ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ANTICIPO 384,002,955 ANTICIPO A AMORTIZAR 384,002,955
TOTAL ACTIVOS 384,002,955 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 384,002,955

1. FLUJO EFECTIVO (CAJA) MENSUAL

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2. INGRESOS
ANTICIPOS $ 384,002,955 $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS NETOS $ 99,206,674 $ 170,230,864 $ 293,094,589 $ 280,659,009 $ 194,832,827 $ 113,984,903
2.1 TOTAL INGRESOS $ 483,209,629 $ 170,230,864 $ 293,094,589 $ 280,659,009 $ 194,832,827 $ 113,984,903
3. EGRESOS
COSTO VARIABLE TOTAL $ 95,831,026 $ 164,438,517 $ 283,121,629 $ 271,109,188 $ 188,203,364 $ 110,106,405
GASTO FIJO MENSUAL $ 47,721,008 $ 47,721,008 $ 47,721,008 $ 47,721,008 $ 47,721,008 $ 113,376,805
POLIZAS $ 4,451,241 $ - $ - $ - $ - $ -
3.1 TOTAL EGRESOS $ 148,003,274 $ 212,159,525 $ 330,842,637 $ 318,830,195 $ 235,924,372 $ 223,483,210
4. INGRESOS-EGRESOS $ 335,206,355 -$ 41,928,661 -$ 37,748,048 -$ 38,171,187 -$ 41,091,544 -$ 109,498,307
5. EFECTIVO $ 335,206,355 $ 293,277,694 $ 255,529,645 $ 217,358,459 $ 176,266,915 $ 66,768,607

6. INDICADORES FINANCIEROS
6.1 TASA DE OPORTUNIDAD (To) 5%
6.2 NUMERO DE PERIODOS 6
6.3 To/PERIODOS 0.83%

7. FLUJO DE CAJA NETO (FCN)

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MES
1 2 3 4 5 6
8. F.C.N. $ 335,206,355 $ 293,277,694 $ 255,529,645 $ 217,358,459 $ 176,266,915 $ 66,768,607
9. VP (F.C.N.) $ 332,436,054 $ 288,450,160 $ 249,246,414 $ 210,261,641 $ 169,102,560 $ 63,525,424
10. VPN $ 1,313,022,253

COMO EL PROYECTO CUENTA CON

UN ANTICIPO QUE CUBRE LOS
GASTOS DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES INICIALES NO SE
REQUIERE INVERSION POR PARTE
DEL CONSTRUCTOR POR LO CUAL
NO SE REQUIERE EL CALCULO DE LA
PRI 332,436,054 620,886,214 870,132,629 TIR
FRACCION 0.35
PRI 1.35 AÑOS
PRI 16.2 MESES
TIR #¡NUM!