CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA

NIT.860.473.671-3
PLAN UNICO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.

1 ACTIVO
11 EFECTO-EQUIVALENTE-EFECTI- A
1105 CAJA A1
110505 Caja General A
1110 Bancos A3
111005 Moneda Nacional A3/1
111010 Moneda Extranjera A3/2
1115 Remesas en Tránsito A3/3
1120 Cuentas de Ahorro A3/4
112005 Bancos A
12 Inversiones B
1205 Acciones B1
1210 Cuotas o Partes de Interés Social B
1215 Bonos B
1220 Cédulas B
1225 Certificados B
1230 Papeles Comerciales B
1235 Títulos B
1240 Aceptaciones Bancarias o Financieras B
1299 Provisiones B
13 Deudores C
1305 Clientes C1
130505 Nacionales C
1310 Cuentas corrientes comerciales C
1315 Cuentas por cobrar a casa matriz C
1320 Cuentas por cobrar a vinculados económicos C
1323 Cuentas por cobrar a directores C
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionuistas C
1328 Aportes por cobrar C
1330 Anticipos y Avances C
133005 A proveedores C
1332 Cuentas de operación conjunta C
1335 Depósitos C
1340 Promesas de compra y venta C
1345 Ingresos por cobrar C
1350 Retención sobre contratos C
1355 Anticipo de impuestos y contribucciones o saldos a favor C
135515 Retención en la fuente C
135517 Impuesto a las ventas retenido C
135518 Impuesto de industria y comercio retenido C
1360 Reclamaciones C
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores C
1370 Préstamos a particulares C
1380 Deudores varios C
1385 Derechos de recompra de cartera negociada C
1390 Deudas de difícit cobro C
1399 Provisiones C
14 Inventarios D
1499 Provisiones D
15 Propiedad, Planta y Equipo E
1520 Maquinaria y equipo E
152001 Cerchas E
152002 Parales cortos E
152003 Parales largos E
152004 Parales extralargos E
152005 Tableros de madera E
152007 Plumas E
152008 Mezcladora E
152009 Vibrocompactadoras E
152010 Vibrador E
152011 Motobomba E
152013 Planeadora E
152014 Tronzadora E
152015 Sierra eléctrica E
152018 Columna metálica E
152019 Pantalla metálica E
152020 Chapetas E
152099 Ajustes por Inflación E
2 Pasivos AA
22 Proveedores BB
2205 Nacionales BB1
220501 A 220598 BB11
23 Cuentas por Pagar CC
2335 Costos y Gastos por Pagar CC/1
233525 Honorarios CC/2
233540 Arrendamientos CC/3
233545 Transporte, Fletes y Acarreos CC/4
233550 Servicios Públicos CC/5
233555 Seguros CC/6
233560 Gastos de Viaje CC/7
233565 Gastos de Representación y Relaciones Publicas CC/8
233570 Servicios Aduaneros CC/9
233595 Otros CC/10
2365 Retención en la Fuente CC/11
236505 Salarios y Pagos Laborales CC/12
236510 Dividendos y/o Participaciones CC/13
236515 Honorarios CC/14
236520 Comisiones CC/15
236525 Servicios CC/16
236530 Arrendamientos CC/17
236535 Rendimientos Financieros CC/18
236540 Compras CC/19
236545 Loterias, Rifas, Apuestas y Similares CC/20
236550 Por pagos al exterior CC/21
236555 Por ingresos obtenidos en el exterior CC/22
236560 Enajenación Propiedad, planta y Equipo CC/23
236565 Por Impuesto de Timbre CC/24
236570 Otras Retenciones y Patrimonio CC/25
236575 Autorrentenciones CC/26
2367 Impuestos a las ventas retenido CC/27
236701 A 236798 CC/28
2368 Impuesto de industria y comercio retenido CC/29
236801 A 236898 CC/30
2370 Retenciones y Aportes de Nómina CC/31
237005 Aportes al I.S.S. CC/32
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP CC/33
237010 Aportes al I.B.F.,Sena y Caja de Compensación CC/34
237015 Aportes al FIC CC/35
237020 Libranzas CC/36
237025 Embargos Judiciales CC/37
237035 Sindicatos CC/38
237040 Cooperativas CC/39
237045 Fondos CC/40
237095 Otros CC/41
2375 Cuotas por Devolver CC/42
237501 A 237598 CC/43
2380 Acreedores Varios CC/44
238005 Depositarios CC/45
238010 Comisionistas de Bolsas CC/46
238015 Sociedad Administradora-Fondos de Inversión CC/47
238020 Reintegros por Pagar CC/48
238025 Fondo de Perseverancia CC/49
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones CC/50
238035 Donaciones Asignadas por Pagar CC/51
238095 Otros CC/52
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas DD
2404 De Renta y Complementarios DD/1
240405 Vigencia Fiscal Corriente DD/2
240410 Vigencias Fiscales Anteriores DD/3
2408 Impuesto sobre la venta por pagar DD/4
240801 A 240899 DD/5
2412 De Industria y Comercio DD/6
241205 Vigencia Fiscal Corriente DD/7
241210 Vigencias Fiscales Anteriores DD/8
2416 A la Propiedad Raiz DD/9
241601 A 241698 DD/10
2420 Derechos Sobre Instrumentos Públicos DD/11
242001 A 242098 DD/12
2424 De Valorizaciones DD/13
242405 Vigencia Fiscal Corriente DD/14
242410 Vigencias Fiscales Anteriores DD/15
2428 De Turismo DD/16
242801 A 242898 DD/17
2432 Tasa por utilización de Puertos DD/18
243201 A 243298 DD/19
2436 De Vehículos DD/20
243605 Vigencia Fiscal Corriente DD/21
243610 Vigencias Fiscales Anteriores DD/22
2440 De Espectaculos Públicos DD/23
244001 A 244098 DD/24
2444 De Hidrocarburos y Minas DD/25
244405 De Hidrocarburos DD/26
244410 De Minas DD/27
2448 Regalías e Impuestos a pequeña y mediana DD/28
244801 A 2424898 DD/29
2452 A las Exportaciones Cafeteras DD/30
245201 A 245298 DD/31
2456 A las Importaciones DD/32
245601 A 245698 DD/33
2460 A cuotas de Fomento DD/34
246001 A 246098 DD/35
2464 De Licores, Cervezas y Cigarrillos DD/36
246405 De Licores DD/37
246410 De Cervezas DD/38
246415 De Cigarrillos DD/39
2468 Al Sacrificio de Ganado DD/40
246801 A 246898 DD/41
2472 Al Azar y Juegos DD/42
247201 A 247298 DD/43
2476 Gravamenes y regalias por utilzar suelos DD/44
247601 A 247698 DD/45
2495 Otros DD/46
25 Obligaciones Laborales EE
2505 Salarios por Pagar EE/1
250501 A 250598 EE/2
2510 Cesantías Consolidadas EE/3
2515 Intereses sobre cesantías EE/4
2520 Prima de Servicios EE/5
2525 Vacaciones Consolidadas EE/6
2530 Prestaciones Extralegales EE/7
2532 Pensiones por Pagar EE/8
2535 Cuotas partes de Pensiones de Jubilación EE/9
2540 Indemnizaciones Laborales EE/10
26 Pasivos Estimados y Provisiones FF
2605 Para Costos y Gastos FF/1
2610 Para Obligaciones Laborales FF/2
261005 Cesantías FF/3
261010 Intereses sobre cesantías FF/4
261015 Vacaciones FF/5
261020 Prima de Servicios FF/6
2615 Para Obligaciones Fiscales FF/7
2620 Pensiones de Jubilación FF/8
2625 Para obras de urbanismos FF/9
2630 Para Mantenimiento y Reparaciones FF/10
2635 Para Contingencias FF/11
2640 Para Obligaciones de Garantías FF/12
2695 Provisiones Diversas FF/13
27 Diferidos GG
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado GG/1
2710 Abonos Diferidos GG/2
2715 Utilidad Diferida en ventas a Plazos GG/3
2720 Crédito Corrección Monetaria Diferida GG/4
2725 Impuestos Diferidos GG/5
28 Otros Pasivos HH
2805 Anticipos y Avances Recibidos HH/1
280505 De Clientes HH/2
2810 Depositos Recibidos HH/3
2815 Ingresos Recibidos para Terceros HH/4
2820 Cuentas de Operación Conjunta HH/5
2825 Retenciones a Terceros sobre Contratos HH/6
2830 Embargos Judiciales HH/7
2835 Acreedores del Sistema HH/8
2840 Cuentas en Participación HH/9
2895 Diversos HH/10
29 Bonos y Papeles Comerciales II
2905 Bonos en Circulación II/1
2910 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones II/2
2915 Papeles Comerciales II/3
2920 Bonos Pensionales II/4
2925 Títulos Pensionales II/5
3 Patrimonio GG
31 Capital Social GG/1
3105 Capital Suscrito y Pagado GG/2
310515 Capital Suscrito por Cobrar (DB) GG/3
3115 Aportes Sociales GG/4
3120 Capital Asignado GG/5
3125 Invesión Suplementaria a Capital Asignado GG/6
3130 Capital de Personas Naturales GG/7
3135 Aportes del Estado GG/8
3140 Fondo Social GG/9
32 Superávit de Capital GG10
3205 Prima en Colocación de Acciones GG11
3210 Donaciones GG/12
3215 Crédito Mercantil GG/13
3220 Know How GG/14
33 Reservas GG/15
3305 Reservas Obligatorias GG/16
3310 Reservas Estatutarias GG/17
3315 Reservas Ocasionales GG/18
34 Revalorización del Patrimonio GG/19
3405 Ajustes por Inflación GG/20
3410 Saneamiento Fiscal GG/21
3415 Ajustes por Inflación Decreto 3019 de 1.989 GG/22
35 Dividendos o Participación GG/23
36 Resultados del Ejercicio GG/24
3605 Utilidades del Ejercicio GG/25
360501 A 360598 GG26
3610 Pérdida del Ejercicio GG/27
37 Resultados del Ejercicios Anteriores GG/28
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados GG/29
3710 Pérdidas Acumuladas GG/30
38 Superávit por Valorización GG/31
3805 De Inversiones GG/32
3810 De Propiedad, Planta y Equipo GG/33
3895 De Otros Activos GG/34

ESTADO DE RESULTADOS

4 INGRESOS
41 Operacionales
42 No Operacionales
5 EGRESOS
51 Operacionales de Admon
52 Operacionales de Ventas
53 No Operacionales
54 Impuestos de Renta y Complementarios
6 Costos de Ventas
7 Costos de Producción
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Confrontado
Totalizado
Revisado
Conciliado
 REF: PUC
JUAN P
Fecha Cierre: 31/8/2019

SALDO SALDO DEL

ANTERIOR EJERCICIO
0 392,306,526
0 120,921,239
0 -10,603,893
0 -10,603,893
0 41,735,952
0 41,735,952
0 0
0 0
0 89,789,180
0 89,789,180
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 224,085,667
0 206,077,775
0 206,077,775
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3,965,000
0 3,965,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 14,042,892
0 13,096,013
0 783,585
0 163,294
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 47,299,620
0 47,299,620
0 4,849,845
0 -3,958,737
0 1,847,781
0 463,479
0 8,302,289
0 7,500,000
0 5,188,931 #NAME?
0 4,019,426
0 2,490,687
0 2,075,572
0 1,556,679
0 1,037,786
0 622,672
0 4,151,145
0 4,151,145
0 3,000,920
0 0
0 258,865,501
0 123,530,759
0 123,530,759
0 123,530,759
0 84,177,577
0 76,267,186
0 9,676,860
0 33,740,700
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 32,849,626
0 1,191,705
0 0
0 0
0 368,364
0 0
0 0
0 577,100
0 0
0 246,241
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1,397,091
0 1,397,091
0 413,042
0 413,042
0 2,333,341
0 2,193,080
0 140,261
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,575,212
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,575,212
0 0
0 0
0 13,435,057
0 0
0 0
0 0
0 12,324,057
0 12,324,057
0 1,111,000
0 1,111,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 34,109,589
0 34,109,589
0 34,109,589
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3,098,969
0 0
0 3,098,969
0 1,200,295
0 144,112
0 554,267
0 1,200,295
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 513,550
0 513,550
0 513,550
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 129,994,758
0 54,000,000
0 54,000,000
0 54,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 75,994,758
0 75,994,758
0 75,994,758
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 338,505,964
0 338,334,862 3735217
0 171,102
0 262,511,206
0 48,539,525
0 2,894,925
0 903,384
0 0
0 180,706,179
0 29,467,193
0 75,994,758
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 DE 2019 A AGOSTO 31 DE 2019

1 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO BBVA CTA CTE 41,735,952
1120 CUENTAS DE AHORROS
112005 BANCOS
11200501 BANCO BBVA No 045322 89,789,180
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 DE CONTADO 37,235,953
13050502 A CREDITO 168,841,822
1330 ANTICIPO Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 ALQUILER DE EQUIPOS 4 13,002,830
13551502 TRANSPORTE DE EQUIPOS 89,050
13551506 REDIMIENTOS FINANCIEROS 4,133
135517 IMPUIESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
13551702 50% DECRETO 2502 DE 783,585
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
13551801 ALQUILER DE EQUIPOS 161,914
13551802 SERVICIO DE TRANSPORTE 1,380
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 CERCHAS
152002 PARALES CORTOS
152003 PARALES LARGOS
152004 PARALES EXTRALARGOS
152005 TABLEROS DE MADERA
152007 PLUMAS
152008 MEZCLADORA
152009 VIBROCOMPACTADORAS
152010 VIBRADOR
152011 MOTOBOMBA
152013 PLANEADORA
152014 TRONZADORA
152015 SIERRA ELECTRICA
152018 COLUMNA METALICA
152019 PANTALLA METALICA
152020 CHAPETAS
TOTAL ACTIVO

2 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 NACIONALES
23 CEUNTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
23354002 VEHICULOS (33,261,900)
23354003 ALQUILER DE EQUIPOS (478,800)
233595 OTROS
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 PERSONAS NATURALES (346,364)
23651502 PERSONAS JURIDICAS (22,000)
236530 ARRENDAMIENTOS
23653002 MUEBLES (577,100)
236540 COMPRAS
23654002 REGIMEN COMUN (246,241)
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
236701 REGIMEN SIMPLIFICADO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CCIO RETENIDO
236802 TARIFA 6,9/1000
236803 TARIFA 9,66/1000
236805 TARIFA 13,8/1000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES A ADIMINISTRADORAS DE RIESGOS
2380 ACRREDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO 16%
240802 DESCONTABLE REGIMEN COMUN
24080201 DESCONTABLE IVA 16% 10,828,901
24080202 DESCONTABLE IVA 10% 80,000
240803 DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO
240805 IVA DEVOLUCIONES
240890 IVA POR PAGAR
24089001 AÑO 2007 (3,919,000)
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA CORRIENTE FISCAL
24120502 AÑO 2007 (1,111,000)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
OTROS PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
31150501 JOSE GOMEZ PINTO (48,600,000)
31150502 JULIIANA GOMEZ PINTO (5,400,000)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FREDY SILVA LUIS ERNERTO ALMANZA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
C.C. 1,111,111 DE BOGOTA C.C. 22,222,222 DE BOGOTA
T.M. 111111 1ª T.P. 222222-2
 CONDOR LTDA
ENERAL
AGOSTO 31 DE 2019

345,006,906
120,921,239
(10,603,893)
(10,603,893)
41,735,952
41,735,952

89,789,180
89,789,180

224,085,667
206,077,775
206,077,775

3,965,000
3,965,000
 14,042,892
13,096,013

783,585

163,294

47,299,620
47,299,620
47,299,620
4,849,845
(3,958,737)
1,847,781
463,479
8,302,289
7,500,000
5,188,931
4,019,426
2,490,687
2,075,572
 1,556,679
1,037,786
622,672
4,151,145
4,151,145
3,000,920
392,306,526

(258,351,951)
(123,530,759)
(123,530,759)
(123,530,759)
(84,177,577)

(9,676,860) (76,267,186)
(33,740,700)

(32,849,626)

(368,364) (1,191,705)
 (577,100)

(246,241)

(1,397,091) (1,397,091)

(52,437) (413,042)
(147,257)
(213,348)

(2,193,080) (2,333,341)
(140,261)
(2,575,212)
(2,575,212)
(13,435,057)
(12,324,057)
(23,129,289)
10,908,901

1,727,971
2,087,360
 (3,919,000)

(1,111,000)
(1,111,000)
(34,109,589)
(34,109,589)
(34,109,589)
(3,098,969)
(3,098,969)
(1,200,295)
(144,112)
(554,267)
(1,200,295)
(513,550)
(513,550)
(513,550)
(513,550)
(258,865,501)

(54,000,000)
(54,000,000)
(54,000,000)
 (79,441,025)
(79,441,025)
(79,441,025)
(133,441,025.00)
(392,306,526.00)

RNERTO ALMANZA JAIRO PAEZ CORTÉS

ADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
,222,222 DE BOGOTA C.C. 33,333,333 DE BOGOTA
T.P. 333333-3
 CONSTRUYEND
BALAN
NIT.86

DE ENERO 1 DE 20
1
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
110505
1110
111005
11100501
1120
112005
11200501
13
1305
130505
13050501
13050502
1330
133005
1355
135515
13551501
13551502
13551506
135517
13551702
135518
13551801
13551802
ACTIVO FIJO
15
1520
152001
152002
152003
152004
152005
152007
152008
152009
152010
152011
152013
152014
152015
152018
152019
152020
159210
TOTAL ACTIVO

2
PASIVO CORRIENTE
22
2205
220501
23
2335
233525
233540
23354002
23354003
233595
2365
236515
23651501
23651502
236530
23653002
236540
23654002
2367
236701
2368
236802
236803
236805
2370
237005
237006
2380
238030
24
2408
240801
240802
24080201
24080202
240803
240805
240890
24089001
2412
241205
24120502
25
2505
250501
26
2610
261005
261010
261015
261020
OTROS PASIVOS
28
2805
280505
TOTAL PASIVO

3
31
3115
311505
31150501
31150502
36
3605
360505
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
FREDY SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1,111,111 DE BOGOTA
T.M. 111111 1ª

Declaroque he verificado las afirmaciones contenidas en este Balance General

tomadas fielmente de los libros.
 CONSTRUYENDO EL CONDOR
BALANCE GENERAL
NIT.860.473.671-3

DE ENERO 1 DE 2019 A AGOSTO 3

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO DE BBVA CTA CTE
CUENTAS DE AHORROS
BANCOS
BANCO BBVA No 045322
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DE CONTADO
A CREDITO
ANTICIPO Y AVANCES
A PROVEEDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION
RETENCION EN LA FUENTE
ALQUILER DE EQUIPOS 4
TRANSPORTE DE EQUIPOS
REDIMIENTOS FINANCIEROS
IMPUIESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
50% DECRETO 2502 DE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 ALQUILER DE EQUIPOS
SERVICIO DE TRANSPORTE
FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CERCHAS
PARALES CORTOS
PARALES LARGOS
PARALES EXTRALARGOS
TABLEROS DE MADERA
PLUMAS
MEZCLADORA
VIBROCOMPACTADORAS
VIBRADOR
MOTOBOMBA
PLANEADORA
TRONZADORA
SIERRA ELECTRICA
COLUMNA METALICA
PANTALLA METALICA
CHAPETAS
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO

PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
NACIONALES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
VEHICULOS
ALQUILER DE EQUIPOS
OTROS
RETENCIONES EN LA FUENTE
HONORARIOS
PERSONAS NATURALES
PERSONAS JURIDICAS
ARRENDAMIENTOS
MUEBLES
COMPRAS
REGIMEN COMUN
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CCIO RETENIDO
TARIFA 6,9/1000
TARIFA 9,66/1000
TARIFA 13,8/1000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ADIMINISTRADORAS DE RIESGOS
ACRREDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO 16%
DESCONTABLE REGIMEN COMUN
DESCONTABLE IVA 16%
DESCONTABLE IVA 10%
DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA DEVOLUCIONES
IVA POR PAGAR
 AÑO 2007
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA CORRIENTE FISCAL
AÑO 2007
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PASIVOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
JOSE GOMEZ PINTO
JULIIANA GOMEZ PINTO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
SENTANTE LEGAL
11,111 DE BOGOTA

Confrontado
Totalizado
Revisado
Conciliado
Dictamen E.F.
ue he verificado las afirmaciones contenidas en este Balance General, conforme al reg
fielmente de los libros.
NSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
BALANCE GENERAL
NIT.860.473.671-3

ERO 1 DE 2019 A AGOSTO 31 DE 2019

1,132,059
1,132,059
1,132,059
89,789,180
89,789,180
89,789,180

206,077,775
206,077,775
37,235,953
168,841,822
3,965,000
3,965,000
14,042,892
13,096,013
13,002,830
89,050
4,133
783,585
783,585
163,294
161,914
1,380

44,146,312
4,849,845
-
1,847,781
463,479
4,343,552
7,500,000
5,188,931
4,019,426
2,490,687
2,075,572
1,556,679
1,037,786
622,672
4,151,145
4,151,145
3,000,920
-

(123,530,759)
(123,530,759)

(46,267,186)
(9,676,860)
 (3,740,700)
(3,261,900)
(478,800)
(32,849,626)
(1,191,705)
(368,364)
(346,364)
(22,000)
(577,100)
(577,100)
(246,241)
(246,241)
(1,397,091)
(1,397,091)
(413,042)
(52,437)
(147,257)
(213,348)
(3,136,233)
(2,909,480)
(226,753)
(3,554,993)
(3,554,993)

(12,324,057)
(23,129,289)
10,908,901
10,828,901
80,000
1,727,971
2,087,360
(3,919,000)
 (3,919,000)
2,151,217
2,151,217
2,151,217

(34,160,394)
(34,160,394)

(5,122,688)
(1,989,094)
(238,789)
(905,711)
(1,989,094)

(513,550)
(513,550)

(54,000,000)
(54,000,000)
(48,600,000)
(5,400,000)

71,388,203
71,388,203
 LUIS ERNERTO ALMANZA
CONTADOR PUBLICO
C.C. 22,222,222 DE BOGOTA
T.P. 222222-2

ance General, conforme al reglamento, las cuales han sido

 315,006,906
90,921,239

224,085,667
 44,146,312
44,146,312

359,153,218

(204,298,817)
(123,530,759)

(55,960,250)
14,475,274
 2,151,217
1,111,000
1,040,217

(34,160,394)

(5,122,688)

(513,550)
(513,550)

(204,812,367)

(54,000,000)

(71,388,203)

(125,388,203)
(330,200,570)
JAIRO PAEZ CORTÉS
REVISOR FISCAL
C.C. 33,333,333 DE BOGOTA
T.P. 333333-3
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO AJUSTE
SALDO
CODIGO NOMBRE DE CUENTA REF DEL
ANTERIOR
EJERCCIO
DB
1520 maquinaria y equipo E 0 47,299,620 0

15 propiedad planta y equipo E 0 47,299,620 0

Total propiedad , planta y equipo , Neto 0 47,299,620 0

Confrontado Conclusion:
Totalizado la empresa no ha aplicado y contabilizado el metodo de depreciacion
Revisado calcular en linea recta
Conciliado
 REF E
AUDITOR JUAN P
FECHA CIERRE 31-Aug-19

AJUSTE RECLASIFICACIONES SALDO

SEGÚN
AUDITORIA
CR DB CR
0 0 0 44,146,312

0 0 0 44,146,312

0 0 0 44,146,312

do el metodo de depreciacion, se debe

 DEPRECIACION
1520 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 47,299,620

152001 CERCHAS 4,849,845 323,323

152002 PARALES CORTOS - -
152003 PARALES LARGOS 1,847,781 123,185
152004 PARALES EXTRALARGOS 463,479 30,899
152005 TABLEROS DE MADERA 4,343,552 289,570
152007 PLUMAS 7,500,000 500,000
152008 MEZCLADORA 5,188,931 345,929
152009 VIBROCOMPACTADORAS 4,019,426 267,962
152010 VIBRADOR 2,490,687 166,046
152011 MOTOBOMBA 2,075,572 138,371
152013 PLANEADORA 1,556,679 103,779
152014 TRONZADORA 1,037,786 69,186
152015 SIERRA ELECTRICA 622,672 41,511
152018 COLUMNA METALICA 4,151,145 276,743
152019 PANTALLA METALICA 4,151,145 276,743
152020 CHAPETAS 3,000,920 200,061
3,153,308
 NOTA DE AJUSTE DEPRECIACION
CUENTA CONCEPTO DEBITO
51601001 Depreciacion Maquinaria y equipo 8 meses 3,153,308
15921001 Depreciacion acumulada Maquinaria y equipo
SUMAS IGUALES 3,153,308
CREDITO

3,153,308
3,153,308
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AJUSTE
SALDO SALDO DEL
CODIGO NOMBRE DE CUENTA REF
ANTERIOR EJERCCIO DB

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 47,299,620 0

152001 Cerchas 0 4,849,845 0
152002 Parales cortos E 0- 3,958,737 0
152003 Parales largos 0 1,847,781 0
152004 Parales extralargos 0 463,479 0
152005 Tableros de madera 0 8,302,289 0
152007 Plumas 0 7,500,000 0
152008 Mezcladora 0 5,188,931 0
152009 Vibrocompactadoras 0 4,019,426 0
152010 Vibrador 0 2,490,687 0
152011 Motobomba 0 2,075,572 0
152013 Planeadora 0 1,556,679 0
152014 Tronzadora 0 1,037,786 0
152015 Sierra eléctrica 0 622,672 0
152018 Columna metálica 0 4,151,145 0
152019 Pantalla metálica 0 4,151,145 0
152020 Chapetas 0 3,000,920 0

15 propiedad planta y equipo 0 47,299,620 0

1520 depreciaciones acumuladas 0 0 0

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 0 47,299,620 0

Confrontado Conclusion:
Totalizado la empresa no ha aplicado y contabilizado el metodo de depreciacion, se de
Revisado calcular en linea recta
Conciliado
 REF E
AUDITOR JUAN P
FECHA CIERRE 31-Aug-19
AJUSTE RECLASIFICACIONES SALDO
SEGÚN
CR DB CR AUDITORIA
AUDITADO
0 0 0 44,146,312
0 0 0 4,849,845
0 3,958,737 0 -
0 0 0 1,847,781
0 0 0 463,479
0 0 3,958,737 4,343,552
0 0 0 7,500,000
0 0 0 5,188,931
0 0 0 4,019,426
0 0 0 2,490,687
0 0 0 2,075,572
0 0 0 1,556,679
0 0 0 1,037,786
0 0 0 622,672
0 0 0 4,151,145
0 0 0 4,151,145
0 0 0 3,000,920

0 3958737 3958737 47,299,620

3153308 0 0 -3153308

3153308 0 0 44,146,312

metodo de depreciacion, se debe

 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE CUENTA REF
ANTERIOR EJERCCIO

24 Impuestos , gravamemes y tasas DD 0 13,435,057

2404 De renta y complementarios DD/1 0 -
2408 impuestos sobre la venta por pagar DD/8 0 12,324,057
2412 De industria y comercio DD/6 0 1,111,000

TOTAL IMPUESTOS, GRAVEMEMES Y TASAS 0 13,435,057

Confrontado Conclusion:
Totalizado La empresa ha realizado las respectivas provisiones excepto en e
Revisado inconvenientes con el paquete contable en especial el modulo de
Conciliado para realizar la declaracion de ICA .
 REF DD
AUDITOR JUAN P
FECHA CIERRE 31-Aug-19
AJUSTE RECLASIFICACIONES
SALDO
SEGÚN
DB CR DB CR AUDITORIA

0 0 0 0 14,475,274
0 0 0 0 -
0 0 0 0 12,324,057
0 0 0 0 2,151,217

0 0 0 0 14,475,274

pectivas provisiones excepto en el mes de agosto no las liquido por

ontable en especial el modulo de impuestos .liquidar , ajustar $1.040.217
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE CUENTA REF
ANTERIOR EJERCCIO

24 Impuestos, Gravámenes y Tasas DD 0 13,435,057

2404 De Renta y Complementarios DD/1 0 -
240405 Vigencia Fiscal Corriente DD/2 0 -
240410 Vigencias Fiscales Anteriores DD/3 0 -
2408 Impuesto sobre la venta por pagar DD/4 0 12,324,057
240801 A 240899 DD/5 0 12,324,057
2412 De Industria y Comercio DD/6 0 1,111,000
241205 Vigencia Fiscal Corriente DD/7 0 1,111,000
241210 Vigencias Fiscales Anteriores DD/8 0 -
TOTAL IMPUESTOS, GRAVEMEMES Y TASAS 0 13,435,057
Confrontado Conclusion:
Totalizado La empresa ha realizado las respectivas provisiones excepto en e
Revisado inconvenientes con el paquete contable en especial el modulo de
Conciliado para realizar la declaracion de ICA .
 REF DD
AUDITOR JUAN P
FECHA CIERRE 31-Aug-19
AJUSTE RECLASIFICACIONES
SALDO
SEGÚN
DB CR DB CR AUDITORIA
LIQUIDACION INDUSTRIA Y CO
0 0 0 0 14,475,274
0 0 0 0 - 41 INGRESOS
0 0 0 0 - tarifa 11.04x1000
0 0 0 0 -
0 0 0 0 12,324,057 impuesto año
0 0 0 0 12,324,057 saldo gasto 521505
0 1,040,217 0 0 2,151,217 diferencia
0 1,040,217 0 0 2,151,217
0 0 0 0 -
0 1,040,217 0 0 14,475,274

pectivas provisiones excepto en el mes de agosto no las liquido por

ontable en especial el modulo de impuestos .liquidar , ajustar $1.040.217
ION INDUSTRIA Y COMERCIO

338,505,964
3,737,106

3,737,106
2,695,000
1,042,106
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 DE 2019 A AGOSTO 31 DE 2019

SALDO AUXILIAR
4 TOTAL INGRESOS
41 OPERACIONALES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS , EM
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 15,555,000
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 341,615,712
4175 DEVOLUCIONES NE VENTAS (DB)
417501 ALQUILER DE EQUIPOS (18,025,850)
417502 SERVICIO DE TRANPORTE (810,000)
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 168,576
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 1,608
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS 32
429581 AJUSTE AL PESO 886
5 TOTAL GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 9,668,500
510527 AUXILIO DE TRANPORTE 254,000
510530 CESANTIAS 413,275
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 49,615
510536 PRIMA DE SERVICIOS 413,275
510539 VACACIONES 201,590
510545 AUXILIOS 5,727,500
510551 DOTACION Y SUMINISTRO 537,985
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS 50,470
510569 APORTES A ENTIDADES PROMO 410,910
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 561,980
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 919,960
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA 3,381,000
511035 ASESORIA TECNICA 11,839,635
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 164,286
513535 TELEFONO 111,870
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL 816,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514520 EQUIPO DE OFICINA 1,170,940
514525 EQUIPO DE COMPUTACION 5,698,487
5160 DEPRECIACIONES
516020 EQUIPO DE COMPUTACION
51602001 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 597,835
5195 DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRESENTACION
519525 ALEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES , PAPALERIA, Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519565 PARQUEADEROS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 2,695,000
521510 TIMBRES 240
5295 DIVERSOS
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 199,685
53 GASTOS NO OPERAIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 147,400
530515 COMISIONES 13,707
530535 DESCUEN TOS COMERCIALES 8,400
530595 OTROS
53059501 GRAVAMEN MOVIMIENTOS 181,932
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 57,200
531595 OTROS 5,403
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 489,342
53952001 INTERES DE MORA 278,000
53952002 SANCIONES 210,000
53952004 AJUSTE AL PESO 1,342
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIO
61 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIO
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS , EM
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 51,977,506
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 128,728,673
7 COSTO DE PRODUCCION
72 M,ANO DE OBRA DIRECTA
7205 COSTO DE PERSONAL
720506 SUELDOS 16,885,387
720527 AUXILIO DE TRANPORTE 1,981,200
720530 CESANTIAS 787,020
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 94,497
720536 PRIMA DE SERVICIOS 787,020
720539 VACACIONES 352,677
720545 AUXILIOS 1,686,400
720551 DOTACION Y SUMINISTRO 1,244,000
720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE 89,791
720569 APORTES A ENTIDADES PROMO 718,858
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 983,146
73 COSTOS INDIRECTOS
7335 SERVICO
733530 ENERGIA ELECTRICA 413,030
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Confrontado
Totalizado
Revisado
Conciliado

FREDY SILVA LUIS ERNERTO ALMANZA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
C.C. 1,111,111 DE BOGOTA C.C. 22,222,222 DE BOGOTA
T.M. 111111 1ª T.P. 222222-2
EL CONDOR LTDA
RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2019

SALDO-SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO

338,505,964
338,334,862
357,170,712

(18,835,850)

171,102
170,184

918

52,337,834
48,539,525
19,209,060

15,220,635

276,156

816,000
 6,869,427

597,835
597,835

5,550,412
2,500,093
466,425
2,360,194
20,000
203,700
2,894,925
2,695,240

199,685

903,384
169,507

181,932

62,603

489,342

180,706,179
180,706,179
180,706,179

26,023,026
25,609,996
25,609,996
 413,030
413,030

79,438,925

RTO ALMANZA JAIRO PAEZ CORTÉS

REVISOR FISCAL
222 DE BOGOTA C.C. 33,333,333 DE BOGOTA
T.P. 333333-3
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
NIT.860.473.671-3
DE ENERO 1 DE 2007 A AGOSTO 31 DE 2007

SALDO AUXILIAR
4 TOTAL INGRESOS
41 OPERACIONALES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS , EM
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 15,555,000
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 341,615,712
4175 DEVOLUCIONES NE VENTAS (DB)
417501 ALQUILER DE EQUIPOS (18,025,850)
417502 SERVICIO DE TRANPORTE (810,000)
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 168,576
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 1,608
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS 32
429581 AJUSTE AL PESO 886
5 TOTAL GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 9,668,500
510527 AUXILIO DE TRANPORTE 254,000
510530 CESANTIAS 413,275
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 49,615
510536 PRIMA DE SERVICIOS 413,275
510539 VACACIONES 201,590
510545 AUXILIOS 5,727,500
510551 DOTACION Y SUMINISTRO 537,985
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS 50,470
510569 APORTES A ENTIDADES PROMO 410,910
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 561,980
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 919,960
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA 3,381,000
511035 ASESORIA TECNICA 11,839,635
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 164,286
513535 TELEFONO 111,870
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL 816,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514520 EQUIPO DE OFICINA 1,170,940
514525 EQUIPO DE COMPUTACION 5,698,487
5160 DEPRECIACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
516001 EQUIPOS DE PRODUCCION 3,153,308
516020 EQUIPO DE COMPUTACION
51602001 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 597,835
5195 DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRESENTACION
519525 ALEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES , PAPALERIA, Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519565 PARQUEADEROS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 3,735,217
521510 TIMBRES 240
5295 DIVERSOS
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 199,685
53 GASTOS NO OPERAIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 147,400
530515 COMISIONES 13,707
530535 DESCUEN TOS COMERCIALES 8,400
530595 OTROS
53059501 GRAVAMEN MOVIMIENTOS 181,932
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 57,200
531595 OTROS 5,403
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 489,342
53952001 INTERES DE MORA 278,000
53952002 SANCIONES 210,000
53952004 AJUSTE AL PESO 1,342
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIO
61 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIO
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS , EM
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 51,977,506
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 128,728,673
7 COSTO DE PRODUCCION
72 M,ANO DE OBRA DIRECTA
7205 COSTO DE PERSONAL
720506 SUELDOS 16,885,392
720527 AUXILIO DE TRANPORTE 2,032,000
720530 CESANTIAS 1,575,819
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,174
720536 PRIMA DE SERVICIOS 1,575,819
720539 VACACIONES 704,121
720545 AUXILIOS 1,686,400
720551 DOTACION Y SUMINISTRO 1,244,000
720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE 176,283
720569 APORTES A ENTIDADES PROMO 1,435,258
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 1,962,927
73 COSTOS INDIRECTOS
7335 SERVICO
733530 ENERGIA ELECTRICA 413,030
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Confrontado
Totalizado
Revisado
Conciliado

FREDY SILVA LUIS ERNERTO ALMANZA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
C.C. 1,111,111 DE BOGOTA C.C. 22,222,222 DE BOGOTA
T.M.111111-1 T.P. 222222-2

Declaroque he verificado las afirmaciones contenidas en este Balance General, conforme al reglamento, las cuales han sido
tomadas fielmente de los libros.
O EL CONDOR LTDA
E RESULTADOS
60.473.671-3
7 A AGOSTO 31 DE 2007

SALDO-SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO

338,505,964
338,334,862
357,170,712

(18,835,850)

171,102
170,184

918

56,531,359
51,692,833
19,209,060

15,220,635

276,156

816,000
 6,869,427

3,751,143
3,153,308

597,835

5,550,412
2,500,093
466,425
2,360,194
20,000
203,700
3,935,142
3,735,457

199,685

903,384
169,507

181,932

62,603

489,342

180,706,179
180,706,179
180,706,179

29,880,223
29,467,193
29,467,193
 413,030
413,030

71,388,203

ERTO ALMANZA JAIRO PAEZ CORTÉS

OR PUBLICO REVISOR FISCAL
22,222 DE BOGOTA C.C. 33,333,333 DE BOGOTA
T.P. 333333-3

ral, conforme al reglamento, las cuales han sido

16885387 5
1981200 50,800
787020 788,799
94497 94,677
787020 788,799
352677 351,444
1686400 -
1244000 -
89791 86,492
718858 716,400
983146 979,781
3,857,197
 LIQUIDACION NOMINA
01 ENERO A 31 AGOSTO 20

NOMINA PRODUCCION 2019

Cuenta
7205 COSTO DE PERSONAL
720506 SUELDOS
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720545 AUXILIOS
720551 DOTACION Y SUMINISTRO
720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE
720569 APORTES A ENTIDADES PROMO
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

Salario mímino legal moneda vigente 2007

Número empleados
 SALDO AL 31/08/2019 NOMINA PRODUCCION

7 COSTO DE PRODUCCION
7205 COSTO DE PERSONAL
720506 SUELDOS
720527 AUXILIO DE TRANPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720545 AUXILIOS
720551 DOTACION Y SUMINISTRO
720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE
720569 APORTES A ENTIDADES PROMO
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

Salario mímino legal moneda vigente 2007

Número empleados
Diferencia Saldo contable consolidado
Saldo contable
Vr nómina 8 meses
 LIQUIDACION NOMINA
01 ENERO A 31 AGOSTO 2019

NOMINA PRODUCCION 2019

Saldo Contable PY G Valor liqdción P Y G AUDITADO

25,609,996 29,467,193
16,885,387 16,885,392
1,981,200 2,032,000
787,020 1,575,819
94,497 189,174
787,020 1,575,819
352,677 704,121
1,686,400 -
1,244,000 -
89,791 176,283
718,858 1,435,258
983,146 1,962,927

433,700.00
5
NA PRODUCCION

25,609,996
16,885,387
1,981,200
787,020
94,497
787,020
352,677
1,686,400
1,244,000
89,791
718,858
983,146

433,700
39
16,885,387
16,885,387
-
 NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE PROD

Mensual de Enero a Agosto 2019

DEV
# Funcionarios
Sueldo bàsico

Difcia contab - Liquid 1 433,700

3,857,197 2 433,700
(5) 3 433,700
(50,800) 4 433,700
(788,799) 5 433,700
(94,677) TOTAL 2,168,500
(788,799)
Cesantias
(351,444) APROPIACIONES
1,686,400 196,977
1,244,000 8.33
(86,492)
(716,400)
(979,781)

APROPIACIONES
CONCEPTO
Prima de Vacaciones
Prima
Cesantias
Inter. cesantìas
Salud
Pensiòn
Riesgos profesionales
Caja Compensación Familiar
I.C.B.F
SENA
TOTAL APROP.

Preparó Revisó
RIESGOS
2,110,674
22,035 176,283

SALUD
2,110,674
179,407

PENSIONES
2,110,674
245,366
RA EL PAGO DE EMPLEADOS DE PRODUCCION

Mensual de Enero a Agosto 2019

DEVENGADO
Gastos de Auxilio de
Dìas trabajados sueldo Total devengado
representación transporte
30 433,700 50,800 484,500
30 433,700 50,800 484,500
30 433,700 50,800 484,500
28 404,787 50,800 455,587
28 404,787 50,800 455,587
2,110,674 0 254,000 2,364,674
Prima Vacaciones Inter. cesantìas Salud Pensiòn
196,977 88,015 23,647 179,407 245,366
8.33 4.17 1.00 8.50 11.625

APROPIACIONES PAG
LIQ 8 MESES
% VALOR DEVENGADO
4.170% 88,015 704,121 sueldo
8.33% 196,977 1,575,819 Gastos de representación
8.33% 196,977 1,575,819 Auxilio de transporte
1.000% 23,647 189,174 Total devengado
8.500% 179,407 1,435,258 DEDUCCIONES
11.625% 245,366 1,962,927 Aportes Salud
1.044% 22,035 176,283 Aportes pensiòn
4.000% 84,427 675,416 Aportes Fondo Solidaridad Pensional
3.000% 63,320 506,562 Retención en la fuente
2.000% 42,213 337,708 Total deducciones
51.999% 1,142,386 9,139,086 NETO PAGADO

Revisó Digitó Aprobó

189,173.92 1,575,818.75 704,120.85
 vr salario Mínimo 433,000
vr auxilio transporte 50,800
DEDUCCIONES
Aportes pensiòn
Aportes Salud 4% Aportes FSP 1% Retencion Fuente
3,875%
17,348 16,806 0 0
17,348 16,806 0 0
17,348 16,806 0 0
16,191 15,685 0 0
16,191 15,685 0 0
84,426 81,788 0 0
Caja Compen. I.C.B.F SENA Riesgos profesionales
84,427 63,320 10,553 12,438
4.00 3.00 0.50 0.526

PAGOS MENSUALES
LIQ 8 MESES
ADO
2,110,674 16,885,392
e representación 0 -
e transporte 254,000 2,032,000
engado 2,364,674 18,917,392
CIONES
Salud 84,426 675,408
pensiòn 81,788 654,304
Fondo Solidaridad Pensional 0 -
n en la fuente 0 -
ucciones 166,214 1,329,712
AGADO 2,198,460 17,587,680
 Total NETO PAGADO
deducciones
34,154 450,346.00
34,154 450,346.00
34,154 450,346.00
31,876 423,711.00
31,876 423,711.00
166,214 2,198,460.00
ESAP Esc.Ind. E Inst.Téc
11,823 23,647
0.50 1.00
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE CUENTA REF
ANTERIOR EJERCCIO

72 MANO DE OBRA DIRECTA 0 25,609,996

TOTAL MANO DE OBRA 0 25,609,996

Confrontado Conclusion:
Totalizado Se hallo que el paquete contable por la obsolencia presenta
Revisado calcular. Realizar calculo, ajustar y adiccionar en el informe con d
Conciliado la empresa
 REF
AUDITOR JUAN P
FECHA CIERRE 31-Aug-19
AJUSTE RECLASIFICACIONES
SALDO
SEGÚN
DB CR DB CR AUDITORIA

0 0 0 0 29,467,193

0 0 0 0 29,467,193

able por la obsolencia presenta errores de liquidacion en los porcentajes a

r y adiccionar en el informe con destino a los socios con copia a la gerencia de
la empresa
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE CUENTA REF
ANTERIOR EJERCCIO

72 M,ANO DE OBRA DIRECTA 0 25,609,996

720506 SUELDOS 0 16,885,387
720527 AUXILIO DE TRANPORTE 0 1,981,200
720530 CESANTIAS 0 787,020
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 94,497
720536 PRIMA DE SERVICIOS 0 787,020
720539 VACACIONES 0 352,677
720545 AUXILIOS 0 1,686,400
720551 DOTACION Y SUMINISTRO 0 1,244,000
720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE 0 89,791
720569 APORTES A ENTIDADES PROMO 0 718,858
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0 983,146
0 25,609,996
Confrontado Conclusion:
Totalizado Se hallo que el paquete contable por la obsolencia pre
Revisado calcular. Realizar calculo, ajustar y adiccionar en el inform
Conciliado la empre
 REF P/G1
AUDITOR JUAN P
FECHA CIERRE 31-Aug-19
AJUSTE RECLASIFICACIONES
SALDO
SEGÚN
DB CR DB CR AUDITORIA

3,857,197 0 0 0 29,467,193
5 0 0 0 16,885,392
50,800 0 0 0 2,032,000
788,799 0 0 0 1,575,819
94,677 0 0 0 189,174
788,799 0 0 0 1,575,819
351,444 0 0 0 704,121
- 0 0 0 1,686,400
- 0 0 0 1,244,000
86,492 0 0 0 176,283
716,400 0 0 0 1,435,258
979,781 0 0 0 1,962,927
3857197 0 0 0 29,467,193

able por la obsolencia presenta errores de liquidacion en los porcentajes a

r y adiccionar en el informe con destino a los socios con copia a la gerencia de
la empresa
 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA
NIT:860.473.671-3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

REFERENCIA A CODIGO DE
NOMBRE DE LA CUENTA
P/T CUENTAS
-0002-
51601001 Depreciacion maquinaria y equipo (8 meses)
E 15921001 Depreciacion acumulada maquinaria y equipo
La empresa no ha aplicado y contabilizado metodo de depreciacion,
-0003-
521005 Gastos operacionales ventas-industria y comercio
DD 241205 Vigencia fiscal corriente industria y comercio
La empresa no ha provisionado impuesto industria y comercio
-0004-
720506
250505 Salarios por Pagar
250505 Salarios por Pagar
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
E7R1 261020 Primas
261015 Vacaciones
237006 Aportes administradoras de riesgos profesionales
237005 aportes a entidades promotoras de salud
238030 aportes a fondos de pensiones
Ajustes a la liquidacion de nomina de produc
Confrontado Conclusion:
Totalizado
Revisado Los registros corresponden a los hallazgos originados en la
Conciliado
TDA REF B/G
AUDITOR JUAN P
O FECHA CIERRE 31-Aug-19

DEBITO CREDITO AJUSTAR

3,153,308
SI
3,153,308
do de depreciacion, calcular 8 meses (linea recta)

1,040,217
SI
1,040,217
ndustria y comercio de mes de agosto 2019

3,857,197

50,800
788,799
94,677
SI
788,799
351,444
86,492
716,400
979,781
de nomina de produccion

zgos originados en la administracion contable de la empresa. Ver papeles de trabajo.