Cuenta

1 23651501
2 236525
3 23652501
4 23652503
5 23652506
6 236530
7 23653002
8 236540
9 23654001
10 23654004
11 2368
12 236801
13 23680105
14 23680108
15 23680109
16 23680110
17 23680113
18 236802
19 23680201
20 236803
21 23680301
22 23680305
23 23680308
24 23680309
25 236804
26 23680402
 Nombre
RTFTE HONORARIOS 10%
Servicios
RTFTE SERVICIOS PN NO DECLARANTES 6%
RTFTE SERVICIO DE CARGA NAL. (AER. MAR. TERR.) 1%
RTFTE SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%
Arrendamientos
RTFTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.5%
Compras
RTFTE COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%
RTFTE COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIV. DEL PETR. 0.1%
Impuesto de industria y comercio retenido
COMERCIO - AL POR MAYOR
RETEICA ALIMENTOS NO PERECEDROS 3*1000
RETEICA CIO. AL X MAY. DE CALZADO 6*1000
RETEICA AL X MAY. APART. Y PRODC DOMESTICOS 6*1000
RETEICA AL X MAY. PROD. FARM. MEDI. COSMETI 8*1000
RETEICA AL X MAY. OTROS PROD. NCP 6*1000
COMERCIO - AL POR MENOR
RETEICA AL X MEN. DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC 10*1000
SERVICIOS
RETEICA TRANSP. DE CARGA TERR. MART. AEREO 10*1000
RETEICA SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS 6*1000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6*1000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE FLOTA Y EQUPO DE TRASPORTE 6*1000
SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
RETEICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8*1000
Balance de Prueba
Saldo Anterior Debitos Créditos
-112,080.50 0.00 0.00
-231,337.82 231,337.82 75,479.60
-192,719.46 192,719.46 60,000.00
-20,418.36 20,418.36 15,479.60
-18,200.00 18,200.00 0.00
-109,717.86 109,717.86 109,717.86
-109,717.86 109,717.86 109,717.86
-2,316,023.70 2,447,021.43 1,036,057.39
-2,315,903.70 2,446,901.43 1,035,982.99
-120.00 120.00 74.40
-17,968.49 274,838.48 197,284.31
9,761.98 205,749.82 149,982.35
9,299.68 0.00 0.00
-0.01 0.00 7,018.00
0.37 0.00 0.00
-0.01 0.00 0.00
461.95 205,749.82 142,964.35
-1,500.00 1,200.00 744.00
-1,500.00 1,200.00 744.00
-25,152.11 42,810.30 21,479.60
-2,760.17 20,418.36 15,479.60
-3,120.00 3,120.00 0.00
-19,271.94 19,271.94 0.00
0.00 0.00 6,000.00
-1,078.36 25,078.36 25,078.36
-1,078.36 25,078.36 25,078.36
Saldo Final
-112,080.50
-75,479.60
-60,000.00
-15,479.60
0.00
-109,717.86
-109,717.86
-905,059.66
-904,985.26
-74.40
59,585.68
65,529.45
9,299.68
-7,018.01
0.37
-0.01
63,247.42
-1,044.00
-1,044.00
-3,821.41
2,178.59
0.00
0.00
-6,000.00
-1,078.36
-1,078.36
 Cuenta Nombre

1 23651501 RTFTE HONORARIOS 10%

2 236525 Servicios

3 23652501 RTFTE SERVICIOS PN NO DECLARANTES 6%

4 23652503 RTFTE SERVICIO DE CARGA NAL. (AER. MAR. TERR.) 1%

5 23652506 RTFTE SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%

6 236530 Arrendamientos

7 23653002 RTFTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.5%

8 236540 Compras

9 23654001 RTFTE COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%

10 23654004 RTFTE COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIV. DEL PETR. 0.1%

CONCEPTO

SERVICOS 6
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS 2,5
COMPRAS 0,10
Saldo Anterior Debitos Créditos Saldo Final

-112,080.50 0.00 0.00 -112,080.50

-231,337.82 231,337.82 75,479.60 -75,479.60

-192,719.46 192,719.46 60,000.00 -60,000.00

-20,418.36 20,418.36 15,479.60 -15,479.60

-18,200.00 18,200.00 0.00 0.00

-109,717.86 109,717.86 109,717.86 -109,717.86

-109,717.86 109,717.86 109,717.86 -109,717.86

-2,316,023.70 2,447,021.43 1,036,057.39 -905,059.66

-2,315,903.70 2,446,901.43 1,035,982.99 -904,985.26

-120.00 120.00 74.40 -74.40

BASE TARIFA RETENCIÓN DEVOLUCIONES

$ 1,547,960.00 1% $ 15,479.60
$ 1,000,000.00 6% $ 60,000.00
$ 3,134,796.00 3.50% $ 109,717.86
$ 41,439,319.60 2.50% $ 1,035,982.99 10310.21
$ 74,400.00 0.10% $ 74.40 $ 1,025,672.78
$ 1,210,944.64
 Cuenta
11 2368
12 236801
13 23680105
14 23680108
15 23680109
16 23680110
17 23680113
18 236802
19 23680201
20 236803
21 23680301
22 23680305
23 23680308
24 23680309
25 236804
26 23680402
 Nombre
Impuesto de industria y comercio retenido
COMERCIO - AL POR MAYOR
RETEICA ALIMENTOS NO PERECEDROS 3*1000
RETEICA CIO. AL X MAY. DE CALZADO 6*1000
RETEICA AL X MAY. APART. Y PRODC DOMESTICOS 6*1000
RETEICA AL X MAY. PROD. FARM. MEDI. COSMETI 8*1000
RETEICA AL X MAY. OTROS PROD. NCP 6*1000
COMERCIO - AL POR MENOR
RETEICA AL X MEN. DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC 10*1000
SERVICIOS
RETEICA TRANSP. DE CARGA TERR. MART. AEREO 10*1000
RETEICA SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS 6*1000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6*1000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE FLOTA Y EQUPO DE TRASPORTE 6*1000
SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
RETEICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8*1000

CONCEPTO
COMERCIO 6
COMERCIO 10
SERVICIOS 8
SERVICIOS 6
SERVICIOS 10
Saldo Anterior Debitos Créditos Saldo Final
-17,968.49 274,838.48 197,284.31 59,585.68
9,761.98 205,749.82 149,982.35 65,529.45
9,299.68 0.00 0.00 9,299.68
-0.01 0.00 7,018.00 -7,018.01
0.37 0.00 0.00 0.37
-0.01 0.00 0.00 -0.01
461.95 205,749.82 142,964.35 63,247.42
-1,500.00 1,200.00 744.00 -1,044.00
-1,500.00 1,200.00 744.00 -1,044.00
-25,152.11 42,810.30 21,479.60 -3,821.41
-2,760.17 20,418.36 15,479.60 2,178.59
-3,120.00 3,120.00 0.00 0.00
-19,271.94 19,271.94 0.00 0.00
0.00 0.00 6,000.00 -6,000.00
-1,078.36 25,078.36 25,078.36 -1,078.36
-1,078.36 25,078.36 25,078.36 -1,078.36

DEVOLUCION
BASE TARIFA RETENCIÓN ES
$ 24,997,058.33 0.60% $ 149,982.35 969.99
$ 74,400.00 1.00% $ 744.00
$ 3,134,795.00 0.80% $ 25,078.36
$ 1,000,000.00 0.60% $ 6,000.00
$ 1,547,960.00 1.00% $ 15,479.60
$ 197,284.31
$ 196,314.32