NIT: 890.300.

279-4
Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE
CUENTA No. 875-82265-2
SANTA MARTA GOLDEN HEMP SAS FECHA DE CORTE: 31/07/2018
CL 17 # 3-83 BR CENTRO
SANTA MARTA - MAGDALENA

ESM220211
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DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

04 TRANSFERENCIA CR OFICINA A998406 0.00 400,000,000.00 400,000,000.00
04 SOLICITUD CHEQUERA OFICINA CUENTA OFICINA A997146 450,000.00 0.00 399,550,000.00
04 IVA COBRADO A997142 85,500.00 0.00 399,464,500.00
04 IMPUESTO TIMBRE A997144 1,000.00 0.00 399,463,500.00
04 ND PAGADA POR CAJA OFICINA M870093 3,828,334.00 0.00 395,635,166.00
04 GMF 0000000 17,459.34 0.00 395,617,706.66
05 TRANSFERENCIA CR OFICINA A865930 0.00 300,000,000.00 695,617,706.66
05 ND PAGADA POR CAJA OFICINA M873111 1,883,334.00 0.00 693,734,372.66
05 ND PAGADA POR CAJA OFICINA M872105 5,000,000.00 0.00 688,734,372.66
05 ND PAGADA POR CAJA OFICINA M872107 2,006,667.00 0.00 686,727,705.66
05 ND PAGADA POR CAJA OFICINA M875101 17,858,660.00 0.00 668,869,045.66
05 ND PAGADA POR CAJA OFICINA M875103 56,333,567.00 0.00 612,535,478.66
05 CHEQUE PAGADO CANJE 462704 270,609,169.00 0.00 341,926,309.66
05 CHEQUE PAGADO CANJE 462701 95,720,468.00 0.00 246,205,841.66
05 GMF 0000000 1,797,647.47 0.00 244,408,194.19
06 PAGO CHEQUE OFICINA 462696 1,399,895.00 0.00 243,008,299.19
06 PAGO CHEQUE OFICINA 462710 3,415,500.00 0.00 239,592,799.19
06 PAGO CHEQUE OFICINA 462691 10,560,000.00 0.00 229,032,799.19
06 PAGO CHEQUE OFICINA 462698 1,333,801.00 0.00 227,698,998.19
06 PAGO CHEQUE OFICINA 462697 8,138,000.00 0.00 219,560,998.19
06 PAGO CHEQUE OFICINA 462712 500,000.00 0.00 219,060,998.19
06 GMF 0000000 101,388.78 0.00 218,959,609.41
09 PAGO CHEQUE OFICINA 462713 18,000,000.00 0.00 200,959,609.41
09 PAGO CHEQUE OFICINA 462716 1,300,000.00 0.00 199,659,609.41
09 CHEQUE PAGADO CANJE 462714 11,160,600.00 0.00 188,499,009.41
09 CHEQUE PAGADO CANJE 462715 10,713,049.00 0.00 177,785,960.41
09 GMF 0000000 164,694.60 0.00 177,621,265.81
10 PAGO CHEQUE OFICINA 462717 33,173,291.00 0.00 144,447,974.81
10 PAGO CHEQUE OFICINA 462709 5,519,657.00 0.00 138,928,317.81
10 CHEQUE PAGADO CANJE 462694 6,653,333.00 0.00 132,274,984.81
10 GMF 0000000 181,385.12 0.00 132,093,599.69
11 PAGO CHEQUE OFICINA 462718 9,368,331.00 0.00 122,725,268.69
11 TRANSFERENCIA CR OFICINA A036069 0.00 300,000,000.00 422,725,268.69
11 CHEQUE PAGADO CANJE 462719 35,129,327.00 0.00 387,595,941.69
11 GMF 0000000 177,990.63 0.00 387,417,951.06
12 PAGO CHEQUE OFICINA 462720 2,670,000.00 0.00 384,747,951.06
12 GMF 0000000 10,680.00 0.00 384,737,271.06
13 PAGO CHEQUE OFICINA 462711 5,000,000.00 0.00 379,737,271.06
13 PAGO CHEQUE OFICINA 462721 10,927,671.00 0.00 368,809,600.06
13 GMF 0000000 63,710.68 0.00 368,745,889.38
16 CHEQUE PAGADO CANJE 462723 20,000,000.00 0.00 348,745,889.38
16 CHEQUE PAGADO CANJE 462693 3,010,000.00 0.00 345,735,889.38
16 CHEQUE PAGADO CANJE 462722 40,000,000.00 0.00 305,735,889.38
16 DEVOLUCION CH CANJE BR 462693 0.00 3,010,000.00 308,745,889.38
En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
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Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7027, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A,
Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

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CUENTA No. 875-82265-2
ESM220211 123116 1/1
FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

16 DEVOLUCION CH CANJE BR 462723 0.00 20,000,000.00 328,745,889.38
16 GMF 0000000 0.00 92,040.00 328,837,929.38
16 GMF 0000000 252,040.00 0.00 328,585,889.38
17 PAGO CHEQUE OFICINA 462724 33,951,000.00 0.00 294,634,889.38
17 GMF 0000000 135,804.00 0.00 294,499,085.38
18 IVA COBRADO A176180 693.50 0.00 294,498,391.88
18 PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A176191 6,701,797.00 0.00 287,796,594.88
18 COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A176202 3,650.00 0.00 287,792,944.88
18 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A175897 444,880.00 0.00 287,348,064.88
18 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A175903 9,594,820.00 0.00 277,753,244.88
18 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A175921 392,700.00 0.00 277,360,544.88
18 GMF 0000000 68,554.16 0.00 277,291,990.72
19 PAGO TERCERO ACH A016560 10,857,353.00 0.00 266,434,637.72
19 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A016562 9,149,051.00 0.00 257,285,586.72
19 IVA COBRADO A016568 3,420.00 0.00 257,282,166.72
19 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A016570 18,000.00 0.00 257,264,166.72
19 PAGO CHEQUE OFICINA 462725 50,258,772.00 0.00 207,005,394.72
19 GMF 0000000 281,146.39 0.00 206,724,248.33
23 PAGO TERCERO ACH A648717 133,656,221.00 0.00 73,068,027.33
23 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A648729 7,702,950.00 0.00 65,365,077.33
23 IVA COBRADO A648784 4,275.00 0.00 65,360,802.33
23 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A648796 22,500.00 0.00 65,338,302.33
23 PAGO CHEQUE OFICINA 462727 17,077,500.00 0.00 48,260,802.33
23 GMF 0000000 633,853.78 0.00 47,626,948.55
24 CHEQUE PAGADO CANJE 462743 15,060,000.00 0.00 32,566,948.55
24 CHEQUE PAGADO CANJE 462745 2,439,783.00 0.00 30,127,165.55
24 GMF 0000000 69,999.13 0.00 30,057,166.42
25 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A592435 796,780.00 0.00 29,260,386.42
25 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A592439 403,520.00 0.00 28,856,866.42
25 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A592446 349,200.00 0.00 28,507,666.42
25 GMF 0000000 6,198.00 0.00 28,501,468.42
27 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A162365 4,228,800.00 0.00 24,272,668.42
27 IVA COBRADO A162367 693.50 0.00 24,271,974.92
27 PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A162369 167,266.00 0.00 24,104,708.92
27 COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A162371 3,650.00 0.00 24,101,058.92
27 IVA COBRADO A162375 855.00 0.00 24,100,203.92
27 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A162381 4,500.00 0.00 24,095,703.92
27 GMF 0000000 17,623.05 0.00 24,078,080.87
30 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA2 A475306 113,340,000.00 0.00 -89,261,919.13
30 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A475314 44,301,600.00 0.00 -133,563,519.13
30 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE A475489 0.00 50,000,000.00 -83,563,519.13
30 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A475500 4,500.00 0.00 -83,568,019.13
30 IVA COBRADO A475505 855.00 0.00 -83,568,874.13
30 COMISION PG TER ACH PLAZA 2 A475636 4,500.00 0.00 -83,573,374.13
30 IVA COBRADO A475640 855.00 0.00 -83,574,229.13
30 TRANSFERENCIA CR OFICINA A475197 0.00 600,000,000.00 516,425,770.87
30 CHEQUE PAGADO CANJE 462728 140,793,537.00 0.00 375,632,233.87
30 GMF 0000000 1,193,783.39 0.00 374,438,450.48
31 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A794336 216,650.00 0.00 374,221,800.48
31 GMF 0000000 866.60 0.00 374,220,933.88

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
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