Sustenatcion Final Noviembre

Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilid
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PROD

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Implementacion de Sistemas de Información Contables- financi
FICHA: 1193532-2
NOMBRE DE LA E
PARTICIPANTES : 1. YENIFER PEÑA DIMATE
1 PRESENTACIÓN
2 MISIÓN - VISIÓN
3 ORGANIGRAMA
4 PORTAFOLIO
5 TRANSACCIONES (PRODUCCIÓN) UNA COMPRA - DOCUMENTOS Y REGISTRO UNA VENTA - DOCUMENTOS Y REG
6 UNA NÓMINA - CONTABILIZACIÓN
7 UN IMPUESTO (Declaración y pago)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (REAL vs

8 PROYECTADO
9 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (REAL vs PROYECTADO
10 ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO REAL INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ (SOLVENCIA y PRUEBA ÁC
11 AUDITORIA
ormación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas
ENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO
PROYECTO FORMATIVO
ormación Contables- financieros y Auditoria para el Buen Gobierno Corporativo de los Entes Económicos.
FECHA: 04 DICIEMBRE 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA: YESLI S.A.S
2.LISETH MONSALVE
ntes Económicos.
RE 2017
ACTIVIDAD ECONIMICA: 1410 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR
Yesli entrega a la mujer toda la creatividad de la mano del univer

pijamas , que se renueva delicadamente a través del paso de las cole
productos femeninos, fluidos y románticos con un aire juvenil que
una mujer natural, soñadora y divertida. Una marca que se diversi
acuerdo a las necesidades de su consumidor final desarrollando d
esenciales en las prendas que generan comodidad, practicidad y mo
mano del universo de
paso de las colecciones;
ire juvenil que reflejan
a que se diversifica de
desarrollando detalles
racticidad y modernidad .
RECURSOS HUMANOS CONTADOR
ASISTENTE AUXILIAR CONTABLE

ADMINISTRATIVA
TESORERIA
DEP. FABRICA
CONTADOR JEFE DE VENTAS Y SUPERVISOR DE

COMPRAS PLANTA
AUXILIAR CONTABLE
VENDEDOR CORTE, CONFECCION Y
TERMINADO
TESORERIA AUXILIAR DE BODEGA

YESLI SAS
NIT. 900336943-4
TEL: 3014567
REGIMEN COMUN
CONSECUTIV
DOCUMENTO O DETALLE
MES TERCEROS
COMPROBANTE
JULIO YESLI SAS 1 APORTES SOCIALES
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
JULIO YESLI SAS APERTURA 1 APORTES SOCIALES
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
JULIO YESLI SAS APERTURA 1 APORTES SOCIALES
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
APERTURA
COMPROBANTE
JULIO YESLI SAS 2 APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE
APERTURA
COMPROBANTE
JULIO YESLI SAS 2 APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE
APERTURA
JULIO YESLI SAS RECIBO DE CAJA 3 APERTURA DE CAJA MENOR
JULIO YESLI SAS RECIBO DE CAJA 3 APERTURA DE CAJA MENOR
JULIO YESLI SAS GASTO ADMINISTRATIVOS
JULIO YESLI SAS PAGO
JULIO YESLI SAS consignación
JULIO YESLI SAS consignación
FACTURA DE COMPRA VENTAS

JULIO PANAMERICANA
FCV
JULIO PANAMERICANA FACTURA DE COMPRA VENTAS
JULIO PANAMERICANA FACTURA DE COMPRA VENTAS
JULIO PANAMERICANA COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO PANAMERICANA COMPROBANTE DE EGRESO
1 FACT DE VENTA
JULIO AREQUIPE
FACT DE VENTA
1
JULIO AREQUIPE
FACT DE VENTA
1
JULIO AREQUIPE FV
FACT DE VENTA
JULIO AREQUIPE 1
1 FACT DE VENTA
JULIO AREQUIPE
FACT DE VENTA
JULIO AREQUIPE 1
1 FACT DE VENTA
JULIO AREQUIPE
FACT DE VENTA
JULIO AREQUIPE 1
JULIO AREQUIPE 1 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO AREQUIPE 1 RECIBO DE CAJA
JULIO AREQUIPE 1 COSTO DE VENTA
JULIO AREQUIPE 1 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
2
JULIO YESLI SAS
FACT DE VENTA
2
JULIO YESLI SAS
FACT DE VENTA
2
JULIO YESLI SAS
FACT DE VENTA
2
JULIO YESLI SAS FV
FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS 2
FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS 2
2 FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS
FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS 2
2 FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS
FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS 2
FACT DE VENTA
JULIO YESLI SAS 2
JULIO YESLI SAS 2 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO YESLI SAS 2 RECIBO DE CAJA
JULIO YESLI SAS 2 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
3
JULIO JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
3
JULIO JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
FV 3
JULIO JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
JULIO JOSE MARTINEZ 3
FACT DE VENTA
3 FACT DE VENTA
JULIO JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
JULIO JOSE MARTINEZ 3 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO JOSE MARTINEZ 3 RECIBO DE CAJA
JULIO JOSE MARTINEZ 3 COSTO DE VENTA
JULIO JOSE MARTINEZ 3 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1100
JULIO LA CASA DE LA PIJAMA FC COMPRA
FACTURA DE
JULIO LA CASA DE LA PIJAMA 1100
COMPRADE
FACTURA
JULIO LA CASA DE LA PIJAMA 1100
COMPRA
JULIO LA CASA DE LA PIJAMA 1100 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO LA CASA DE LA PIJAMA 1100 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
4
JULIO PABLITO EL NIÑO
FV FACT DE VENTA
JULIO PABLITO EL NIÑO 4
FACT DE VENTA
JULIO PABLITO EL NIÑO 4
JULIO PABLITO EL NIÑO 4 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO PABLITO EL NIÑO 4 RECIBO DE CAJA
JULIO PABLITO EL NIÑO 4 COSTO DE VENTA
JULIO PABLITO EL NIÑO 4 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1101
JULIO PIJAMAS MILU COMPRA
FC FACTURA DE
JULIO PIJAMAS MILU 1101
COMPRADE
FACTURA
JULIO PIJAMAS MILU 1101
COMPRA
JULIO PIJAMAS MILU 1101 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO PIJAMAS MILU 1101 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1102
JULIO MUNDIAL DE PIJAMA COMPRA
FC FACTURA DE
JULIO MUNDIAL DE PIJAMA 1102
COMPRADE
FACTURA
JULIO MUNDIAL DE PIJAMA 1102
COMPRA
JULIO MUNDIAL DE PIJAMA 1102 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO MUNDIAL DE PIJAMA 1102 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
5
JULIO MARIA RAMIREZ
FACT DE VENTA
5
JULIO MARIA RAMIREZ
FACT DE VENTA
FV 5
JULIO MARIA RAMIREZ
FACT DE VENTA
JULIO MARIA RAMIREZ 5
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
JULIO MARIA RAMIREZ 5 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO MARIA RAMIREZ 5 RECIBO DE CAJA
JULIO MARIA RAMIREZ 5 COSTO DE VENTA
JULIO MARIA RAMIREZ 5 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
6
JULIO LUCETE EN LA NOCHE
6 FACT DE VENTA
FV 6 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
JULIO LUCETE EN LA NOCHE 6
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
JULIO LUCETE EN LA NOCHE 6 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO LUCETE EN LA NOCHE 6 RECIBO DE CAJA
JULIO LUCETE EN LA NOCHE 6 COSTO DE VENTA
JULIO LUCETE EN LA NOCHE 6 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1103
JULIO SHARON COMPRA
FACTURA DE
JULIO SHARON FC 1103
COMPRADE
FACTURA
JULIO SHARON 1103
COMPRADE
FACTURA
JULIO SHARON 1103
COMPRA
JULIO SHARON 1103 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO SHARON 1103 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1104
JULIO PIJAMAS MARY COMPRA
FACTURA DE
JULIO PIJAMAS MARY FC 1104
COMPRADE
FACTURA
JULIO PIJAMAS MARY 1104
COMPRADE
FACTURA
JULIO PIJAMAS MARY 1104
COMPRA
JULIO PIJAMAS MARY 1104 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO PIJAMAS MARY 1104 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
7
JULIO LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
7
JULIO LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
JULIO LINDA NOCHE FV 7
7 FACT DE VENTA
JULIO LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
JULIO LINDA NOCHE 7
7 FACT DE VENTA
JULIO LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
JULIO LINDA NOCHE 7
JULIO LINDA NOCHE 7 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO LINDA NOCHE 7 RECIBO DE CAJA
JULIO LINDA NOCHE 7 COSTO DE VENTA
JULIO LINDA NOCHE 7 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1105
JULIO LA FABRICA DEL REGALO COMPRA
FACTURA DE
JULIO LA FABRICA DEL REGALO FC 1105
COMPRADE
FACTURA
JULIO LA FABRICA DEL REGALO 1105
COMPRADE
FACTURA
JULIO LA FABRICA DEL REGALO 1105
COMPRA
JULIO LA FABRICA DEL REGALO 1105 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
CE
JULIO LA FABRICA DEL REGALO 1105 COMPROBANTE DE EGRESO
1000 DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
JULIO LA FABRICA DEL REGALO DC 1000
COMPRA DE
DEVOLUCION
JULIO LA FABRICA DEL REGALO 1000 COMPRA DE
1000 DEVOLUCION
FACTURA DE
1106
JULIO SHARON Y SANTY COMPRA
FACTURA DE
JULIO SHARON Y SANTY FC 1106
COMPRADE
FACTURA
JULIO SHARON Y SANTY 1106
COMPRADE
FACTURA
JULIO SHARON Y SANTY 1106
COMPRA
JULIO SHARON Y SANTY 1106 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO SHARON Y SANTY 1106 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
8
JULIO EL BUEN VESTIR
FACT DE VENTA
8
JULIO EL BUEN VESTIR
FACT DE VENTA
8
JULIO EL BUEN VESTIR FV
FACT DE VENTA
JULIO EL BUEN VESTIR 8
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
JULIO EL BUEN VESTIR 8 RECIBO DE CAJA
RC
JULIO EL BUEN VESTIR 8 RECIBO DE CAJA
JULIO EL BUEN VESTIR 8 COSTO DE VENTA
JULIO EL BUEN VESTIR 8 COSTO DE VENTA
JULIO EL BUEN VESTIR 8 consignación
JULIO EL BUEN VESTIR 8 consignación
FACTURA DE
1107
JULIO KAREN COMPRA
FACTURA DE
JULIO KAREN FC 1107
COMPRADE
FACTURA
JULIO KAREN 1107
COMPRADE
FACTURA
JULIO KAREN 1107 COMPRA
JULIO KAREN 1107 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO KAREN 1107 COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO YESLI SAS FACTURA GASTOS
FG
JULIO YESLI SAS COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO LA CONSTRUCTORA FACTURA GASTOS
FG
JULIO LA CONSTRUCTORA COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO LA CONSTRUCTORA COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO SERVIENTREGA FACTURA GASTOS
JULIO SERVIENTREGA FG FACTURA GASTOS
JULIO SERVIENTREGA FACTURA GASTOS
JULIO SERVIENTREGA COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO SERVIENTREGA COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO POLIZA LIBERTY SEGUROS FACTURA GASTOS
JULIO POLIZA LIBERTY SEGUROS FG FACTURA GASTOS
FG

JULIO POLIZA LIBERTY SEGUROS COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO POLIZA LIBERTY SEGUROS COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO TEXACO FACTURA GASTOS
FG
JULIO TEXACO FACTURA GASTOS
JULIO TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO SOFWARE FACTURA GASTOS
FG
JULIO SOFWARE COMPROBANTE DE EGRESO
CE
JULIO SOFWARE COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO Adquisicion de intangible
1001 DEVOLUCION
JULIO YESLI SAS VENTA
DEVOLUCION
1001
JULIO YESLI SAS VENTA
DEVOLUCION
JULIO YESLI SAS 1001
VENTA
DEVOLUCION
VENTA
DEVOLUCION
JULIO YESLI SAS DV 1001
VENTA
DEVOLUCION
VENTA
DEVOLUCION
VENTA
DEVOLUCION
VENTA
DEVOLUCION
VENTA
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS NOMINA
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
PROVISIONES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS APROPIACIONES
NM
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS PROVISIONES
AGOSTO YESLI SAS LABORALES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS COMPROBANTE DE EGRESO
AGOSTO YESLI SAS CE
AGOSTO YESLI SAS COMPROBANTE DE EGRESO
JULIO YESLI SAS NOMINA
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS PROVISIONES
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS APROPIACIONES
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS NM RETENCIONES
JULIO YESLI SAS APORTES
JULIO YESLI SAS NOMINA
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
PROVISIONES
JULIO YESLI SAS LABORALES
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS
JULIO YESLI SAS CE
JULIO YESLI SAS Depreciacion
JULIO YESLI SAS Acumulada
DEP
JULIO YESLI SAS
AM Amortizacion
JULIO YESLI SAS
JULIO TOTAL DE CONTABILIZACIONES DE JULIO 2016
FACTURA DE
1108
AGOSTO FRESCURA Y BELLEZA COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO FRESCURA Y BELLEZA FC 1108
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO FRESCURA Y BELLEZA 1108
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO FRESCURA Y BELLEZA 1108
COMPRA
AGOSTO FRESCURA Y BELLEZA 1108 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO FRESCURA Y BELLEZA 1108 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1109
AGOSTO MI BELLEZA COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO MI BELLEZA FC 1109
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO MI BELLEZA 1109
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO MI BELLEZA 1109
COMPRA
AGOSTO MI BELLEZA 1109 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO MI BELLEZA 1109 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1110
AGOSTO CASA DEL VESTIR COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO CASA DEL VESTIR 1110
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO CASA DEL VESTIR FC 1110
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
AGOSTO CASA DEL VESTIR 1110 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO CASA DEL VESTIR 1110 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
9
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE
FACT DE VENTA
9
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE
FV
FACT DE VENTA
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE FV 9
FACT DE VENTA
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE 9
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE 9 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE 9 RECIBO DE CAJA
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE 9 COSTO DE VENTA
AGOSTO LUCETE EN LA NOCHE 9 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
10
AGOSTO CARMEN ACERO
FACT DE VENTA
10
AGOSTO CARMEN ACERO
FV FACT DE VENTA
AGOSTO CARMEN ACERO 10
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
10 FACT DE VENTA
AGOSTO CARMEN ACERO
AGOSTO CARMEN ACERO 10 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO CARMEN ACERO 10 RECIBO DE CAJA
AGOSTO CARMEN ACERO 10 COSTO DE VENTA
AGOSTO CARMEN ACERO 10 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1111
AGOSTO SURTIDOR DE BELLAS COMPRA
FC FACTURA DE
AGOSTO SURTIDOR DE BELLAS 1111
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO SURTIDOR DE BELLAS 1111
COMPRA
AGOSTO SURTIDOR DE BELLAS 1111 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO SURTIDOR DE BELLAS 1111 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
11
AGOSTO MODA PERFECTA
FACT DE VENTA
AGOSTO MODA PERFECTA 11
FACT DE VENTA
AGOSTO MODA PERFECTA FV 11
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO MODA PERFECTA 11 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO MODA PERFECTA 11 RECIBO DE CAJA
AGOSTO MODA PERFECTA 11 COSTO DE VENTA
AGOSTO MODA PERFECTA 11 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
12
AGOSTO FEDERICO PEREZ
FACT DE VENTA
AGOSTO FEDERICO PEREZ 12
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
12 FACT DE VENTA
AGOSTO FEDERICO PEREZ
AGOSTO FEDERICO PEREZ 12 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO FEDERICO PEREZ 12 RECIBO DE CAJA
AGOSTO FEDERICO PEREZ 12 COSTO DE VENTA
AGOSTO FEDERICO PEREZ 12 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
13
AGOSTO MUJER
FACT DE VENTA
FV 13
AGOSTO MUJER
13 FACT DE VENTA
AGOSTO MUJER
FACT DE VENTA
AGOSTO MUJER 13
AGOSTO MUJER RC 13 RECIBO DE CAJA
AGOSTO MUJER 13 RECIBO DE CAJA
AGOSTO MUJER 13 COSTO DE VENTA
AGOSTO MUJER 13 COSTO DE VENTA
1112 FACTURA DE
AGOSTO THE BEAUTIFUL COMPRA
FC
FACTURA DE
AGOSTO THE BEAUTIFUL FC 1112
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO THE BEAUTIFUL 1112
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO THE BEAUTIFUL 1112
COMPRA
AGOSTO THE BEAUTIFUL 1112 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO THE BEAUTIFUL 1112 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1113
AGOSTO RUN RUN COMPRA
FC FACTURA DE
AGOSTO RUN RUN 1113
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO RUN RUN 1113
COMPRA
AGOSTO RUN RUN 1113 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO RUN RUN 1113 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1114
AGOSTO SUPER LINDA COMPRA
FC FACTURA DE
AGOSTO SUPER LINDA 1114
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO SUPER LINDA 1114
COMPRA
AGOSTO SUPER LINDA 1114 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO SUPER LINDA 1114 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1115
AGOSTO LIZ COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO LIZ 1115
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO LIZ FC 1115
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO LIZ 1115
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO LIZ 1115
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO LIZ 1115
COMPRA
AGOSTO LIZ 1115 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO LIZ 1115 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1116
AGOSTO COLECCIONES CARLOS COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO COLECCIONES CARLOS 1116
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO COLECCIONES CARLOS FC 1116
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
AGOSTO COLECCIONES CARLOS 1116 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO COLECCIONES CARLOS 1116 COMPROBANTE DE EGRESO
14 FACT DE VENTA
AGOSTO PRENDAS YENIFER
FACT DE VENTA
AGOSTO PRENDAS YENIFER 14
FACT DE VENTA
AGOSTO PRENDAS YENIFER FV 14
FACT DE VENTA
14 FACT DE VENTA
AGOSTO PRENDAS YENIFER
FACT DE VENTA
AGOSTO PRENDAS YENIFER 14 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO PRENDAS YENIFER 14 RECIBO DE CAJA
AGOSTO PRENDAS YENIFER 14 COSTO DE VENTA
AGOSTO PRENDAS YENIFER 14 COSTO DE VENTA
DEVOLUCION
AGOSTO MODA DULCE VENTA
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DV DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
AGOSTO MODA DULCE COSTO DE VENTA
AGOSTO MODA DULCE COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1117
AGOSTO CARAMELO COMPRA
FC FACTURA DE
AGOSTO CARAMELO 1117
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO CARAMELO 1117
COMPRA
AGOSTO CARAMELO 1117 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO CARAMELO 1117 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
15
AGOSTO ANA MARIA PRIETO
FACT DE VENTA
15
FV FACT DE VENTA
AGOSTO ANA MARIA PRIETO 15
15 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO ANA MARIA PRIETO 15 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO ANA MARIA PRIETO 15 RECIBO DE CAJA
AGOSTO ANA MARIA PRIETO 15 COSTO DE VENTA
AGOSTO ANA MARIA PRIETO 15 COSTO DE VENTA
16 FACT DE VENTA
AGOSTO PEDRO ACERO
FACT DE VENTA
AGOSTO PEDRO ACERO 16
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO PEDRO ACERO 16 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO PEDRO ACERO 16 RECIBO DE CAJA
AGOSTO PEDRO ACERO 16 COSTO DE VENTA
AGOSTO PEDRO ACERO 16 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
17
AGOSTO ANGELINA
FACT DE VENTA
AGOSTO ANGELINA 17
FACT DE VENTA
AGOSTO ANGELINA FV 17
FACT DE VENTA
AGOSTO ANGELINA 17
17 FACT DE VENTA
AGOSTO ANGELINA
FACT DE VENTA
AGOSTO ANGELINA 17
AGOSTO ANGELINA 17 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO ANGELINA 17 RECIBO DE CAJA
AGOSTO ANGELINA 17 COSTO DE VENTA
AGOSTO ANGELINA 17 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
18
AGOSTO LA 92 DE LA MODA
FACT DE VENTA
AGOSTO LA 92 DE LA MODA 18
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO LA 92 DE LA MODA FV 18
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
18 FACT DE VENTA
AGOSTO LA 92 DE LA MODA
FACT DE VENTA
AGOSTO LA 92 DE LA MODA 18 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO LA 92 DE LA MODA 18 RECIBO DE CAJA
AGOSTO LA 92 DE LA MODA 18 COSTO DE VENTA
AGOSTO LA 92 DE LA MODA 18 COSTO DE VENTA
19 FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A
19 FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A
FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A 19
FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A FV 19
FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A 19
FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A 19
19 FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A
FACT DE VENTA
AGOSTO B.L.A 19
AGOSTO B.L.A 19 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO B.L.A 19 RECIBO DE CAJA
AGOSTO B.L.A 19 COSTO DE VENTA
AGOSTO B.L.A 19 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1118
AGOSTO KAREN COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO KAREN FC 1118
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO KAREN 1118
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO KAREN 1118 COMPRA
AGOSTO KAREN 1118 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO KAREN 1118 COMPROBANTE DE EGRESO
20 FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX
FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX 20
20 FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX
FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX FV 20
20 FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX
FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX 20
FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX 20
FACT DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX 20
AGOSTO LA FERTEX 20 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO LA FERTEX 20 RECIBO DE CAJA
AGOSTO LA FERTEX 20 COSTO DE VENTA
AGOSTO LA FERTEX 20 COSTO DE VENTA
21 FACT DE VENTA
AGOSTO LUCIA CANTOR
FACT DE VENTA
AGOSTO LUCIA CANTOR 21
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO LUCIA CANTOR 21 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO LUCIA CANTOR 21 RECIBO DE CAJA
AGOSTO LUCIA CANTOR 21 COSTO DE VENTA
AGOSTO LUCIA CANTOR 21 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1119
AGOSTO DANY COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO DANY 1119
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO DANY FC 1119
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO DANY 1119 COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO DANY 1119
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO DANY 1119
COMPRA
AGOSTO DANY 1119 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO DANY 1119 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1120
AGOSTO MARISOL COMPRA
FACTURA DE
AGOSTO MARISOL FC 1120
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO MARISOL 1120
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO MARISOL 1120
COMPRA
AGOSTO MARISOL 1120 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO MARISOL 1120 COMPROBANTE DE EGRESO
22 FACT DE VENTA
AGOSTO LULU
22 FACT DE VENTA
AGOSTO LULU
FACT DE VENTA
AGOSTO LULU 22
FACT DE VENTA
AGOSTO LULU FV 22
FACT DE VENTA
AGOSTO LULU 22
FACT DE VENTA
AGOSTO LULU 22
22 FACT DE VENTA
AGOSTO LULU
FACT DE VENTA
AGOSTO LULU 22
AGOSTO LULU 22 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO LULU 22 RECIBO DE CAJA
AGOSTO LULU 22 COSTO DE VENTA
AGOSTO LULU 22 COSTO DE VENTA
DEVOLUCION DE
COMPRA
AGOSTO COMUNIDAD FEMENINA
DC DEVOLUCION DE
AGOSTO COMUNIDAD FEMENINA COMPRA
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
1121 FACTURA DE
AGOSTO SHARON COMPRA
FC 1121 FACTURA DE
AGOSTO SHARON COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO SHARON 1121
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO SHARON 1121
COMPRA
AGOSTO SHARON 1121 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO SHARON 1121 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
23
AGOSTO MARIO AVILA
FACT DE VENTA
23
AGOSTO MARIO AVILA
FV FACT DE VENTA
AGOSTO MARIO AVILA 23
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
AGOSTO MARIO AVILA 23 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO MARIO AVILA 23 RECIBO DE CAJA
AGOSTO MARIO AVILA 23 COSTO DE VENTA
AGOSTO MARIO AVILA 23 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
24
AGOSTO CAROLINA
24 FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA
FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA 24
FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA FV 24
FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA 24
FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA 24
24 FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA
FACT DE VENTA
AGOSTO CAROLINA 24
AGOSTO CAROLINA 24 RECIBO DE CAJA
RC
AGOSTO CAROLINA 24 RECIBO DE CAJA
AGOSTO CAROLINA 24 COSTO DE VENTA
AGOSTO CAROLINA 24 COSTO DE VENTA
AGOSTO CAROLINA consignación
AGOSTO CAROLINA consignación
1122 FACTURA DE
AGOSTO COLECCIONES CANELA COMPRA
FC FACTURA DE
AGOSTO COLECCIONES CANELA 1122
COMPRA DE
FACTURA
AGOSTO COLECCIONES CANELA 1122
COMPRA
AGOSTO COLECCIONES CANELA 1122 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO COLECCIONES CANELA 1122 COMPROBANTE DE EGRESO
AGOSTO RESTAURANTE ABEJORRO FACTURA GASTOS
AGOSTO RESTAURANTE ABEJORRO FG FACTURA GASTOS
AGOSTO RESTAURANTE ABEJORRO FACTURA GASTOS
AGOSTO RESTAURANTE ABEJORRO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO RESTAURANTE ABEJORRO COMPROBANTE DE EGRESO
AGOSTO PLAYDOO FACTURA GASTOS
FG
AGOSTO TEXACO FACTURA GASTOS
AGOSTO PLAYDOO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO PLAYDOO COMPROBANTE DE EGRESO
FG
AGOSTO TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
AGOSTO TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
AGOSTO DIAN CE COMPROBANTE DE EGRESO
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
PROVISIONES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
NM
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
APORTES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS CE PAGO
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
NOMINA
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
PROVISIONES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS NM
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
APORTES
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS CE PAGO
AGOSTO YESLI SAS
AGOSTO YESLI SAS Depreciacion
AGOSTO YESLI SAS Acumulada
DEP
DEP

AGOSTO YESLI SAS
AM Amortizacion
AGOSTO YESLI SAS
TOTAL DE CONTABILIZACIONES DE AGOSTO 2016
FACTURA DE
1123
SEPTIEMBRE DELICADEZA COMPRA
FACTURA DE
SEPTIEMBRE DELICADEZA 1123
FC COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE DELICADEZA 1123
COMPRA
FACTURA DE
1123
SEPTIEMBRE DELICADEZA COMPRA
1123 COMPROBANTE DE EGRESO

SEPTIEMBRE DELICADEZA CE
SEPTIEMBRE DELICADEZA 1123 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1124
SEPTIEMBRE DUQUEZA COMPRA
FC 1124 FACTURA DE
SEPTIEMBRE DUQUEZA COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE DUQUEZA 1124
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE DUQUEZA 1124
COMPRA
SEPTIEMBRE DUQUEZA 1124 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE DUQUEZA 1124 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1125
SEPTIEMBRE CASA DEL TESORO COMPRA
FACTURA DE
SEPTIEMBRE CASA DEL TESORO 1125
COMPRA DE
FACTURA
FC COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
FACTURA DE
1125
SEPTIEMBRE CASA DEL TESORO COMPRA

SEPTIEMBRE CASA DEL TESORO CE
SEPTIEMBRE CASA DEL TESORO 1125 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
25
SEPTIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE
FACT DE VENTA
25
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 25
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
25
SEPTIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 25 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 25 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 25 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 25 COSTO DE VENTA
26 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO
FACT DE VENTA
26
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO FV 26
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO 26
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO 26
FACT DE VENTA
26
26 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO RC
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO 26 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO 26 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE CARMEN ACERO 26 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1126
SEPTIEMBRE DULZURA COMPRA
FC FACTURA DE
SEPTIEMBRE DULZURA 1126
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE DULZURA 1126
COMPRA
SEPTIEMBRE DULZURA 1126 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE DULZURA 1126 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
27
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 27
FACT DE VENTA
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
27 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 27 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 27 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 27 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 27 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
28
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ 28
FV FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ 28
28 FACT DE VENTA
28 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ 28 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ 28 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ 28 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE FEDERICO PEREZ 28 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
29
SEPTIEMBRE WOMAN
FV FACT DE VENTA
29
SEPTIEMBRE WOMAN
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE WOMAN 29
29 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE WOMAN
SEPTIEMBRE WOMAN 29 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE WOMAN 29 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE WOMAN 29 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE WOMAN 29 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1127
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA ANDRES COMPRA
FACTURA DE
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA ANDRES FC 1127
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA ANDRES 1127
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA ANDRES 1127
COMPRA
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA ANDRES 1127 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA ANDRES 1127 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1128
SEPTIEMBRE RENATA COMPRA
FC FACTURA DE
SEPTIEMBRE RENATA 1128
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE RENATA 1128
COMPRA
SEPTIEMBRE RENATA 1128 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE RENATA 1128 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1129
SEPTIEMBRE SILVANA COMPRA
FC FACTURA DE
SEPTIEMBRE SILVANA 1129
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE SILVANA 1129
COMPRA
SEPTIEMBRE SILVANA 1129 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE SILVANA 1129 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1130
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA INDU COMPRA
1130 FACTURA DE
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA INDU COMPRA
FC
FACTURA DE
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA INDU FC 1130
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA INDU 1130
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA INDU 1130 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE COMERCIALIZADORA INDU 1130 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1131
SEPTIEMBRE TEXTIL DE RISUEÑA COMPRA
FACTURA DE
SEPTIEMBRE TEXTIL DE RISUEÑA 1131
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE TEXTIL DE RISUEÑA FC 1131
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
SEPTIEMBRE TEXTIL DE RISUEÑA 1131 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE TEXTIL DE RISUEÑA 1131 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
30
SEPTIEMBRE YULIANA
30 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE YULIANA
FV FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE YULIANA 30
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE YULIANA 30 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE YULIANA 30 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE YULIANA 30 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE YULIANA 30 COSTO DE VENTA
DEVOLUCION
SEPTIEMBRE AREQUIPE VENTA
DEVOLUCION
DEVOLUCION
SEPTIEMBRE AREQUIPE DV
VENTA
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
SEPTIEMBRE AREQUIPE COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE AREQUIPE COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1132
SEPTIEMBRE CARAMELO COMPRA
FC FACTURA DE
SEPTIEMBRE CARAMELO 1132
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE CARAMELO 1132
COMPRA
SEPTIEMBRE CARAMELO 1132 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE CARAMELO 1132 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
31
SEPTIEMBRE ANA MARIA PRIETO
31 FACT DE VENTA
FV FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE ANA MARIA PRIETO 31
FACT DE VENTA
31 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE ANA MARIA PRIETO 31 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE ANA MARIA PRIETO 31 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE ANA MARIA PRIETO 31 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE ANA MARIA PRIETO 31 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
32
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO 32
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
32 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO 32 RECIBO DE CAJA
RC
RC
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO 32 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO 32 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE PEDRO ACERO 32 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
33
SEPTIEMBRE ANGELINA
33 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE ANGELINA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE ANGELINA FV 33
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE ANGELINA 33
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE ANGELINA 33 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE ANGELINA 33 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE ANGELINA 33 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE ANGELINA 33 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
34
SEPTIEMBRE LA 14 DE LA PRENDA
34 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LA 14 DE LA PRENDA 34
FV 34 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LA 14 DE LA PRENDA 34 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE LA 14 DE LA PRENDA 34 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE LA 14 DE LA PRENDA 34 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LA 14 DE LA PRENDA 34 COSTO DE VENTA
35 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE EXTASIS
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE EXTASIS 35
FACT DE VENTA
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
35 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE EXTASIS
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE EXTASIS 35 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE EXTASIS 35 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE EXTASIS 35 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE EXTASIS 35 COSTO DE VENTA
1133 FACTURA DE
SEPTIEMBRE KAREN COMPRA
FACTURA DE
SEPTIEMBRE KAREN FC 1133
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE KAREN 1133
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE KAREN 1133
COMPRA
SEPTIEMBRE KAREN 1133 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE KAREN 1133 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
36
SEPTIEMBRE LA FERTEX
36 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LA FERTEX 36
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LA FERTEX FV 36
36 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LA FERTEX 36 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE LA FERTEX 36 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE LA FERTEX 36 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LA FERTEX 36 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
37
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR 37
FV FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
37 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR 37 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR 37 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR 37 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LUCIA CANTOR 37 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1134
SEPTIEMBRE DANY COMPRA
1134 FACTURA DE
SEPTIEMBRE DANY COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE DANY FC 1134
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE DANY 1134
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
SEPTIEMBRE DANY 1134 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE DANY 1134 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1135
SEPTIEMBRE LA INDU COMPRA
FACTURA DE
SEPTIEMBRE LA INDU FC 1135
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE LA INDU 1135
COMPRA DE
FACTURA
SEPTIEMBRE LA INDU 1135
COMPRA
SEPTIEMBRE LA INDU 1135 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE LA INDU 1135 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
38
SEPTIEMBRE LULU
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU 38
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU 38
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU FV 38
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU 38
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU 38
38 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU 38
SEPTIEMBRE LULU 38 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE LULU 38 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE LULU 38 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LULU 38 COSTO DE VENTA
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
SEPTIEMBRE LA INDU DC
COMPRA
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
1136 FACTURA DE
SEPTIEMBRE SHARON COMPRA
1136 FACTURA DE
SEPTIEMBRE SHARON COMPRA DE
FC FACTURA
SEPTIEMBRE SHARON 1136 COMPRA
FACTURA DE
1136
SEPTIEMBRE SHARON COMPRA

SEPTIEMBRE SHARON CE
SEPTIEMBRE SHARON 1136 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
39
SEPTIEMBRE MARIO AVILA
39 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE MARIO AVILA FV 39
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE MARIO AVILA 39
39 FACT DE VENTA
FV
FACT DE VENTA
39
39 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE MARIO AVILA RC
SEPTIEMBRE MARIO AVILA 39 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE MARIO AVILA 39 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE MARIO AVILA 39 COSTO DE VENTA
40 FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE 40
40 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE FV 40
40 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE 40 RECIBO DE CAJA
RC
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE 40 RECIBO DE CAJA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE 40 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE 40 COSTO DE VENTA
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE consignación
SEPTIEMBRE LINDA NOCHE consignación
FACTURA DE
1137
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO COMPRA
FC FACTURA DE
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 1137 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE MODA ÉXITO 1137 COMPROBANTE DE EGRESO
SEPTIEMBRE RESTAURANTE ABEJORRO FACTURA GASTOS
SEPTIEMBRE RESTAURANTE ABEJORRO FG FACTURA GASTOS
SEPTIEMBRE RESTAURANTE ABEJORRO FACTURA GASTOS
SEPTIEMBRE RESTAURANTE ABEJORRO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE RESTAURANTE ABEJORRO COMPROBANTE DE EGRESO
SEPTIEMBRE TEXACO FACTURA GASTOS
FG
SEPTIEMBRE TEXACO FACTURA GASTOS
SEPTIEMBRE TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
SEPTIEMBRE TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
SEPTIEMBRE YESLI SAS
SEPTIEMBRE YESLI SAS NOMINA
PROVISIONES
SEPTIEMBRE YESLI SAS APROPIACIONES
NM
SEPTIEMBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
SEPTIEMBRE YESLI SAS PROVISIONES
SEPTIEMBRE YESLI SAS LABORALES
CE PAGO
SEPTIEMBRE YESLI SAS CE PAGO
NOMINA
PROVISIONES
SEPTIEMBRE YESLI SAS APROPIACIONES
SEPTIEMBRE YESLI SAS NM
SEPTIEMBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
SEPTIEMBRE YESLI SAS PROVISIONES
SEPTIEMBRE YESLI SAS LABORALES
SEPTIEMBRE YESLI SAS CE PAGO
SEPTIEMBRE YESLI SAS Depreciacion
SEPTIEMBRE YESLI SAS Acumulada
SEPTIEMBRE Acumulada
DEP
AM Amortizacion
SEPTIEMBRE TOTAL DE CONTABILIZACIONES DE SEPTIEMBRE 2016
FACTURA GASTOS
OCTUBRE PANAMERICANA
FG
OCTUBRE PANAMERICANA FACTURA GASTOS
OCTUBRE PANAMERICANA FACTURA GASTOS
OCTUBRE PANAMERICANA COMPROBANTE DE EGRESO
CE
OCTUBRE PANAMERICANA COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
41
OCTUBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
41
OCTUBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
41
OCTUBRE AREQUIPE FV
FACT DE VENTA
OCTUBRE AREQUIPE 41
41 FACT DE VENTA
OCTUBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
OCTUBRE AREQUIPE 41
FACT DE VENTA
OCTUBRE AREQUIPE 41
41 FACT DE VENTA
OCTUBRE AREQUIPE
OCTUBRE AREQUIPE 41 RECIBO DE CAJA
RC
OCTUBRE AREQUIPE 41 RECIBO DE CAJA
OCTUBRE AREQUIPE 41 COSTO DE VENTA
OCTUBRE AREQUIPE 41 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
42
OCTUBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
42
OCTUBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
42
OCTUBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
42
OCTUBRE YESLI SAS FV
FACT DE VENTA
OCTUBRE YESLI SAS 42
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
42 FACT DE VENTA
OCTUBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
42 FACT DE VENTA
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS 42 RECIBO DE CAJA
RC
OCTUBRE YESLI SAS 42 RECIBO DE CAJA
OCTUBRE YESLI SAS 42 COSTO DE VENTA
OCTUBRE YESLI SAS 42 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
43
OCTUBRE JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
43
FACT DE VENTA
FV 43
FACT DE VENTA
OCTUBRE JOSE MARTINEZ 43
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
OCTUBRE JOSE MARTINEZ 43 RECIBO DE CAJA
RC
OCTUBRE JOSE MARTINEZ 43 RECIBO DE CAJA
OCTUBRE JOSE MARTINEZ 43 COSTO DE VENTA
OCTUBRE JOSE MARTINEZ 43 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1138
OCTUBRE LA CASA DE LA PIJAMA COMPRA
FC FACTURA DE
OCTUBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1138
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1138
COMPRA
OCTUBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1138 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
OCTUBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1138 COMPROBANTE DE EGRESO
44 FACT DE VENTA
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO
FV FACT DE VENTA
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO 44
FACT DE VENTA
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO 44
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO 44 RECIBO DE CAJA
RC
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO 44 RECIBO DE CAJA
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO 44 COSTO DE VENTA
OCTUBRE PABLITO EL NIÑO 44 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1139
OCTUBRE PIJAMAS MILU COMPRA
FC FACTURA DE
OCTUBRE PIJAMAS MILU 1139
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE PIJAMAS MILU 1139
COMPRA
OCTUBRE PIJAMAS MILU 1139 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
OCTUBRE PIJAMAS MILU 1139 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1140
OCTUBRE MUNDIAL DE PIJAMA COMPRA
FC FACTURA DE
OCTUBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1140
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1140
COMPRA
OCTUBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1140 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
OCTUBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1140 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
45
OCTUBRE MARIA RAMIREZ
FV
FACT DE VENTA
45
FACT DE VENTA
FV 45
FACT DE VENTA
OCTUBRE MARIA RAMIREZ 45
45 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
OCTUBRE MARIA RAMIREZ 45 RECIBO DE CAJA
RC
OCTUBRE MARIA RAMIREZ 45 RECIBO DE CAJA
OCTUBRE MARIA RAMIREZ 45 COSTO DE VENTA
OCTUBRE MARIA RAMIREZ 45 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
46
OCTUBRE LUCETE EN LA NOCHE
FACT DE VENTA
46
FV FACT DE VENTA
OCTUBRE LUCETE EN LA NOCHE 46
46 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
OCTUBRE LUCETE EN LA NOCHE 46 PAGO
RC
OCTUBRE LUCETE EN LA NOCHE 46 PAGO
OCTUBRE LUCETE EN LA NOCHE 46 COSTO DE VENTA
OCTUBRE LUCETE EN LA NOCHE 46 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1141
OCTUBRE SHARON COMPRA
FACTURA DE
OCTUBRE SHARON FC 1141
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE SHARON 1141
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE SHARON 1141
COMPRA
OCTUBRE SHARON 1141 PAGO
CE
OCTUBRE SHARON 1141 PAGO
FACTURA DE
1142
OCTUBRE PIJAMAS MARY COMPRA
FC 1142 FACTURA DE
OCTUBRE PIJAMAS MARY COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE PIJAMAS MARY 1142
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE PIJAMAS MARY 1142
COMPRA
OCTUBRE PIJAMAS MARY 1142 PAGO
CE
OCTUBRE PIJAMAS MARY 1142 PAGO
FACT DE VENTA
47
OCTUBRE LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
47
OCTUBRE LINDA NOCHE
FV 47 FACT DE VENTA
OCTUBRE LINDA NOCHE
FACT DE VENTA
OCTUBRE LINDA NOCHE 47
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
47 FACT DE VENTA
OCTUBRE LINDA NOCHE
OCTUBRE LINDA NOCHE 47 PAGO
RC
OCTUBRE LINDA NOCHE 47 PAGO
OCTUBRE LINDA NOCHE 47 COSTO DE VENTA
OCTUBRE LINDA NOCHE 47 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1143
OCTUBRE LA FABRICA DEL REGALO COMPRA
FACTURA DE
OCTUBRE LA FABRICA DEL REGALO FC 1143
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE LA FABRICA DEL REGALO 1143
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE LA FABRICA DEL REGALO 1143
COMPRA
OCTUBRE LA FABRICA DEL REGALO 1143 PAGO
CE
OCTUBRE LA FABRICA DEL REGALO 1143 PAGO
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
FACTURA DE
1144
OCTUBRE SHARON Y SANTY COMPRA
FACTURA DE
OCTUBRE SHARON Y SANTY FC 1144
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE SHARON Y SANTY 1144
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE SHARON Y SANTY 1144
COMPRA
OCTUBRE SHARON Y SANTY 1144 PAGO
CE
OCTUBRE SHARON Y SANTY 1144 PAGO
48 FACT DE VENTA
OCTUBRE EL BUEN VESTIR
FACT DE VENTA
48
48 FACT DE VENTA
OCTUBRE EL BUEN VESTIR FV
48 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
OCTUBRE EL BUEN VESTIR 48
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
OCTUBRE EL BUEN VESTIR 48 PAGO
RC
OCTUBRE EL BUEN VESTIR 48 PAGO
OCTUBRE EL BUEN VESTIR 48 COSTO DE VENTA
OCTUBRE EL BUEN VESTIR 48 COSTO DE VENTA
OCTUBRE EL BUEN VESTIR consignación
OCTUBRE EL BUEN VESTIR consignación
FACTURA DE
1145
OCTUBRE KAREN COMPRA
FACTURA DE
OCTUBRE KAREN FC 1145
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE KAREN 1145
COMPRA DE
FACTURA
OCTUBRE KAREN 1145
COMPRA
OCTUBRE KAREN 1145 PAGO
CE
OCTUBRE KAREN 1145 PAGO
OCTUBRE SERVIENTREGA GASTOS ADMINISTRATIVOS
OCTUBRE SERVIENTREGA PAGO
OCTUBRE SERVIENTREGA PAGO
OCTUBRE POLIZA LIBERTY SEGUROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
OCTUBRE POLIZA LIBERTY SEGUROS PAGO
OCTUBRE POLIZA LIBERTY SEGUROS PAGO
OCTUBRE TEXACO GASTO VENTAS
OCTUBRE TEXACO GASTO VENTAS
OCTUBRE TEXACO PAGO
OCTUBRE TEXACO PAGO
DEVOLUCION
OCTUBRE YESLI SAS VENTA
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
OCTUBRE YESLI SAS COSTO DE VENTA
OCTUBRE YESLI SAS COSTO DE VENTA
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS NOMINA
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
PROVISIONES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS APROPIACIONES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS PROVISIONES
OCTUBRE YESLI SAS LABORALES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS PAGO
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
NOMINA
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
PROVISIONES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS APROPIACIONES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS PROVISIONES
OCTUBRE YESLI SAS LABORALES
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS PAGO
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE YESLI SAS Depreciacion
OCTUBRE YESLI SAS Acumulada
OCTUBRE YESLI SAS
Amortizacion
OCTUBRE YESLI SAS
OCTUBRE TOTAL DE CONTABILIZACIONES DE OCTUBRE 2016
FACT DE VENTA
49
NOVIEMBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
49
NOVIEMBRE AREQUIPE
49 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE AREQUIPE FV
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE AREQUIPE 49
49 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
49 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE AREQUIPE 49 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE AREQUIPE 49 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE AREQUIPE 49 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE AREQUIPE 49 COSTO DE VENTA
50 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS
50 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
50
NOVIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
50
NOVIEMBRE YESLI SAS FV
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS 50
50 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS 50 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE YESLI SAS 50 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE YESLI SAS 50 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS 50 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
51
NOVIEMBRE JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
51
FACT DE VENTA
FV 51
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE JOSE MARTINEZ 51
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
51 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE JOSE MARTINEZ 51 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE JOSE MARTINEZ 51 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE JOSE MARTINEZ 51 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE JOSE MARTINEZ 51 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1146 COMPRA
NOVIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA
FC FACTURA DE
NOVIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1146
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1146
COMPRA
NOVIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1146 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1146 COMPROBANTE DE EGRESO
52 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO
FV FACT DE VENTA
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO 52
FV
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO 52
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO 52 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO 52 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO 52 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE PABLITO EL NIÑO 52 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1147
NOVIEMBRE PIJAMAS MILU COMPRA
FC FACTURA DE
NOVIEMBRE PIJAMAS MILU 1147
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE PIJAMAS MILU 1147
COMPRA
NOVIEMBRE PIJAMAS MILU 1147 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE PIJAMAS MILU 1147 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1148
NOVIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA COMPRA
FC FACTURA DE
NOVIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1148
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1148
COMPRA
NOVIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1148 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1148 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
53
NOVIEMBRE MARIA RAMIREZ
FACT DE VENTA
53
FACT DE VENTA
FV 53
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE MARIA RAMIREZ 53
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE MARIA RAMIREZ 53 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE MARIA RAMIREZ 53 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE MARIA RAMIREZ 53 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE MARIA RAMIREZ 53 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
54
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE
FACT DE VENTA
54
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE FV 54
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 54
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 54 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 54 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 54 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 54 COSTO DE VENTA
1149 FACTURA DE
NOVIEMBRE SHARON COMPRA
FC 1149 FACTURA DE
NOVIEMBRE SHARON COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE SHARON 1149 COMPRA DE
1149 FACTURA
NOVIEMBRE SHARON COMPRA
NOVIEMBRE SHARON 1149 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE SHARON 1149 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1150 COMPRA
NOVIEMBRE PIJAMAS MARY
FC 1150 FACTURA DE
NOVIEMBRE PIJAMAS MARY COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE PIJAMAS MARY 1150
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE PIJAMAS MARY 1150
COMPRA
NOVIEMBRE PIJAMAS MARY 1150 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE PIJAMAS MARY 1150 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
55
NOVIEMBRE LINDA NOCHE
FV
FACT DE VENTA
55
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE LINDA NOCHE FV 55
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE LINDA NOCHE 55
FACT DE VENTA
55 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE LINDA NOCHE 55 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE LINDA NOCHE 55 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE LINDA NOCHE 55 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE LINDA NOCHE 55 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1151
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO COMPRA
FACTURA DE
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO FC 1151
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1151
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1151
COMPRA
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1151 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1151 COMPROBANTE DE EGRESO
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
NOVIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO DC
COMPRA
DEVOLUCION DE
DEVOLUCION DE
FACTURA DE
1152
NOVIEMBRE SHARON Y SANTY COMPRA
FACTURA DE
NOVIEMBRE SHARON Y SANTY FC 1152
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE SHARON Y SANTY 1152
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE SHARON Y SANTY 1152
COMPRA
NOVIEMBRE SHARON Y SANTY 1152 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE SHARON Y SANTY 1152 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
56
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR
FACT DE VENTA
56
FACT DE VENTA
56
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR FV
FACT DE VENTA
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR 56
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
56 FACT DE VENTA
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR 56 RECIBO DE CAJA
RC
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR 56 RECIBO DE CAJA
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR 56 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE EL BUEN VESTIR 56 COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE consignación
NOVIEMBRE consignación
FACTURA DE
1153
NOVIEMBRE KAREN COMPRA
FACTURA DE
NOVIEMBRE KAREN FC 1153
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE KAREN 1153
COMPRA DE
FACTURA
NOVIEMBRE KAREN 1153
COMPRA
NOVIEMBRE KAREN 1153 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE KAREN 1153 COMPROBANTE DE EGRESO
NOVIEMBRE YESLI SAS FACTURA GASTOS
FG
NOVIEMBRE YESLI SAS COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE YESLI SAS COMPROBANTE DE EGRESO
NOVIEMBRE TEXACO FACTURA GASTOS
FG
NOVIEMBRE TEXACO FACTURA GASTOS
NOVIEMBRE TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
CE
NOVIEMBRE TEXACO COMPROBANTE DE EGRESO
DEVOLUCION
NOVIEMBRE YESLI SAS VENTA
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DV DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
NOVIEMBRE YESLI SAS COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS NOMINA
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
PROVISIONES
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS APROPIACIONES
NM
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS PROVISIONES
NOVIEMBRE YESLI SAS LABORALES
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS CE COMPROBANTE DE EGRESO
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOMINA
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
PROVISIONES
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS APROPIACIONES
NOVIEMBRE YESLI SAS NM
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
NOVIEMBRE YESLI SAS
RETENCIONES
APORTES
NOMINA
NOVIEMBRE YESLI SAS

NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS PROVISIONES
NOVIEMBRE YESLI SAS LABORALES
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS CE COMPROBANTE DE EGRESO
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE YESLI SAS Depreciacion
NOVIEMBRE YESLI SAS Acumulada
DEP
NOVIEMBRE YESLI SAS
AM Amortizacion
NOVIEMBRE YESLI SAS
NOVIEMBRE TOTAL DE CONTABILIZACIONES DE NOVIEMBRE 2016
FACT DE VENTA
57
DICIEMBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
57
DICIEMBRE AREQUIPE
FACT DE VENTA
57
DICIEMBRE AREQUIPE FV
FACT DE VENTA
DICIEMBRE AREQUIPE 57
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
57 FACT DE VENTA
DICIEMBRE AREQUIPE
DICIEMBRE AREQUIPE 57 RECIBO DE CAJA
RC
DICIEMBRE AREQUIPE 57 RECIBO DE CAJA
DICIEMBRE AREQUIPE 57 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE AREQUIPE 57 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
58
DICIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
58
DICIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
58
DICIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
58
DICIEMBRE YESLI SAS FV
58 FACT DE VENTA
DICIEMBRE YESLI SAS
FACT DE VENTA
DICIEMBRE YESLI SAS 58
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
58 FACT DE VENTA
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS 58 RECIBO DE CAJA
RC
DICIEMBRE YESLI SAS 58 RECIBO DE CAJA
DICIEMBRE YESLI SAS 58 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE YESLI SAS 58 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
59
DICIEMBRE JOSE MARTINEZ
FACT DE VENTA
59
FACT DE VENTA
FV 59
FACT DE VENTA
DICIEMBRE JOSE MARTINEZ 59
FV
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
DICIEMBRE JOSE MARTINEZ 59 RECIBO DE CAJA
RC
DICIEMBRE JOSE MARTINEZ 59 RECIBO DE CAJA
DICIEMBRE JOSE MARTINEZ 59 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE JOSE MARTINEZ 59 COSTO DE VENTA
1154 FACTURA DE
DICIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA COMPRA
FC FACTURA DE
DICIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1154
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1154
COMPRA
DICIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1154 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
DICIEMBRE LA CASA DE LA PIJAMA 1154 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
60
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO
FV FACT DE VENTA
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO 60
60 FACT DE VENTA
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO 60 RECIBO DE CAJA
RC
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO 60 RECIBO DE CAJA
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO 60 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE PABLITO EL NIÑO 60 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1155
DICIEMBRE PIJAMAS MILU COMPRA
FC FACTURA DE
DICIEMBRE PIJAMAS MILU 1155
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE PIJAMAS MILU 1155
COMPRA
DICIEMBRE PIJAMAS MILU 1155 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
DICIEMBRE PIJAMAS MILU 1155 COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA DE
1156
DICIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA COMPRA
FC FACTURA DE
DICIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1156
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1156
COMPRA
DICIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1156 COMPROBANTE DE EGRESO
CE
DICIEMBRE MUNDIAL DE PIJAMA 1156 COMPROBANTE DE EGRESO
FACT DE VENTA
61
DICIEMBRE MARIA RAMIREZ
61 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FV 61
FACT DE VENTA
DICIEMBRE MARIA RAMIREZ 61
61 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
DICIEMBRE MARIA RAMIREZ 61 RECIBO DE CAJA
RC
DICIEMBRE MARIA RAMIREZ 61 RECIBO DE CAJA
DICIEMBRE MARIA RAMIREZ 61 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE MARIA RAMIREZ 61 COSTO DE VENTA
FACT DE VENTA
62
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE
FACT DE VENTA
62
FACT DE VENTA
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE FV 62
FACT DE VENTA
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 62
62 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 62
62 FACT DE VENTA
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 62 PAGO
RC
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 62 PAGO
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 62 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE LUCETE EN LA NOCHE 62 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1157
DICIEMBRE SHARON COMPRA
FACTURA DE
DICIEMBRE SHARON FC 1157
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE SHARON 1157
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE SHARON 1157 COMPRA
DICIEMBRE SHARON 1157 PAGO
CE
DICIEMBRE SHARON 1157 PAGO
1158 FACTURA DE
DICIEMBRE PIJAMAS MARY COMPRA
FACTURA DE
DICIEMBRE PIJAMAS MARY FC 1158
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE PIJAMAS MARY 1158
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE PIJAMAS MARY 1158
COMPRA
DICIEMBRE PIJAMAS MARY 1158 PAGO
CE
DICIEMBRE PIJAMAS MARY 1158 PAGO
FACT DE VENTA
63
DICIEMBRE LINDA NOCHE
63 FACT DE VENTA
FV 63 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
DICIEMBRE LINDA NOCHE 63
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
DICIEMBRE LINDA NOCHE 63 PAGO
RC
DICIEMBRE LINDA NOCHE 63 PAGO
DICIEMBRE LINDA NOCHE 63 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE LINDA NOCHE 63 COSTO DE VENTA
FACTURA DE
1159
DICIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO COMPRA
FACTURA DE
DICIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO FC 1159
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1159
COMPRA DE
FACTURA
COMPRA
DICIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1159 PAGO
CE
DICIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO 1159 PAGO
DEVOLUCION DE
1159
DICIEMBRE LA FABRICA DEL REGALO COMPRA
DEVOLUCION DE
COMPRA
DEVOLUCION DE
COMPRA
DEVOLUCION DE
COMPRA
FACTURA DE
1160
DICIEMBRE SHARON Y SANTY COMPRA
FACTURA DE
DICIEMBRE SHARON Y SANTY FC 1160
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE SHARON Y SANTY 1160
COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE SHARON Y SANTY 1160
COMPRA
DICIEMBRE SHARON Y SANTY 1160 PAGO
CE
DICIEMBRE SHARON Y SANTY 1160 PAGO
64 FACT DE VENTA
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR
FACT DE VENTA
64
64 FACT DE VENTA
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR FV
FACT DE VENTA
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR 64
64 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
64 FACT DE VENTA
FACT DE VENTA
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR 64 PAGO
RC
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR 64 PAGO
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR 64 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE EL BUEN VESTIR 64 COSTO DE VENTA
DICIEMBRE consignación
DICIEMBRE consignación
FACTURA DE
1161
DICIEMBRE KAREN COMPRA
FC 1161 FACTURA DE
DICIEMBRE KAREN COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE KAREN 1161 COMPRA DE
FACTURA
DICIEMBRE KAREN 1161
COMPRA
DICIEMBRE KAREN 1161 PAGO
CE
DICIEMBRE KAREN 1161 PAGO
DICIEMBRE TEXACO GASTO VENTAS
DICIEMBRE TEXACO GASTO VENTAS
DICIEMBRE TEXACO PAGO
DICIEMBRE TEXACO PAGO
DEVOLUCION
DICIEMBRE YESLI SAS VENTA
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DICIEMBRE YESLI SAS COSTO DE VENTA
DICIEMBRE YESLI SAS COSTO DE VENTA
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS NOMINA
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
PROVISIONES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS APROPIACIONES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS PROVISIONES
DICIEMBRE YESLI SAS LABORALES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS PAGO
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
NOMINA
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
PROVISIONES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS APROPIACIONES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS RETENCIONES
APORTES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS PROVISIONES
DICIEMBRE YESLI SAS LABORALES
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS PAGO
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS LIQUIDACION
DICIEMBRE YESLI SAS
LIQUIDACION
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE YESLI SAS Depreciacion
DICIEMBRE YESLI SAS Acumulada
DICIEMBRE YESLI SAS
Amortizacion
DICIEMBRE YESLI SAS
DICIEMBRE TOTAL DE CONTABILIZACIONES DE DICIEMBRE DE 2016
CIERRE
CIERRE YESLI SAS
CIERRE
CIERRE YESLI SAS
v
a
l
o
r
AS
943-4 v
567 e
COMUN n
t
a
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja General 50,000,000
150405 Urbanos 400,000,000
152805 Equipos de procesamiento 5,000,000
311505 Aportes Social 455,000,000
110505 Caja General 10,000,000
143524 Mer. No Fabricada 8,740,000
151205 Maquinaria y equipo 96,760,000
311505 Aportes Social 270,000,000
110505 Caja General 5,000,000
152405 Muebles y enseres 70,000,000
154005 Autos y camionetas 200,000,000
311505 Aportes Social 275,000,000
110505 Caja General 61,750,000
111005 Banco Caja Social 61,750,000
110505 Caja General 1,000,000
110505 Caja Menor 1,000,000
514010 Reg. Mercantil 200,000
240802 Iva Reg. Mercantil 32,000
233510 Gastos legales 232,000
233510 Gastos legales 232,000
111005 Comprobante de egreso 01 232,000
514005 Notariales 12,000,000
240802 Iva Reg. Mercantil 1,920,000
233510 Gastos legales 13,920,000
233510 Gastos legales 13,920,000
110505 Comprobante de egreso 02 13,920,000
110505 Caja general
111005 Banco Caja Social -
Factura de compra N° 2345
519530 PANAMERICANA (Común) 344,828
240802 Iva Factura 2345 55,172
233595 Factura de compra N° 2345 400,000
Factura de Venta N° 01
413524 AREQUIPE (Común) 29,000,000
###
413524 AREQUIPE (Común) 2,200,000
###
413524 AREQUIPE (Común) 7,200,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 01 6,144,000
135515 Retefuente 2.5 % Fact 01 960,000
135515 Retefuente cree 153,600
236575 Autorretenciones 153,600
130505 Factura de Venta N° 01 43,584,000
111005 Gira cheque N° 8971 43,584,000
143524 Mer No fabricada x la emp. 15,625,000
613524 Ventas de Prod Textil 15,625,000
413524 YESLI SAS ( Gran Cont.) 9,600,000
###
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 02 4,448,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 695,000
135515 02 Retefuente cree 111,200
135517 Ret Iva Factura N° 02 667,200
135518 Ica Factura N° 02 306,912
111005 Pago en cheque 00329 15,289,444
413524 JOSE MARTINEZ (Simplificado) 270,000
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 03 208,000
111005 cheque 1,508,000
143524 Mer No fabricada x la emp. 965,000
613524 costo de venta 965,000
143524 LA CASA DE LA PIJAMA (Gran Cont.)auto 10,500,000 ###
240802 Imp. Factura 097 1,680,000
220501 Factura de compra N° 097 12,180,000
413524 PABLITO EL NIÑO (Gran Cont.) Autoretenedor 2,400,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 04 384,000
110505 Pago con cheque BBVA 152 2,784,000
143524 PIJAMAS MILU (Gran Cont.)auto 2,800,000 ###
240802 Imp. Factura 009 448,000
143524 MUNDIAL DE PIJAMA (Gran Cont.)auto 1,800,000 ###
240802 Imp. Factura 0782 288,000
413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado) 480,000
###
###
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240801 Imp. Fac Venta N° 05 158,400
111005 Pago en cheque 00783 1,148,400
613524 Ventas de Prod Textil 605,000
413524 LUCETE EN LA NOCHE (Común) 6,000,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 06 1,856,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0 290,000
111005 Pago en cheque N° 21823 13,166,000
143524 SHARON (Común) 27,000,000 ###
240802 Imp. Factura 423 4,320,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 675,000
143524 PIJAMAS MARY (Común) 3,200,000 ###
240802 Iva Factura 012 512,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 012 80,000
413524 LINDA NOCHE (Común) 2,400,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 07 608,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07 95,000
111005 Gira cheque N° 9234. 4,313,000
143524 LA FABRICA DEL REGALO (Común) 6,000,000 ###
240802 Iva Factura 001 960,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 150,000
143524 LA FABRICA DEL REGALO (Común) 320,000
###
240802 Iva Factura 001 51,200
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 8,000
143524 SHARON Y SANTY (Común) 5,400,000 ###
240802 Imp. Factura 685 864,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 685 135,000
413524 EL BUEN VESTIR (Común) 7,000,000
###
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240801 Imp. Fac Venta N° 08 5,024,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08 785,000
111005 Pago en cheque N° 27604 35,639,000
110505 Caja general
111005 Banco Caja Social -
143524 KAREN (Común)Auto. 24,500,000 ###
240802 Imp. Factura 305 3,920,000
236540 retefuente 2,5% fac 305 612,500
511030 Cuenta de Cobro N°1084 1,500,000
236515 Retefuente 10% 150,000
236815 Rete ica 6.9% 10,350
236715 Rete IVA 2.4% 36,000
240803 IVA teorico 36,000
233525 Honorarios 1,339,650
233525 Honorarios 1,339,650
525015 Cuenta de Cobro La Construtora N° 221 300,000
240802 IVA descontable 16% 48,000
236525 Retefuente 0,4% 1,200
233535 servicio de mantenimiento 346,800
233535 servicio de mantenimiento 346,800
513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035 500,000
240802 Imp Cuenta de cobro N° 035 80,000
233595 otros 580,000
233595 otros 580,000
233595 otros - 17,340,000
169840 polizas 17,000,000 -
530520 interes 340000 -
233595 otros 17,340,000 -
111005 bancos - 17,340,000
513095 SEGUROS 1,416,667 -
169840 polizas - 1,416,667
529535 Texaco 55,000
233545 Transporte fletes y acarreos 55,000
233595 otros 3,972,500
163505 sofward 3,500,000
240801 Iva 560,000
236540 compras 2.5% 87,500
233595 otros 3,972,500
111005 banco 3,972,500
516510 amortizacion 17 4,583,333
163505 sofward - 4,583,333
210510 pagares - 55,000,000
111005 bancos 55,000,000 -
210510 pagares 4,583,333 -
530520 interes - -
111005 bancos - 4,583,333
417524 YESLI SAS( Gran Cont.) 800,000 ###
240801 Imp. Fac Venta N° 02 184,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 28,750
135517 Ret Iva Factura N° 02 27,600
135518 Ica Factura N° 02 12,696
510506 sueldos 14,200,000
510515 Horas Extras 200,000
510518 Comisiones 580,000
510527 Auxilio de Transp. 466,200
510545 Auxilio -
510530 Cesantias 8.33 % 1,041,250
510533 Intereses Cesantias 0.1% 75,482
510536 Prima de Servicios 8.33 % 629,018
510539 Vacaciones 4.17 % 301,848
510568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 73,062
510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 876,749
510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 292,250
236505 Rte salarios -
237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % 293,050
237045 Fondos Solidaridad 44,200
238030 Aportes a pensiones 1,169,799
261005 Cesantias 8.33 % 629,018
261020 Vacaciones 4.17 % 301,848
250502 Sueldos 18 13,528,132
250502 Sueldos 13,528,132
520506 sueldos 1,500,000
520515 Horas Extras -
520518 Comisiones 1,107,400
520530 Cesantias 8.33 % 229,616
520539 Vacaciones 4.17 % 62,500
236505 Rte salarios
237045 Fondos Solidaridad -
238030 Aportes a pensiones 417,184
261005 Cesantias 8.33 % 229,616
261020 Vacaciones 4.17 % 62,500
250502 Sueldos 2,546,808
250502 Sueldos 2,546,808
516005 Construciones y edificaciones 1,666,667
516015 Equipo de oficina 1,172,222
516020 Equipo de computacion 77,778
516035 Flota y Equipo de transporte 3,333,333
523025 Poliza Liberty seguros N° 33123 23,611
169840 seguros 23,611
BILIZACIONES DE JULIO 2016 1,743,579,341 1,741,879,342
143524 FRESCURA Y BELLEZA(Común) 5,400,000 ###
240802 Imp. Factura 001 864,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 001 135,000
143524 MI BELLEZA(Común) 600,000 ###
240802 Iva Factura 001 96,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 15,000
143524 CASA DEL VESTIR (Simplificado) 4,500,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 045 157,500
236701 Ret Iva Factura N° 045 108,000
236801 Ica Factura N° 045 49,680
240803 Iva Factura N°045 108,000
###
413524 LUCETE EN LA NOCHE (Común) 840,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 09 838,400
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 09 131,000
110505 Cheque N° 23542 5,947,400
413524 CARMEN ACERO (Simplificado) 480,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 10 230,400
110505 Pago en efectivo 1,670,400
143524 SURTIDOR DE BELLAS(Gran Cont.)auto 1,575,000 ###
240802 Imp. Factura 726 252,000
413524 MODA PERFECTA (Común) 18,000,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 11 2,880,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 11 450,000
236575 Autorretenciones
Factura de Venta N° 11 72,000
130505 AREQUIPE (Común) 20,430,000
110505 Gira cheque N° 8976 6,129,000
413524 FEDERICO PEREZ (Simplificado) 90,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 12 14,400
135515 02 Retefuente cree 360
236575 Autorretenciones 360
130505 Factura de Venta N° 12 104,400
110505 Pago en efectivo 104,400
413524 MUJER (Gran Cont.) Autoretenedor 8,000,000
###
413524 MUJER (Gran Cont.) Autoretenedor 13,500,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 13 3,440,000
130505 Gira cheque BBVA 328 24,940,000
143524 THE BEAUTIFUL (Común) 800,000 ###
240802 Imp. Factura 126 128,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 126 20,000
Factura de compra N° 986 RUN RUN (Gran
143524 Cont.)auto 525,000 ###
240802 Imp. Factura 986 84,000
143524 SUPER LINDA (Gran Cont.)auto 700,000 ###
240802 Imp. Factura 036 112,000
Factura de compra N° 223 LIZ
143524 (Simplificado) 3,600,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 223 126,000
236701 Ret Iva Factura N° 223 86,400
236801 Ica Factura N° 223 39,744
240803 Iva Factura N°223 86,400
143524 COLECCIONES CARLOS (Simplificado) 700,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 085 24,500
236701 Ret Iva Factura N° 085 16,800
236801 Ica Factura N° 085 7,728
240803 Iva Factura N°085 16,800
413524 PRENDAS YENIFER (Común) 3,600,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 14 576,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14 90,000
110505 Gira cheque N° 8976 4,086,000
613524 Ventas de
Factura deProd Textil
Venta N° 11 MODA DULCE 2,800,000
417524 AREQUIPE (Común) 1,800,000 ###
240801 Imp. Fac Venta N° 14 288,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14 45,000
143524 caramelo (Gran Cont.)auto 1,050,000 ###
240802 Imp. Factura 1021 168,000
413524 ANA MARIA PRIETO (Simplificado) 70,000
###
413524 ANA MARIA PRIETO (Simplificado) 7,260,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 15 1,172,800
413524 PEDRO ACERO(Simplificado) 240,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 16 38,400
135515 02 Retefuente cree 960
236575 Autorretenciones 960
413524 ANGELINA (Común) 3,600,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 17 576,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 17 90,000
110505 Gira cheque N° 10239. 4,086,000
413524 LA 92 DE LA MODA ( Gran Cont.) 14,400,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 18 2,304,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 18 360,000
135517 Ret Iva Factura N° 18 345,600
135518 Ica Factura N° 18 158,976
110505 Pago en cheque 00124 15,839,424
413524 B.L .A ( Gran Cont.) 2,450,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 19 392,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 19 61,250
135518 Ica Factura N° 19 27,048
110505 Pago en cheque 00124 2,694,902
143524 KAREN (Común)Auto. 1,400,000 ###
240802 Imp. Factura 824 224,000
236540 retefuente 2,5% fac 305 35,000
413524 LA FERTEX ( Gran Cont.) 1,400,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 20 224,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 20 35,000
135518 Ica Factura N° 20 15,456
110505 Pago en cheque 00528 1,539,944
413524 LUCIA CANTOR (Simplificado) 640,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 21 102,400
143524 DANY (Simplificado) 900,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 320 31,500
236701 Ret Iva Factura N° 320 21,600
236801 Ica Factura N° 320 9,936
240803 Iva Factura N°320 21,600
143524 MARISOL (Común) 2,880,000 ###
240802 Imp. Factura 242 460,800
236540 Retefuente 2.5 % Fact 242 72,000
413524 LULU ( Gran Cont.) 2,400,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 22 384,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 22 60,000
135518 Ica Factura N° 22 26,496
110505 Pago en cheque 00189 2,639,904
143524 CIMUNIDAD FEMENINA (Común) 1,320,000
###
240802 Iva Factura 001 211,200
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 33,000
143524 SHARON (Común) 3,600,000 ###
240802 Imp. Factura 935 576,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 935 90,000
413524 MARIO AVILA (Simplificado) 240,000
###
413524 MARIO AVILA (Simplificado) 4,400,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 23 742,400
413524 CAROLINA ( Gran Cont.) 1,400,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 24 224,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 24 35,000
135518 Ica Factura N° 24 15,456
110505 Pago en cheque 00924 1,539,944
110505 Caja general 86,123,318
143524 COLECCIONES CANELA (Gran Cont.)auto 1,050,000 ###
240802 Imp. Factura 128 168,000
529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO 300,000
240803 Imp Cuenta de cobro 48,000
233595 Otros 348,000
233595 Otros 348,000
520595 Jugueteria PLAYDOO 2,000,000
236540 Retefuente 2.5 % 50,000
233595 Otros 2,270,000
233595 Otros 2,270,000
529535 Texaco 180,000
240801 iva generado 9,744,800
240802 iva descontable 7,600,800
240805 cuenta transitoria iva 2,144,000
240805 cuenta transitoria iva 2,144,000
111005 bancos nacionales 2,144,000
510506 sueldos 7,844,350
510518 Comisiones -
510545 Auxilio 220,000
510530 Cesantias 8.33 % 704,990
510539 Vacaciones 4.17 % 326,848
261005 Cesantias 8.33 % 704,990
261020 Vacaciones 4.17 % 326,848
250502 Sueldos 38 7,753,677
250502 Sueldos 7,753,677
520506 sueldos 1,600,000
520518 Comisiones 1,107,400
520530 Cesantias 8.33 % 237,949
520539 Vacaciones 4.17 % 66,667
261005 Cesantias 8.33 % 237,949
261020 Vacaciones 4.17 % 66,667
250502 Sueldos 39 2,638,808
250502 Sueldos 2,638,808
169840 seguros 23,611
LIZACIONES DE AGOSTO 2016 447,813,582 452,101,582
143524 DELICAZA (Común) 2,700,000 ###
240802 Imp. Factura 0110 432,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 0110 67,500
220501 PROTECCION A TU BEBE (Común) 3,064,500
220501 PROTECCION A TU BEBE (Común) 3,064,500
143524 DUQUEZA (Común) 440,000 ###
240802 Iva Factura 001 70,400
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 11,000
143524 CASA DEL TESORO (Simplificado) 3,600,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 111 126,000
236701 Ret Iva Factura N° 111 86,400
236801 Ica Factura N° 111 39,744
240803 Iva Factura N°111 86,400
220501 CASA DEL BEBE (Simplificado) 3,434,256
220501 CASA DEL BEBE (Simplificado) 3,434,256
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 0112 1,257,600
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0112 196,500
110505 Cheque N° 83612 8,921,100
413524 CARMEN ACERO (Simplificado) 1,440,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 114 268,800
Factura de compra N° 726 DULZURA (Gran
143524 Cont.)auto 1,155,000 ###
240802 Imp. Factura 726 184,800
413524 MODA EXITO (Común) 28,800,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 11 4,608,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 11 720,000
130505 AREQUIPE (Común) 32,688,000
110505 Gira cheque N° 8976 9,806,400
413524 FEDERICO PEREZ (Simplificado) 360,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 12 57,600
413524 WOMAN (Gran Cont.) Autoretenedor 9,200,000
###
413524 BABYS (Gran Cont.) Autoretenedor 20,700,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 13 4,784,000
130505 Gira cheque BBVA 328 34,684,000
143524 COMERCIALIZADORA (Común) 1,800,000 ###
240802 Imp. Factura 126 288,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 126 45,000
Factura de compra N° 986 RENATA (Gran
143524 Cont.)auto 1,050,000 ###
240802 Imp. Factura 986 168,000
143524 SILVANA (Gran Cont.)auto 1,540,000 ###
240802 Imp. Factura 036 246,400
143524 COMERCIALIZADORA INDU (Simplificado) 4,500,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 223 157,500
236701 Ret Iva Factura N° 223 108,000
236801 Ica Factura N° 223 49,680
240803 Iva Factura N°223 108,000
143524 TEXTIL DE RISUEÑA (Simplificado) 1,225,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 085 42,875
236701 Ret Iva Factura N° 085 29,400
236801 Ica Factura N° 085 13,524
240803 Iva Factura N°085 29,400
413524 YULIANA (Común) 4,950,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 14 792,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14 123,750
110505 Gira cheque N° 8976 5,618,250
417524 AREQUIPE (Común) 540,000 ###
240801 Imp. Fac Venta N° 14 86,400
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14 13,500
143524 caramelo (Gran Cont.)auto 1,400,000 ###
240802 Imp. Factura 1021 224,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 15 97,600
413524 PEDRO ACERO(Simplificado) 1,680,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 16 268,800
413524 ANGELINA (Común) 990,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 17 158,400
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 17 24,750
110505 Gira cheque N° 10239. 1,123,650
413524 LA 14 de la PRENDA ( Gran Cont.) 18,000,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 18 2,880,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 18 450,000
135517 Ret Iva Factura N° 18 432,000
135518 Ica Factura N° 18 198,720
110505 Pago en cheque 00124 19,799,280
413524 EXTASIS ( Gran Cont.) 2,800,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 19 448,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 19 70,000
135518 Ica Factura N° 19 30,912
110505 Pago en cheque 00124 3,079,888
143524 KAREN (Común)Auto. 2,100,000 ###
240802 Imp. Factura 824 336,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 824 52,500
413524 LA FERTEX ( Gran Cont.) 5,600,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 20 896,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 20 140,000
135517 Ret Iva Factura N° 20 134,400
135518 Ica Factura N° 20 61,824
110505 Pago en cheque 00528 6,159,776
413524 LUCIA CANTOR (Simplificado) 800,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 21 128,000
143524 DANY (Simplificado) 1,800,000 ###
236540 Retefuente 3.5 % Fact 320 63,000
236701 Ret Iva Factura N° 320 43,200
236801 Ica Factura N° 320 19,872
240803 Iva Factura N°320 43,200
143524 LA INDU (Común) 3,680,000 ###
240802 Imp. Factura 242 588,800
236540 Retefuente 2.5 % Fact 242 92,000
413524 LULU ( Gran Cont.) 5,280,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 22 844,800
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 22 132,000
135517 Ret Iva Factura N° 22 126,720
135518 Ica Factura N° 22 58,291
110505 Pago en cheque 00189 5,807,789
143524 LA INDU (Común) 960,000
###
240802 Iva Factura 003 153,600
236540 Retefuente 2.5 % Fact 088 24,000
143524 SHARON (Común) 5,220,000 ###
240802 Imp. Factura 978 835,200
236540 Retefuente 2.5 % Fact 978 130,500
220501 SHARON (Común) 5,924,700
220501 SHARON (Común) 2,962,350
###
413524 MARIO AVILA (Simplificado) 770,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 27 468,800
413524 LINDA NOCHE ( Gran Cont.) 3,150,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 44 504,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 244 78,750
135518 Ica Factura N° 44 34,776
110505 Pago en cheque 00926 3,464,874
110505 Caja general 107,814,607
143524 MODA CANELIN (Gran Cont.)auto 1,505,000 ###
240802 Imp. Factura 228 240,800
529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO 375,000
233595 Otros 435,000
233595 Otros 435,000
529535 Texaco 200,000
510506 sueldos 9,350,000
510518 Comisiones -
510545 Auxilio 220,000
510530 Cesantias 8.33 % 837,677
510539 Vacaciones 4.17 % 389,583
510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,175,888
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 837,677
261020 Vacaciones 4.17 % 389,583
250502 Sueldos 57 9,216,438
250502 Sueldos 9,216,438
520506 sueldos 1,800,000
520518 Comisiones 1,107,400
520530 Cesantias 8.33 % 255,232
520539 Vacaciones 4.17 % 75,000
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 255,232
261020 Vacaciones 4.17 % 75,000
250502 Sueldos 58 2,830,208
250502 Sueldos 2,830,208
169840 seguros 23,611
ZACIONES DE SEPTIEMBRE 2016 540,320,358 540,320,358
51953001 PANAMERICANA (Común) 836,207
240802 Iva Factura 2345 133,793
413524 AREQUIPE (Común) 2,100,000
###
413524 AREQUIPE (Común) 4,950,000
###
413524 AREQUIPE (Común) 450,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 01 1,200,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 01 187,500
110505 Gira cheque N° 8971 8,512,500
###
###
###
413524 YESLI SAS ( Gran Cont.) 720,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 02 3,731,200
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 583,000
135517 Ret Iva Factura N° 02 559,680
135518 Ica Factura N° 02 257,453
110505 Pago en cheque 00329 6,412,767
###
###
413524 JOSE MARTINEZ (Simplificado) 1,440,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 03 336,000
613524 costo de venta 1,535,000
240802 Imp. Factura 097 1,848,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 04 640,000
240802 Imp. Factura 009 532,000
240802 Imp. Factura 0782 432,000
413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado) 1,200,000
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 05 364,800
110505 Pago en cheque 00783 2,644,800
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 06 2,347,200
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0 366,750
110505 Pago en cheque N° 21823 16,650,450
143524 SHARON (Común) 32,400,000 ###
240802 Imp. Factura 423 5,184,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 810,000
240802 Iva Factura 012 608,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 012 95,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 07 1,088,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07 170,000
110505 Gira cheque N° 9234. 7,718,000
240802 Iva Factura 001 1,216,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 190,000
143524 LA FABRICA DEL REGALO (Común) 1,800,000
###
240802 Iva Factura 001 288,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 45,000
240802 Imp. Factura 685 1,728,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 685 270,000
###
###
413524 EL BUEN VESTIR (Común) 450,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 08 2,522,016
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08 394,065
110505 Pago en cheque N° 27604 17,890,551
110505 Caja general 66,905,068
143524 KAREN (Común)Auto. 280,000 ###
240802 Imp. Factura 305 44,800
236540 Retefuente 2.5 % Fact 08 7,000
513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035 1,550,000
240802 Imp Cuenta de cobro N° 035 248,000
233595 otros 1,798,000
233595 otros 1,798,000
169840 Poliza Liberty seguros N° 33123 1,500,000
169840 Intereses 75,000
233555 seguros 1,575,000
233555 seguros 1,575,000
529535 Texaco 230,000
417524 YESLI SAS( Gran Cont.) 1,200,000 ###
240801 Imp. Fac Venta N° 02 304,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 47,500
135518 Ica Factura N° 02 20,976
510506 sueldos 8,825,000
510518 Comisiones -
510545 Auxilio 220,000
510530 Cesantias 8.33 % 791,985
510539 Vacaciones 4.17 % 389,583
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 791,985
261020 Vacaciones 4.17 % 389,583
250502 Sueldos 8,710,128
250502 Sueldos 8,710,128
520506 sueldos 1,680,000
520518 Comisiones 1,107,400
520530 Cesantias 8.33 % 244,369
520539 Vacaciones 4.17 % 75,000
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 244,369
261020 Vacaciones 4.17 % 75,000
250502 Sueldos 2,709,448
250502 Sueldos 2,709,448
169840 seguros 26,250
LIZACIONES DE OCTUBRE 2016 465,024,702 465,024,702
###
413524 AREQUIPE (Común) 2,530,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 01 571,200
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 01 89,250
110505 Gira cheque N° 8971 4,051,950
###
###
###
413524 YESLI SAS ( Gran Cont.) 270,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 02 5,051,200
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 789,250
135517 Ret Iva Factura N° 02 757,680
135518 Ica Factura N° 02 348,533
110505 Pago en cheque 00329 13,890,295
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 03 265,600
613524 costo de venta 1,180,000
240802 Imp. Factura 097 3,864,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 04 704,000
240802 Imp. Factura 009 504,000
240802 Imp. Factura 0782 374,400
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 05 308,800
110505 Pago en cheque 00783 2,238,800
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 06 2,803,200
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0 438,000
110505 Pago en cheque N° 21823 19,885,200
143524 SHARON (Común) 35,100,000 ###
240802 Imp. Factura 423 5,616,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 877,500
240802 Iva Factura 012 576,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 012 90,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 07 972,800
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07 152,000
110505 Gira cheque N° 9234. 6,900,800
240802 Iva Factura 001 1,184,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 185,000
###
240802 Iva Factura 001 217,600
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 34,000
240802 Imp. Factura 685 1,612,800
236540 Retefuente 2.5 % Fact 685 252,000
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 08 4,139,200
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08 646,750
110505 Pago en cheque N° 27604 29,362,450
110505 Caja general 83,359,095
143524 KAREN (Común)Auto. 27,090,000 ###
240802 Imp. Factura 305 4,334,400
236540 Retefuente 2.5 % Fact 08 677,250
511030 Cuenta de Cobro N°1084 1,500,000
236515 Retefuente 10% 150,000
236815 Rete ica 6.9% 10,350
236715 Rete IVA 2.4% 36,000
240803 IVA teorico 36,000
233525 Honorarios 1,339,650
233525 Honorarios 1,339,650
529535 Texaco 135,000
240801 Imp. Fac Venta N° 02 318,400
135515 Retefuente 2.5 % Fact 02 49,750
135518 Ica Factura N° 02 21,970
510506 sueldos 9,063,333
510518 Comisiones -
510545 Auxilio 220,000
510530 Cesantias 8.33 % 813,356
510539 Vacaciones 4.17 % 389,583
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 813,356
261020 Vacaciones 4.17 % 389,583
250502 Sueldos 76 8,949,124
250502 Sueldos 8,949,124
520506 sueldos 1,800,000
520518 Comisiones 1,107,400
520530 Cesantias 8.33 % 255,232
520539 Vacaciones 4.17 % 75,000
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 255,232
261020 Vacaciones 4.17 % 75,000
250502 Sueldos 77 2,830,208
250502 Sueldos 2,830,208
169840 seguros 23,611
ZACIONES DE NOVIEMBRE 2016 612,540,646 612,540,646
413524 AREQUIPE (Común) 3,080,000
###
413524 AREQUIPE (Común) 6,160,000
###
413524 AREQUIPE (Común) 8,820,000
###
240801 Imp. Fac Venta N° 01 2,889,600
135515 Retefuente 2.5 % Fact 01 451,500
110505 Gira cheque N° 8971 20,498,100
###
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 02 5,600,000
135515 Retefuente 2.5 % Fact 02 875,000
135517 Ret Iva Factura N° 02 840,000
135518 Ica Factura N° 02 386,400
110505 Pago en cheque 00329 15,399,440
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 03 515,200
613524 costo de venta 2,315,000
240802 Imp. Factura 097 2,178,400
###
240801 Imp. Fac Venta N° 04 1,126,400
240802 Imp. Factura 009 571,200
240802 Imp. Factura 0782 626,400
###
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240801 Imp. Fac Venta N° 05 577,600
110505 Pago en cheque 00783 4,187,600
###
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240801 Imp. Fac Venta N° 06 3,806,400
135515 Retefuente 2.5 % Fact 0 594,750
110505 Pago en cheque N° 21823 27,001,650
143524 SHARON (Común) 36,000,000 ###
240802 Imp. Factura 423 5,760,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 900,000
240802 Iva Factura 012 697,600
236540 Retefuente 2.5 % Fact 012 109,000
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 07 1,635,200
135515 Retefuente 2.5 % Fact 07 255,500
110505 Gira cheque N° 9234. 11,599,700
240802 Iva Factura 001 1,292,800
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 202,000
###
240802 Iva Factura 001 275,200
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 43,000
240802 Imp. Factura 685 2,476,800
236540 Retefuente 2.5 % Fact 685 387,000
###
###
###
240801 Imp. Fac Venta N° 08 6,644,800
135515 Retefuente 2.5 % Fact 08 1,038,250
110505 Pago en cheque N° 27604 47,136,550
110505 Caja general 137,724,640
143524 KAREN (Común)Auto. 27,790,000 ###
240802 Imp. Factura 305 4,446,400
236540 Retefuente 2.5 % Fact 08 694,750
529535 Texaco 220,000
240801 Imp. Fac Venta N° 02 681,600
135515 Retefuente 2.5 % Fact 02 106,500
135517 Ret Iva Factura N° 02 102,240
135518 Ica Factura N° 02 47,030
510506 sueldos 9,300,000
510518 Comisiones -
510545 Auxilio 220,000
510530 Cesantias 8.33 % 833,079
510539 Vacaciones 4.17 % 389,583
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 833,079
261020 Vacaciones 4.17 % 389,583
250502 Sueldos 9,165,258
250502 Sueldos 9,165,258
520506 sueldos 1,680,000
520518 Comisiones 1,107,400
520530 Cesantias 8.33 % 244,369
520539 Vacaciones 4.17 % 75,000
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 % 244,369
261020 Vacaciones 4.17 % 75,000
250502 Sueldos 2,709,448
250502 Sueldos 2,709,448
263520 LABORALES - 2,242,623
261005 CESANTIAS 8.33% 494,170 -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,12% 59,301 -
261015 Prima de Servicios 8.33 % 216,667 -
261020 Vacaciones 4.17 % 494,170 -
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 1,279,718 -
425035 REINTEGRO PROVISIONES - 301,402
250502 Sueldos 2,544,025
169840 seguros 26,250
ACIONES DE DICIEMBRE DE 2016 823,579,999 823,579,999
E
117,690,000
117,690,000
SALDO
50,000,000
450,000,000
455,000,000
-
10,000,000
18,740,000
60,740,000
83,240,000
103,240,000
173,240,000
270,000,000
-
5,000,000
75,000,000
275,000,000
-
- 61,750,000
-
- 1,000,000
-
200,000
232,000
-
232,000
-
12,000,000
13,920,000
-
13,920,000
-
-
-
344,828
400,000
-
400,000
-
- 29,000,000
- 31,200,000
- 38,400,000
- 44,544,000
- 43,584,000
- 43,430,400
- 43,584,000
-
- 43,584,000
-
- 15,625,000
-
- 9,600,000
- 21,600,000
- 25,100,000
- 27,800,000
- 32,248,000
- 31,553,000
- 31,441,800
- 30,774,600
- 30,467,688
- 30,578,888
-
- 15,289,444
-
- 17,050,000
-
- 270,000
- 340,000
- 1,300,000
- 1,508,000
- 1,502,800
- 1,508,000
-
- 1,508,000
-
- 965,000
-
10,500,000
12,180,000
-
3,654,000
-
- 2,400,000
- 2,784,000
-
- 2,784,000
-
- 1,200,000
-
2,800,000
3,248,000
-
3,248,000
-
1,800,000
2,088,000
-
1,044,000
-
- 480,000
- 880,000
- 990,000
- 1,148,400
- 1,144,440
- 1,148,400
-
- 1,148,400
-
- 605,000
-
- 6,000,000
- 11,600,000
- 13,456,000
- 13,166,000
- 13,119,600
- 13,166,000
-
- 13,166,000
-
- 7,300,000
-
27,000,000
31,320,000
30,645,000
-
30,645,000
-
3,200,000
3,712,000
3,632,000
-
3,632,000
-
- 2,400,000
- 3,800,000
- 4,408,000
- 4,313,000
- 4,297,800
- 4,313,000
-
- 4,313,000
-
- 1,900,000
-
6,000,000
6,960,000
6,810,000
-
1,362,000
-
- 320,000
- 371,200
- 363,200
-
5,400,000
6,264,000
6,129,000
-
6,129,000
-
- 7,000,000
- 13,400,000
- 31,400,000
- 36,424,000
- 35,639,000
- 35,513,400
- 35,639,000
-
- 35,639,000
-
- 20,700,000
-
-
-
24,500,000
28,420,000
27,807,500
-
27,807,500
-
1,500,000
1,350,000
1,339,650
1,303,650
1,339,650
-
1,339,650
-
300,000
348,000
346,800
-
346,800
-
500,000
580,000
-
580,000
-
- 17,340,000
- 340,000
-
17,340,000
-
1,416,667
-
55,000
-
55,000
-
- 3,972,500
- 472,500
87,500
- 4,060,000
3,972,500 3,972,500
-
4,583,333
-
- 55,000,000
-
4,583,333
4,583,333
-
800,000
1,150,000
1,334,000
1,305,250
1,300,650
1,273,050
1,260,354
1,264,954
-
575,000
-
14,200,000
14,400,000
14,980,000
15,446,200
15,446,200
16,487,450
16,562,932
17,191,950
17,493,798
17,566,861
18,443,610
18,735,859
18,735,859
18,442,810
18,369,747
18,077,498
18,033,298
16,863,499
16,234,481
16,158,998
15,529,981
15,228,133
1,700,001
15,228,133
1,700,001
3,200,001
3,200,001
4,307,401
4,455,401
4,685,017
4,712,571
4,942,186
5,004,686
5,030,760
5,343,648
5,447,944
5,447,944
5,343,648
5,317,573
5,213,277
5,213,277
4,796,093
4,566,478
4,538,924
4,309,308
4,246,808
1,700,000
4,246,808
1,700,000
3,366,666
1,700,000
2,872,222
1,700,000
1,777,778
1,700,000
5,033,333
1,700,000
1,723,611
1,700,000
3,400,000
8,800,000
9,664,000
9,529,000
3,400,000
9,529,000
3,400,000
4,000,000
4,096,000
4,081,000
3,400,000
4,081,000
3,400,000
7,900,000
7,742,500
7,634,500
7,584,820
7,692,820
3,400,000
7,692,820
3,400,000
- 1,000,000
- 1,840,000
- 2,678,400
- 2,547,400
- 2,526,440
- 2,547,400
3,400,000
- 2,547,400
3,400,000
1,180,000
3,400,000
2,920,000
1,960,000
1,729,600
1,735,360
1,729,600
3,400,000
1,729,600
3,400,000
2,560,000
3,400,000
4,975,000
5,227,000
3,400,000
5,227,000
3,400,000
- 14,600,000
- 17,480,000
- 17,030,000
- 16,958,000
- 17,030,000
3,400,000
- 2,729,000
3,400,000
- 10,600,000
3,400,000
3,310,000
3,295,600
3,295,960
3,295,600
3,400,000
3,295,600
3,400,000
3,330,000
3,400,000
- 4,600,000
- 18,100,000
- 21,540,000
3,400,000
- 21,540,000
3,400,000
- 11,100,000
3,400,000
4,200,000
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3,400,000
4,308,000
3,400,000
3,925,000
4,009,000
3,400,000
4,009,000
3,400,000
4,100,000
4,212,000
3,400,000
4,212,000
3,400,000
7,000,000
6,874,000
6,787,600
6,747,856
6,834,256
3,400,000
6,834,256
3,400,000
4,100,000
4,075,500
4,058,700
4,050,972
4,067,772
3,400,000
4,067,772
3,400,000
- 200,000
- 776,000
- 686,000
- 671,600
- 686,000
3,400,000
- 686,000
3,400,000
600,000
3,400,000
5,200,000
5,488,000
5,443,000
5,435,800
5,443,000
3,400,000
2,000,000
3,400,000
4,450,000
4,618,000
3,400,000
4,618,000
3,400,000
3,330,000
- 3,930,000
- 5,102,800
- 5,073,480
- 5,102,800
3,400,000
- 5,102,800
3,400,000
395,000
3,400,000
3,160,000
3,121,600
3,122,560
3,121,600
3,400,000
3,121,600
3,400,000
3,220,000
3,400,000
- 200,000
- 776,000
- 686,000
- 671,600
- 686,000
3,400,000
- 686,000
3,400,000
600,000
3,400,000
- 11,000,000
- 13,304,000
- 12,944,000
- 12,886,400
- 12,540,800
- 12,381,824
- 12,439,424
3,400,000
- 12,439,424
3,400,000
- 7,400,000
3,400,000
950,000
558,000
619,250
629,050
687,850
714,898
705,098
3,400,000
705,098
3,400,000
2,175,000
3,400,000
4,800,000
5,024,000
4,989,000
3,400,000
4,989,000
3,400,000
2,000,000
1,776,000
1,811,000
1,816,600
1,850,200
1,865,656
1,860,056
3,400,000
1,860,056
3,400,000
2,700,000
3,400,000
2,760,000
2,657,600
2,660,160
2,657,600
3,400,000
2,657,600
3,400,000
3,080,000
3,400,000
4,300,000
4,268,500
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4,236,964
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3,400,000
4,258,564
3,400,000
6,280,000
6,740,800
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3,400,000
6,668,800
3,400,000
1,000,000
616,000
676,000
685,600
743,200
769,696
760,096
3,400,000
760,096
3,400,000
1,600,000
3,400,000
2,080,000
1,868,800
1,901,800
3,400,000
7,000,000
7,576,000
7,486,000
3,400,000
5,443,000
3,400,000
3,160,000
- 1,240,000
- 1,982,400
- 1,963,840
- 1,982,400
3,400,000
- 1,982,400
3,400,000
1,420,000
3,400,000
2,000,000
1,776,000
1,811,000
1,816,600
1,850,200
1,865,656
1,860,056
3,400,000
1,860,056
3,400,000
2,700,000
3,400,000
- 82,723,318
3,400,000
4,450,000
4,618,000
3,400,000
4,618,000
3,400,000
3,700,000
3,748,000
3,400,000
3,748,000
3,400,000
5,400,000
5,720,000
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3,400,000
5,670,000
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3,580,000
3,400,000
3,580,000
3,400,000
11,244,350
11,417,909
11,417,909
11,639,909
11,859,909
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12,649,498
13,354,488
13,681,336
13,763,515
14,749,664
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15,078,381
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14,290,769
12,975,103
12,270,113
12,185,514
11,480,525
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3,400,000
11,153,677
3,400,000
5,000,000
5,000,000
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7,286,776
7,178,480
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7,043,110
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3,400,000
6,038,808
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3,400,000
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3,400,000
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- 888,000
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- 888,000
2,176,500
- 888,000
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- 888,000
- 388,600
- 888,000
2,712,000
2,586,000
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- 888,000
2,546,256
- 888,000
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- 9,809,100
- 888,000
- 9,809,100
- 888,000
- 4,218,000
- 888,000
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- 2,830,080
- 2,836,800
- 888,000
- 2,836,800
- 888,000
- 2,088,000
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- 888,000
451,800
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- 33,576,000
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- 888,000
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- 1,304,160
- 1,305,600
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- 1,305,600
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- 888,000
- 35,572,000
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1,155,000
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330,000
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898,400
- 888,000
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- 888,000
3,404,820
- 888,000
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294,125
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- 888,000
280,601
- 888,000
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- 6,506,250
- 888,000
- 6,506,250
- 888,000
- 4,738,000
- 888,000
- 348,000
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- 277,260
- 275,100
- 888,000
- 1,308,000
- 888,000
512,000
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- 888,000
736,000
- 888,000
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- 1,498,000
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- 1,593,160
- 1,595,600
- 888,000
- 1,595,600
- 888,000
- 1,163,000
- 888,000
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- 2,836,800
- 2,830,080
- 2,836,800
- 888,000
- 2,836,800
- 888,000
- 2,148,000
- 888,000
- 1,878,000
- 2,036,400
- 2,011,650
- 2,007,690
- 2,011,650
- 888,000
- 2,011,650
- 888,000
- 1,658,000
- 888,000
- 18,888,000
- 21,768,000
- 21,318,000
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- 20,814,000
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- 888,000
- 20,687,280
- 888,000
- 14,388,000
- 888,000
- 3,688,000
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- 4,054,800
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- 888,000
- 3,967,888
- 888,000
- 2,288,000
- 888,000
1,212,000
1,548,000
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- 888,000
1,495,500
- 888,000
- 6,488,000
- 7,384,000
- 7,244,000
- 7,221,600
- 7,087,200
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- 888,000
- 7,047,776
- 888,000
- 3,688,000
- 888,000
- 1,688,000
- 1,816,000
- 1,812,800
- 1,816,000
- 888,000
- 1,816,000
- 888,000
- 1,288,000
- 888,000
912,000
849,000
805,800
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- 888,000
829,128
- 888,000
2,792,000
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- 888,000
3,288,800
- 888,000
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- 7,012,800
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- 6,859,680
- 6,732,960
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- 888,000
- 6,695,789
- 888,000
- 4,848,000
- 888,000
- 1,848,000
- 2,001,600
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- 888,000
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5,036,700
- 888,000
2,074,350
- 888,000
- 3,048,000
- 3,818,000
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- 4,275,080
- 4,286,800
- 888,000
- 4,286,800
- 888,000
- 2,823,000
- 888,000
- 4,038,000 37,790,000
- 4,542,000
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- 4,450,650
- 4,375,050
- 4,340,274
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- 888,000
- 4,352,874
- 888,000
- 2,463,000
- 888,000
- 108,702,607
- 888,000
617,000
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- 888,000
857,800
- 888,000
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- 888,000
- 453,000
- 888,000
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- 888,000
- 688,000
- 888,000
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8,711,062
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8,328,437
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3,285,150
3,168,854
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- 888,000
1,942,208
- 888,000
778,666
- 888,000
284,222
- 888,000
- 810,223
- 888,000
2,445,333
- 888,000
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- 888,000
- 888,000
- 51,794
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- 888,000
82,000
- 888,000
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- 9,370,500
- 9,400,500
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- 9,400,500
- 888,000
- 4,313,000
- 888,000
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- 26,539,068
- 888,000
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- 888,000
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- 888,000
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- 3,324,000
- 888,000
- 3,324,000
- 888,000
- 2,423,000
- 888,000
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12,510,000
- 888,000
3,131,400
- 888,000
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- 888,000
- 5,528,000
- 888,000
- 2,888,000
- 888,000
2,437,000
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- 888,000
2,969,000
- 888,000
1,812,000
2,244,000
- 888,000
678,000
- 888,000
- 2,088,000
- 2,728,000
- 3,168,000
- 3,532,800
- 3,523,680
- 3,532,800
- 888,000
- 3,532,800
- 888,000
- 2,288,000
- 888,000
- 9,048,000
- 15,558,000
- 17,905,200
- 17,538,450
- 17,479,770
- 17,538,450
- 888,000
- 17,538,450
- 888,000
- 10,263,000
- 888,000
31,512,000
36,696,000
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- 888,000
35,886,000
- 888,000
2,912,000
3,520,000
3,425,000
- 888,000
3,425,000
- 888,000
- 4,888,000
- 7,688,000
- 8,776,000
- 8,606,000
- 8,578,800
- 8,606,000
- 888,000
- 8,606,000
- 888,000
- 4,288,000
- 888,000
6,712,000
7,928,000
7,738,000
- 888,000
837,200
- 888,000
- 2,688,000
- 2,976,000
- 2,931,000
- 888,000
9,912,000
11,640,000
11,370,000
- 888,000
11,370,000
- 888,000
- 9,000,600
- 16,200,600
- 16,650,600
- 19,172,616
- 18,778,551
- 18,715,501
- 18,778,551
- 888,000
- 18,778,551
- 888,000
- 9,038,000
- 888,000
- 67,793,068
- 888,000
- 608,000
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- 570,200
- 888,000
- 570,200
- 888,000
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- 888,000
910,000
- 888,000
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- 888,000
687,000
- 888,000
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- 888,000
- 658,000
- 888,000
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1,012,000
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1,260,900
1,215,300
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- 888,000
- 1,838,000
- 888,000
7,937,000
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8,186,062
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10,777,184
11,890,071
12,261,034
12,261,034
11,889,271
11,796,531
11,425,568
11,375,368
9,890,718
9,098,733
9,003,695
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7,822,127
- 888,000
7,822,127
- 888,000
792,000
792,000
1,899,400
2,044,440
2,288,809
2,318,133
2,562,502
2,637,502
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2,999,864
3,111,360
3,111,360
2,999,864
2,971,990
2,860,494
2,860,494
2,414,510
2,170,141
2,140,817
1,896,448
1,821,448
- 888,000
1,821,448
- 888,000
778,666
- 888,000
284,222
- 888,000
- 810,223
- 888,000
2,445,333
- 888,000
- 861,750
- 888,000
- 888,000
- 1,658,000
- 4,188,000
- 4,458,000
- 5,029,200
- 4,939,950
- 4,925,670
- 4,939,950
- 888,000
- 4,939,950
- 888,000
- 2,518,000
- 888,000
- 22,488,000
- 28,408,000
- 32,188,000
- 32,458,000
- 37,509,200
- 36,719,950
- 36,593,670
- 35,835,990
- 35,487,458
- 35,613,738
- 888,000
- 14,778,295
- 888,000
- 22,148,000
- 888,000
- 1,068,000
- 1,348,000
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- 2,813,600
- 888,000
- 2,068,000
- 888,000
23,262,000
27,126,000
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2,766,000
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- 888,000
- 1,848,000
- 2,488,000
- 2,818,000
- 3,126,800
- 3,119,080
- 3,126,800
- 888,000
- 3,126,800
- 888,000
- 2,063,000
- 888,000
- 8,328,000
- 18,408,000
- 21,211,200
- 20,773,200
- 20,703,120
- 20,773,200
- 888,000
- 20,773,200
- 888,000
- 11,508,000
- 888,000
34,212,000
39,828,000
38,950,500
- 888,000
38,950,500
- 888,000
2,712,000
3,288,000
3,198,000
- 888,000
3,198,000
- 888,000
- 4,728,000
- 6,968,000
- 7,940,800
- 7,788,800
- 7,764,480
- 7,788,800
- 888,000
- 7,788,800
- 888,000
- 3,928,000
- 888,000
6,512,000
7,696,000
7,511,000
- 888,000
1,631,700
- 888,000
- 2,248,000
- 2,465,600
- 2,431,600
- 888,000
9,192,000
10,804,800
10,552,800
- 888,000
10,552,800
- 888,000
- 10,338,000
- 17,938,000
- 26,758,000
- 30,897,200
- 30,250,450
- 30,146,970
- 30,250,450
- 888,000
- 30,250,450
- 888,000
- 16,273,000
- 888,000
- 84,247,095
- 888,000
26,202,000
30,536,400
29,859,150
- 888,000
29,859,150
- 888,000
612,000
462,000
451,650
415,650
451,650
- 888,000
451,650
- 888,000
- 753,000
- 888,000
- 753,000
- 888,000
472,000
1,102,000
1,420,400
1,370,650
1,362,690
1,314,930
1,292,960
1,300,920
- 888,000
107,000
- 888,000
8,175,333
8,424,395
8,424,395
8,652,315
8,872,315
9,685,672
9,783,275
10,596,631
10,986,215
11,081,339
12,222,826
12,603,322
12,603,322
12,222,026
12,126,902
11,746,406
11,697,806
10,175,023
9,361,667
9,264,063
8,450,707
8,061,124
- 888,000
8,061,124
- 888,000
912,000
912,000
2,019,400
2,174,800
2,430,032
2,460,660
2,715,892
2,790,892
2,819,966
3,168,854
3,285,150
3,285,150
3,168,854
3,139,780
3,023,484
3,023,484
2,558,300
2,303,068
2,272,440
2,017,208
1,942,208
- 888,000
1,942,208
- 888,000
778,666
- 888,000
284,222
- 888,000
- 810,223
- 888,000
2,445,333
- 888,000
- 864,389
- 888,000
- 888,000
- 3,968,000
- 10,128,000
- 18,948,000
- 21,837,600
- 21,386,100
- 21,313,860
- 21,386,100
- 888,000
- 21,386,100
- 888,000
- 11,808,000
- 888,000
- 17,688,000
- 24,888,000
- 30,488,000
- 35,888,000
- 41,488,000
- 40,613,000
- 40,473,000
- 39,633,000
- 39,246,600
- 39,386,600
- 888,000
- 16,287,440
- 888,000
- 24,088,000
- 888,000
- 1,698,000
- 2,188,000
- 4,108,000
- 4,623,200
- 4,610,320
- 4,623,200
- 888,000
- 4,623,200
- 888,000
- 3,203,000
- 888,000
12,727,000
14,905,400
- 888,000
6,219,030
- 888,000
- 7,928,000
- 9,054,400
- 888,000
- 9,054,400
- 888,000
- 4,408,000
- 888,000
2,682,000
3,253,200
- 888,000
3,253,200
- 888,000
3,027,000
3,653,400
- 888,000
20,280
- 888,000
- 2,568,000
- 3,288,000
- 4,498,000
- 5,075,600
- 5,061,160
- 5,075,600
- 888,000
- 5,075,600
- 888,000
- 3,003,000
- 888,000
- 11,448,000
- 24,678,000
- 28,484,400
- 27,889,650
- 27,794,490
- 27,889,650
- 888,000
- 27,889,650
- 888,000
- 15,423,000
- 888,000
35,112,000
40,872,000
39,972,000
- 888,000
39,972,000
- 888,000
3,472,000
4,169,600
4,060,600
- 888,000
4,060,600
- 888,000
- 7,048,000
- 11,108,000
- 12,743,200
- 12,487,700
- 12,446,820
- 12,487,700
- 888,000
- 12,487,700
- 888,000
- 5,998,000
- 888,000
7,192,000
8,484,800
8,282,800
- 888,000
3,697,400
- 888,000
- 2,608,000
- 2,883,200
- 2,840,200
- 888,000
14,592,000
17,068,800
16,681,800
- 888,000
16,681,800
- 888,000
- 10,198,000
- 18,118,000
- 42,418,000
- 49,062,800
- 48,024,550
- 47,858,430
- 48,024,550
- 888,000
- 48,024,550
- 888,000
- 28,403,000
- 888,000
- 138,612,640
- 888,000
26,902,000
31,348,400
30,653,650
- 888,000
30,653,650
- 888,000
- 668,000
- 888,000
- 668,000
- 888,000
1,832,000
3,372,000
4,053,600
3,947,100
3,930,060
3,827,820
3,780,789
3,797,829
- 888,000
1,242,000
- 888,000
8,412,000
8,661,062
8,661,062
8,888,982
9,108,982
9,942,061
10,042,030
10,875,109
11,264,692
11,362,183
12,532,070
12,922,033
12,922,033
12,531,270
12,433,780
12,043,817
11,993,617
10,432,967
9,599,889
9,499,919
8,666,840
8,277,257
- 888,000
8,277,257
- 888,000
792,000
792,000
1,899,400
2,044,440
2,288,809
2,318,133
2,562,502
2,637,502
2,665,376
2,999,864
3,111,360
3,111,360
2,999,864
2,971,990
2,860,494
2,860,494
2,414,510
2,170,141
2,140,817
1,896,448
1,821,448
- 888,000
1,821,448
- 888,000
- 3,130,623
- 2,636,454
- 2,577,153
- 2,360,486
- 1,866,317
- 586,599
- 888,000
- 3,432,025
- 888,000
778,666
- 888,000
284,222
- 888,000
- 810,223
- 888,000
2,445,333
- 888,000
- 861,750
- 888,000
- 888,000
944750
IMPUESTOS
$ 8,258,329,256 CREDITO
$ 8,291,553,256 DEBITO
-$ 33,224,000 SALDO
N
YESLI . SAS Es una empresa que se dedica a la produccion de pijamas p
Cantidad de Producción del Mes

Mate
Material
TELA ALGODÓN
Algodón con poliester extrafinode fibra larga

CREMALLERA 10CM
CORDON 50 CM
RESORTE 100 CM
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA
Mate
Material
MARQUILLA MARCA
MARQUILLA TALLAJE
BOLSA EMPAQUE
TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA
Seguridad Socia
Porcentaje de ARL para todas las nóminas de
Fabrica
El Porcentaje de ARL para todas las nóminas de

Administracion
El Porcentaje de Pensión para todas las nóminas

es del
Total Porcentaje de Seguridad Social
Aporte Parafiscal (Caja de Compensación Fliar)

Provisión Prestaciones Sociales :
Total Provisión Prestaciones Sociales :

Porcentaje de Vacaciones:
AREAS
Gerente General
Contador
Asistente Contabilidad
Mensajero
Servicios Generales
Subtotal
Jefe de Ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Subtotal
Gran Total
Los Salarios de Producción estan distribuidos en

la siguiente forma:
Procesos
BODEGA
COSTURA
CONFECCION
ACABADO
Subtotal
SUPERVISOR
SERVICIOS
Subtotal
Otro
Costo Fijo
Prueba(1):
Prueba(2):
YESLI SAS
Nit : 900.336.943-8
e se dedica a la produccion de pijamas para dama en algodon y durante el mes enero de 2017 , presenta los sigui
dad de Producción del Mes 300

Materia Prima Directa
Unidad de Medida Cantidad x pantalon Costo x Und.de Medida
Metros 1.5 $ 12,000
Gramos 1 $ 2,800
Centimetros 1 $ 800
Centimetros 1 $ 200
Centimetros 1 $ 900
Materia Prima Indirecta

Unidad de Medida Cantidad x pantalon Costo x Und.de Medida
Unidad 1 300
Unidad 1 600
Unidad 1 700
Seguridad Social:
Prima de Servicios
Cesantias
Intereses sobre Cesantias
NOMINA ADMINISTR
SUELDO BASICO DIAS LABORADOS SALARIO DEVENGADO
$ 6,000,000 30 $ 6,000,000
$ 2,300,000 30 $ 2,300,000
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 11,100,000 $ 11,100,000
1,500,000 30 1,500,000
800,000 30 800,000
800,000 30 800,000
3100000 3100000
14200000 14200000
MANO DE OBRA DIR
Sueldos Cant.Operarios x Proceso Total Sueldos

737,717 1 737,717
1,100,000 1 1,100,000
1,100,000 1 1,100,000
800,000 1 800,000
$ 3,737,717 $ 4 $ 3,737,717
MANO DE OBRA INDIR
1,200,000 1 1,200,000
800,000 1 800,000
$ 2,000,000 $ 2 $ 2,000,000
Otros Gastos de Administracion y Ventas:
Otros Costos Indirectos de Fabricación del mes so
Ingresos(PVU*Q) .= Costos Fijos (MOI+Otros C.IF) + Gastos Adm

8,033,730 .= $ 8,033,730
-
Ingresos(PVU*Q) .= Costos Fijos (MOI+Otros C.IF) + Gastos Adm
31,587,161 .= 31,587,161
17 , presenta los siguientes movimientos
Unidades
300
Costo Total por 300 Unidas
$ 5,400,000
$ 840,000
$ 240,000
$ 60,000
$ 270,000
$ 6,810,000
Costo Tototal
90000
180000
210000
480000
EMPLEADOR EMPLEADO
0.01044 SMMLV
0.00522 Auxilio de Transporte
0.12 0.04
0.13566 0.04
0.04 0.04
0.0833
0.0833
0.0012
0.1678
0.0417
NOMINA ADMINISTRATIVA
Auxilios de Transporte TOTAL SALUD
$ 6,000,000 240,000
$ - $ 2,300,000 92,000
$ 83,140 $ 1,083,140 40,000
$ 83,140 $ 1,083,140 40,000
$ 83,140 $ 883,140 32,000
$ 249,420 $ 11,349,420 $ 444,000
1,500,000 60,000
83,140 883,140 32,000
83,140 883,140 32,000
166280 3266280 124000
415700 14615700 568000
MANO DE OBRA DIRECTA
Total SALUD
Auxilios de Transporte
83,140 820,857 $ 29,509
83,140 1,183,140 $ 44,000
83,140 1,183,140 $ 44,000
83,140 883,140 $ 32,000
$ 332,560 $ 4,070,277 $ 149,509
MANO DE OBRA INDIRECTA
83,140 1,283,140 $ 48,000
83,140 883,140 $ 32,000
$ 166,280 $ 2,166,280 $ 80,000
n y Ventas:
ón del mes son:
Costo T
Costo
Costos Fijos (MOI+0TROS CIF) + Gastos Administración y Ventas (
Costos Variab
Costo Total Pri

Costo de Conversion To
Cantidad para obtener

Ingresos .= Costos Fijos (otros C.IF+MOI) + Gasto
8,033,730 .= $ 8,033,730
os C.IF) + Gastos Admon y Ventas+(Costo Variable Unitario* Q)

$ -
os C.IF) + Gastos Admon y Ventas+(Costo Variable Unitario* Q)+Utilidad Esperada
737717
83140
TOTAL
pension NETO A APAGAR
DEDUCCIONES
$ 240,000 480,000 5,520,000

$ 92,000 184,000 2,116,000
$ 40,000 80,000 1,003,140
$ 40,000 80,000 1,003,140
$ 32,000 64,000 819,140
$ 444,000 $ 888,000 $ 10,461,420
60,000 120,000 1,380,000
32,000 64,000 819,140
32,000 64,000 819,140
124000 248000 3018280
568000 1136000 13479700
TOTAL
PENCION NETO A APAGAR
DEDUCCIONES
29,509 59,017 678,700

44,000 88,000 1,012,000
44,000 88,000 1,012,000
32,000 64,000 736,000
$ 149,509 $ 299,017 $ 3,438,700
48,000 96,000 1,104,000

32,000 64,000 736,000
$ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
Arriendo administracion y ventas $ 2,000,000

Servicios Publicos $ 750,000
Utiles y papeleria, elementos de as $ 200,000
$ 2,950,000
Arriendo Planta de Producción $ 4,300,000

Servicios Públicos $ 1,000,000
Depreciación de Maquinaria $ 283,750
$ 5,583,750
Costo Total de la Producción 21,102,450

Costo de Producción Unitario 70,341
dministración y Ventas ( Para Pto de Equilibrio) 5,116,280
Costos Variables ( MPD+MPI+MOD) 10,728,700
Costo Total Primo Total (MPD+MOD) 10,248,700

Costo de Conversion Total(MOD+MOI+CIFM) 10,862,450
Utilidad Esperada 15,000,000

Punto de Equilibrio 82
Cantidad para obtener una Utilidad Esperada 321
(otros C.IF+MOI) + Gastos Admon y Ventas
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8,5% PENCION 12% ARL 0,522%
$ 510,000 $ 720,000 $ 31,320

$ 195,500 $ 276,000 $ 12,006
$ 85,000 $ 120,000 $ 5,220
$ 85,000 $ 120,000 $ 5,220
$ 68,000 $ 96,000 $ 4,176
$ 943,500 $ 1,332,000 $ 57,942
$ 127,500 $ 180,000 $ 7,830
$ 68,000 $ 96,000 $ 4,176
$ 68,000 $ 96,000 $ 4,176
263500 372000 16182
1207000 1704000 74124
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8,5% PENSION 12% ARL 0,522%
$ 62,706 $ 88,526 $ 3,851

$ 93,500 $ 132,000 $ 5,742
$ 93,500 $ 132,000 $ 5,742
$ 68,000 $ 96,000 $ 4,176
$ 317,706 $ 448,526 $ 19,511
$ 102,000 $ 144,000 $ 6,264

$ 68,000 $ 96,000 $ 4,176
$ 170,000 $ 240,000 $ 10,440
=
Punto de Equilibrio "Q"
Punto de Equilibrio en =
pesos
Punto de Equilibrio en =
unidades
PRESTACIONES SO
TOTALES CESANTIAS 8.333% INT.CESANT. 0,12%
$ 1,261,320 $ 499,980 $ 7,200

$ 483,506 $ 191,659 $ 2,760
$ 210,220 $ 83,330 $ 1,200
$ 210,220 $ 83,330 $ 1,200
$ 168,176 $ 66,664 $ 960
$ 2,333,442 $ 924,963 $ 13,320
$ 315,330 $ 124,995 $ 1,800
$ 168,176 $ 66,664 $ 960
$ 168,176 $ 66,664 $ 960
651682 258323 3720
2985124 1183286 17040
PRESTACIONES SO
TOTALES CESANTIAS 8.333% INT.CESANT. 0,12%
$ 155,083 $ 61,474 $ 885

$ 231,242 $ 91,663 $ 1,320
$ 231,242 $ 91,663 $ 1,320
$ 168,176 $ 66,664 $ 960
$ 785,743 $ 311,464 $ 4,485
$ 6,264 $ 99,996 $ 1,440

$ 4,176 $ 66,664 $ 960
$ 10,440 $ 166,660 $ 2,400
Costos Fijos (MOI+0TROS CIF) + Gastos Administración y Ventas (

Precio de Venta Unitario con un Porcenta
Costo V
Costos Fijos
=
Precio Valor Unitario - Costo Variable Unitario
Costos fijos
=
1 - Costos Variables 1-
Ventas
Para que la empresa opere sin ganancias ni perdidas es de $
Costos Fijos
=
Ventas totales - Costos Variables
De las ventas totales el % es empleado para el pago de costos fijos y variables y el % restante es la
DIAGRAMA D
Inicio Recoger tela en bodega
No
Cumple las condiciones Reforzar coturas y hacer dobladillo
Si
Desbarbar y Control de Calidad Empaque y Marquilla

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA DE SERV. 8,333% VACAC. 4,17% TOTALES
$ 499,980 $ 250,200 $ 1,257,360

$ 191,659 $ 95,910 $ 481,988
$ 83,330 $ 41,700 $ 209,560
$ 83,330 $ 41,700 $ 209,560
$ 66,664 $ 33,360 $ 167,648
$ 924,963 $ 462,870 $ 2,326,116
$ 124,995 $ 62,550 $ 314,340
$ 66,664 $ 33,360 $ 167,648
$ 66,664 $ 33,360 $ 167,648
258323 129270 649636
1183286 592140 2975752
PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA DE SERV. 8,333% VACAC. 4,17% TOTALES
$ 61,474 $ 30,763 $ 154,596

$ 91,663 $ 45,870 $ 230,516
$ 91,663 $ 45,870 $ 230,516
$ 66,664 $ 33,360 $ 167,648
$ 311,464 $ 155,863 $ 783,276
$ 99,996 $ 50,040 $ 251,472

$ 66,664 $ 33,360 $ 167,648
$ 166,660 $ 83,400 $ 419,120
Administración y Ventas ( Para Pto de Equilibrio) 5,116,280

a Unitario con un Porcentaje de Utilidad del 40% 98,478 62,716
Costo Variable Unitario(CV/Q) 35,762
punto equilibrio 82
5,116,280.00
=
- 62,715.77
5,116,280
=
35,762
98,478
$ 12,614,793.52
5,116,280.00
=
62,715.77
bles y el % restante es la utilidad neta que obtiene la empresa

YESLI SAS
DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION
Cortar tela según

en bodega
moldes
orzar coturas y hacer dobladillos - Fileteadora Se cierra el Pantalon

- Maquina Plana
que y Marquilla Se despacha?
No
Almacenaje en Bodega Producto

Terminado
- 82
8,033,730
0.64
8158%
CION
Solicito Prelavado Si
Llevar tela a proceso

No prelavado
Unir piezas -
Bolsillos, cremalleras y Maquina
accesorios Plana
Si Redactar y confirmar
ha? Alistar despacho direccion - Entrega con
O.P.
No
ga Producto Si Esta
o Entregar Pedido Correcta la
direccion
Fin
Fin
NOMINA
NOMINA DE VENTAS
CONTABILIZACIONES DE NOMINA DE
NOMBRE JUAN PABLO MONTOYA
Numero de ced 1,034,567,289
CODIGO CUENTA
520101 Sueldos del personal
520123 Auxilio de transporte

237005 EPS
238030 AFP
250501 Nómina por pagar
520124 Cesantías
520125Intereses a las cesantías
520113 Prima
520117 Vacaciones
Aportes
520404
a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes
520405a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes
520403
a administradoras de riesgos profesionales
520402 Aportes al SENA
520401 Aportes al ICBF
Aportes
520406 cajas de compensación familiar
Provisiones
261005 por litigios o demandas laborales
261010
INTERESES DE CESANTIAS
261020PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
237005 EPS
238030 AFP
237006 ALR
237010 PARAFISCALES
NOMINA DE PRODUCCION
CONTABILIZACIONES DE NOMINA DE
NOMBRE CRISTIAN OCHOA
CUENTA NOMBRE
710506 Sueldos Produccion
237005 EPS
238030 AFP
SALARIOS
2505 Y PRESTACIONES SOCIALES
710530 CESANTIAS
710533
INTERES DE CESANTIAS
710536PRIMAS DE SERVICOS
710539 VACACIONES
710569 EPS
710570 AFP
710568 ARL
710578 SENA
710575 ICBF
710572 CCF
Provisiones
261010
261020PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
237005 EPS
238030 AFP
237006 ALR
237010 PARAFISCALES
NOMBRE NATALIA FONSECA
CODIGO
510101
237005
238030
250501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261005
261010
261020
261015
238030
237006
237010
MINA DE VENTAS
ONTABILIZACIONES DE NOMINA DE VENDEDORES

FECHAS NOMBRE LAURA MORA
15 8 2017 Numero de ced 1,057,683,924
DEBITO CREDITO CODIGO

$ 1,380,000.00 520101
$ 83,140.00 520123
$ 55,200.00 237005
$ 55,200.00 238030
ina por pagar $ 1,352,740.00 250501
$ 121,879.56 520124
$ 14,625.55 520125
$ 121,879.56 520113
$ 57,546.00 520117
$ 117,300.00 520404
$ 165,600.00 520405
$ 7,203.60 520403
$ 27,600.00 520402
$ 41,400.00 520401
$ 55,200.00 520406
gios o demandas laborales $ 121,879.56 261005
ES DE CESANTIAS $ 14,625.55 261010
DE SERVICIOS $ 121,879.56 261020
CACIONES $ 57,546.00 261015
$ 117,300.00 237005
$ 165,600.00 238030
$ 7,203.60 237006
RAFISCALES $ 124,200.00 237010
$ 2,193,374.27 $ 2,193,374.27
NOMINA DE PRODUCCION
ONTABILIZACIONES DE NOMINA DE VENDEDORES

FECHAS NOMBRE #N/A
31 12 2016 Numero de ced 1,023,456,912
DEBE HABER CUENTA

$ 820,857.00 710506
$ 83,140.00 710527
$ 32,834.28 237005
$ 32,834.28 238030
ESTACIONES SOCIALES $ 838,328.44 2505
$ 75,302.95 710530
$ 9,036.35 710533
$ 75,302.95 710536
$ 34,229.74 710539
$ 69,772.85 710569
$ 98,502.84 710570
$ 4,284.87 710568
$ 16,417.14 710578
$ 24,625.71 710575
$ 32,834.28 710572
gios o demandas laborales $ 75,302.95 261005
ES DE CESANTIAS $ 9,036.35 261010
DE SERVICIOS $ 75,302.95 261020
CACIONES $ 34,229.74 261015
$ 69,772.85 237005
$ 98,502.84 238030
$ 4,284.87 237006
RAFISCALES $ 73,877.13 237010
$ 1,344,306.68 $ 1,344,306.68
NOMINA ADMINISTRATIVA
CONTABILIZACIONES DE NOMINA DE VENDEDORES

FECHAS
12 15 2017
CUENTA DEBITO CREDITO

Sueldos del personal $6,000,000.00
EPS $240,000.00
AFP $240,000.00
Nómina por pagar $5,520,000.00
0 $ 499,800.00
0 $ 59,976.00
0 $ 499,800.00
0 $ 250,200.00
0 $ 510,000.00
0 $ 720,000.00
0 $ 31,320.00
0 $ 120,000.00
0 $ 180,000.00
0 $ 240,000.00
Provisiones por litigios o demandas laborales $ 499,800.00
INTERESES DE CESANTIAS $ 59,976.00
PRIMA DE SERVICIOS $ 499,800.00
VACACIONES $ 250,200.00
237005 EPS ###
AFP $ 720,000.00
ALR $ 31,320.00
PARAFISCALES $ 540,000.00
###
$ 9,111,096.00 $ 8,601,096.00

FECHAS
15 8 2017
CUENTA DEBITO CREDITO

Sueldos del personal $ 819,140.00
Auxilio de transporte $ -
EPS $ 32,765.60
AFP $ 32,765.60
Nómina por pagar $ 753,608.80
Cesantías $ 68,234.36
Intereses a las cesantías $ 8,188.12
Prima $ 68,234.36
Vacaciones $ 34,158.14
Aportes a entidades promotoras de salud-
$ EPS 69,626.90
Aportes a fondos de pensiones y/o $cesantías 98,296.80
portes a administradoras de riesgos profesionales
$ 4,275.91
Aportes al SENA $ 16,382.80
Aportes al ICBF $ 24,574.20
Aportes cajas de compensación $ familiar 32,765.60
EPS $ 69,626.90
AFP $ 98,296.80
ALR $ 4,275.91
$ 1,243,877.20 $ 1,243,877.20

FECHAS
31 12 2016
NOMBRE DEBE HABER

Sueldos Produccion $ 1,012,000.00
Auxilio de transporte $ 83,140.00
EPS $ 40,480.00
AFP $ 40,480.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 1,014,180.00
CESANTIAS $ 91,225.16
INTERES DE CESANTIAS$ 10,947.02
PRIMAS DE SERVICOS $ 91,225.16
EPS $ 86,020.00
AFP $ 121,440.00
ARL $ 5,282.64
SENA $ 20,240.00
ICBF $ 30,360.00
CCF $ 40,480.00
EPS $ 86,020.00
AFP $ 121,440.00
ALR $ 5,282.64
$ 1,634,560.38 $ 1,634,560.38
DMINISTRATIVA

NOMBRE LORENA PIÑEROS FECHAS
Numero de ced 1,109,846,484 15 8 2017
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal $2,300,000.00

237005 EPS $92,000.00
238030 AFP $92,000.00
RETENCION
237015 EN LA FUENTE POR SALARIOS
250501 Nómina por pagar $2,116,000.00
0 0 $ 191,590.00
0 0 $ 22,990.80
0 0 $ 191,590.00
0 0 $ 95,910.00
0 0 $ 195,500.00
0 0 $ 276,000.00
0 0 $ 12,006.00
0 0 $ 46,000.00
0 0 $ 69,000.00
0 0 $ 92,000.00
Provisiones
261005 por litigios o demandas laborales $ 191,590.00
261010
261020PRIMA DE SERVICIOS $ 191,590.00

261015 VACACIONES $ 95,910.00
237005 EPS $ 195,500.00

238030 AFP $ 276,000.00
237006 ALR $ 12,006.00
237010 PARAFISCALES $ 207,000.00
$3,492,586.80 $3,396,676.80
NOMBRE #N/A FECHAS
Numero de ced 1,033,791,999 31 12 2016
CUENTA NOMBRE DEBE HABER

$ 1,012,000.00
$ 83,140.00
237005 EPS $ 40,480.00
238030 AFP $ 40,480.00
SALARIOS
2505 Y PRESTACIONES SOCIALES $ 1,014,180.00
710530 CESANTIAS $ 91,225.16
710533
INTERES DE CESANTIAS
$ 10,947.02
710536PRIMAS DE SERVICOS
$ 91,225.16
710539 VACACIONES $ 42,200.40
710569 EPS $ 86,020.00
710570 AFP $ 121,440.00

710568 ARL $ 5,282.64
710578 SENA $ 20,240.00

710575 ICBF $ 30,360.00
710572 CCF $ 40,480.00
Provisiones
261005 por litigios o demandas laborales$ 91,225.16
261010
261020PRIMA DE SERVICIOS $ 91,225.16
261015 VACACIONES $ 42,200.40
237005 EPS $ 86,020.00
238030 AFP $ 121,440.00
237006 ALR $ 5,282.64
237010 PARAFISCALES $ 91,080.00
$ 1,634,560.38 $ 1,634,560.38
NOMBRE CAMILO ROJAS FECHAS
Numero de ced 1,034,765,839 15
CODIGO CUENTA DEBITO

510101 Sueldos del personal $1,083,140.00

237005 EPS
238030 AFP
RETENCION
250501 Nómina por pagar
0 0 $ 90,225.56
0 0 $ 10,827.07
0 0 $ 90,225.56
0 0 $ 45,166.94
0 0 $ 92,066.90
0 0 $ 129,976.80
0 0 $ 5,653.99
0 0 $ 21,662.80
0 0 $ 32,494.20
0 0 $ 43,325.60
Provisiones
261010
261020 PRIMA DE SERVICIOS

261015 VACACIONES
237005 EPS
238030 AFP
237006 ALR
237010 PARAFISCALES
$ 1,644,765.42
NOMBRE #N/A FECHAS
Numero de ced 1,022,432,587 31
CUENTA NOMBRE DEBE

$ 736,000.00
$ 83,140.00
237005 EPS
238030 AFP
SALARIOS
2505 Y PRESTACIONES SOCIALES
710530 CESANTIAS $ 68,234.36
710533 INTERES DE CESANTIAS
$ 8,188.12
710536 PRIMAS DE SERVICOS
$ 68,234.36
710539 VACACIONES $ 30,691.20
710569 EPS $ 62,560.00
710570 AFP $ 88,320.00

710568 ARL $ 3,841.92
710578 SENA $ 14,720.00

710575 ICBF $ 22,080.00
710572 CCF $ 29,440.00
Provisiones
261010
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
237005 EPS
238030 AFP
237006 ALR
237010 PARAFISCALES
$ 1,215,449.97
MINA DE VENDEDORES CONTABILIZACIONES DE NOMINA DE VEND
FECHAS NOMBRE PATRICIA OCHOA FECHAS
8 2017 Numero de ced ### 15
CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO

510101Sueldos del personal ###
510123Auxilio de transporte
$43,325.60 237005 EPS
$43,325.60 238030 AFP
RETENCION
$996,488.80 250501 Nómina por pagar
0 0 $ 90,225.56
0 0 $ 10,827.07
0 0 $ 90,225.56
0 0 $ 45,166.94
0 0 $ 92,066.90
0 0 ###
0 0 $ 5,653.99
0 0 $ 21,662.80
0 0 $ 32,494.20
0 0 $ 43,325.60
$ 90,225.56 Provisiones
$ 10,827.07 261010
$ 90,225.56 261020
PRIMA DE SERVICIOS
$ 45,166.94 261015 VACACIONES
$ 92,066.90 237005 EPS

$ 129,976.80 238030 AFP
$ 5,653.99 237006 ALR
$ 97,482.60 237010 PARAFISCALES
$ 1,599,598.48 ###
MINA DE VENDEDORES
FECHAS
12 2016
HABER
$ 29,440.00
$ 29,440.00
$ 760,260.00
$ 68,234.36
$ 8,188.12
$ 68,234.36
$ 30,691.20
$ 62,560.00
$ 88,320.00
$ 3,841.92
$ 66,240.00
$ 1,215,449.97
NES DE NOMINA DE VENDEDORES CONTABILIZACIONES DE NOMINA DE VENDEDORES
FECHAS NOMBRE #N/A FECHAS
8 2017 Numero de ced ### 15 8
CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510101Sueldos del personal
$883,140.00
510123Auxilio de transporte$83,140.00
$43,325.60 237005 EPS $35,325.60
$43,325.60 238030 AFP $141,302.40
OR SALARIOS RETENCION
$996,488.80 250501 Nómina por pagar $789,652.00
0 0 $ 80,491.12
0 0 $ 9,658.93
0 0 $ 80,491.12
0 0 $ 36,826.94
0 0 $ 75,066.90
0 0 ###
0 0 $ 4,609.99
0 0 $ 17,662.80
0 0 $ 26,494.20
0 0 $ 35,325.60
$ 90,225.56 Provisiones
261005 por litigios o demandas laborales$ 80,491.12
$ 10,827.07 261010
$ 90,225.56 261020
CACIONES $ 45,166.94 261015 VACACIONES
$ 92,066.90 237005 EPS $ 75,066.90

### 238030 AFP ###
$ 5,653.99 237006 ALR $ 4,609.99
$ 97,482.60 237010 PARAFISCALES $ 79,482.60
### ### ###
NA DE VENDEDORES
FECHAS
2017
$ 36,826.94
JULIO - AGOSTO
Declaración del
1. año 2 0 1 6 3. Periodo
Un c
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
Datos del declarante
8 8 0 0 43 4 8 2 6 6 4
11. Razón social
YESLI SAS
Bimestral x C
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas

Ingresos
Ingresos
Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas
De servicios
De bienes gravados a la tarifa del 5%

Compras
De bienes gravados a la tarifa general

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)
A la tarifa del 5%
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
En venta de cerveza de producción nacional o importada
95. No. Identificación signatario. 0
981. Cód Representación 0
Firma del declarante o de quien lo representa:
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

IVA
aración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
3. Periodo 0 2
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
as instrucciones
8. Segundo apellido
Cuatrimestral Anual
Impuesto generado
27 En retiro de inventario para

-
28 IVA recuperado en devolu
47,439,609
29 Total impuesto generado
-
30 - Por importaciones gravada
31 - Por importaciones gravada
32 De bienes y servicios grav

-
33 - Por compras de bienes grav
ntable
34 Por compras de bienes grav
-
35 Por servicios gravados a la
Impuesto descontable
-
36 - Por servicios gravados a la
Liquidación privada (Continuación)

37 - Total impuesto pagado o
38 IVA retenido en operacion

-
39 IVA retenido por servicios
47,439,609
40 IVA resultante por devoluc
860,000
41 IVA descontable por Impu
46,579,609
42 Ajuste impuestos desconta
-
43 Total Impuestos desconta
-
44 Saldo a pagar por el período fis
-
45 Saldo a favor del período fiscal
-
ncas 46 Saldo a favor del período fiscal a
-
47 - Retenciones por IVA que le pract
48 Saldo a pagar por impuesto (78

-
49 9,744,000 Sanciones
50 Total saldo a pagar por este per

-
51 o Total saldo a favor por este pe
-
52 Saldo susceptible a devolución y/
ontrol de saldos
-
Control de saldos
53 Saldo a favor susceptible de ser d
9,744,000
54 Saldo a favor sin derecho a devoluc
55 Total saldo a favor a imputar a
56
-
57 Control anticip
58 Valor IVA generado primer Bimestra
-
59
- Valor IVA generado segundo B
60
-
96. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

Privada 300
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion
o de inventario para activos fijos, consumo, muestr 61
uperado en devoluciones en compras anuladas, resci 62

7,600,800
mpuesto generado por operaciones gravadas (Su 63
ortaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 -

ortaciones gravadas a la tarifa general 65
nes y servicios gravados provenientes de Zonas Fra 66

-
mpras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67 -
mpras de bienes gravados a la tarifa general 68
-
vicios gravados a la tarifa del 5% 69 -
vicios gravados a la tarifa general 70 9,744,000
mpuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71
enido en operaciones con régimen simplificado 72

-
enido por servicios prestados en Colombia por no d 73
ultante por devoluciones en ventas anuladas, rescin 74
scontable por Impuesto Nacional a la gasolina y 75
mpuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo d 76

-
mpuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) 77
-
78escriba 0)
r por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero
-
79
del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
-
del período fiscal anterior 80
or IVA que le practicaron 81 -

r por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba
820)
-
83 -
84es negativo escriba 0)
pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si el resultado
-
85 es negativo escriba 0)
a favor por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83, si el resultado
-
ble a devolución y/o compensación por el presente 86
-
susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputa 87
-
n derecho a devolución y/o Compensación susceptible 88
-
favor a imputar al periodo siguiente 89 -
ontrol anticipos declaracion periodicidad anual

o primer Bimestral 90
$ 2,144,000
rado segundo Bibestral 91
980. Pago Total $ 2,144,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
ICA
CREE
REE
INDICADOR FINANCIERO
Razón Corriente
DE LIQUIDEZ
Prueba ácida
Capital neto de trabajo
Rotación de Inventarios
Rotación de cartera
Periodos de cobro
Rotación de activos fijos

ICIENCIA- ACTIVIDAD
Rendimiento sobre la Inversion

(ROI)
DE EFICIENCIA- ACTIVIDAD
Margen bruto de utilidad
Ciclo de efectivo
Días de inventarios a mano
Rotacion de Proveedores
Rentabilidad sobre activos (ROA)
Rentabilidad sobre el patrimonio

(ROE)
Rentabilidad Neta de Ventas
(Margen Neto)
Utilidad por Acción
Productividad de activo fijo

DE PRODUCTIVIDAD
Indice DUPONT
Total Índice Dupont

Indice de crecimiento de ventas
Endeudamiento sobre activos

totales
ENTO
Concentracion del endeudamiento a
corto plazo
DE ENDEUDAMIENTO Concentracion de las obligaciones

financieras
Endeudamiento Financiero
Impacto de la carga financiera
Cobertura de Intereses
EVA
Contribución Marginal
Margen de contribución
Punto de equilibrio
1.960784 EBITDA
DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO
Margen Ebitda
DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO
21.5666 WACC
Estructura / apalacamiento
0.392
Financiera
Capital de trabajo neto operativo

21.9586
KTNO
Productividad del capital de

217.851
trabajo neto opertivo PKT
YESLI SAS
Nit : 900336943-4
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO - II MESES DE
FÓRMULA
COMERCIALIZACIACIÓN
Activo Corriente / Pasivo Corriente 3.78%
(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente 3.32%
Activo corriente-pasivo corriente -5296.68%
(Inventarios/costo de ventas)*360 3,896.68
ventas a credito/Promedio cuentas por cobrar 53.00
(cuentas por cobrar clientes/ventas netas)*360 53.00
Ventas/ Activos Fijos 105.00
(Utilidad neta o Ganancia / Inversión) x 100 24.20%

(Ventas - Costo de Ventas)/ Ventas 61%
Rotacion de carteras ( días ) + Rotacion de inventarios (dias)

7.00
- Rotacion de Proveedores (dias)
Inventario*360/ costo de la mercancia vendida 28.72
Cuentas por pagar promedio * 360 / compras a crédito 4.00
utilidad Operacional Despues de Impuestos UIDI / Activo

3%
total
Utilidad neta/ Patrimonio 3%
Utilidad Neta/ventas 9%
Utilidad Neta-dividendo preferencial / promedio de acciones

614.88
comunes en circulacion
Ventas / Activos fijos 3.4
(Utilidad Neta/Ventas) 19%
(Ventas/Activo Fijo Total) 1.03%
Multiplicador Capital = Apalancamiento Financiero

=(Activo /Patrimonio)=Indice De Rentabilidad Dupont (Se 1.03%
suman los tres resultados)
Total Índice Dupont 0.00201571
((Valor Reciente/Valor Anterior ) -1)*100 }
Pasivo Total / Activo Total * 100 #REF!

Pasivo corriente / Pasivo total * 100 #REF!
Obligaciones financieras / Pasivo total 0.20
Obligaciones Financieras / Ventas Netas 3.98
Gastos Financiero / Ventas Netas 0.00216
Utilidad Operacional / Intereses Pagados 77.04
Deuda Largo P + Corto Plazo / Deuda Largo P+ Corto

1,456.00
Plazo+ Patrimonio *100
Precio unitario del Producto- Costo Variable % - 47.00
Precio unitario el Producto- Costo Variable $ 11,708,701.00
Costos Fijos - Gastos Fijos / Margen de Contribucion

19,584,506.14
Porcentual
UAII + Depreciaciones + Amortizaciones 5,000,000.00
Ebitda / Ventas #DIV/0!

Cxp Largo Plazo + Corto Plazo / Capital Neto (Afn) *100 56%
(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activo Total) 1,235.00
Cuentas por Cobrar + Inventarios - Proveedores 28,362,327.00
KTNO / Ventas #DIV/0!

YESLI SAS
t : 900336943-4
LANCE GENERAL
2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INTERPRETACIÓN
La interpretación de este resultado nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa
cuenta con 3,78% de respaldo en el activo corriente, para el año 2017.
El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 3,32% para el año
2017, lo que a su vez nos permite deducir que por cada peso que se debe en el pasivo
corriente, se cuenta con $3,32% respectivamente para su cancelación, sin necesidad de tener
que acudir a la venta de los inventarios.
El anterior resultado nos indica el valor que le quedaría a la empresa representado en efectivo
u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el
caso que tuvieran que ser cancelados de inmediato.
El resulado obtenido nos dicen que la empresa tiene existencias para atender la demanda de
sus productos para 3.8 días en el año 2017. Dicho de otra forma, podemos afirmar que la
empresa demora en realizar sus inventarios 3.8 días, bien sea para convertirlos en cuentas
comerciales por cobrar o en efectivo, si es que realiza sus ventas de estricto contado.
El anterior resulado nos indica que el tiempo que le toma a nuestra empresa convertir las
cuentas por cobrar en efectivo es de 53 días, lo cual se puede interpretar como deficiente el
manejo que se le están dando a la cartera.
El período promedio de cobro de la empresa para recuperar sus cuentas por cobrar es de 53
días.
La rotación del activo se realiza 3 veces al año, es decir cada 105 días. Un mayor ratio
indicaría el aumento de las ventas, lo cual es adecuado.
Nos da un ROI de 24.2, con lo que podemos afirmar que la inversión tuvo una rentabilidad
del %. Esto permite determinar que la empresa es rentable y es eficiente al usar el capital
para generar utilidades.
Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2017 generaron el % de
utilidad. El resultado anterior, significa que por cada peso vendido, la empresa genera una
utilidad bruta del 61% .
Este indicador expresa que a la empresa le toma 7 días convertir las materias primas en flujos
de efectivo provenientes de las ventas.
La empresa cambia de inventaris 28 veces en los dos meses de operación, lo cuál es bueno,
ya que compra bastante y así mismo distribuye con una frecuencia positiva para la economía
de la compañía debido a que maneja alta rotación del inventario.
Podemos concluir que la empresa maneja un canal directo de crédito con los proveedores, ya
que está pagando a sus proveedores 4 veces al año.
Este indicador expresa que por cada peso invertido en los activos de la empresa, se obtendrá
una utildad del 3%.
Este indicador expresa que por cada peso que cada uno de los socios aporta a la empresa
como capital, recibe un 3% de utilidad.
El Margen Neto del año 2017 fue del 9% indicando que por cada $1 De Ventas
sobran para los propietarios 9% de Utilidad Neta.
Lo anterior representa que la empresa tuvo una utilidad por acción en circulación de
$614.879, lo que significa que esto incrementará el valor de la acción en el mercado al
momento de venderla.
Este indicador muestra que por cada $1 invertido por la empresa (recursos financiados por
proveedores de bienes y servicios, bancos y socios), se generan $ 3.4 de ventas o ingresos
operacionales. Un aumento en la productividad de los activos es señal de mejora en la
rentabilidad.
Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT nos da una rentabilidad del
1,03%, de donde se puede concluir que el rendimiento mas importante es notable en el
multiplicador de capital, tal como se puede ver en el calculo independiente del tercer factor
de la formula DUPONT.
El porcentaje de crecimiento en ventas, fue del 192%, el cual indica el porcentaje de

crecimiento de enero a febrero de 2017.
Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 2017 es del 20,13%
sobre el total de los activos de la compañía; lo cual no es un nivel riesgoso.
La empresa tiene cerca del 60,77% de sus obligaciones a corto plazo mientras tiene tan solo
el % a largo plazo; lo cual muestra un balance en las deudas de la empresa. En este punto es
necesario tener en cuenta la capacidad de generación de recursos de la compañía a corto
plazo de manera que se pueda asumir siempre el cumplimiento de las obligaciones a corto
plazo.
Para nuestra empresa comercializadoras es preferible que el resultado de este indicador no

sobrepase el 10%, so pena de que no se puedan atender totalmente los gastos financieros que
produce la deuda si se llegara a presentar un bajo margen operacional. Para las empresas
manufactureras se puede aceptar que la deuda financiera ascienda, como máximo, hasta el
30% de las ventas, para que los gastos financieros que se producen sean cubiertos con la
utilidad de operación. Si se pasa de ese porcentaje, generalmente los intereses no podrán ser
cubiertos con el margen operacional, menos en épocas de crisis, cuando los márgenes se
reducen o se tornan negativos.
La compañía generó, durante el periodo una utilidad operacional de 77 veces superior a los
intereses pagados. La empresa tiene capacidad de endeudamiento mayor.
Es la cantidad de unidades que mi inversión puede crecer en mi empresa.
Es considerado como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que
debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia.
Es el valor que la empresa está ganando al fabricar y vender el producto. Determina por cada
peso que se efectúe en ventas, qué de ello se deja para cubrir los costos y gastos fijos
Los ingresos obtenidos son mayores a los costos de producirlos, por lo tanto la empresa
genera utilidad y es factible vender.
Determina la capacidad de generar caja en la empresa. La capacidad de atender las
operaciones de la empresa y generar un flujo de caja
Laempresa está en capacidad de generar $20.15 por cada $100 de ingresos, lo que significa
que los costos y gastos de operación representan el $80 por cada $100.
Un Wacc alto significa que probablemente la estructura de financiación de la compañía esté,
en su mayoría, representada por recursos propios y el nivel de deuda sea bajo. Lo cual,
aunque parezca contradictorio, no tiene por que ser especialmente bueno ya que, como antes
les indicaba, al capital siempre hay que retribuirle más que a la deuda con lo que la exigencia
de rentabilidad aumenta. El Wacc además se utiliza como tasa de descuento para actualizar
los Flujos de Caja Libre. Estos nos permiten (puestos en valor a día presente) conocer el
valor actual de la compañía y, por tanto, medir la conveniencia o no de nuestra inversión. De
ahí, que un Wacc alto, minusvalue los flujos y por tanto el valor final de la compañía.
Al índice ser mayor a 1, indica que los fondos ajenos remunerables han contribuido a que la
rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudara.
Este indicador expresa que la empresa requiere un monto de $28.362.327 a fin de poder
operar y reponer su capital de trabajo. La empresa para poder operar, requiere de recursos
para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos,
etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la
empresa a tiempo.
Reune el margen neto de utilidades, la
rotación de los activos totales de la
empresa y su apalancamiento
financiero
Determina la eficiencia con la que la

empresa está utilizanso sus activos, su
capital de trabajo y su apalancamiento
financiero
Determina el capital de trabajo
necesario para operar
PIJAMAS PARA DAMA
A
FACTURA DE VENTA
PIJAMAS D´LUNA
NIT
Gran contribuyentes
ni retenedores, Factura autorizada Resolucio
N° 50002345678 del 2016/11/12
Autorizacion de facturacion del N° 0001 al 100
CALLE 47 SUR # 24-32 Telefono 8031373
Razon Social
D´LUNA Gran contribuyente

CC:NIT Direccion
800,234,567 Calle 47 # 24-32
CONCEPTO Telefono
Venta de pijama para dama 8031373
895612432-3Carulla Gran contribuyente autoretenedor Fecha

Dia
7
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION
850 pijamas ref Iris
CHEQUE No OBSERVACION SUCURSAL
CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO CREDITO

413505 Venta de pijamas $ 27,625,000
171004 impuesto a las ventas retenido $ 690,625

170501 Anticipo de impuesto sobre la renta $ 110,500
24051010 Autorretenciones $ 110,500
130505 Clientes $ 26,934,375
COSTO DE VENTAS
613505 costo de venta $ 5,896,357
143505 Mercancia no fabricada por la empresa $ 5,896,357
PAGO
130505 Clientes $ 26,934,375
111005 Cuenta corriente $ 26,934,375
FACTURA DE COMPRA
Razon Social
COLTEGER
CC:NIT
89035470-4
CONCEPTO
Compra de hilos
CODIGO CANTIDAD
12 5000
CHEQUE No BANCO
CODIGO P.U. CUENTA DEBITO

140505 Materia prima $ 450,000
240510 iva $ 85,500

240515 retencion en la fuente
241010 impuesto de industria y comercio
230510 credito a proveedores
RECONOCIMIENTO DEL PAGO

111005 Cuenta corriente
230510 credito a proveedores $ 519,282
PIJAMAS D´LUNA
830538392-7
Gran contribuyentes
retenedores, Factura autorizada Resolucion
N° 50002345678 del 2016/11/12
utorizacion de facturacion del N° 0001 al 1000
Factura de venta N°
11
Fecha
Mes Año
5 2017
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 32,500 $ 27,625,000
SUBTOTAL $ 27,625,000
TOTAL $ 27,625,000
EFECTIVO
$ 27,625,000
FIRMA Y SELLO
Paola castro
CC X NIT 896723145-3
FECHA 7 5 2017
NIT 800378456-4
IVA- Regimen comun/ No somos Gran contribuyentes
Auto retenedores, Factura autorizada Resolucion
N° 5000283652 del 2016/011/03
Autorizacion de facturacion del N° 0001 al 1000
Social
Direccion
Calle 47 sur # 24-32 Factura de venta N°
Telefono
8031373 64
Fecha
Dia Mes Año
23 6 2017
DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Hilos grandes $ 450,000 $ 450,000
SUBTOTAL $ 450,000
IVA $ 85,500
TOTAL $ 535,500
SUCURSAL EFECTIVO
$ 450,000
CREDITO FIRMA Y SELLO
Sandra Rodriguez
$ 11,250 CC X NIT 896723145-3
$ 4,968
$ 519,282 FECHA 23 6 2017
$ 519,282
YESLI SAS
Nit : 960856325 - 9
KARDEX
JULIO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2016
PIJAMA REFERENCIA:
PROVEEDORES:
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CANTIDAD
11/1/2015 Factura
Mer. Node Fabricada
Venta N° 02 180,000 230
7/27/2016 YESLI SAS
Factura ( Gran Cont.)
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 03
05
7/27/2016 MARIA
JOSE MARTINEZ
RAMIREZ (Simplificado)
7/28/2016 (Simplificado)
LUCETE EN LA NOCHE
7/28/2016 (Común)
7/28/2016 SHARON
Factura (Común) N° 685 180,000 150
Factura de
de compra
compra N° 001
7/28/2016 SHARON
FRESCURA Y SANTY
Y (Común) 180,000 30
8/3/2016 BELLEZA(Común)
CARMEN ACERO 180,000 30
Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 16
18
8/21/2016 LA
PEDRO
92 DEACERO(Simplificado)
LA MODA ( Gran
8/23/2016 Cont.)
8/28/2016 Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°11935
8/29/2016 SHARON (Común)
Factura de Venta N° 23 180,000 20
8/29/2016 MARIO AVILA (Simplificado)
1/1/2016 Factura de compra N° 0110 180,000 15
1/5/2016 DELICAZA
Factura
Factura de
(Común)
de Venta
Venta N°
N° 114
16
Factura
CARMEN de Venta
ACERO N° 18
1/21/2016 PEDRO
LA 14 deACERO(Simplificado)
la PRENDA ( Gran
(Simplificado)
1/23/2016 Cont.)
1/28/2016 Factura
LULU ( Gran Cont.) N° 978
de compra
1/29/2016 SHARON (Común)
2/8/2016 Factura
Factura de
de Venta N° 02
Factura
YESLI SASde( Venta
Venta
Gran
N°
N° 03
05
Cont.)
2/11/2016 JOSE
MARIA MARTINEZ
RAMIREZ (Simplificado)
LUCETE EN LA NOCHE
2/18/2016 (Común)
2/20/2016 SHARON (Común) 180,000 180
2/26/2016 Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°02685 180,000 60
3/8/2015 SHARON Y SANTY (Común)
YESLI SAS ( Gran Cont.)
3/11/2015 Factura de Venta N° 03
JOSE MARTINEZ
3/18/2015 Factura de Venta(Simplificado)
N° 05
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
3/20/2015 LUCETE EN compra
Factura de LA NOCHE N° 423 180,000 195
(Común) (Común)
SHARON
4/8/2016 SHARON
Factura deY SANTY (Común)
Venta N° 02
4/18/2016 JOSE MARTINEZ
Factura de Venta(Simplificado)
N° 05
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
4/20/2016 LUCETE EN compra
Factura de LA NOCHE N° 423 180,000 200
(Común)
SHARON (Común)
SHARON Y SANTY (Común)
ARTICULO: REFERENCIA:
VESTIDOS
PROVEEDORES: YU-090
ENTRADAS
CANTIDAD
11/1/2015 Factura
Mer. Node Fabricada
Venta N° 01 35,000 1,200
7/27/2016 AREQUIPE (Común)
7/27/2016 YESLI SAS
Factura de compraN°N°03097
de Venta
7/27/2016 LA
JOSE MARTINEZ
CASA
Factura DEcompra
de (Simplificado)
LA PIJAMA (Gran
N° 009
7/27/2016 Cont.)auto
PIJAMASde
Factura MILU
Venta(Gran
N° 06 35,000 300
LUCETE EN LA NOCHE 35,000 80
7/28/2016 (Común)
7/28/2016 LINDA
FacturaNOCHE
de Venta (Común)
N° 08
7/28/2016 Factura
EL BUEN VESTIR
Factura de Venta N°
de Venta (Común)
N° 02
09
7/28/2016 YESLI
LUCETESAS(EN Gran
LA Cont.)
NOCHE 35,000 5
8/3/2016 SURTIDOR
(Común) DE BELLAS(Gran
Factura 35,000 45
Factura dede compra
compra N° N° 986
036
8/17/2016 SUPER
RUN RUN (Gran
LINDA Cont.)auto
(Gran 35,000 15
COLECCIONES CARLOS 35,000 20
Factura dede Venta
compraN°N°151021 35,000 20
Factura
8/21/2016 caramelo
ANA MARIA (Gran Cont.)auto
PRIETO 35,000 30
8/23/2016 B.L .A ( Gran
Factura Cont.)
de Venta N° 20
8/26/2016 LA FERTEX
Factura dede Venta
compraN°N°24128
8/29/2016 COLECCIONES
CAROLINA ( Gran Cont.)(Gran
CANELA
8/30/2016 Cont.)auto 35,000 30
1/10/2016 LUCETE
Factura deEN compra
LA NOCHE N° 726 35,000 33
(Común)
DULZURA (Gran Cont.)auto
RENATA (Gran Cont.)auto
1/19/2016 SILVANA
Factura de(Gran
compraCont.)auto
N° 085 35,000 35
TEXTIL DE RISUEÑA
(Simplificado)
1/21/2016 caramelo
Factura
Factura de
(Gran Cont.)auto
de Venta
Venta N° N° 15
19
ANA MARIA
1/23/2016 Factura
EXTASISde PRIETO
( Gran Cont.)
(Simplificado)Venta N° 20
1/26/2016 LA FERTEX
Factura dede Venta
compraN°N°44228
1/29/2016 MODA
LINDA NOCHE
CANELIN( Gran
(GranCont.)
2/8/2016 Factura
Factura de
de Venta N° N°N°02
Factura
YESLI SAS de( Venta
compra
Gran
03097
Cont.)
LA CASAde DEcompra (Simplificado)
LA PIJAMA (Gran
Factura N° 009
PIJAMAS MILU (Gran 35,000 330
2/18/2016 (Común)
2/23/2016 LINDA
FacturaNOCHE
de Venta (Común)
N° 08
2/27/2016 EL BUEN VESTIR (Común)
2/29/2016 Factura
YESLI SAS(
de Gran
VentaCont.)
N° 01 35,000 10
3/8/2015 YESLI SAS ( Gran Cont.)
3/11/2015 Factura
PIJAMASde Venta
MILU N° 03
(Gran
JOSE MARTINEZ
3/15/2015 Cont.)auto (Simplificado) 35,000 90
3/18/2015 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 06
07
LUCETE
3/23/2015 LINDA EN
NOCHELA NOCHE
(Común)
Factura
(Común)de Venta N° 08
3/30/2015 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 02
01 35,000 9
4/6/2016 YESLI SAS(
AREQUIPE
Factura
Gran Cont.)
(Común)
de Venta N° 02
4/8/2016 YESLI SAS ( Venta
Factura Gran Cont.)
Factura de
de compraN°N°03097
LA CASA DEcompra(Simplificado)
LA PIJAMA (Gran
Factura de N° 009
PIJAMAS MILU (Gran 35,000 389
4/18/2016 (Común)
4/23/2016 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 07
08
4/27/2016 LINDA
Factura
NOCHE
EL BUENdeVESTIR (Común)
Venta(Común)
N° 02
4/29/2016 YESLI SAS( Gran Cont.) 35,000 22
PIJAMAS
PROVEEDORES: MJ-024
ENTRADAS
CANTIDAD
11/1/2015 Mer. No Fabricada 45,000 500
11/16/2015 Factura de Compra N° 0782 45,000 40
11/18/2015 Factura
CASA DELdeVESTIR
Venta N° 05
12/3/2015 (Común)
Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°15223 LIZ
ANA MARIA PRIETO 45,000 80
12/28/2015 DANY
Factura(Simplificado)
de Venta N° 23 45,000 20
CASA DELdeTESORO
1/3/2016 Factura
Factura de compra
Venta N°N°0112
(Simplificado)
223
COMERCIALIZADORA
LUCETE EN LA NOCHE INDU
(Común) 45,000 100
Factura
ANA MARIAde compra
PRIETON° 320
1/28/2016 DANY (Simplificado)
(Simplificado) 45,000 40
Factura de
de Venta
MARIO AVILA N°N°010782
(Simplificado)
2/6/2016 Factura
AREQUIPE
compra
(Común)
MUNDIAL deDE PIJAMA
N° 05(Gran
2/16/2016 Factura
Cont.)auto
Venta
45,000 60
MARIA RAMIREZ
Factura de
de Venta
compraN°N°010782
3/6/2015 Factura
AREQUIPE (Común)
MUNDIAL DE PIJAMA (Gran
3/16/2015 Cont.)auto 45,000 52
MARIA RAMIREZ
4/6/2016 Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°010782
MUNDIAL
AREQUIPE DE PIJAMA
(Común)N° 05(Gran
4/16/2016 Factura de Venta
Cont.)auto 45,000 87
MARIA RAMIREZ
PIJAMAS
PROVEEDORES: IRIS
ENTRADAS
CANTIDAD
5/1/2017 Mer. No Fabricada 32,500 3,500
5/7/2017 Factura
PABLITOde ELventa
NIÑO N° N° 10
(Gran
Factura de Venta 05
6/8/2017 Cont.) Autoretenedor
MARIA RAMIREZ
6/15/2017 PIJAMAS
Factura MARY (Común) 40,000 80
Factura de
de Venta
compraN°N°07086
6/23/2017 LINDA NOCHE
LA FABRICA DEL(Común)
REGALO
7/8/2017 (Común)
LA FABRICA DEL REGALO 40,000 150
7/18/2017 (Común)
8/8/2017 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02
8/12/2017 Factura
YESLI SAS( Gran Cont.) 40,000 10
Factura de Venta N°N°10086
de compra
10/3/2017 MI BELLEZA(Común)
CARMEN 40,000 15
Factura deACERO
Venta N° 13
MUJER (Gran Cont.)
12/12/2017 Autoretenedor
12/17/2015 Factura
THE BEAUTIFUL
de Venta(Común)
N° 21 40,000 20
12/26/2015 LUCIA
FacturaCANTOR (Simplificado)
Factura de
de compra
compra N° N° 242
242
12/28/2015 MARISOL (Común)
CIMUNIDAD FEMENINA 40,000 72
12/29/2015 (Común)
Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°114086
1/2/2016 CARMEN
DUQUEZAACERO (Común) 40,000 11
WOMAN
Factura de(Gran Cont.)
compra N° 126
COMERCIALIZADORA
1/17/2016 (Común)
1/26/2016 LUCIA
FacturaCANTOR
de compra(Simplificado)
N° 242
1/28/2016 LA INDU (Común) 40,000 92
1/29/2016 Factura de compra N° 247
Factura
INDUde Venta
Venta N°N° 05
2/8/2016 LA
Factura
MARIA
(Común)
de
RAMIREZ
04
PABLITO EL
2/13/2016 (Simplificado)NIÑO (Gran
Cont.) Autoretenedor
2/18/2016 PARA TU
Factura BEBE (Común)
Factura de
de Venta
compraN°N°07086
2/21/2016 ROPITA
LA FABRICABEBE
DE (Común)
DEL REGALO 40,000 95
2/23/2016 (Común)
2/24/2016 Factura
Factura
de compra N° 086
de 40,000 190
Factura
LA de Venta
FABRICA Venta N°
N° 08
DEL REGALO 02
2/26/2016 EL
LOSBUEN VESTIR (Común)
(Común)de Venta N° 02Gran
BEBES
Factura DE AHORA(
2/27/2016 Cont.)
LOS BEBES DE AHORA ( Gran
2/29/2016 Cont.)
3/18/2015 PABLITO
Factura deELVenta
NIÑO N°
(Gran
05
Cont.)
MARIA Autoretenedor
RAMIREZ
(Simplificado)
3/23/2015 PIJAMAS
Factura deMARY
Venta(Común)
N° 07
3/24/2015 LINDA
FacturaNOCHE
de (Común)
compra N° 086 40,000 185
LA FABRICA DEL REGALO
3/26/2015 Factura de compra N° 086
(Común)
3/27/2015 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
de Venta N° 08
(Común)
EL BUEN VESTIR (Común)
3/30/2015 Factura de Venta N° 02 40,000 17
4/8/2016 YESLI SAS(
Factura de Gran
VentaCont.)
N° 02
4/18/2016 PABLITO
Factura deELVenta
NIÑO N°
(Gran
05
Cont.)
MARIA Autoretenedor
RAMIREZ
(Simplificado)
4/23/2016 PIJAMAS
Factura deMARY
Venta(Común)
N° 07
LINDA NOCHE (Común)
4/26/2016 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
de compra N° 086
(Común)
LA FABRICA DEL REGALO
(Común)
4/29/2016 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02 40,000 34
YESLI SAS( Gran Cont.)
SLEEPING
PROVEEDORES: DR-123
ENTRADAS
CANTIDAD
11/1/2015 Mer. No Fabricada 70,000 1,000
11/28/2015 Factura
Factura de
de Compra N° 305 70,000 350
Venta N°
N° 11
12
MODA
FEDERICOPERFECTA
PEREZ (Común)
(Simplificado)
MUJER (Gran Cont.)
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 14
12/19/2015 Factura
PRENDAS YENIFER
11
(Común)
MODA DULCE
12/19/2015 AREQUIPE (Común) 70,000 20
12/23/2015 ANGELINA (Común)
KAREN (Común)Auto.
1/10/2016 MODA EXITO (Común)
FEDERICO dePEREZ
1/12/2016 Factura Venta N° 13
(Simplificado)
BABYS (Gran Cont.)
Autoretenedor
N° 14
Factura
YULIANA (Común)N° 14
de Venta
1/19/2016 AREQUIPE (Común) 70,000 6
1/23/2016 ANGELINA (Común)
1/26/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 30
Factura
AREQUIPEde Venta
(Común)N° 02
Factura de Venta(Simplificado)
JOSE MARTINEZ N° 08
2/28/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 4
Factura
AREQUIPEde Venta
(Común)N° 02
3/11/2015 JOSE MARTINEZ (Simplificado)
Factura
LA CASAdeDEVenta N° 08 (Gran
LA PIJAMA
3/27/2015 EL BUEN VESTIR
Cont.)auto (Común)
3/28/2015 KAREN (Común)Auto. 70,000 387
4/11/2016 JOSE MARTINEZ (Simplificado)
4/28/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 397
E DE 2016
REFERENCIA:UNIDAD: LOCALIZACION:
MINIMO: BODEGA MAXIMO:
230
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41,400,000 230 41,400,000
- 40 7,200,000 190 34,200,000
- 4 720,000 186 33,480,000
- 2 360,000 184 33,120,000
- 25 4,500,000 159 28,620,000
27,000,000 - 309 55,620,000
5,400,000 - 339 61,020,000
5,400,000 - 369 66,420,000
- 2 360,000 367 66,060,000
- 1 180,000 366 65,880,000
- 60 10,800,000 306 55,080,000
- 100 18,000,000 206 37,080,000
3,600,000 - 226 40,680,000
- 1 180,000 225 40,500,000
2,700,000 - 240 43,200,000
- 6 1,080,000 234 42,120,000
- 7 1,260,000 227 40,860,000
- 75 13,500,000 152 27,360,000
- 22 3,960,000 130 23,400,000
5,220,000 - 159 28,620,000
- 9 1,620,000 150 27,000,000
- 50 9,000,000 100 18,000,000
- 6 1,080,000 94 16,920,000
- 5 900,000 89 16,020,000
- 34 6,120,000 55 9,900,000
32,400,000 - 235 42,300,000
10,800,000 - 295 53,100,000
- 90 16,200,000 205 36,900,000
- 5 900,000 200 36,000,000
- 4 720,000 196 35,280,000
- 31 5,580,000 165 29,700,000
35,100,000 - 360 64,800,000
10,080,000 - 416 74,880,000
- 70 12,600,000 346 62,280,000
- 8 1,440,000 338 60,840,000
- 7 1,260,000 331 59,580,000
- 44 7,920,000 287 51,660,000
36,000,000 - 487 87,660,000
15,480,000 - 573 103,140,000
230,580,000 127,440,000 103,140,000
103,140,000
REFERENCIA: LOCALIZACION:
U-090 UNIDAD: MINIMO: BODEGA MAXIMO:
1200
42,000,000 1,200 42,000,000
- 145 5,075,000 1,055 36,925,000
- 50 1,750,000 1,005 35,175,000
- 1 35,000 1,004 35,140,000
10,500,000 - 1,304 45,640,000
2,800,000 - 1,384 48,440,000
- 80 2,800,000 1,304 45,640,000
- 20 700,000 1,284 44,940,000
- 100 3,500,000 1,184 41,440,000
175,000 - 1,189 41,615,000
- 12 420,000 1,177 41,195,000
1,575,000 - 1,222 42,770,000
525,000 - 1,237 43,295,000
700,000 - 1,257 43,995,000
700,000 - 1,277 44,695,000
1,050,000 - 1,307 45,745,000
- 1 35,000 1,306 45,710,000
- 35 1,225,000 1,271 44,485,000
- 20 700,000 1,251 43,785,000
- 20 700,000 1,231 43,085,000
1,050,000 - 1,261 44,135,000
- 18 630,000 1,243 43,505,000
1,155,000 - 1,276 44,660,000
1,050,000 - 1,306 45,710,000
1,540,000 - 1,350 47,250,000
1,225,000 - 1,385 48,475,000
1,400,000 - 1,425 49,875,000
- 4 140,000 1,421 49,735,000
- 40 1,400,000 1,381 48,335,000
- 80 2,800,000 1,301 45,535,000
- 45 1,575,000 1,256 43,960,000
1,505,000 - 1,299 45,465,000
- 30 1,050,000 1,269 44,415,000
- 60 2,100,000 1,209 42,315,000
- 3 105,000 1,206 42,210,000
11,550,000 - 1,536 53,760,000
3,325,000 - 1,631 57,085,000
- 93 3,255,000 1,538 53,830,000
- 40 1,400,000 1,498 52,430,000
- 120 4,200,000 1,378 48,230,000
350,000 - 1,388 48,580,000
- 11 385,000 1,377 48,195,000
- 54 1,890,000 1,323 46,305,000
- 4 140,000 1,319 46,165,000
3,150,000 - 1,409 49,315,000
- 144 5,040,000 1,265 44,275,000
- 32 1,120,000 1,233 43,155,000
- 135 4,725,000 1,098 38,430,000
315,000 - 1,107 38,745,000
- 44 1,540,000 1,063 37,205,000
- 80 2,800,000 983 34,405,000
- 7 245,000 976 34,160,000
13,615,000 - 1,365 47,775,000
3,570,000 - 1,467 51,345,000
- 189 6,615,000 1,278 44,730,000
- 58 2,030,000 1,220 42,700,000
- 133 4,655,000 1,087 38,045,000
770,000 - 1,109 38,815,000
105,595,000 66,780,000 38,815,000
38,815,000
MJ-024 UNIDAD: MINIMO: BODEGA MAXIMO:
500
22,500,000 500 22,500,000
- 110 4,950,000 390 17,550,000
1,800,000 - 430 19,350,000
- 1 45,000 429 19,305,000
4,500,000 - 529 23,805,000
- 40 1,800,000 489 22,005,000
3,600,000 - 569 25,605,000
- 66 2,970,000 503 22,635,000
900,000 - 523 23,535,000
- 40 1,800,000 483 21,735,000
3,600,000 - 563 25,335,000
- 60 2,700,000 503 22,635,000
4,500,000 - 603 27,135,000
- 3 135,000 600 27,000,000
1,800,000 - 640 28,800,000
- 7 315,000 633 28,485,000
- 45 2,025,000 588 26,460,000
2,700,000 - 648 29,160,000
- 4 180,000 644 28,980,000
- 23 1,035,000 621 27,945,000
2,340,000 - 673 30,285,000
- 3 135,000 670 30,150,000
- 56 2,520,000 614 27,630,000
3,915,000 - 701 31,545,000
- 11 495,000 690 31,050,000
52,155,000 21,105,000 31,050,000
31,050,000
RIS UNIDAD: MINIMO: BODEGA MAXIMO:
500
113,750,000 3,500 113,750,000
- 850 27,625,000 2,650 86,125,000
- 30 975,000 2,620 85,150,000
- 5 162,500 2,615 84,987,500
3,200,000 - 2,695 88,187,500
- 50 1,636,132 2,645 86,551,368
6,000,000 - 2,795 92,551,368
- 8 264,906 2,787 92,286,463
- 80 2,649,055 2,707 89,637,407
400,000 - 2,717 90,037,407
600,000 - 2,732 90,637,407
- 12 398,115 2,720 90,239,293
- 100 3,317,621 2,620 86,921,672
800,000 - 2,640 87,721,672
- 8 265,823 2,632 87,455,849
2,880,000 - 2,704 90,335,849
- 33 1,102,472 2,671 89,233,377
440,000 - 2,682 89,673,377
- 3 100,306 2,679 89,573,071
- 115 3,845,055 2,564 85,728,016
1,800,000 - 2,609 87,528,016
- 10 335,485 2,599 87,192,531
3,680,000 - 2,691 90,872,531
- 24 810,457 2,667 90,062,074
- 80 2,701,525 2,587 87,360,549
- 50 1,688,453 2,537 85,672,096
- 8 270,152 2,529 85,401,944
3,800,000 - 2,624 89,201,944
- 50 1,699,732 2,574 87,502,212
7,600,000 - 2,764 95,102,212
- 45 1,548,336 2,719 93,553,876
- 90 3,096,671 2,629 90,457,205
600,000 - 2,644 91,057,205
- 74 2,548,500 2,570 88,508,705
- 55 1,894,155 2,515 86,614,550
- 8 275,513 2,507 86,339,037
3,600,000 - 2,597 89,939,037
- 48 1,662,331 2,549 88,276,706
7,400,000 - 2,734 95,676,706
- 34 1,189,835 2,700 94,486,871
- 95 3,324,538 2,605 91,162,333
680,000 - 2,622 91,842,333
- 90 3,152,483 2,532 88,689,850
- 88 3,082,428 2,444 85,607,422
- 9 315,248 2,435 85,292,174
4,360,000 - 2,544 89,652,174
- 77 2,713,529 2,467 86,938,645
8,080,000 - 2,669 95,018,645
- 43 1,530,836 2,626 93,487,809
- 99 3,524,483 2,527 89,963,326
1,360,000 - 2,561 91,323,326
171,030,000 79,706,674 91,323,326
91,323,326
DR-123 UNIDAD: MINIMO: BODEGA MAXIMO:
630
70,000,000 1,000 70,000,000
- 80 5,600,000 920 64,400,000
- 30 2,100,000 890 62,300,000
- 3 210,000 887 62,090,000
- 200 14,000,000 687 48,090,000
24,500,000 - 1,037 72,590,000
- 200 14,000,000 837 58,590,000
- 1 70,000 836 58,520,000
- 150 10,500,000 686 48,020,000
- 40 2,800,000 646 45,220,000
1,400,000 - 666 46,620,000
- 40 2,800,000 626 43,820,000
1,400,000 - 646 45,220,000
- 320 22,400,000 326 22,820,000
- 4 280,000 322 22,540,000
- 230 16,100,000 92 6,440,000
- 55 3,850,000 37 2,590,000
420,000 - 43 3,010,000
- 11 770,000 32 2,240,000
2,100,000 - 62 4,340,000
- 5 350,000 57 3,990,000
- 8 560,000 49 3,430,000
- 5 350,000 44 3,080,000
- 5 350,000 39 2,730,000
280,000 - 43 3,010,000
- 3 210,000 40 2,800,000
- 3 210,000 37 2,590,000
- 2 140,000 35 2,450,000
24,150,000 - 380 26,600,000
- 98 6,860,000 282 19,740,000
27,090,000 - 669 46,830,000
- 98 6,860,000 571 39,970,000
- 60 4,200,000 511 35,770,000
- 9 630,000 502 35,140,000
- 270 18,900,000 232 16,240,000
27,790,000 - 629 44,030,000
179,130,000 135,100,000 44,030,000
44,030,000
308,358,326
ENERO
FEBRERO DEL 2016
DEL 2016
COMPRAS SALDO COSTO V COMPRAS
7,920,000 53,100,000 17,100,000 43,200,000
7,875,000 48,580,000 12,110,000 15,225,000
9,900,000 28,980,000 2,205,000 2,700,000
5,920,000 91,057,205 11,004,869 12,000,000
2,520,000 3,010,000 1,610,000 280,000
34,135,000 224,727,205 44,029,869 73,405,000

MARZO DEL 2016 ABRIL DEL 2016
SALDO COSTO V COMPRAS SALDO COSTO V COMPRAS

74,880,000 23,400,000 45,180,000 103,140,000 23,220,000 51,480,000
38,745,000 13,300,000 3,465,000 38,815,000 17,885,000 17,955,000
30,150,000 1,170,000 2,340,000 31,050,000 3,015,000 3,915,000
91,842,333 10,894,872 11,680,000 91,323,326 14,319,007 13,800,000
46,830,000 7,420,000 51,240,000 44,030,000 30,590,000 27,790,000
282,447,333 56,184,872 113,905,000 308,358,326 89,029,007 114,940,000

YESLI SAS
Nit : 900336943-4
ESTADO DE RESULTADO
DEL1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
UTILIDAD EN VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos Admon.
Asesoría financiera
Servicios Publicos
Gastos legales
Depreciaciones
Impuestos
Sueldos Comercial
Servicios
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMON
FINANCIEROS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

IMPUESTO RENTA 34%
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

SLI SAS
00336943-4
ANALISIS VERTICAL
DE RESULTADO
1 DE DICIEMBRE DE 2016
515,262,600 100%
117,690,000 23%
$ 397,572,600 77%
87,100,000 17%
$ 310,472,600 60%
83,048,092 33%
5,224,145 2%
2,966,667 1%
87,928,800 35%
29,166,667 12%
1,225,600 0%
37,580,687 15%
2,966,667 1%
250,107,324
$ 60,365,276 100%
5,326,806
$ 55,038,470
$ 55,038,470 100%
$ 18,713,080 34%
$ 8,255,771 15%
$ 28,069,620
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
Datos para el gráfico PERDIDA P.E.

Q Ventas 0 78 156
Datos iniciales $ Ventas 0 5,854,350 11,708,701
Precio Venta 75,000 < Completar Costo Variable 0 1,837,485 3,674,971
Coste Unitario 23,540 < Completar Costo Fijo 8,033,730 8,033,730 8,033,730
Gastos Fijos Mes 8,033,730 < Completar Costo Total 8,033,730 9,871,215 11,708,701
Pto. Equilibrio 156 Q de Equilibrio Beneficio -8,033,730 -4,016,865 0
$ Ventas Equilibrio 11,708,701 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 156 unidades mes
20000000
Ventas ($)
15000000
10000000 $ Ventas
Costo
Variable
5000000
Costo Fijo
Costo Total
0
Beneficio
0 78.0580062184221 156.116012436844 234.174018655266
-5000000
-10000000
Cantidad (Q)
:Derivación de la fórmula
UTILIDAD Q = cantidad
Qe = cantidad de equilibrio
234 VT = ventas totales
VTe = ventas totales de equilibrio
17,563,051 CT = costes totales
5,512,456 Cu = coste unitario
Pu = precio unitario
8,033,730 Mu = margen unitario
13,546,186 CV = costes variables
CF = costes fijos
4,016,865
nder 156 unidades mes
VT - CT = 0
VT - CV - CF = 0
Pu * Q - Cu * Q - CF = 0
CF = Pu * Q - Cu * Q
CF = Q * (Pu-Cu)
CF = Q * Mu
Qe = CF / Mu
Ventas
osto VTe = Qe * Pu
ariable
osto Fijo
ITe = Qe * (Pu
osto Total
eneficio
INTRODUCCIÓN INFORME AUDITORÍA
FECHA DE AUDITORIA
*Evaluar en los procesos de la
establecer acciones de mejora
OBJETIVO DE LA AUDITORIA con el fortalecimiento de la m
*Detectar errores que se estén
cuanto a los impuestos.
*Revisar y evaluar.
*Asesora sobre mejoras opera
organización.
ALCANCE
*evaluar la calidad y efi cacia d
responsabilidades asignadas.
RUBRO AUDITADO IMPUESTOS
EQUIPO AUDITOR IVETH VANESA SUAREZ MARLY

Los hallazgos de la auditoría se describen de la siguiente forma:
FIGUEROA
 Aspecto positivo: Hace referencia a las actividades, situaciones, acciones que se vienen desarrollan
usuarios.

 Riesgo: Situación que representa un potencial incumplimiento a uno o varios requisitos de calidad,
una no conformidad.

 No Conformidad: Indica el incumplimiento frente a uno o varios de los requisitos de calidad del sist

 Recomendación: Propuesta del equipo auditor dirigida al mejoramiento de uno o varios aspectos en

INFORME
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4
NFORME AUDITORÍA
en los procesos de la con el fi n de

er acciones de mejora que contribuyan
rtalecimiento de la misma.
ar errores que se estén realizando en
los impuestos.
y evaluar.
a sobre mejoras operativas dentro de la
ción.
la calidad y efi cacia de la ejecución de las
abilidades asignadas.
TOS
ANESA SUAREZ MARLY ROCIO MOTTA

e forma:
OA
ciones que se vienen desarrollando y que generan valor en la gestión del proceso o en la atención de los
o o varios requisitos de calidad, es decir, se manifiestan como una debilidad dentro del proceso y puede convertirse en
los requisitos de calidad del sistema de gestión.
ento de uno o varios aspectos encontrados en la auditoría.

INFORME
PROCESO DIRE
nvertirse en
INFORME
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Sustenatcion Final Noviembre

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Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilid

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PROD

Nombre del Proyecto: Implementacion de Sistemas de Información Contables- financi

PARTICIPANTES : 1. YENIFER PEÑA DIMATE

6 UNA NÓMINA - CONTABILIZACIÓN

7 UN IMPUESTO (Declaración y pago)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (REAL vs

9 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (REAL vs PROYECTADO

10 ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO REAL INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ (SOLVENCIA y PRUEBA ÁC

FECHA: 04 DICIEMBRE 2017

NOMBRE DE LA EMPRESA: YESLI S.A.S

Yesli entrega a la mujer toda la creatividad de la mano del univer

ASISTENTE AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR JEFE DE VENTAS Y SUPERVISOR DE

TESORERIA AUXILIAR DE BODEGA

FACTURA DE COMPRA VENTAS

JULIO POLIZA LIBERTY SEGUROS FACTURA GASTOS

AGOSTO YESLI SAS Depreciacion

1123 COMPROBANTE DE EGRESO

1125 COMPROBANTE DE EGRESO

1136 COMPROBANTE DE EGRESO

NOVIEMBRE YESLI SAS

YESLI . SAS Es una empresa que se dedica a la produccion de pijamas p

Cantidad de Producción del Mes

Algodón con poliester extrafinode fibra larga

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA

El Porcentaje de ARL para todas las nóminas de

El Porcentaje de Pensión para todas las nóminas

Aporte Parafiscal (Caja de Compensación Fliar)

Total Provisión Prestaciones Sociales :

Los Salarios de Producción estan distribuidos en

dad de Producción del Mes 300

Materia Prima Indirecta

SUELDO BASICO DIAS LABORADOS SALARIO DEVENGADO

MANO DE OBRA DIR

Sueldos Cant.Operarios x Proceso Total Sueldos

Otros Gastos de Administracion y Ventas:

Otros Costos Indirectos de Fabricación del mes so

Ingresos(PVU*Q) .= Costos Fijos (MOI+Otros C.IF) + Gastos Adm

0.00522 Auxilio de Transporte

Auxilios de Transporte TOTAL SALUD

MANO DE OBRA DIRECTA

ón del mes son:

Costo Total Pri

Cantidad para obtener

os C.IF) + Gastos Admon y Ventas+(Costo Variable Unitario* Q)

$ 240,000 480,000 5,520,000

29,509 59,017 678,700

48,000 96,000 1,104,000

Arriendo administracion y ventas $ 2,000,000

Arriendo Planta de Producción $ 4,300,000

Costo Total de la Producción 21,102,450

Costo Total Primo Total (MPD+MOD) 10,248,700

Utilidad Esperada 15,000,000

SALUD 8,5% PENCION 12% ARL 0,522%

$ 510,000 $ 720,000 $ 31,320

SALUD 8,5% PENSION 12% ARL 0,522%

$ 62,706 $ 88,526 $ 3,851

$ 102,000 $ 144,000 $ 6,264

TOTALES CESANTIAS 8.333% INT.CESANT. 0,12%

$ 1,261,320 $ 499,980 $ 7,200

TOTALES CESANTIAS 8.333% INT.CESANT. 0,12%

$ 155,083 $ 61,474 $ 885

$ 6,264 $ 99,996 $ 1,440