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2018 - Modelo Rama 008002 DEF Vol-Val
2018 - Modelo Rama 008002 DEF Vol-Val
Pagina 2 Materias primas de GEOGAM: Butano o propano comprado a nivel de Alba Plant para embotellarlo, Mirar en la DEF
Tipo de cambio 494.400 591.797
2014 2015
Materias primas compradas por GEOCAM en Alba Plant 261,339,357 439,840,773
1874.333
1000
2015 2016 2017
Fcfa Vol T Fcfa Vol T
50,070,400 313.92 1072.01
52,928,400 438.312 908.373
58,687,600 341.769 855.413
45,427,000 281.054 839.725
65,103,100 317.317 871.828
75,858,700 277.39 842.769
160,598,400 971.643 885.403
165,525,500 983.43 770.974
167,402,420 910.113 816.706
169,547,600 1170.024 893.829
165,619,600 1114.777 721.893
152,747,300 1078.506 812.658
Nombre de la empresa
Balance
Activo: Digitar la columna completa del ejercicio N ( primera columna N " bruto " o cuarta columna de la tabla )
ACTIVO INMOVILIZADO 1
AA GASTOS INMOVILIZADOS
AX P.3 L1C4 Gastos de establecimiento 120
AY P.3 L2C4 Gastos a repartir en varios ejercicios 121
AC P.3 L3C4 Primas de reembolso de obligaciones 122
AD INMOVILIZACIONES INMATERIALES
AE P.3 L5C4 Gastos de investigacion y desarrollo 124
AF P.3 L6C4 Patentes, licencias informaticas 125
AG P.3 L7C4 Fondo de comercio 126
AH P.3 L8C4 Otras inmovilizaciones inmateriales 127
AI INMOVILIZACIONES MATERIALES
AJ P.3 L10C4 Terrenos 129
AK P.3 L11C4 Construcciones 130
AL P.3 L12C4 Instalaciones y arreglos 131
AM P.3 L13C4 Materiales, muebles y utensillos 132
AN P.3 L14C4 Material de transporte 133
AP P.3 L15C4 Anticipos pagados sobre inmovilizaciones 134
AQ INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
AR P.3 L17C4 Titulos de participacion 136
AS P.3 L18C4 Otras inmovilizaciones financieras 137
AZ P.3 L21C4 TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO (1)
ACTIVO CIRCULAR
BA P.3 L23C4 Activo circulante extraordinario 140
BB P.3 L24C4 Existencias
BC P.3 L25C4 Marcaderias 142
BD P.3 L26C4 Materias primas y otros aprovisionamientos 143
BE P.3 L27C4 Productos en curso 144
BF P.3 L28C4 Productos terminados 145
BG P.3 L29C4 Creditos y empleos asimilados
BH P.3 L30C4 Proveedores, anticipos a los proveedores 147
BI P.3 L31C4 Clientes 148
BJ P.3 L32C4 Otros creditos 149
BK P.3 L33C4 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE(II)
TESORERIA-ACTIVO (III)
BQ P.3 L35C4 Titulo de inversion 152
BR P.3 L36C4 Valores a cobrar 153
BS P.3 L37C4 Bancos, entidades y cajas 154
BT P.3 L38C4 TOATL TESORERIA- ACTIVO (III)
BU P.3 L39C4 Diferencia negativas de cambio(IV) 156
BZ P.3 L41C4 Total general(I + II + III + IV)
Prueba sobre el total de digitacion
Prueba AZ Verificacion de total de activos inmovilizados
Prueba BK Verificacion de total de activo circulante
Prueba BT Verificacion de total tesoreria activa
Prueba BZ Verificacion de total general
Activo : Digitar completamente la columna del ejercicio N Neto ( 3 columna de N "Neto" o 6º columna de la tabla)
ACTIVO INMOVILIZADO
AA Gastos Inmovilados
AX P.3 L1C6 Gastos de establecimiento 167
AY P.3 L2C6 Gastos a repartir en varios ejercicios 168
AC P.3 L3C6 Primas de reembolso de las obligaciones 169
AD Inmovilizaciones inmateriales
AE P.3 L5C6 Gastos de investigacion y desarrollo 171
AF P.3 L6C6 Patenetes, licencias, y aplicaciones informaticas 172
AG P.3 L7C6 Fondo de comercio 173
AH P.3 L8C6 Otras inmovilizaciones inmateriales 174
AI Inmovilizaciones Materiales
AJ P.3 L10C6 Terrenos 176
AK P.3 L11C6 Construcciones 177
AL P.3 L12C6 Instalaciones y arreglos 178
AM P.3 L13C6 Materiales, muebles y utensillos 179
AN P.3 L14C6 Material de transporte 180
AP P.3 L15C6 Anticipos sobre inmovilizaciones 181
AQ Inmovilizaciones Financieras
AR P.3 L17C6 Titulos de participacion 183
AS P.3 L18C6 Otros inmovilizaciones financieras 184
AZ P.3 L21C6 Total activo inmovilizado (I)
ACTIVO CIRCULANTE
BA P.3 L23C6 Activo circulante extraordinario 187
BB P.3 L24C6 Existencias
BC P.3 L25C6 Mercaderias 189
BD P.3 L26C6 Materias primas y otros aprovisionamientos 190
BE P.3 L27C6 Produccion en curso 191
BF P.3 L28C6 Productos fabricados 192
BG P.3 L29C6 Creditos y empleos asimilados
BH P.3 L30C6 Anticipos a los proveedores 194
BI P.3 L31C6 Clientes 195
BJ P.3 L32C6 Otros creditos 196
BK P.3 L33C6 Total activo circulante (II)
TESORERIA-ACTIVA
BQ P.3 L35C6 Titulos de colocacion 199
BR P.3 L36C6 Cartera de valores a corto plazo 200
BS P.3 L37C6 Bancos, entidades y cajas 201
BT P.3 L38C6 Total tesoreria activa (III)
BU P.3 L39C6 Diferencia negativa de cambio 203
BZ P.3 L41C6 Total general (I + II + III + IV)
Prueba sobre el total digitado
Prueba AZ Verificacion de total activo inmovilizado
Prueba BK Verificacion de total activo circulante
Prueba BT Verificacion de total tesoreria-activo
Prueba BZ Verificacion de total general
Salario promedio
Tabla 11 :Efectivo, masa salarial y personal exterior Tasa IRPF
Digitacion de totales - DEF PAGINA 19
TABLA A Efectivo propio del personal
TA P.19 L4. Col5 Cuadros superiores 348
TA P.19 L5. Col5 Tecnicos superiores y cuadros medios 349
TA P.19 L6. Col5 tecnicos, agentes y obreros calificados 350
TA P.19 L7. Col5 Empleados, ayudantes, obreros y practicantes 351
EPPT Total (1)
TA P.19 L9. Col5 Permanentes 353
TA P.19 L10. Col5 Temporales 354
Prueba
MASPP Masa salarial y personal propio
TA P.19 L4. Col8 Cuadros superiores 357
TA P.19 L5. Col8 Tecnicos superiores y cuadros medios 358
TA P.19 L6. Col8 Tecnicos, agentes y obreros calificados 359
TA P.19 L7. Col8 Empleados, ayudantes, obreros y practicantes 360
MSPT Total (1)
TA P.19 L9. Col8 Permanentes 362
TA P.19 L10. Col8 Temporales 363
Prueba
TABLEAU B Efectivo del personal exterior
TB P.19 L4. Col5 Cuadros superiores 366
TB P.19 L5. Col5 Tecnicos superiores y cuadros medios 367
TB P.19 L6. Col5 Tecnicos, agentes y obreros calificados 368
TB P.19 L7. Col5 Empleados, ayudantes, obreros y practicantes 369
ETE Total (2)
TB P.19 L9. Col5 Permanentes 371
TB P.19 L10. Col5 Temporales 372
Prueba
Fact. Facturacion a la empresa
TB P.19 L4. Col6 Cuadros superiores 375
TB P.19 L5. Col6 Tecnicos superiores y cuadros medios 376
TB P.19 L6. Col6 Tecnicos, agentes y obreros calificados 377
Tb P.19 L7. Col6 Empleados, ayudantes, obreros y practicantes 378
FT Total (2)
TB P.19 L9. Col6 Permanentes 380
TB P.19 L10. Col6 Temporales 381
Prueba
Total de cuenta 60
Prueba
Datos de la cuenta de resultados
DCM 6421 Cuota proporcional sobre la explotacion minera Redevances proportionnelle 604
Tabla 20 : Cuenta 67, 68 69 - "detalle de gastos " gastos financieros, perdidas, dotaciones"
Digitacion completa columna Guinea Ecuatorial - DEF PAGINA 31
SA GE 671 1 Intereses de prestamos obligatorios 728
SA GE 671 2 Intereses de los prestamos y creditos 729
SA GE 671 3 Inereses de deudas derivadas de participaciones 730
SA GE 672 Intereses de creditos de arrendamiento 731
SA GE 673 Descuentos acordados 732
SA GE 674 1 Intereses sobre antecipos recibidos 733
SA GE 674 2 Intereses sobre deudas comerciales 734
SA GE 674 3 Intereses sobre deudas diversos 735
SA GE 674 4 Intereses cuentas corrientes bloquedos 736
SA GE 674 5 Intereses sobre obligaciones de fianza 737
SA GE 674 6 Intereses bancarios y de operacines de la tesoreria 738
SA GE 675 Descuentos de efectos comerciales 739
SA GE 679 Otros gastos financieros 740
0 npc npc
0 0 0P100A 012000001
0 0 0 0 npc
673,362,215 1,351,697,607 2,383,210,850 4,408 0P100A 008002000
37,808,546 75,896,330 165,583,500 279 0P100A 016000000
0 0P100A 008002000
0 P5200C 008002000
0 0P100B 008002000
420,099,902 1,129,489,276 1,473,538,064 3,023 npc
12,581,850 13 0P100A 009005000
711,170,761 1,427,593,937 2,561,376,200 4,700 npc
0 npc
0 npc
0 0D3009
99,746,598 100 npc
88,738,397 464,318,965 1,053,879,492 1,607 npc
-10,029,746 266,053,218 606,433,463 862 npc
0 npc
0 npc npc
711,170,761 1,427,593,937 2,661,122,798 4,800 npc
-140,441,390 266,053,218 -177,329,146 -52 npc
0 0D4001
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
0 0 -678,362,618 -678 npc npc
711,170,761 1,427,593,937 2,661,122,798 4,800 npc npc
-140,441,390 266,053,218 -855,691,764 -730 npc npc
16,854,496 33,833,472 102,709,312 153 npc npc
0 0 0 npc npc
0 P51 009001000
188,597,092 189 npc
0 npc
0 npc
188,597,092 0 0 190 npc
188,597,092 0 0 189 npc
899,767,853 1,427,593,937 2,661,122,798 4,988 npc
31,301,206 232,219,746 -958,401,076 -696 npc
48,155,703 96,667,063 npc
293,455,177
0 NPC
0 0 0 0D4002
0 0 0 0D4002
0 0D4002
npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK Vérigier RP npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK Vérigier UP npc
OK OK OK Vérigier UZ npc
npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK ERREUR npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK Vérigier UK, UL, UM, UN,
npc UO
OK OK OK OK npc
OK OK OK OK npc
OK OK OK ERREUR npc
npc
npc
cuarta columna de la tabla ) npc
npc
0 0 0 0 npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
1,981,396,798 3,977,427,379 5,388,099,486 11,347 npc npc
50,600,000 101,573,711 0 152 npc npc
93,466,893 187,624,094 1,383,260,578 1,664 npc npc
1,643,380,727 3,298,898,789 1,460,148,539 6,402 npc npc
21,218,585 42,593,882 62,728,683 127 npc npc
172,730,593 346,736,903 2,481,961,686 3,001 npc npc
0 0 0 0 npc npc
5,077,999 10,193,502 1,750,000 17 npc npc
5,077,999 10,193,502 15 npc npc
1,750,000 2 npc npc
1,986,474,797 3,987,620,881 5,389,849,486 11,365 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 116,702,982 117 npc npc
0 116,702,982 117 npc npc
0 0 npc npc
0 0 npc npc
0 0 npc npc
922,844,654 1,852,505,059 295,880,825 3,071 npc npc
3,424,500 6,874,292 20,122,031 30 npc npc
277,283,803 556,615,510 249,556,727 1,083 npc npc
642,136,351 1,289,015,257 26,202,067 1,957 npc npc
922,844,654 1,852,505,059 412,583,807 3,188 npc npc
0 npc npc
0 0 npc npc
0 0 npc npc
24,596,281 49,374,220 93,473,892 167 npc npc
24,596,281 49,374,220 93,473,892 167 npc npc
0 0 0 npc npc
2,933,915,732 5,889,500,160 5,895,907,185 14,719 npc npc
0 npc npc
OK OK OK Vérigier saisie AX ànpc
AZ npc
OK OK OK Vérigier saisie BA à npc
BK npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK Vérigier saisie BU etnpc
BZ npc
0 npc npc
to" o 6º columna de la tabla) 0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
-1 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
715,449,359 1,436,182,733 3,470,010,624 5,622 npc npc
50,600,000 101,573,711 0 152 npc npc
61,695,192 123,846,039 1,219,107,174 1,405 npc npc
534,865,170 1,073,680,634 743,667,483 2,352 npc npc
13,157,721 26,412,620 34,009,573 74 npc npc
55,131,276 110,669,729 1,473,226,394 1,639 npc npc
0 0 0 0 npc npc
5,077,999 10,193,502 1,750,000 17 npc npc
5,077,999 10,193,502 0 15 npc npc
0 0 1750000 2 npc npc
720,527,358 1,446,376,235 3,471,760,624 5,639 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 116,702,982 117 npc npc
0 0 116,702,982 117 npc npc
0 0 0 npc npc
0 0 0 npc npc
0 0 0 npc npc
922,844,654 1,852,505,059 295,880,825 3,071 npc npc
3,424,500 6,874,292 20,122,031 30 npc npc
277,283,803 556,615,510 249,556,727 1,083 npc npc
642,136,351 1,289,015,257 26,202,067 1,957 npc npc
922,844,654 1,852,505,059 412,583,807 3,188 npc npc
0 npc npc
0 0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
24,596,281 49,374,220 93,473,892 167 npc npc
24,596,281 49,374,220 93,473,892 167 npc npc
0 0 0 npc npc
1,667,968,293 3,348,255,514 3,977,818,323 8,993 npc npc
npc npc
OK OK OK Vérigier saisie AX ànpc
AZ npc
OK OK OK Vérigier saisie BA à npc
BK npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK Vérigier saisie BU etnpc
BZ npc
npc npc
npc npc
npc npc
npc npc
601,000,000 1,206,438,739 12,500,000 1,820 npc npc
0 npc npc
454,019,169 911,391,536 -4,123,284,321 -2,758 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
422,717,963 679,171,790 -3,164,883,245 -2,063 npc npc
31,301,206 232,219,746 -958,401,076 -695 npc npc
0 0 0 0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
1,055,019,169 2,117,830,275 -4,110,784,321 -938 npc npc
0 npc npc
4,985,602,616 4,986 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 4,985,602,616 4,986 npc npc
1,055,019,169 2,117,830,275 874,818,295 4,048 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
15,813,614 31,744,021 0 48 npc npc
154,707,337 310,557,279 1,342,038,812 1,807 npc npc
407,670 818,351 406,775,606 408 npc npc
45,916,966 92,173,056 138 npc npc
394,104,788 791,120,272 1,354,185,610 2,539 npc npc
0 npc npc
610,950,375 1,226,412,979 3,103,000,028 4,940 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
1,998,749 4,012,260 0 6 npc npc
1,998,749 4,012,260 0 6 npc npc
0 0 npc npc
1,667,968,293 3,348,255,514 3,977,818,323 8,994 npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
0 0 0 npc npc
npc npc
npc npc
0 0 0 0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
OK OK OK OK npc npc
npc npc
11314332 22,712,227 116,702,982 151 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
11,314,332 22,712,227 116,702,982 151 npc npc
OK OK OK OK npc npc
npc npc
npc npc
npc npc
0 0P2 016000000
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
0 0P2 016000000
0 P51 016000000
0 AN2002
0 AN2002
0 0 0 0 npc npc
0 AN2001
65,595,700 0 60,221,715 126 P51 011000001
0 0 8,343,688 8 P51 011000001
0 0 18,237,719 18 P51 009001000
0 65,854,027 66 P51 009001000
65,595,700 0 152,657,149 218 npc npc
0 0 npc npc
0 P51 011000001
0 P51 009001000
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
65,595,700 0 152,657,149 218 npc npc
OK OK OK OK npc npc
npc npc
npc npc
npc npc
0 0P2 016000000
0 P51 016000000
0 AN2002
0 AN2002
0 AN2001
0 P51 011000001
0 P51 011000001
0 P51 009001000
0 P51 009001000
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
OK OK OK OK npc npc
npc npc
npc npc
npc npc
0 0 0 0 npc 010002000
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npc npc
npc npc
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OK OK OK OK npc npc
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OK OK OK 1,900
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OK OK OK OK npc npc
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Montant introduit dans Charge_DGIC
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npc npc
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0 npc npc
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0 npc npc
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893,632 1,793,863 3 npc npc
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OK OK OK Vérigier la saisienpc npc
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npc npc
npc npc
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0 npc npc
0 npc npc
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0 npc npc
0 npc npc
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-678 0D4001
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0 npc npc
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OK OK OK OK npc npc
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0 npc npc
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OK OK OK OK npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
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npc npc
npc npc
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0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
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0 npc npc
0 npc npc
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OK OK OK OK npc npc
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0 npc npc
0 npc npc
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OK OK OK OK npc npc
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0 npc npc
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OK OK OK OK npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 0 0 npc npc
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npc npc
npc npc
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0 npc npc
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0 npc npc
0 npc npc
12,581,850 13 npc npc
0 0 12,581,850 13 npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK npc npc
npc npc
npc npc
npc npc
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0 0D7005
0 npc npc
0 0D7005
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99,746,598 100 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 npc npc
0 0 99,746,598 100 npc npc
OK OK OK OK npc npc
OK OK OK OK
Code Branch Sed Sec
02000 (productos de gas domestico vendido en bombonas)
008002 0S1001002 0S1003001 A enregistrer avec un signe "-" (comme si c'etait un impot negatif)
008002 0S1001002 0S1003001
Il vaut mieux traiter le detail (ligne 752)
008002 0S1 0S1001002 Il peut egalement s'agir de 0D4002 (a arbitrer au moment des qui-a-qui)
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc A enregistrer en negatif
008002 0S1001002 0S1 Verifier avec les DSF pour voir les produits concernes!
008002 0S1001002 0S1 Averiguar la pagina 21 de la DEF, compras de materias primas para la produccio
008002 0S1001002 0S1 afin de realizar este desgloce correctamente.
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npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
008002 0S1001002 0S1 Desgloce de las variaciones de existencias se realiza segun la ventilacion de las
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npc npc npc
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npc npc npc
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008002 0S1001002 0S1 Total 162
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008002 0S1001002 0S1 Il s'agit de petits travaux et non de grosses œuvres pour être en P51!
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npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
npc npc npc
CA
ons d'immobilisations
ait un impot negatif)
7717 9685
VA = 1416 3384
0P100A 4700 4700
Total CI = 3284 1316 2,864 896
Coef Tecn.= 69.9% 28.0%
0D5001 0D5004 0D7005 0E1001001 0P100A 0P2
420
4408 304
785
168
13 521
68
2
110
15
32
327
31
13
137
3
59
59
279 230
153 136 1 72
153 136 1 72 4700 3284
Sec_CRED
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0S1001002
0S1001002
0S1
0S1
0S1
0S1
0S1
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0S1
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0S1
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0S1
0S1
0S1
0S1
0S1
0S1004
0S1004
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0S1003001
0S1003001
0S1003001
0S1003001
0S1
P51 Grand Total
420
4953
84 869
168
534
68
2
134 244
15
32
327
31
13
137
3
59
59
509
1242
218 9685
valeur id_source id_campag id_operati code_princid_mode_vid_produit id_brancheid_secteur_
4408 DGIC 1 0P100A 16 008002000 008002
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420 DGIC 1 0P2 7 008001003 008002 0S1001002
95 DGIC 1 0P2 7 008002000 008002 0S1001002
246 DGIC 1 0P2 7 009001000 008002 0S1001002
53 DGIC 1 0P2 7 009002000 008002 0S1001002
163 DGIC 1 0P2 7 009005000 008002 0S1001002
21 DGIC 1 0P2 7 010001000 008002 0S1001002
1 DGIC 1 0P2 7 010002000 008002 0S1001002
34 DGIC 1 0P2 7 011000001 008002 0S1001002
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10 DGIC 1 0P2 7 014001001 008002 0S1001002
102 DGIC 1 0P2 7 014002001 008002 0S1001002
10 DGIC 1 0P2 7 014003001 008002 0S1001002
4 DGIC 1 0P2 7 014003002 008002 0S1001002
43 DGIC 1 0P2 7 014004001 008002 0S1001002
1 DGIC 1 0P2 7 014004002 008002 0S1001002
18 DGIC 1 0P2 7 015001000 008002 0S1001002
18 DGIC 1 0P2 7 015002000 008002 0S1001002
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134 DGIC 1 P51 7 011000001 008002 0S1001002
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0S1001002 1 1 2 1 yes
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2 2 1 yes
2 2 1 yes
2 2 1 yes
2 2 1 yes
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2 2 1 yes
2 2 1 yes
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2 2 1 yes
2 2 1 yes
2 2 1 yes
2 2 1 yes
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1 1 yes
1 1 yes
0S1004 2 2 1 yes
0S1004 2 2 1 yes
0S1003001 1 1 yes
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