OLIVER FABIAN MENESES GOMEZ

NOMBRES
DARWIN ALBERTO NAVIA
APORTE SONIA
valor en libros
Efectivo en Bancos Moneda Nacional $ 12.956.780 12956780
Inversión- Acciones 130.000 130000
Inventario de Mercancías 6.312.300 6312300
Impuesto a las Ventas por Pagar- Descontable 1.199.337 1199337
Cuentas por Cobrar Comerciales 945.900 945900
Provisión Cunetas por Cobrar Comerciales 87.500 87000
Propiedad planta y Equipos- Equipo de Oficina 456.700 456700
Depreciación Acumulada 55.670 55670

TOTAL APORTE SONIA

Aporte se Lucia valor en libros

Propiedad planta y equipo 1312600
depreciacion

TOTAL APORTE LUCIA

Lola
Aporte trabajo 16%

Total aportes sociedad 22718739.6000

registro de apertura de sociedades

cuenta y detalle
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
efectivo en banco moneda nacional cuenta corriente

INVERSIONES -
acciones

INVENTARIO
Mercancías

IMPUESTO A LAS VENTAS

IVA descontable

CXC Comercialeas por cobrar

Cuentas por cobrar a socios
Sonia 945,900

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC

Provisión cxc comerciales por cobrar a socios
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
equipo de oficina
Muebles y enseres

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Depreciacion acumulada

APORTES SOCIALES
Partes de interés
sonia 21,800,000
lucia 918740
sumas iguales
D/ Apertura de sociedad

Registro para los socios

Sonia

Cuentas y Detalle

Inversiones
Partes de Interés Social
Sociedad xxx 21,799,999.60

Gastos administrativos
Honorarios

Efectivo y Equivalente al Efectivo

caja

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Bancos
xxx 12,956,780.00

OTROS INGRESOS
interes ganados en cuenta corriente

Gastos Financieros
Gravamen Movimientos Financieros
Inversiones
Acciones

Gastos financieros
Deterioro de acciones

Ingresos pora actividades ordinarias

venta mercanacias

Impuesto al Valor Agregado Iva

Facturado

Deudores Comerciales y otras Comerc Cobr

Clientes

Deudores Comerciales y otras Comerc Cobr

Provisión Clientes

Gastos administrativo
correciones clientes

Propiedad planta y Equipos

Muebles y Enseres

Gastos de Administracion
Deterioro

Propiedad planta y Equipos

Depreciacion Acumulada

Otros Ingresos
Recuperacion de depreciaciones

Sumas iguales

Cuentas y Detalle

Costo de Ventas
costo ventas mercancias xx
Inventario de Mercancias no fabrc
Segun Relacion que se Adjunta

Cuentas y Detalle

Gastos Financieros
Gravamen a los Movimientos F

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Bancos
xxx 22,714.40

INVERSIONISTA LUCIA

cuenta y detalle
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA
Partes de interés
sociedad 918,740

Propiedad planta y equipo

muebles y enseres

Gasto admnistrativo
deterioro de muebles y enseres

Propiedad planta y equipo

depreciacion acumulada

sumas iguales

Cuadro patrimonial

Socios Aportes
sonia 21,799,999.60
lucia 918,740
lola
TOTAL 22,718,739.60

`SOCIEDAD XX
PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDADES
31-Dec-20

Utilidad del Ejercicio

Año 2020
Menos:
Reserva Legal 10%
Menos:
Reserva Ocasional 10%
Compra de Lote

A distribuir entre socios

Socios
Sonia 14,263,797
lucia 601,145
lola 2,831,418
17,696,360

31 DICIEMBRE Traslado de la Uitilidad del Ejercicio a Utilidades Acumuladas

Cuentas y Detalle

Utilidad del Ejercicio

Año 2020

Utilidades Acumuladas
Año 2020

D/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilización del poryecto distribución de Utilidades

Cuentas y Detalle

Utilidad Acumulada
Año 2020

Reserva Obligatoria
Reserva legal

Resesrvas Ocasionales
Compra Lote

Cuentas por Pagar

Participaciiones por pagar
Sonia 14,263,797
lucia 601,145
lola 2,831,418
Sumas iguales

D/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pago

Cuentas y Detalle
Cuentas por Pagar
Participaciiones por pagar
sonia 14,263,797
lucia 601,145
lola 2,831,418

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Bancos
xxx 17,696,360

Cuentas y Detalle
Gastos Financieros
Gravamen a los Movimientos F

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Bancos
xxx 70,785.44
 12934065.6000
valor acordado diferencia
12961052.6000 22714.4 12934065.6000
116000 14000.00000
6312300 0 26987
1199337 0
945900 0
94590 -7590
400000 56700
40000 15670

21799999.60

valor acordado Diferencia

1050000 262600
131260

918740

tura de sociedades

parcial débitos créditos

12,961,052.60 12,961,053

116,000 116,000

6,312,300
6,312,300

1,199,337
1,199,337

945,900
945,900

94,590
94,590
 1,450,000
400,000
1,050,000

171,260
171,260

22,718,740 22,718,740

22,984,590 22,984,590

Parcial Debe Haber

21,799,999.60
21,799,999.60

2,800,000
2,800,000.0

2,800,000
2,800,000.0

12,956,780
12,956,780.00

26,987
26,987.00

22,714.40
22,714.40
 130,000
130,000

14,000
14,000

6,312,300
6312300

1,199,337
1,199,337

945,900.00
945,900.00

87,000
87,000
-
7,590
7,590

456,700
456,700

56,700
56,700

55,670
55,670

15,670
15,670
24,843,674.0 24,843,674.0

Parcial Debe Haber

6,312,300
6,312,300
 6,312,300
6,312,300

Parcial Debe Haber

22,714.40
22,714.40

22,714.40
22,714.40

parcial débitos créditos

918,740
918,740

1,312,600
1,312,600

262,600
262,600

131,260
131,260

1,312,600 1,312,600

% Capital % Utilidades
Social
95.96 0.8060 22,718,739.60
4.04 0.0340 21,799,999.60
0.1600 918,740
 100.00 1.00 80.603
3.397

DADES

22,120,450

2,212,045

2,212,045

17,696,360

des Acumuladas

Parcial Debe Haber

22,120,450
22,120,450

22,120,450
22,120,450

------------------------------------------------
 Parcial Debe Haber

22,120,450
22,120,450

2,212,045
2,212,045

2,212,045
2,212,045

17,696,360
17,696,360

22,120,450 22,120,450

------------------------------------------------

Parcial Debe Haber

17,696,360
17,696,360

17,696,360
17,696,360

Parcial Debe Haber

 70,785.44
70,785.44

70,785.44
70,785.44
 84.00
x
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