Texto59

Texto61
Texto74
titulo
Texto34 Texto33
txtClase
1

1
1
1

1
2

2
2

2
3

4
4

5
5

9
9
txt_nombre
ACTIVOS

ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS

ACTIVOS
PASIVOS

PASIVOS
PASIVOS

PASIVOS
PATRIMONIO

PATRIMONIO

INGRESOS
INGRESOS

GASTOS

GASTOS
GASTOS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Codigo Centro_ Tercero AuxilNombre SaldoAntDebito SaldoAntCredito

1 ACTIVOS 46,954,767,277.27 0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
11 EFECTIVO 3,349,896,365.16 0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
1110 FINANCIERAS 3,349,896,365.16 0.00
111005 Cuenta corriente 887,962,478.95 0.00
111006 Cuenta de ahorro 2,461,933,886.21 0.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS
12 DERIVADOS 1,310,391,666.00 0.00

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN
1224 DE LIQUIDEZ AL COSTO 91,562,000.00 0.00
122413 Acciones ordinarias 91,562,000.00 0.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS
CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO
1227 DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 1,218,829,666.00 0.00
122705 Sociedades públicas 1,218,829,666.00 0.00
13 CUENTAS POR COBRAR 4,122,530,278.47 0.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA
FUENTE Y ANTICIPO DE
1305 IMPUESTOS 938,722,149.12 0.00
130507 Impuesto predial unificado 842,696,103.00 0.00
130508 Impuesto de industria y comercio 13,999,500.12 0.00

130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 0.00 0.00

130533 Impuesto sobre vehículos automotores 0.00 0.00

130535 Sobretasa a la gasolina 0.00 0.00
Impuesto sobre el servicio de
130545 alumbrado público 81,992,897.00 0.00
130559 Impuesto de circulación y tránsito 33,649.00 0.00
130562 Sobretasa bomberil 0.00 0.00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 91,192,507.00 0.00
131101 Tasas 89,788,027.00 0.00
131102 Multas 1,404,480.00 0.00

131108 Formularios y especies valoradas 0.00 0.00

131113 Estampillas 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
1322 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 32,091,106.00 0.00

132219 Licencias de maternidad y paternidad 31,300,398.00 0.00

132220 Incapacidades 790,708.00 0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3,751,984,812.52 0.00
133702 Sistema General de Regalías 1,519,423,423.00 0.00
Sistema General de Participaciones -
133703 Participación para salud 1,170,096,098.00 0.00
Sistema General de Participaciones -
133704 Participación para educación 0.00 0.00
 Sistema General de Participaciones -
133705 Participación para propósito general 769,016,103.00 0.00

Sistema General de Participaciones -

133707 Programas de alimentación escolar 11,615,658.00 0.00
Sistema General de Participaciones -
Participación para agua potable y
133710 saneamiento básico 192,685,797.00 0.00
133712 Otras transferencias 89,147,733.52 0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 84,702,279.83 0.00
138412 Descuentos no autorizados 52,580,440.84 0.00
138426 Pago por cuenta de terceros 83,484.00 0.00
Recursos de acreedores reintegrados a
138427 tesorerías 1,301,250.00 0.00
138490 Otras cuentas por cobrar 30,737,104.99 0.00
DETERIORO ACUMULADO DE
1386 CUENTAS POR COBRAR (CR) 0.00 776,162,576.00
138613 Impuestos por cobrar 0.00 776,162,576.00
15 INVENTARIOS 859,273,978.45 0.00

1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 797,965,760.00 0.00

151002 Terrenos 797,965,760.00 0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,308,218.45 0.00
151408 Víveres y rancho 3,446,025.00 0.00
Elementos para la prestación de
servicios de documentación e
151416 identificación 4,719,930.79 0.00
151417 Elementos y accesorios de aseo 4,117,987.50 0.00
151421 Dotación a trabajadores 3,137,818.00 0.00
Elementos y materiales para
151424 construcción 2,771,000.00 0.00
151490 Otros materiales y suministros 43,115,457.16 0.00

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8,799,814,536.36 0.00

1605 TERRENOS 5,043,885,951.00 0.00
160501 Urbanos 3,359,570,000.00 0.00
160502 Rurales 506,374,973.00 0.00

160503 Terrenos con destinación ambiental 1,177,940,978.00 0.00

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1,274,825,260.00 0.00
161505 Redes, líneas y cables 1,099,055,893.00 0.00
161590 Otras construcciones en curso 175,769,367.00 0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 7,285,666.00 0.00

163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 4,075,000.00 0.00

Equipos de comunicación y
163504 computación 3,210,666.00 0.00
1640 EDIFICACIONES 1,713,007,514.49 0.00
164001 Edificios y casas 1,197,992,000.00 0.00
164006 Mataderos 0.49 0.00
164009 Colegios y escuelas 89,015,514.00 0.00
Instalaciones deportivas y
164019 recreacionales 426,000,000.00 0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 103,557,395.00 0.00
165505 Equipo de música 52,671,726.00 0.00
165506 Equipo de recreación y deporte 14,332,291.00 0.00

Equipo agropecuario, de silvicultura,

165508 avicultura y pesca 1,698,443.00 0.00
165522 Equipo de ayuda audiovisual 12,843,935.00 0.00
165523 Equipo de aseo 1,980,000.00 0.00
165590 Otra maquinaria y equipo 20,031,000.00 0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
1665 OFICINA 143,738,878.00 0.00
166501 Muebles y enseres 133,335,545.00 0.00
166502 Equipo y máquina de oficina 10,403,333.00 0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
1670 COMPUTACIÓN 313,072,264.72 0.00
167001 Equipo de comunicación 47,490,297.34 0.00
167002 Equipo de computación 265,581,967.38 0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE,
1675 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,787,478,847.00 0.00
167502 Terrestre 1,787,478,847.00 0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1685 (CR) 0.00 1,587,037,239.85
168501 Edificaciones 0.00 69,815,615.50
168504 Maquinaria y equipo 0.00 48,359,399.10

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 0.00 64,350,829.00

Equipos de comunicación y
168507 computación 0.00 199,093,112.97
Equipos de transporte, tracción y
168508 elevación 0.00 1,205,418,283.28
BIENES DE USO PÚBLICO E
17 HISTÓRICOS Y CULTURALES 20,244,376,179.00 0.00
BIENES DE USO PÚBLICO E
HISTÓRICOS Y CULTURALES EN
1705 CONSTRUCCIÓN 40,000,000.00 0.00
170501 Red carretera 40,000,000.00 0.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN
1710 SERVICIO 20,511,722,135.00 0.00
171001 Red carretera 12,320,158,355.00 0.00

171004 Plazas públicas 3,159,120,335.00 0.00

171005 Parques recreacionales 806,668,817.00 0.00
171014 Terrenos 4,216,888,000.00 0.00

171090 Otros bienes de uso público en servicio 8,886,628.00 0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
1785 BIENES DE USO PÚBLICO (CR) 0.00 307,345,956.00
178501 Red carretera 0.00 253,075,980.77
178504 Plazas públicas 0.00 37,011,542.23
178505 Parques recreacionales 0.00 14,800,747.00
178512 Edificaciones 0.00 2,225,390.00

Bienes de uso público representados

178513 en bienes de arte y cultura 0.00 232,296.00
19 OTROS ACTIVOS 8,268,484,273.83 0.00
 PLAN DE ACTIVOS PARA
1904 BENEFICIOS POSEMPLEO 6,176,129,102.43 0.00
190404 Encargos fiduciarios 6,176,129,102.43 0.00
AVANCES Y ANTICIPOS
1906 ENTREGADOS 732,135,866.00 0.00

190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 517,636,297.00 0.00

190606 ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 214,499,569.00 0.00
RECURSOS ENTREGADOS EN
1908 ADMINISTRACIÓN 10,226,330.99 0.00
Recursos del Regimen Subsidiado
190806 Administrados por la ADRES 10,226,330.99 0.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 1,349,992,974.41 0.00
Fiducia mercantil - Constitución de
192603 patrimonio autónomo 1,349,992,974.41 0.00

2 PASIVOS 0.00 6,924,361,887.99

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 0.00 1,266,598,258.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE
2314 LARGO PLAZO 0.00 1,266,598,258.00

231401 Préstamos banca comercial 0.00 1,266,598,258.00

24 CUENTAS POR PAGAR 0.00 1,492,046,489.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
2401 SERVICIOS NACIONALES 0.00 342,901,430.04
240101 Bienes y servicios 0.00 342,901,430.04
RECURSOS A FAVOR DE
2407 TERCEROS 0.00 736,165,064.01
240703 Impuestos 0.00 583,500.00
240706 Cobro cartera de terceros 0.00 39,317.61

Recaudos del porcentaje y sobretasa

240719 ambiental al impuesto predial 0.00 6,806,600.00
240720 Recaudos por clasificar 0.00 721,794,708.54
240726 Rendimientos financieros 0.00 16,850.58
240790 Otros recaudos a favor de terceros 0.00 6,924,087.28
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 0.00 13,945,926.00
242401 Aportes a fondos pensionales 0.00 3,763,119.50

242402 Aportes a seguridad social en salud 0.00 1,271,358.00

242407 Libranzas 0.00 2,796,555.00
242410 Fondos mutuos 0.00 10,877,020.50
242411 Embargos judiciales 6,260,647.00 0.00
242490 Otros descuentos de nómina 0.00 1,498,520.00
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0.00 77,283,428.00
243012 Servicio de acueducto 0.00 29,976,191.00
243013 Servicio de alcantarillado 0.00 17,669,406.00
243014 Servicio de aseo 0.00 29,637,831.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E
2436 IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 32,981,075.13
243603 Honorarios 0.00 10,254,156.00
243605 Servicios 0.00 5,113,415.00
243606 Arrendamientos 0.00 362.00
243608 Compras 0.00 1,558,013.00
 Enajenación de propiedades, planta y
243612 equipo personas naturales 0.00 3,095,878.13

Impuesto a las ventas retenido

243625 pendiente de consignar 0.00 4,155,952.00
243626 Contratos de obra 0.00 3,916,468.00
Retención de impuesto de industria y
243627 comercio por compras 0.00 3,392,513.00
243690 Otras retenciones 0.00 1,494,318.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
2440 TASAS POR PAGAR 0.00 0.00
impuesto sobre el servicio de
244037 alumbrado publico 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN
2480 DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 301,809,468.62
248002 Régimen subsidiado 0.00 301,809,468.62
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,039,902.57 0.00
249027 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00
249028 Seguros 0.00 22,226,170.00
249031 Gastos legales 0.00 0.00

249032 Cheques no cobrados o por reclamar 0.00 15,192,148.98

Aportes a escuelas industriales,
249034 institutos técnicos y ESAP 4,356,426.00 0.00
249039 Saldos a favor de contribuyentes 0.00 367,500.00
249050 Aportes al ICBF y SENA 0.00 250,710.00
249051 Servicios públicos 0.00 6,582,444.00
249054 Honorarios 0.00 16,531,598.00
249055 Servicios 0.00 0.00
249090 otras cuentas por pagar 69,834,047.55 0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0.00 3,539,161,966.07
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A
2511 CORTO PLAZO 0.00 16,183,836.00
251101 Nómina por pagar 5,508.00 0.00
251102 Cesantías 0.00 10,261,423.00
251103 Intereses sobre cesantías 0.00 2,209,105.00
251105 Prima de vacaciones 0.00 0.00

251106 Prima de servicios 0.00 0.00

251107 Prima de navidad 0.00 0.00
251109 Bonificaciones 0.00 0.00
251111 Aportes a riesgos laborales 306,121.00 0.00
Aportes a fondos pensionales -
251122 empleador 0.00 1,205,599.00
Aportes a seguridad social en salud -
251123 empleador 0.00 626,688.00
Aportes a cajas de compensación
251124 familiar 0.00 2,192,650.00
Otros beneficios a los empleados a
251190 corto plazo 0.00 0.00
BENEFICIOS POSEMPLEO -
2514 PENSIONES 0.00 3,522,978,130.07
251401 Pensiones de jubilación patronales 0.00 18,302,936.00
251405 Cuotas partes de pensiones 0.00 32,985,708.84
251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 0.00 3,471,689,485.23
27 PROVISIONES 0.00 361,402,553.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 0.00 361,402,553.00
270103 Administrativas 0.00 361,402,553.00
29 OTROS PASIVOS 0.00 265,152,621.69
RECURSOS RECIBIDOS EN
2902 ADMINISTRACIÓN 0.00 265,152,621.69
290201 En administración 0.00 265,152,621.69

3 PATRIMONIO 0.00 38,741,134,226.82

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
31 DE GOBIERNO 0.00 38,741,134,226.82
3105 CAPITAL FISCAL 0.00 32,008,610,881.07
310506 Capital Fiscal 0.00 32,008,610,881.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS
3109 ANTERIORES 0.00 5,008,487,695.53
310901 Excedente acumulado 0.00 5,008,487,695.53
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 1,644,847,565.86

311001 Excedente del ejercicio 0.00 1,644,847,565.86

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE
3148 INVERSIONES EN CONTROLADAS 0.00 94,697,627.00

314803 Inversiones en sociedades públicas 0.00 94,697,627.00

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR
PLANES DE BENEFICIOS A LOS
3151 EMPLEADOS 15,509,542.64 0.00

Ganancias o pérdidas actuariales por

315101 planes de beneficios posempleo 33,894,574.93 0.00
Rendimiento de los activos por planes
315102 de beneficios posempleo 0.00 18,385,032.29

4 INGRESOS 0.00 0.00

41 INGRESOS FISCALES 0.00 0.00
4105 TRIBUTARIOS 0.00 0.00
410507 Impuesto predial unificado 0.00 0.00
410508 Impuesto de industria y comercio 0.00 0.00
Impuesto de delineación urbana,
410519 estudios y aprobación de planos 0.00 0.00

410521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 0.00 0.00

410533 Impuesto sobre vehículos automotores 0.00 0.00

410535 Sobretasa a la gasolina 0.00 0.00
Impuesto sobre el servicio de
410545 alumbrado público 0.00 0.00
410559 Impuesto de circulación y tránsito 0.00 0.00
410562 Sobretasa bomberil 0.00 0.00
4110 NO TRIBUTARIOS 0.00 0.00
411001 Tasas 0.00 0.00
411002 Multas 0.00 0.00
411004 Sanciones 0.00 0.00
411017 Formularios y especies valoradas 0.00 0.00

411027 Estampillas 0.00 0.00

Renta del monopolio de juegos de
411072 suerte y azar 0.00 0.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
4195 (DB) 0.00 0.00
419510 Impuesto predial unificado 0.00 0.00
419511 Impuesto de industria y comercio 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS Y
44 SUBVENCIONES 0.00 0.00
SISTEMA GENERAL DE
4408 PARTICIPACIONES 0.00 0.00
440817 Participación para salud 0.00 0.00
440818 Participación para educación 0.00 0.00

440819 Participación para propósito general 0.00 0.00

440821 Programas de alimentación escolar 0.00 0.00
Participación para agua potable y
440824 saneamiento básico 0.00 0.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 0.00
442804 Para programas de salud 0.00 0.00
48 OTROS INGRESOS 0.00 0.00
4802 FINANCIEROS 0.00 0.00
Intereses sobre depósitos en
480201 instituciones financieras 480202 0.00 0.00
480233 Intereses de mora 0.00 0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00
480825 Sobrantes 0.00 0.00

5 GASTOS 0.00 0.00

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0.00 0.00

5101 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00
510101 Sueldos 0.00 0.00
510123 Auxilio de transporte 0.00 0.00
510160 Subsidio de alimentación 0.00 0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00 0.00

Aportes a cajas de compensación

510302 familiar 0.00 0.00
Cotizaciones a seguridad social en
510303 salud 0.00 0.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales 0.00 0.00
Cotizaciones a entidades
administradoras del régimen de prima
510306 media 0.00 0.00
Cotizaciones a entidades
administradoras del régimen de ahorro
510307 individual 0.00 0.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0.00 0.00
510401 Aportes al ICBF 0.00 0.00
510402 Aportes al SENA 0.00 0.00
510403 Aportes a la ESAP 0.00 0.00
Aportes a escuelas industriales e
510404 institutos técnicos 0.00 0.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00
510702 Cesantías 0.00 0.00
510703 Intereses a las cesantías 0.00 0.00
510704 Prima de vacaciones 0.00 0.00
510705 Prima de navidad 0.00 0.00
510706 Prima de servicios 0.00 0.00
510707 Bonificación especial de recreación 0.00 0.00
510795 Otras prestaciones sociales 0.00 0.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0.00 0.00

510801 Remuneración por servicios técnicos 0.00 0.00
510802 Honorarios 0.00 0.00
510810 Viáticos 0.00 0.00
5111 GENERALES 0.00 0.00
511117 Servicios públicos 0.00 0.00
511119 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00
511163 Contratos de aprendizaje 0.00 0.00
511164 Gastos legales 0.00 0.00

511179 Honorarios 0.00 0.00

511190 Otros gastos generales 0.00 0.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0.00 0.00
5501 EDUCACIÓN 0.00 0.00
550106 Asignación de bienes y servicios 0.00 0.00
5502 SALUD 0.00 0.00
550206 Asignación de bienes y servicios 0.00 0.00
550210 Régimen subsidiado 0.00 0.00
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 0.00 0.00
550506 Asignación de bienes y servicios 0.00 0.00
5506 CULTURA 0.00 0.00
550606 Asignación de bienes y servicios 0.00 0.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y
5507 BIENESTAR SOCIAL 0.00 0.00
550705 Generales 0.00 0.00
550706 Asignación de bienes y servicios 0.00 0.00
5508 MEDIO AMBIENTE 0.00 0.00
550801 Actividades de conservación 0.00 0.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0.00 0.00
555009 Servicio de acueducto 0.00 0.00
555010 Servicio de alcantarillado 0.00 0.00
555011 Servicio de aseo 0.00 0.00
58 OTROS GASTOS 0.00 0.00
5802 COMISIONES 0.00 0.00
580240 Comisiones servicios financieros 0.00 0.00
5804 FINANCIEROS 0.00 0.00

Costo efectivo de préstamos por pagar

580435 - Financiamiento interno de largo plazo 0.00 0.00
580439 Intereses de mora 0.00 0.00
91 PASIVOS CONTINGENTES 0.00 685,565,000.00

LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
9120 CONFLICTOS 0.00 685,565,000.00
912001 Civiles 0.00 15,000,000.00
912004 Administrativos 0.00 670,565,000.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 685,565,000.00 0.00
PASIVOS CONTINGENTES POR
9905 CONTRA (DB) 685,565,000.00 0.00
Litigios y mecanismos alternativos de
990505 solución de conflictos 685,565,000.00 0.00
Debito Credito Saldo_plan_contabTexto50

12,085,681,983.45 11,504,103,008.83 47,536,346,251.89 0.00

2,643,289,508.68 1,671,623,266.69 4,321,562,607.15 0.00

2,643,289,508.68 1,671,623,266.69 4,321,562,607.15 0.00

564,953,781.36 244,493,633.86 1,208,422,626.45 0.00
2,078,335,727.32 1,427,129,632.83 3,113,139,980.70 0.00

0.00 0.00 1,310,391,666.00 0.00

0.00 0.00 91,562,000.00 0.00

0.00 0.00 91,562,000.00 0.00

0.00 0.00 1,218,829,666.00 0.00

0.00 0.00 1,218,829,666.00 0.00
5,647,564,050.64 6,129,912,765.01 3,640,181,564.10 0.00

172,896,336.00 170,743,677.00 940,874,808.12 0.00

0.00 0.00 842,696,103.00 0.00
15,412,000.00 15,412,000.00 13,999,500.12 0.00

104,000.00 104,000.00 0.00 0.00

54,900.00 54,900.00 0.00 0.00

128,660,000.00 128,660,000.00 0.00 0.00

16,529,078.00 14,376,419.00 84,145,556.00 0.00

12,088,123.00 12,088,123.00 33,649.00 0.00
48,235.00 48,235.00 0.00 0.00
150,248,224.51 163,144,309.88 78,296,421.63 0.00
27,456,259.00 41,161,619.00 76,082,667.00 0.00
5,395,164.51 4,585,889.88 2,213,754.63 0.00

1,717,992.00 1,717,992.00 0.00 0.00

115,678,809.00 115,678,809.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32,091,106.00 0.00

0.00 0.00 31,300,398.00 0.00

0.00 0.00 790,708.00 0.00
5,319,028,490.13 5,790,469,796.13 3,280,543,506.52 0.00
0.00 0.00 1,519,423,423.00 0.00

1,956,496,005.00 1,956,496,005.00 1,170,096,098.00 0.00

364,051,503.00 364,051,503.00 0.00 0.00

 736,354,300.00 1,108,775,589.00 396,594,814.00 0.00

9,977,507.00 21,785,572.00 0.00 192,407.00

213,709,444.00 300,921,396.00 105,473,845.00 0.00

2,038,439,731.13 2,038,439,731.13 89,147,733.52 0.00
5,391,000.00 5,554,982.00 84,538,297.83 0.00
0.00 0.00 52,580,440.84 0.00
998,800.00 1,189,846.00 0.00 107,562.00

0.00 0.00 1,301,250.00 0.00

4,392,200.00 4,365,136.00 30,764,168.99 0.00

0.00 0.00 0.00 776,162,576.00

0.00 0.00 0.00 776,162,576.00
0.00 0.00 859,273,978.45 0.00

0.00 0.00 797,965,760.00 0.00

0.00 0.00 797,965,760.00 0.00
0.00 0.00 61,308,218.45 0.00
0.00 0.00 3,446,025.00 0.00

0.00 0.00 4,719,930.79 0.00

0.00 0.00 4,117,987.50 0.00
0.00 0.00 3,137,818.00 0.00

0.00 0.00 2,771,000.00 0.00

0.00 0.00 43,115,457.16 0.00

0.00 0.00 8,799,814,536.36 0.00

0.00 0.00 5,043,885,951.00 0.00
0.00 0.00 3,359,570,000.00 0.00
0.00 0.00 506,374,973.00 0.00

0.00 0.00 1,177,940,978.00 0.00

0.00 0.00 1,274,825,260.00 0.00
0.00 0.00 1,099,055,893.00 0.00
0.00 0.00 175,769,367.00 0.00
0.00 0.00 7,285,666.00 0.00

0.00 0.00 4,075,000.00 0.00

0.00 0.00 3,210,666.00 0.00

0.00 0.00 1,713,007,514.49 0.00
0.00 0.00 1,197,992,000.00 0.00
0.00 0.00 0.49 0.00
0.00 0.00 89,015,514.00 0.00

0.00 0.00 426,000,000.00 0.00

0.00 0.00 103,557,395.00 0.00
0.00 0.00 52,671,726.00 0.00
 0.00 0.00 14,332,291.00 0.00

0.00 0.00 1,698,443.00 0.00

0.00 0.00 12,843,935.00 0.00
0.00 0.00 1,980,000.00 0.00
0.00 0.00 20,031,000.00 0.00

0.00 0.00 143,738,878.00 0.00

0.00 0.00 133,335,545.00 0.00
0.00 0.00 10,403,333.00 0.00

0.00 0.00 313,072,264.72 0.00

0.00 0.00 47,490,297.34 0.00
0.00 0.00 265,581,967.38 0.00

0.00 0.00 1,787,478,847.00 0.00

0.00 0.00 1,787,478,847.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,587,037,239.85

0.00 0.00 0.00 69,815,615.50
0.00 0.00 0.00 48,359,399.10

0.00 0.00 0.00 64,350,829.00

0.00 0.00 0.00 199,093,112.97

0.00 0.00 0.00 1,205,418,283.28

0.00 0.00 20,244,376,179.00 0.00

0.00 0.00 40,000,000.00 0.00

0.00 0.00 40,000,000.00 0.00

0.00 0.00 20,511,722,135.00 0.00

0.00 0.00 12,320,158,355.00 0.00

0.00 0.00 3,159,120,335.00 0.00

0.00 0.00 806,668,817.00 0.00
0.00 0.00 4,216,888,000.00 0.00

0.00 0.00 8,886,628.00 0.00

0.00 0.00 0.00 307,345,956.00

0.00 0.00 0.00 253,075,980.77
0.00 0.00 0.00 37,011,542.23
0.00 0.00 0.00 14,800,747.00
0.00 0.00 0.00 2,225,390.00

0.00 0.00 0.00 232,296.00

3,794,828,424.13 3,702,566,977.13 8,360,745,720.83 0.00
 0.00 0.00 6,176,129,102.43 0.00
0.00 0.00 6,176,129,102.43 0.00

0.00 0.00 732,135,866.00 0.00

0.00 0.00 517,636,297.00 0.00

0.00 0.00 214,499,569.00 0.00

3,702,566,979.13 3,702,566,977.13 10,226,332.99 0.00

3,702,566,979.13 3,702,566,977.13 10,226,332.99 0.00

92,261,445.00 0.00 1,442,254,419.41 0.00

92,261,445.00 0.00 1,442,254,419.41 0.00

5,795,745,574.82 5,261,092,175.79 0.00 6,389,708,488.96

166,981,107.00 0.00 0.00 1,099,617,151.00

166,981,107.00 0.00 0.00 1,099,617,151.00

166,981,107.00 0.00 0.00 1,099,617,151.00

5,447,753,572.82 5,099,290,735.79 0.00 1,143,583,652.20

916,198,022.00 785,831,707.00 0.00 212,535,115.04

916,198,022.00 785,831,707.00 0.00 212,535,115.04

9,074,530.52 73,678,601.66 0.00 800,769,135.15

347,667.00 285,000.00 0.00 520,833.00
0.00 0.00 0.00 39,317.61

0.00 13,374,816.00 0.00 20,181,416.00

8,553,811.00 58,539,811.03 0.00 771,780,708.57
173,052.52 0.00 156,201.94 0.00
0.00 1,478,974.63 0.00 8,403,061.91
18,889,955.00 18,492,879.00 0.00 13,548,850.00
4,826,752.00 4,485,579.00 0.00 3,421,946.50

6,008,247.00 5,666,664.00 0.00 929,775.00

4,010,009.00 5,571,364.00 0.00 4,357,910.00
0.00 0.00 0.00 10,877,020.50
3,220,147.00 2,030,301.00 7,450,493.00 0.00
824,800.00 738,971.00 0.00 1,412,691.00
138,687,368.00 68,751,626.00 0.00 7,347,686.00
53,588,079.00 26,402,292.00 0.00 2,790,404.00
31,034,827.00 15,253,223.00 0.00 1,887,802.00
54,064,462.00 27,096,111.00 0.00 2,669,480.00

32,265,000.00 6,420,215.00 0.00 7,136,290.13

10,253,000.00 369,748.00 0.00 370,904.00
5,113,000.00 199,879.00 0.00 200,294.00
0.00 0.00 0.00 362.00
1,558,000.00 504,182.00 0.00 504,195.00
 5,775,000.00 4,533,326.00 0.00 1,854,204.13

4,156,000.00 723,308.00 0.00 723,260.00

3,915,000.00 0.00 0.00 1,468.00

0.00 0.00 0.00 3,392,513.00

1,495,000.00 89,772.00 0.00 89,090.00

80,025,280.00 80,025,280.00 0.00 0.00

80,025,280.00 80,025,280.00 0.00 0.00

3,848,808,239.30 3,702,566,977.13 0.00 155,568,206.45

3,848,808,239.30 3,702,566,977.13 0.00 155,568,206.45
403,805,178.00 363,523,450.00 53,321,630.57 0.00
16,883,936.00 16,883,936.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 22,226,170.00
9,129,299.00 9,129,299.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 15,192,148.98

3,347,800.00 1,802,300.00 5,901,926.00 0.00

0.00 0.00 0.00 367,500.00
2,496,100.00 4,198,600.00 0.00 1,953,210.00
42,305,234.00 48,485,544.00 0.00 12,762,754.00
230,820,696.00 229,020,696.00 0.00 14,731,598.00
51,203,073.00 54,003,073.00 0.00 2,800,000.00
47,619,040.00 2.00 117,453,085.55 0.00
181,010,895.00 161,801,440.00 0.00 3,519,952,511.07

165,356,045.00 161,801,440.00 0.00 12,629,231.00

116,144,680.00 120,406,320.00 0.00 4,256,132.00
6,675,690.00 710,056.00 0.00 4,295,789.00
1,809,237.00 115,626.00 0.00 515,494.00
1,669,604.00 1,669,604.00 0.00 0.00

1,201,109.00 1,201,109.00 0.00 0.00

727,938.00 727,938.00 0.00 0.00
1,557,426.00 1,557,426.00 0.00 0.00
2,967,300.00 1,950,700.00 1,322,721.00 0.00

14,641,953.00 14,482,350.00 0.00 1,045,996.00

11,553,152.00 11,508,958.00 0.00 582,494.00

3,959,203.00 5,022,600.00 0.00 3,256,047.00

2,448,753.00 2,448,753.00 0.00 0.00

15,654,850.00 0.00 0.00 3,507,323,280.07

0.00 0.00 0.00 18,302,936.00
2,026,960.00 0.00 0.00 30,958,748.84
13,627,890.00 0.00 0.00 3,458,061,595.23
0.00 0.00 0.00 361,402,553.00
0.00 0.00 0.00 361,402,553.00
0.00 0.00 0.00 361,402,553.00
0.00 0.00 0.00 265,152,621.69

0.00 0.00 0.00 265,152,621.69

0.00 0.00 0.00 265,152,621.69

0.00 0.00 0.00 38,741,134,226.82

0.00 0.00 0.00 38,741,134,226.82

0.00 0.00 0.00 32,008,610,881.07
0.00 0.00 0.00 32,008,610,881.07

0.00 0.00 0.00 5,008,487,695.53

0.00 0.00 0.00 5,008,487,695.53
0.00 0.00 0.00 1,644,847,565.86

0.00 0.00 0.00 1,644,847,565.86

0.00 0.00 0.00 94,697,627.00

0.00 0.00 0.00 94,697,627.00

0.00 0.00 15,509,542.64 0.00

0.00 0.00 33,894,574.93 0.00

0.00 0.00 0.00 18,385,032.29

40,144,056.00 6,138,786,022.78 0.00 6,098,641,966.78

40,144,056.00 833,121,295.51 0.00 792,977,239.51
919,327.00 582,877,627.00 0.00 581,958,300.00
56,800.00 89,418,111.00 0.00 89,361,311.00
827,700.00 224,007,641.00 0.00 223,179,941.00

0.00 63,597.00 0.00 63,597.00

0.00 30,890,400.00 0.00 30,890,400.00

0.00 602,380.00 0.00 602,380.00

0.00 128,660,000.00 0.00 128,660,000.00

0.00 82,177,939.00 0.00 82,177,939.00

34,827.00 12,157,777.00 0.00 12,122,950.00
0.00 14,899,782.00 0.00 14,899,782.00
0.00 250,243,668.51 0.00 250,243,668.51
 0.00 42,437,603.00 0.00 42,437,603.00
0.00 5,395,164.50 0.00 5,395,164.50
0.00 367,000.00 0.00 367,000.00
0.00 1,717,992.00 0.00 1,717,992.00

0.00 177,230,741.00 0.00 177,230,741.00

0.00 23,095,168.01 0.00 23,095,168.01

39,224,729.00 0.00 39,224,729.00 0.00

9,033,829.00 0.00 9,033,829.00 0.00
30,190,900.00 0.00 30,190,900.00 0.00

0.00 5,295,933,322.12 0.00 5,295,933,322.12

0.00 3,125,631,638.00 0.00 3,125,631,638.00

0.00 1,801,538,884.00 0.00 1,801,538,884.00
0.00 364,051,503.00 0.00 364,051,503.00

0.00 736,354,300.00 0.00 736,354,300.00

0.00 9,977,507.00 0.00 9,977,507.00

0.00 213,709,444.00 0.00 213,709,444.00

0.00 2,170,301,684.12 0.00 2,170,301,684.12
0.00 2,170,301,684.12 0.00 2,170,301,684.12
0.00 9,731,405.15 0.00 9,731,405.15
0.00 9,731,398.15 0.00 9,731,398.15

0.00 4,518,496.15 0.00 4,518,496.15

0.00 5,212,902.00 0.00 5,212,902.00
0.00 7.00 0.00 7.00
0.00 7.00 0.00 7.00

4,989,151,866.13 0.00 4,989,151,866.13 0.00

490,317,077.00 0.00 490,317,077.00 0.00

110,475,026.00 0.00 110,475,026.00 0.00
109,040,923.00 0.00 109,040,923.00 0.00
638,724.00 0.00 638,724.00 0.00
795,379.00 0.00 795,379.00 0.00
35,976,008.00 0.00 35,976,008.00 0.00

5,423,000.00 0.00 5,423,000.00 0.00

12,758,558.00 0.00 12,758,558.00 0.00

2,003,500.00 0.00 2,003,500.00 0.00

3,867,174.00 0.00 3,867,174.00 0.00

11,923,776.00 0.00 11,923,776.00 0.00

6,000,900.00 0.00 6,000,900.00 0.00
 3,597,200.00 0.00 3,597,200.00 0.00
601,400.00 0.00 601,400.00 0.00
601,400.00 0.00 601,400.00 0.00

1,200,900.00 0.00 1,200,900.00 0.00

8,430,512.00 0.00 8,430,512.00 0.00
710,056.00 0.00 710,056.00 0.00
115,626.00 0.00 115,626.00 0.00
1,669,604.00 0.00 1,669,604.00 0.00
727,938.00 0.00 727,938.00 0.00
1,201,109.00 0.00 1,201,109.00 0.00
208,991.00 0.00 208,991.00 0.00
3,797,188.00 0.00 3,797,188.00 0.00

79,303,112.00 0.00 79,303,112.00 0.00

28,171,666.00 0.00 28,171,666.00 0.00
49,402,170.00 0.00 49,402,170.00 0.00
1,729,276.00 0.00 1,729,276.00 0.00
250,131,519.00 0.00 250,131,519.00 0.00
48,485,544.00 0.00 48,485,544.00 0.00
15,154,660.00 0.00 15,154,660.00 0.00
1,362,788.00 0.00 1,362,788.00 0.00
9,129,299.00 0.00 9,129,299.00 0.00

175,690,585.00 0.00 175,690,585.00 0.00

308,643.00 0.00 308,643.00 0.00
4,482,501,268.13 0.00 4,482,501,268.13 0.00
335,025,556.00 0.00 335,025,556.00 0.00
335,025,556.00 0.00 335,025,556.00 0.00
3,714,683,643.13 0.00 3,714,683,643.13 0.00
12,116,666.00 0.00 12,116,666.00 0.00
3,702,566,977.13 0.00 3,702,566,977.13 0.00
34,119,048.00 0.00 34,119,048.00 0.00
34,119,048.00 0.00 34,119,048.00 0.00
67,830,656.00 0.00 67,830,656.00 0.00
67,830,656.00 0.00 67,830,656.00 0.00

157,320,739.00 0.00 157,320,739.00 0.00

4,666,666.00 0.00 4,666,666.00 0.00
152,654,073.00 0.00 152,654,073.00 0.00
104,770,000.00 0.00 104,770,000.00 0.00
104,770,000.00 0.00 104,770,000.00 0.00
68,751,626.00 0.00 68,751,626.00 0.00
26,402,292.00 0.00 26,402,292.00 0.00
15,253,223.00 0.00 15,253,223.00 0.00
27,096,111.00 0.00 27,096,111.00 0.00
16,333,521.00 0.00 16,333,521.00 0.00
1,172,250.00 0.00 1,172,250.00 0.00
1,172,250.00 0.00 1,172,250.00 0.00
15,161,271.00 0.00 15,161,271.00 0.00

13,916,347.00 0.00 13,916,347.00 0.00

1,244,924.00 0.00 1,244,924.00 0.00
0.00 0.00 0.00 685,565,000.00

0.00 0.00 0.00 685,565,000.00

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00
0.00 0.00 0.00 670,565,000.00
0.00 0.00 685,565,000.00 0.00

0.00 0.00 685,565,000.00 0.00

0.00 0.00 685,565,000.00 0.00

CodNombre SaldoAntDebito

1 ACTIVOS 46,954,767,277.27
2 PASIVOS 0.00
3 PATRIMONIO 0.00
4 INGRESOS 0.00
5 GASTOS 0.00
46,954,767,277.27
SaldoAntCredito Debito Credito SaldoNueDebito SaldoNueCredito

0.00 12,085,681,983.45 11,504,103,008.83 47,536,346,251.89 0.00

6,924,361,887.99 5,795,745,574.82 5,261,092,175.79 0.00 6,389,708,488.96
38,741,134,226.82 0.00 0.00 0.00 38,741,134,226.82
0.00 40,144,056.00 6,138,786,022.78 0.00 6,098,641,966.78
0.00 4,989,151,866.13 0.00 4,989,151,866.13 0.00
45,665,496,114.81 22,910,723,480.40 22,903,981,207.40 52,525,498,118.02 51,229,484,682.56