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  • Flujo de Caja Vacio

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    marlen perea camargo
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    El primer documento presenta el flujo de caja proyectado de Industria de Juguetes Ltda. para el período de agosto a diciembre, incluyendo ingresos y egresos monetarios proyectados mes a mes. El segundo documento presenta el estado de resultados proyectado de Industria de Juguetes S.A. para el mismo período, incluyendo ventas netas, costo de ventas, gastos operacionales, gastos financieros e impuestos.

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    Título original

    10._FLUJO_DE_CAJA__VACIO

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    INDUSTRIA DE JUGUETES LTDA

    FLUJO DE CAJA AGOSTO - DICIEMBRE

    I. INGRESOS MONETARIOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

    VENTAS

    20% A 30 DIAS

    DESCUENTO DEL 2%

    NETO A RECIBIR

    70% A 60 DIAS

    10% A 90 DIAS

    TOTAL INGRESOS (1)

    EGRESOS MONETARIOS

    COMPRAS

    PAGOS DE COMPRAS

    SUELDOS Y SALARIOS

    ARRIENDO DE BODEGA

    GASTO DE VENTAS 10%

    PAGO DE LETRA

    INTERESES DE LETRA

    COMPRA DE CAMION

    TOTAL EGRESOS MONETARIOS (2)

    CAJA INICIAL

    SOBRANTE O FALTANTE (1) - (2)

    PRESTAMO O PAGO

    INTERESES (2.5%)

    CAJA FINAL
    INDUSTRIA DE JUGUETES S.A.
    ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
    PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE

    VENTAS

    DESCUENTOS EN VENTAS

    VENTAS NETAS

    MENOS: COSTO DE VENTAS

    INVENTARIO INICIAL

    COMPRAS

    INVENTARIO FINAL

    UTILIDAD BRUTA

    MENOS: GASTOS OPERACIONALES

    SUELDOS Y SALARIOS

    ARRIENDO BODEGA

    GASTO DE VENTAS

    UTILIDAD OPERACIONAL

    MENOS: GASTOS FINANCIEROS

    BANCARIOS

    LETRAS

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

    IMPUESTOS (35%)

    UTILIDAD NETA

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