RAYADO DE DIARIO ESQUEMAS DE MAYOR

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1 -1- CAJA EQUIPO DE TRANSPORTE CAPITAL SOCIAL
CAJA $3.600.000,00 $3.600.000,00 $332.500,00 $1.500.000,00 $5.100.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE $1.500.000,00 $1.000.000,00 $9.000.000,00 $3.000.000,00 $2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL $5.100.000,00 $2.000.000,00 $271.800,00 $1.000.000,00 $2.000.000,00
REGISTRO SOCIO A $3.400.000,00 $135.000,00 $5.500.000,00 $3.000.000,00
-2- $10.000.000,00 $9.739.300,00 $3.400.000,00
CAJA $1.000.000,00 $15.700.000,00
INMOBILIARIO $1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL $2.200.000,00
REGISTRO SOCIO B INMOBILIARIO ALAMCEN BANCOS
-3- $1.200.000,00 $950.000,00 $9.000.000,00 $200.000,00
CAJA $2.000.000,00 $550.000,00 $270.000,00 $453.000,00 $181.200,00
CAPITAL SOCIAL $2.000.000,00 $1.750.000,00 $1.220.000,00 $9.453.000,00 $135.000,00
REGISTRO SOCIO C $220.000,00
-4- $736.200,00
EQUIPO DE TRANSPORTE $3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL $3.000.000,00
REGISTRO SOCIO D
-5-
CAJA $3.400.000,00 PROVEEDORES DEUDORES DIVERSOS ACREEDORES
CAPITAL SOCIAL $3.400.000,00 $617.500,00 $200.000,00 $1.000.000,00
REGISTRO SOCIO E $617.500,00 $200.000,00 $330.000,00
-6- $1.330.000,00
ALMACEN $950.000,00
CAJA $332.500,00
PROVEEDORES $617.500,00
REGISTRO COMPRA DE MERCANCÍA
-7-
BANCOS $9.000.000,00
CAJA $9.000.000,00
REGISTRO APERTURA CUENTA DE CHEQUES
-8-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (DEUDORES DIV) $200.000,00
BANCOS $200.000,00
REGISTRO ANTICIPO A EMPLEADOS
-9-
EQUIPO DE TRANSPORTE $1.000.000,00
ACREEDORES $1.000.000,00
REGISTRO COMPRA DE CAMIONETA
-10-
BANCOS $453.000,00
BANCOMER $271.800,00
CAJA $181.200,00
BANCOS
REGISTRO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
-11- $270.000,00
BIEN ALMACEN $135.000,00
CAJA $135.000,00
BANCOS
REGISTRO COMPRA DE MERCANCÍA
-11- $550.000,00
INMOBILIARIO $220.000,00
BANCOS $330.000,00
ACREEDORES
REGISTRO COMPRA DE MIEBLES

BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
CAJA $260.700,00 PROVEEDORES $617.500,00
BANCOS $8.716.800,00 ACREEDORES $1.330.000,00
DEUDORES DIVERSOS $200.000,00 SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE $1.947.500,00
ALMACEN $1.220.000,00
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE $10.397.500,00 SUMA TOTAL DEL PASIVO $1.947.500,00

CAPITAL CONTABLE
ACTIVO FIJO CAPITAL SOCIAL $15.700.000,00
MOBILIARIO $1.750.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE $5.500.000,00
SUMA DEL ACTIVO FIJO $7.250.000,00

SUMA TOTAL DEL ACTIVO $17.647.500,00 SUMA TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL $17.647.500,00