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su clasificacion, proyeccion para el siguiente año y estrategia que permita reducir los gastos que mayor impacto negativo esté
1. Durante el año 2019 la empresa tuvo cuentas por cobrar comerciales por valor de $ 4.008.000
2. Durante el año 2019 la empresa tuvo gastos de publicidad por valor de $ 10.555.094
3. El valor mensual del servicio de agua de las oficinas ascendió a $ 10.800.000 con un incremento del IPC del 2019
4. Adquirió papelería para todo el año 2019 por valor de $ 30.000.000.
5. La compra de implementos de proteccion personal (kit gel+ tapabocas) para el personal de la compañía por valo
6. El servicio de energía para la planta de producción para el año 2019 es de $70.500.000.
7. El servicio de energía de las oficinas donde se encuentra la compañía fue un 14% menos que el valor mensual de
8. Se pagó el servicio telefónico de las oficinas por valor de $1.500.000 mensual.
9.. Se pagó por servicios generales $5.800.000 mensuales más el IPC 2019.
10. Se pagó por el servicio de vigilancia $35.000.000 anuales.
11. Se pagó por concepto de aseo y cafetería $36.000.000 anuales más el IPC 2019.
12. Se pagó por arriendo de la bodega donde se encuentra la planta de producción el valor mensual que se paga po
Presupuesto gastos no operacionales
mercio al por mayor de productos alimenticios;sus datos sobre los gastos no operacionales que mayor impacto están teniendo dentro del p
gia que permita reducir los gastos que mayor impacto negativo estén generando en el presupuesto de la compañía.
del agua.
5.875.000 70.500.000
8. Se pagó el servicio
telefónico de las oficinas $ 1.555.500 $ 1.555.500 $ 1.555.500 $ 1.555.500
9.. Gasto servicios
generales $ 6.014.600 $ 6.014.600 $ 6.014.600 $ 6.014.600
10. Gasto Servicio de
vigilancia $ 2.916.667 $ 2.916.667 $ 2.916.667 $ 2.916.667
11. Gasos Elementos de
aseo y cafetería $ 3.111.000 $ 3.111.000 $ 3.111.000 $ 3.111.000
12.Gasto alquiler de la
bodega planta de
producción $ 6.435.662 $ 6.435.662 $ 6.435.662 $ 6.435.662
Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecciones de 2016.
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un con base en el IPC del último año
Gastos no operacionales
$ 334.000
$ 965.040
$ 11.849.177
$ 2.645.000
$ 3.949.726
$ 6.215.750
$ 10.427.276
$ 1.645.719
$ 6.363.447
$ 2.916.667
$ 3.291.438
$ 6.435.662
$ 57.038.901
$ 8.555.835
$ 65.594.736
Análisis presupuestal año 2020
Concepto Promedio Analisis determinar una estrategia que permita reducir los
0
1. cuentas por cobrar comerciales $ 334.000 $ 334.000 Aceptable
2. gastos de publicidad $ 965.040 $ 1.000.000 Aceptable
3. Gasto mensual del servicio de agua de
las oficinas $ 11.849.177 $ 500.000 -$ 11.349.177 50% de Agua Planta
4. Gasto papelería $ 2.645.000 $ 1.800.000 -$ 845.000 Politica de No imprimir Cero papel
5. implementos de proteccion personal $ 3.949.726 $ 2.500.000 -$ 1.449.726 Se solicito servicio de revsion de acometida de gas
6. Gasto de energía para la planta de
producción $ 6.215.750 $ 6.215.750 $ - Se mantiene el consumo de energia ha sido estable
7. Gasto de De Energoa oficinas $ 10.427.276 $ 10.427.276 Aceptable
8. Se pagó el servicio telefónico de las
oficinas $ 1.645.719 $ 8.000.000 $ 6.354.281 Se unimifico los planes
9.. Gasto servicios generales $ 6.363.447 $ 6.363.447 $ - Se mantiene
10. Gasto Servicio de vigilancia $ 2.916.667 $ 3.120.834 $ 204.167 Incremetos SMMLV 7% año 2020