Cuenta

1 23651501
2 236525
3 23652503
4 236530
5 23653002
6 236540
7 23654001
8 23654003
9 23654004
10 2368
11 236801
12 23680105
13 23680108
14 23680109
15 23680110
16 23680113
17 236802
18 23680201
19 236803
20 23680301
21 236804
22 23680402
 Nombre
RTFTE HONORARIOS 10%
Servicios
RTFTE SERVICIO DE CARGA NAL. (AER. MAR. TERR.) 1%
Arrendamientos
RTFTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.5%
Compras
RTFTE COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%
RTFTE COMPRA DE PROD. AGRICOLAS O PECUARIOS 1.5%
RTFTE COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIV. DEL PETR. 0.1%
Impuesto de industria y comercio retenido
COMERCIO - AL POR MAYOR
RETEICA ALIMENTOS NO PERECEDROS 3*1000
RETEICA CIO. AL X MAY. DE CALZADO 6*1000
RETEICA AL X MAY. APART. Y PRODC DOMESTICOS 6*1000
RETEICA AL X MAY. PROD. FARM. MEDI. COSMETI 8*1000
RETEICA AL X MAY. OTROS PROD. NCP 6*1000
COMERCIO - AL POR MENOR
RETEICA AL X MEN. DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC 10*1000
SERVICIOS
RETEICA TRANSP. DE CARGA TERR. MART. AEREO 10*1000
SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
RETEICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8*1000
Balance de Prueba
Saldo Anterior Debitos Créditos
-112080.5 0 0
-19979.58 19979.58 16704.08
-19979.58 19979.58 16704.08
-109717.86 109717.86 109717.86
-109717.86 109717.86 109717.86
-1277006.1 1483229.07 1415101.99
-1222857.1 1429229.07 1414934.59
-54000 54000 0
-149 0 167.4
60353.98 198969.48 242389.23
64053.73 153911.54 198932.78
9299.68 0 0
-14802.02 7783.99 0
0.37 0 0
-0.01 0 0
69555.71 146127.55 198932.78
-300 0 1674
-300 0 1674
-2321.39 19979.58 16704.09
-2321.39 19979.58 16704.09
-1078.36 25078.36 25078.36
-1078.36 25078.36 25078.36
Saldo Final
-112080.5
-16704.08
-16704.08
-109717.86
-109717.86
-1208879.02
-1208562.62
0
-316.4
16934.23
19032.49
9299.68
-7018.03
0.37
-0.01
16750.48
-1974
-1974
954.1
954.1
-1078.36
-1078.36
 Balance de Prueba
Cuenta Nombre Saldo Anterior
23651501 RTFTE HONORARIOS 10% -112,080.50

236525 Servicios -19,979.58

23652503 RTFTE SERVICIO DE CARGA NAL. (AER. MAR. TERR.) 1% -19,979.58

236530 Arrendamientos -109,717.86

23653002 RTFTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.5% -109,717.86

236540 Compras -1,277,006.10

23654001 RTFTE COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5% -1,222,857.10

23654003 RTFTE COMPRA DE PROD. AGRICOLAS O PECUARIOS 1.5% -54,000.00

23654004 RTFTE COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIV. DEL PETR. 0.1% -149.00

CONCEPTO BASE
SERVICOS 1 $ 1,670,408.00
ARRENDAMIENTOS $ 3,134,796.00
COMPRAS 2,5 $ 56,597,383.60
COMPRAS 0,10 $ 167,400.00
 Debitos Créditos Saldo Final
0.00 0.00 -112,080.50

19,979.58 16,704.08 -16,704.08

19,979.58 16,704.08 -16,704.08

109,717.86 109,717.86 -109,717.86

109,717.86 109,717.86 -109,717.86

1,483,229.07 1,415,101.99 -1,208,879.02

1,429,229.07 1,414,934.59 -1,208,562.62

54,000.00 0.00 0.00

0.00 167.40 -316.40

TARIFA RETENCIÓN DEVOLUCIONES

1% $ 16,704.08
3.50% $ 109,717.86
2.50% 1,414,934.59 52.5 1,414,882.09 2100
0.10% $ 167
$ 1,541,471.43
 Cuenta Nombre
10 2368 Impuesto de industria y comercio retenido
11 236801 COMERCIO - AL POR MAYOR
12 23680105 RETEICA ALIMENTOS NO PERECEDROS 3*1000
13 23680108 RETEICA CIO. AL X MAY. DE CALZADO 6*1000
14 23680109 RETEICA AL X MAY. APART. Y PRODC DOMESTICOS 6*1000
15 23680110 RETEICA AL X MAY. PROD. FARM. MEDI. COSMETI 8*1000
16 23680113 RETEICA AL X MAY. OTROS PROD. NCP 6*1000
17 236802 COMERCIO - AL POR MENOR
18 23680201 RETEICA AL X MEN. DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC 10*1000
19 236803 SERVICIOS
20 23680301 RETEICA TRANSP. DE CARGA TERR. MART. AEREO 10*1000
21 236804 SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
22 23680402 RETEICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8*1000

CONCEPTO
COMERCIO 6
COMERCIO 10
SERVICIOS 8
SERVICIOS 10
Saldo Anterior Debitos Créditos Saldo Final
60,353.98 198,969.48 242,389.23 16,934.23
64,053.73 153,911.54 198,932.78 19,032.49
9,299.68 0.00 0.00 9,299.68
-14,802.02 7,783.99 0.00 -7,018.03
0.37 0.00 0.00 0.37
-0.01 0.00 0.00 -0.01
69,555.71 146,127.55 198,932.78 16,750.48
-300.00 0.00 1,674.00 -1,974.00
-300.00 0.00 1,674.00 -1,974.00
-2,321.39 19,979.58 16,704.09 954.10
-2,321.39 19,979.58 16,704.09 954.10
-1,078.36 25,078.36 25,078.36 -1,078.36
-1,078.36 25,078.36 25,078.36 -1,078.36

DEVOLUCION
BASE TARIFA RETENCIÓN ES
$ 33,155,463.33 0.60% $ 198,932.78 32.1 $ 198,900.68 5350
$ 167,400.00 1.00% $ 1,674.00
$ 3,134,795.00 0.80% $ 25,078.36
$ 1,670,409.00 1.00% $ 16,704.09
$ 242,389.23
$ 242,357.13