4/4/2017 BanescOnline 

martes, 04 de abril de 2017 10:37:44 855 am

 Buenos Días, ABASTO LOS J.J C.A. CONSULTAS   CUENTAS

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Cuenta Corriente 0134­****­**­***1002802

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Página 7
Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo
14/03/2017 TT 0001235557 000036 13/03/17 0031225570 00000000036 15.477,54 + 39.843,65
14/03/2017 TDC 0031225570 L.000036 20170313 000036 00000000036 28.804,38 + 68.648,03
14/03/2017 TDB CAPIT. 0020979120 L.000322 30687 00000000322 607.741,79 + 676.389,82
14/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000064 30687 00000000064 465.221,17 + 1.141.610,99
14/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000034 30687 00000000034 210.985,80 + 1.352.596,79
14/03/2017 TDB CAPIT. 0031225570 L.000036 30687 00000000036 238.847,36 + 1.591.444,15

14/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 70743670530 298.000,00 ­ 1.293.444,15

14/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70743670530 27,00 ­ 1.293.417,15
14/03/2017 TRANS.CTAS 00840481878 990.000,00 ­ 303.417,15
14/03/2017 TRANS.CTAS 00840664753 1.622.832,95 ­ ­1.319.415,80
14/03/2017 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO 00840149657 5.000.000,00 + 3.680.584,20

14/03/2017 TRANS.CTAS 00839691818 400.000,00 + 4.080.584,20

14/03/2017 COMPRA POS CTA/CTE 00000036121 21.500,00 ­ 4.059.084,20
15/03/2017 TT 0001235557 000323 14/03/17 0020979120 00000000323 20.838,97 + 4.079.923,17
15/03/2017 TT 0001235557 000035 14/03/17 0026876463 00000000035 7.261,31 + 4.087.184,48

https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/consultamovimientoscuenta/movimientoscuenta.aspx 1/2
4/4/2017 BanescOnline martes, 04 de abril de 2017 10:37:44 855 am

Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo

15/03/2017 TT 0001235557 000037 14/03/17 0031225570 00000000037 9.350,18 + 4.096.534,66
15/03/2017 TT 0001235557 000065 14/03/17 0026875936 00000000065 5.669,79 + 4.102.204,45
15/03/2017 TDC 0026876463 L.000035 20170314 000035 00000000035 30.313,02 + 4.132.517,47
15/03/2017 TDB CAPIT. 0020979120 L.000323 30687 00000000323 587.519,53 + 4.720.037,00

15/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000065 30687 00000000065 1.118.341,19 + 5.838.378,19

15/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000035 30687 00000000035 656.054,38 + 6.494.432,57
15/03/2017 TDB CAPIT. 0031225570 L.000037 30687 00000000037 315.623,27 + 6.810.055,84
15/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 70790920410 60.000,00 ­ 6.750.055,84
15/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70790920410 27,00 ­ 6.750.028,84

15/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 70790992870 70.000,00 ­ 6.680.028,84

15/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70790992870 27,00 ­ 6.680.001,84
15/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0116 70767742510 1.438.000,00 ­ 5.242.001,84
15/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70767742510 27,00 ­ 5.241.974,84
15/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0116 70767845990 4.305.356,00 ­ 936.618,84

15/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70767845990 27,00 ­ 936.591,84

15/03/2017 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 70767845990 1.659,00 ­ 934.932,84
15/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 70804769830 40.000,00 ­ 894.932,84
15/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70804769830 27,00 ­ 894.905,84

15/03/2017 TRANS.CTAS 00840869037 900.000,00 ­ ­5.094,16

15/03/2017 TRANS.CTAS 00840759399 990.000,00 + 984.905,84
15/03/2017 TRANS.CTAS 00840760742 70.000,00 + 1.054.905,84
15/03/2017 TRANS.CTAS 00840764884 872.000,00 ­ 182.905,84
15/03/2017 TRANS.CTAS 00840955860 200.000,00 + 382.905,84
15/03/2017 TRANS.CTAS 00840989635 300.000,00 ­ 82.905,84
15/03/2017 TRANS.CTAS 00841180615 300.000,00 + 382.905,84

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