INVERSIONES LLAQTA AGRICOLA

RUC 20601184819

VOUCHER DIA MES AÑO TIPO

3 0 1 1 2 0 Pag.No. 1

CONCEPTO : Provisión Planilla de obreros Pte. Mes.

MAYOR
DEBE HABER
ANALITICO
Salaraios Obreros 9220000001
Atenciones Varias a los trabajadores 9220000014
Gratificaciones Obreros 9220000007 1,669.57
CTS Obreros 9220000011 974.07
Subsidios- Meneses Albino Florentino 1629000001
Vacaciones Obreros 9220000011 0.00
Salarios Obreros - CLEOPATRA 2020 2332113070 723.65
Salarios Obreros - CITRUMELO 2019 2332136070 4,117.56
Salarios Obreros - HUMUS 2020 2331121070 1,196.82
Salarios Obreros - CITRUMELO - PALMERAS 2332141070 3,295.07
Salarios Obreros - CITRUMELO - SIN PALMERAS 2332142070 2,378.84
Salarios Obreros - PALTO 2019 2332130070 423.65
Salarios Obreros - PALTO 2020 2332122070 891.59
Salarios Obreros - C35 2018 2332110070 583.17
Salarios Obreros - LIMA RANG RANGPUR 2018 2332135070 248.91
Salarios Obreros - LIMA RANG RANGPUR 2020 2332137070 1,343.27
Es Salud - Obreros 9220000015 0.00
Es Salud - Obreros 2332113090 43.42
Es Salud - Obreros 2332136090 247.05
Es Salud - Obreros 2332122090 53.50
Es Salud - Obreros 2331112090 71.81
Es Salud - Obreros 2332141090 197.70
Es Salud - Obreros 2332142090 142.73
Es Salud - Obreros 2332122090 53.50
Es Salud - Obreros 2332130090 25.42
Es Salud - Obreros 2332110090 34.99
Es Salud - Obreros 2332135090 14.93
Es Salud - Obreros 2332137090 80.60
Ajuste Monetario 6670000000
ESSALUD 4031000000 965.00
O.N.P. 4032000000 1,085.00
Remuneraciones - TR01 4111020001 1,342.11
Remuneraciones - TR02 4111020003 1,517.14
Remuneraciones - TR03 4111020010 1,118.75
Remuneraciones - TR04 4111020015 1,297.53
Remuneraciones - TR05 4111020020 1,018.20
Remuneraciones - TR06 4111020021 1,105.13
Remuneraciones - TR07 4111020031 1,105.13
Remuneraciones - TR08 4111020057 1,315.09
Remuneraciones - TR09 4111020062 1,316.28
Remuneraciones - TR10 4111020068 1,025.46
Remuneraciones - TR11 4111020069 1,095.78
Remuneraciones - TR12 4111020070 1,095.78
Remuneraciones - TR13 4111020072 1,455.75
Prestamo 1411000001 100.00
AFP.Integra 4171000001 738.15
AFP.Profuturo 4171000002
AFP.Prima 4171000003 114.71
AFP.Habitat 4171000004
Ajuste Monetario 767000000 0.82

TOTALES 18,811.81 18,811.81

-
Digitado Por Hechor Por Vº. Bº. Contador

COMPROBANTE DE DIARIO

VOUCHER DIA MES AÑO TIPO

3 1 1 1 2 0 Pag.No. 1

CONCEPTO : Provisión Planilla de Remuneraciones Pte. Mes.

MAYOR
DEBE HABER
 DEBE HABER
ANALITICO
Sueldos y Salarios 9621100000 5,537.00
Gratificaciones 9621400000 0.00
Vacaciones 9621500000 0.00
Regimen de Prestación de Salud 9627100000 498.33
Bonificación por producción 9220000021 0.00
Sueldos y Salarios 9220000001 4,352.16
Regimen de Prestación de Salud 9220000015 261.13
Gratificaciones Obreros 9220000007 725.06
CTS Obreros 9220000011 423.02
Ajuste Monetario 6670000000
Pachas Espinoza Henry 1411000010
ESSALUD 4031000000 759.00
O.N.P. 4032000000 299.00
Renta 5ta Categ. 4017300000 266.00
Remuneraciones - EMP01 4111010001 1,480.00
Remuneraciones - EMP02 4111010002 1,236.80
Remuneraciones - EMP03 4111010003 1,987.00
Remuneraciones - EMP04 4111010007 4,684.62
Bonificación por producción 4190000007 -
Gratificaciones - EMP01 4114000002 -
Gratificaciones - EMP02 4114000001 -
Gratificaciones - EMP03 4114000023 -
Vacaciones - EMP01 4115000002 -
Prestamos 1411000010 100.00
AFP.Integra (Aporte) 4171000001 183.20
AFP.Profuturo (Aporte) 4171000002 236.94
AFP.Prima (Aporte) 4171000003 563.60
Ajuste Monetario 7670000000 0.54

TOTALES 11,796.70 11,796.70

-
Digitado Por Hechor Por Vº. Bº. Contador
 RUC 20494227682
COMPROBANTE DE DIARIO

VOUCHER DIA MES AñO TIPO

3 0 1 1 1 9 Pag.No.

CONCEPTO : Provisión CTS Pte. Mes.

MAYOR CALCULO DE LA DEBE
ANALITICO PROV.
Compensación Por Tiempo de Servicio 9629100000 520.02
Compensación Por Tiempo de Servicio 2332130100 66.54
Compensación Por Tiempo de Servicio 2332137100 66.54
Compensación Por Tiempo de Servicio 2332110100 66.54
Compensación Por Tiempo de Servicio 2332136100 66.54
Compensación Por Tiempo de Servicio 2332135100 66.54
Compensación Por Tiempo de Servicio 2331120100 66.53
CTS - Henry Manfred Pachas Espinoza 4151000001 151.89
CTS - José Alberto Lira Chirif 4151000002 291.66
CTS - Cinty Rosario Gutierrez Yupanqui 4151000006 194.44
CTS - César Abel Lévano Saravia 4151000003 121.00
CTS - Fredy Raúl Lévano Dávila 4151000005 97.00
CTS - Levano Meneses Jose Luis 4151000008 93.00
TOTALES 919.25
Digatado Por Hechor Por Vo. Bo. Contador
 gratificacion cts
salarios 1669.57 974.07
vacaciones 0 0
2643.64
B.I - por labor % Monto
855.83 5 132.18
4831.34 27 713.78
1408.31 8 211.49
3876.67 22 581.60
2801.82 16 422.98
502.96 3 79.31
1050.21 6 158.62
688.92 4 105.75
301.78 2 52.87
1528.32 7 185.05

→ 17846.16 100 2643.64

Distrib. Por lote

 1

HABER

168.77
137.92
213.33
133.90 23
153.87 23
111.46 23
919.25

-
2332119070 8,962.28
2332117070
2332136070 4,035.95
2331118070
2331119070
2331120070 1,229.67
2332141070 7,578.11
2332142070 6,250.80
2332127070
2332128070
2332129070 91.90
2332130070 1,589.36
2332110070 950.39
2332118070
2332132070
2332135070 4,409.43