 11,013.14
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA GRATIFICACIONES VACACIONES EMPLEADOS C.T.S. EMPLEADOS BENEFICIOS SOCIALES POR FACTURAS EMITIDAS HONORARIOS POR PRESTAMOS
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 458.07 458.06 1,836.35 1,836.35 56,985.87 56,985.87 700.00
01-120001 31/12/16 PAGO DE IGV Y MULTA 08.2016
01-120002 02/12/16 PAGO / GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714 1,845.00
01-120004 09/12/16 PAGO / CREACIONES D & , FT 001-820 2,180.00
01-120007 16/12/16 PAGO / FERETERIA SAN A, FT 0001-9761 2,090.00
01-120011 01/12/16 PAGO / INVERSIONES CAV, FT 0001-31768 21.00
01-120013 05/12/16 PAGO / BLACK STEEL S.A, FT 001-2053 30.00
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026 71.90
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV 700.00
01-120023 30/12/16 PAGO DE HONORARIOS 3,660.00
01-120024 30/12/16 PAGO DE PLLA DIC 16 Y BBSS DIC 833.33 363.32
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016 1,538.11
01-120026 13/12/16 PAGO DE ESSALUD ONP 11.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120030 14/12/16 PRESTAMO DE ACCIONISTA 20,569.00
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120001 02/12/16 GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714 1,845.00
11-120002 05/12/16 PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-226 2,125.00
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820 2,180.00
11-120004 12/12/16 INVERSIONES MUL, FT 0002-418 1,600.00
11-120006 16/12/16 FERETERIA SAN A, FT 0001-9761 2,090.00
11-120007 17/12/16 IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1711 1,914.00
11-120011 02/12/16 FERRETERIA Y MA, FT 0001-11453 1,000.00
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053 30.00
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026 71.90
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591 211.80
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761 82.80
15-120004 31/12/16 CUPITAY LOBO EL, RH E001-103 2,760.00
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 1538.11 0 833.33 0 821.39 458.06 1836.35 1836.35 79777.37 79777.37 4360 4360 0 20569
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA GRATIFICACIONES VACACIONES EMPLEADOS C.T.S. EMPLEADOS BENEFICIOS SOCIALES POR FACTURAS EMITIDAS HONORARIOS POR PRESTAMOS
VIENEN… 1538.11 0 833.33 0 821.39 458.06 1836.35 1836.35 79777.37 79777.37 4360 4360 0 20569
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16
21-120007 06/12/16 COBR 001-17
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE
22-120001 01/12/16 A CAJA MN
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN
22-120009 13/12/16 A CAJA MN
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN
22-120019 28/12/16 A CAJA MN
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016
35-120001 15/12/16 PROV GRATIF DICIEMBRE 1,538.11
35-120002 30/12/16 PROV VACACIONES DIC 833.33
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16 363.33
TOTAL ACUMULADO AL MES 1,538.11 1,538.11 833.33 833.33 821.39 821.39 1,836.35 1,836.35 79,777.37 79,777.37 4,360.00 4,360.00 0.00 20,569.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
O O CODIGO DE LA RECLAMACIONES DE ACCIONES SUELDOS GRATIFICACIONES VACACIONES REFRIGERIOS REGIMEN DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 13,000.00 1,500.00 10,705.93 926.49 486.39 138.22 1,431.00
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120020 15/12/16 PAGO DE PRESTAMO 13,000.00
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120024 30/12/16 PAGO DE PLLA DIC 16 Y BBSS DIC
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 13000 13000 0 1500 10705.93 0 926.49 0 486.39 0 138.22 0 1431 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
O O CODIGO DE LA RECLAMACIONES DE ACCIONES SUELDOS GRATIFICACIONES VACACIONES REFRIGERIOS REGIMEN DE
VIENEN… 13000 13000 0 1500 10705.93 0 926.49 0 486.39 0 138.22 0 1431 0
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16
21-120007 06/12/16 COBR 001-17
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE
22-120001 01/12/16 A CAJA MN
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN
22-120009 13/12/16 A CAJA MN
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN
22-120019 28/12/16 A CAJA MN
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016 2,000.00 180.00
35-120001 15/12/16 PROV GRATIF DICIEMBRE 1,538.11
35-120002 30/12/16 PROV VACACIONES DIC 833.33
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16
TOTAL ACUMULADO AL MES 13,000.00 13,000.00 0.00 1,500.00 12,705.93 0.00 2,464.60 0.00 1,319.72 0.00 138.22 0.00 1,611.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA COMPENSACION POR ALOJAMIENTO ALIMENTACION LEGAL Y TRIBUTARIO ASESORIA CONTABLE MANTENIMIENTO LOCAL ALQUILERES
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 944.45 235.93 91.34 84.75 760.87 2,000.00
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16 500.00
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120001 02/12/16 GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714 1,563.56
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820 1,847.46
11-120006 16/12/16 FERETERIA SAN A, FT 0001-9761 1,771.19
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761
15-120004 31/12/16 CUPITAY LOBO EL, RH E001-103 3,000.00
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 944.45 0.00 235.93 0.00 91.34 0.00 84.75 0.00 4,739.13 0.00 14,406.79 0.00 2,500.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA COMPENSACION POR ALOJAMIENTO ALIMENTACION LEGAL Y TRIBUTARIO ASESORIA CONTABLE MANTENIMIENTO LOCAL ALQUILERES
944.45 0.00 235.93 0.00 91.34 0.00 84.75 0.00 4,739.13 0.00 14,406.79 0.00 2,500.00 0.00
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16
21-120007 06/12/16 COBR 001-17
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE
22-120001 01/12/16 A CAJA MN
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN
22-120009 13/12/16 A CAJA MN
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN
22-120019 28/12/16 A CAJA MN
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16 363.33
TOTAL ACUMULADO AL MES 1,307.78 0.00 235.93 0.00 91.34 0.00 84.75 0.00 4,739.13 0.00 14,406.79 0.00 2,500.00 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA PUBLICIDAD, MANT.CUENTA BANCOS COMISIONES PORTES COMISION EST. DE PODERES COMISION ENVIO DE CTA EXAMEN OCUPACIONAL IMPUESTO GENERAL A
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 458.25 50.05 157.79 40.00 7.00 447.00 10.30
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026 60.93
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 519.18 0.00 50.05 0.00 157.79 0.00 40.00 0.00 7.00 0.00 447.00 0.00 10.30 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA PUBLICIDAD, MANT.CUENTA BANCOS COMISIONES PORTES COMISION EST. DE PODERES COMISION ENVIO DE CTA EXAMEN OCUPACIONAL IMPUESTO GENERAL A
VIENEN… 519.18 0.00 50.05 0.00 157.79 0.00 40.00 0.00 7.00 0.00 447.00 0.00 10.30 0.00
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16 0.45
21-120007 06/12/16 COBR 001-17 0.40
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE 0.25
22-120001 01/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120009 13/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120019 28/12/16 A CAJA MN 0.05
22-120020 30/12/16 GASTOS DE CUENTA DIC 10.00 57.04 79.60 3.50
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16
TOTAL ACUMULADO AL MES 519.18 0.00 60.05 0.00 214.83 0.00 119.60 0.00 10.50 0.00 447.00 0.00 11.75 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS SUMINISTROS VARIOS ACT.MENORES A 1/4
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 1.75 6,923.39 265.60 76.27 27.81 21,827.77 1,007.63
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053 25.42
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591 179.49
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761 70.17
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 1.75 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 27.81 0.00 26,674.89 0.00 1,007.63 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
O O CODIGO DE LA ITF UTILES DE OFICINA SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E DIARIOS Y REVISTAS SUMINISTROS VARIOS ACT.MENORES A 1/4
VIENEN… 1.75 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 27.81 0.00 26,674.89 0.00 1,007.63 0.00
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16
21-120007 06/12/16 COBR 001-17
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE
22-120001 01/12/16 A CAJA MN
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN
22-120009 13/12/16 A CAJA MN
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN
22-120019 28/12/16 A CAJA MN
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16
TOTAL ACUMULADO AL MES 1.75 0.00 6,923.39 0.00 265.60 0.00 76.27 0.00 27.81 0.00 26,674.89 0.00 1,007.63 0.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O GASTOS INGRESOS
O O CODIGO DE LA SUMISTROS DE MULTAS DEL GOBIERNO INTERES DEL GOBIERNO PRESTAMOS DE OTRAS PERDIDA POR PRESTACION DE OTROS INGRESOS DE
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 13,904.40 451.00 69.62 0.53 65,644.09 6.00
01-120001 31/12/16 PAGO DE IGV Y MULTA 08.2016 24.00 18.00
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120020 15/12/16 PAGO DE PRESTAMO 5,000.00
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 13,904.40 0.00 475.00 0.00 87.62 0.00 5,000.00 0.00 0.53 0.00 0.00 86,745.79 0.00 6.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O GASTOS INGRESOS
O O CODIGO DE LA SUMISTROS DE MULTAS DEL GOBIERNO INTERES DEL GOBIERNO PRESTAMOS DE OTRAS PERDIDA POR PRESTACION DE OTROS INGRESOS DE
VIENEN… 13,904.40 0.00 475.00 0.00 87.62 0.00 5,000.00 0.00 0.53 0.00 0.00 86,745.79 0.00 6.00
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16
21-120007 06/12/16 COBR 001-17
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE
22-120001 01/12/16 A CAJA MN
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN
22-120009 13/12/16 A CAJA MN
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN
22-120019 28/12/16 A CAJA MN
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16
TOTAL ACUMULADO AL MES 13,904.40 0.00 475.00 0.00 87.62 0.00 5,000.00 0.00 0.53 0.00 0.00 86,745.79 0.00 6.00
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O INGRESOSO CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA CARGAS IMPUTABLES A COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE GASTOS DE VENTAS GASTOS FINANCIEROS PERDIDA POR
ACUMULADOS AL MES ANTERIOR 63,531.53 47,457.34 4,549.56 11,524.10 0.53
01-120001 31/12/16 PAGO DE IGV Y MULTA 08.2016 42.00 42.00
01-120015 10/12/16 PAGO / GLEW SAC , FT 38026
01-120020 15/12/16 PAGO DE PRESTAMO 5,000.00 5,000.00
01-120021 30/12/16 ALQ LOCAL DIC 16 500.00 500.00
01-120022 30/12/16 PAGO DE RH NOV
01-120025 15/12/16 PAGO DE GRAT 12.2016
01-120027 10/12/16 PAGO DE AFP 11.2016
01-120028 31/12/16 PAGO DE IGV 11.2016
01-120029 31/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 11.2016
01-120031 31/12/16 PAGO AFP
05-120002 19/12/16 ANULADA FT-001-0019
05-120006 01/12/16 ANULADA FT-001-18
11-120001 02/12/16 GUILLEN OSCCO F, FT 0001-31714 1,563.56 1,563.56
11-120002 05/12/16 PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-226 1,800.85 1,800.85
11-120003 09/12/16 CREACIONES D & , FT 001-820 1,847.46 1,847.46
11-120004 12/12/16 INVERSIONES MUL, FT 0002-418 1,355.93 1,355.93
11-120005 14/12/16 PEÑA RIVERA PAO, FT 0001-241 1,271.19 1,271.19
11-120006 16/12/16 FERETERIA SAN A, FT 0001-9761 1,771.19 1,771.19
11-120007 17/12/16 IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1711 1,622.03 1,622.03
11-120008 19/12/16 INVERSIONES MUL, FT 0002-426 1,689.83 1,689.83
11-120009 23/12/16 IMPORT PAUCAR S, FT 0001-1720 1,484.75 1,484.75
11-120010 01/12/16 INVERSIONES CAV, FT 0001-31768 17.80 17.80
11-120011 02/12/16 FERRETERIA Y MA, FT 0001-11453 847.46 847.46
11-120012 05/12/16 BLACK STEEL S.A, FT 001-2053 25.42 25.42
11-120013 09/12/16 FERRETERIA Y MA, FT 0001-11476 1,164.41 1,164.41
11-120014 10/12/16 GLEW SAC , FT 38026 60.93 60.93
11-120016 19/12/16 SODIMAC PERU S., FT 281-5591 179.49 179.49
11-120018 24/12/16 SODIMAC PERU S., FT 287-25761 70.17 70.17
15-120004 31/12/16 CUPITAY LOBO EL, RH E001-103 3,000.00 3,000.00
21-120001 28/12/16 COB SPOT FT 001-20
21-120002 28/12/16 SPOT COBRO 001-17
VAN… 0 92366.63 52304.46 0 9069.82 0 25991.82 0 5000 0 0.53 0
R.U.C. :20601404061
EXPRESADO EN SOLES
NUMERO FECHA O INGRESOSO CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
O O CODIGO DE LA CARGAS IMPUTABLES A COSTO DE SERVICIOS GASTOS DE GASTOS DE VENTAS GASTOS FINANCIEROS PERDIDA POR
VIENEN… 0 92366.63 52304.46 0 9069.82 0 25991.82 0 5000 0 0.53 0
21-120003 28/12/16 COBR SPOT 001-16
21-120004 09/12/16 SPOT COBRADO 001-14
21-120005 09/12/16 SPOT COB 001-12
21-120006 01/12/16 COB FT 001-16 0.45 0.45
21-120007 06/12/16 COBR 001-17 0.40 0.40
21-120008 21/12/16 COBR DE CLIENTE 0.25 0.25
22-120001 01/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120002 02/12/16 A CAJA MN
22-120003 05/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120004 05/12/16 A CAJA MN
22-120005 06/12/16 A CAJA MN
22-120006 07/12/16 A CAJA MN
22-120007 09/12/16 A CAJA MN
22-120008 12/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120009 13/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120010 14/12/16 A CAJA MN
22-120011 16/12/16 A CAJA MN
22-120012 19/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120013 20/12/16 A CAJA MN
22-120014 21/12/16 A CAJA MN
22-120015 22/12/16 A CAJA MN
22-120016 23/12/16 A CAJA MN
22-120017 26/12/16 A CAJA MN
22-120018 27/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120019 28/12/16 A CAJA MN 0.05 0.05
22-120020 30/12/16 GASTOS DE CUENTA DIC 150.14 150.14
22-120021 15/12/16 A CAJA MN
22-120022 21/12/16 PAGO DE IMP PLLA 11.2016
22-120023 20/12/16 PAGO DE RTA 3ERA 10.2016
31-120001 31/12/16 PLLA 12.2016 2,180.00 2,180.00
35-120001 15/12/16 PROV GRATIF DICIEMBRE 1,538.11 1,538.11
35-120002 30/12/16 PROV VACACIONES DIC 833.33 833.33
35-120003 30/12/16 CTS NOV- DIC 16 363.33 363.33
TOTAL ACUMULADO AL MES 0.00 97,432.99 54,484.46 0.00 11,956.18 0.00 25,991.82 0.00 5,000.00 0.00 0.53 0.00

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