CAJA CHICA DEL MES MARZO 2019

FECHA DOCUMENTO N° DETALLE DEL GASTO DEBE HABER

3/2/2019 GIRO DE CHEQUE APERTURA DE CAJA CHICA 2,000
3/4/2019 BOLETA DE VENTA 250 PAGÓ DE UTILES DE ESCRITORIO 40
3/5/2019 RECIBO S001-239 S001-239868314 PAGÓ DE RECIBO DE LUZ 55
3/9/2019 BAUCHER 35 PAGÓ DE INTERESES A NACIONAL. 43
3/12/2019 FACTURA 211 COMPRA DE CIERTAS MERCADERIAS 348
3/13/2019 BOLETA DE VENTA 120 REFRIGERIO DEL PERSONAL 50
3/15/2019 BOLETA DE VENTA 45 PAGÓ DE DIARIO Y REVISTA 70
PAGÓ DE COMISIONES A LOS
3/19/2019 D.J. 1 VENDEDORES PART. 350
3/23/2019 BAUCHER 36 PAGÓ DEL IMPUESTO A LA RENTA 160
3/28/2019 LETRA 54 PAGÓ DE UNA LETRA N° 054 270
3/31/2019 RECIBO 37 PAGÓ DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 450
SUB TOTAL 2,000 1836
SALDO 164
TOTAL DE RENDICIÓN 2,000 2000

RESUMEN MOVIMIENTO DE SALDO

CTAS IMPORTE SALDO ANTERIOR :
4017 160 INCREMENTO AL FONDO
423 270 TOTAL
6011 348 IMPORTE DE LA PRESENTE
6032 40 RENDICION :
6212 350 SALDO ACTUAL
625 50
6361 55
6434 450
653 70
6736 43
TOTAL 1836

ENCARGADO DEL FONDO V° B°

019
SALDO CTAS Divisionarias
2,000 10 102
1,960 60 6032
1,905 63 6361
1,862 67 6736
1,514 60 6011
1,464 62 625
1,394 65 653

1,044 62 6212
884 40 4017
614 42 423
164 64 6434

DE SALDO
RIOR : 0.00
AL FONDO 0.00
0.00
LA PRESENTE 2,000.00
-1,836.00
AL 164.00
 ASIENTO CONTABLE DE CAJA CHICA

1 XXXXXXXXX DEBE HABER

10 Efectivo y equivalente de efectivo 2000
102 Fondos fijos.
10 Efectivo y equivalente de efectivo 2000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x Por la creación de caja chica.
2 XXXXXXXXX
60 COMPRAS 388
6011 Mercaderías manufacturadas 348
6032 Suministros 40
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTOTES Y GERENTES 400
621 Comisiones 350
625 Atención al personal 50
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 55
636 Servicios básicos 55
64 GASTOS POR TRIBUTOS . 450
643 Licencia de funcionamiento 450
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 70
653 Suscripciones 70
67 GASTOS FINANCIEROS 43
673 Obligaciones comerciales 43
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 160
4017 Impuesto a la renta 160
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS ... 270
423 Letras por pagar 270
10 Efectivo y equivalente de efectivo 1836
102 Fondos fijos.

X/X Por la rendición de la caja chica en el presente ejercicio.

3 xxxxxxxxxx

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 703

95 GASTOS DE VENTAS . 703
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1406
x/x Por la transferencia de las cuentas.

4 XXXXXXXXXXX
10 Efectivo y equivalente de efectivo 1,836.00
102 Fondos fijos.
 10 Efectivo y equivalente de efectivo 1,836.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x Por el rembolso de la caja chica. Con cheque.